股票CFD交易

CFD系何時出現的？

參與股票投資的方式有很多種，其中包括現金股票（Cash Equity）和衍生工具（如差價合約）。過去十年，差價合約（CFD）交易越來越受歡迎。透過股票CFD交易，客戶無需實際擁有基礎資產即可從不同股票的價格變動中獲利。差價合約是交易雙方（即提供商和您）之間的合約，您進入和退出交易之間的價格差額即為您的收益或損失。因其價格派生自標的資產，因此被歸類為金融衍生工具。

差價合約因其低門檻和交易成本深受交易員的歡迎，這也吸引了交易員對股票投資的又一波關注。

交易差價合約時，非常重要的一點是選擇信譽良好且受監管的提供商，例如Plus500。可靠的提供商不僅能夠保障定價和交易的透明，還提供多種客戶資金保護 措施。此外，受監管的提供商還會披露相關的風險，並且禁止利用「快速致富」的噱頭來誘導交易員。

價格僅供示例說明。

股票交易 vs. 股票CFD交易

差價合約允許您使用槓桿，這意味着您可以投入更少的資本獲取更高的基礎資產敞口。您的總敞口與保證金之比即為槓桿比率。儘管您的初始投資額較低，但是總損益將按照全倉價值計算。因此，槓桿代表更高的風險和虧損。

• 與購買股票不同的是，差價合約交易者並不實際擁有基礎資產。當持有股票時，交易者通常擁有如投票權和分享股息等其他權利。
• 差價合約為您提供在市場上升和下降期均可獲利的機會——如果您預測價格將上漲，可以開立買入頭寸；如果預測價格下跌，則可以開立賣出頭寸。
• 通過差價合約，您可以輕鬆交易全球多個市場的股票，以及同一賬戶的其他工具。因此，您能夠輕鬆創建多元化的投資組合。
• 差價合約還支持您按照所選的價格開倉或平倉。
• 當差價合約頭寸隔夜未平倉時，將收取隔夜費用。因此，差價合約不適合「長期持有」。
• 開立CFD交易賬戶通常比開立傳統交易賬戶更快。
• CFD交易通常適用於公布財報等事件期間的短期交易。股票交易最常用於創建投資組合。
• 由於CFD反映所掛鈎的基礎市場，因此股票和差價合約的交易方式基本相同。CFD提供商願意購買或出售CFD的價格派生自股票在相關交易所交易的價格，就面值而言，1股相當於1份股票CFD。

簡單講，股票CFD交易和投資是兩件不同的事。前者通常希望在短期內獲利；而後者則由投資者進行，希望在長期內獲利。即使這樣，CFD交易和股票投資都可以提供交易機會。因此，無論您系想投資股票抑或系交易股票CFD，取決於您的目標和財務願景。

股票交易和股票CFD的特點：

CFD交易範例

讓我們看一下Plus500的股票CFD交易範例：

1份Apple股票CFD的價格為50美元，您希望購買15份CFD。15份 x 每份$50等於$750。通過槓桿，您無需全額投資$750。如果槓桿比例為1：5，對該特定股票CFD的初始保證金要求為20％。因此，您只需存入$150，即$750名義敞口的20％。您必須確保賬戶中有足夠的資金來開立和維持倉位。

如果您認為Apple的價格將上漲，可以開立一個買入倉位；如果您認為價格將下降，則開立賣出倉位。您還可以設置止損單，即按照您的預定價格自動平倉。當您手動平倉，或者到達止損價位系統自動平倉時，相應的收益或虧損將記入或從您的賬戶餘額中扣除。如果您未在收市之前平倉，則將收取隔夜融資費用。

在同一帳戶，您還可以選擇交易在許多不同市場上市的股票，例如：Nintendo、BP 或 Adidas，僅舉幾例，無需任何額外要求。

要點

與常規股票交易相比，差價合約交易有利也有弊。兩種交易方式都提供了利用金融市場價格波動獲利的機會。您需要首先確定自己的交易目標和最適合的交易類型，然後再決定採用何種交易方式。如果您希望了解有關差價合約交易的更多信息，請觀看此視頻。