股票交易策略

在交易世界中，策略是提高您獲利潛力的關鍵，也是降低風險的有效途徑。優秀的股票交易策略將綜合考慮您計劃交易的特定股票、市場狀況以及公司和行業的所有相關信息。此外，您還應該確定自己的風險承受能力，並了解個人需求和偏好。您應當謹慎制定策略並對其進行測試，以此控制投資風險。

以下是您透過Plus500交易差價合約時可能最常用的交易策略。您可以將這些策略與我們的股票交易技巧相結合，最終制定適合您個人情況的策略。您制定的策略必須基於自己的偏好、可用的風險資本、風險承受能力、可用於交易的時間以及交易經驗等。

日內交易

日內交易指在同一交易日開倉和平倉。它依賴於短期市場的走勢，交易員必須對交易的股票及其所屬的總體市場有着較深入的了解。日內交易員需要根據新聞、財報、公關災難或利率等多種因素來預測資產的價格走勢。一般來說，特定公司發生的任何事件都可能引起股票波動，為日內交易員提供獲利的機會。此外，日內交易員需要了解總體市場以及影響其波動的因素，並且掌握市場情緒變動。最後，日內交易要求快速決策和快速行動，因此交易員持續快速響應的能力也非常關鍵。

請牢記，日內交易需要持續的關注和大量的調研分析。您必須充分了解市場和要交易的股票，並且能夠使用圖表或分析工具來輔助您的判斷。如果您計畫進行日內交易，請確保您可以訪問多個知名的新聞來源，並掌握各種可用的指示器、圖表和繪圖工具。 您亦可以利用Plus500的免費財經日曆工具，隨時瞭解可能影響您交易的市場事件，並設置交易提醒以獲取市場的即時更新。

頭寸交易

與日內交易不同，頭寸交易需要更少的螢幕查看時間，且即時性更差。 頭寸交易根據趨勢識別，從市場變化的方向中獲益。這類交易關注整體價格變動。交易員通常在趨勢確定後進入交易，趨勢變化後退出。因此，這可能意味著持倉數日或數月。在日內交易中，交易員試圖透過在同一天買入和賣出來捕捉較小的價格波動。與日內交易相反，頭寸交易員通常會進行更少和更大的交易，在更長的時間內尋求實質性收益。雖然這類交易不需要全面監控，但必須要掌握相關股票的動態。

此外，分析（首先是基本面分析，其次是技術分析）在頭寸交易中扮演着重要的角色，它是識別趨勢的基礎，並且決定買入或賣出哪些股票以及何時執行交易。交易成功的關鍵是找到可預測的模式和趨勢以及與之相關的股票。

波段交易

波段交易是一種交易策略，在這種策略中，您持有股票相對較短的一段時間，直到出現價格變化（波動）。它使用圖表和指示器等技術分析工具來確定模式和趨勢。確定價格波動可讓您知道何時進入和退出交易，以便在市場崩潰之前趕上並利用這股浪潮。

選擇波段交易作為策略時，最好選擇交易量大的股票，因為它們更有可能出現價格波動。波段交易的目標通常是每筆交易的利潤率較小，加起來可能會更大，而且可以持有幾天到幾周。

讀到這裏，您可能會感覺到波段交易和日內交易之間有某種相似之處，但兩者主要區別是時間方面。日內交易比波段交易即時性更快，日內交易員通常不會像波段交易員那樣持倉過夜。

我們研究了最常用的交易策略。其他交易策略包括技術型交易、倉位交易、突破交易、套利、新聞交易等。

進入和退出交易

選擇交易策略重要，知道何時進入和何時退出交易同樣重要，它是任何交易策略的關鍵部分，並將在影響交易結果方面發揮重要作用。因為您進入交易和退出交易之間的差價將是您的利潤/損失。

雖然您無法獲得明確答案要何時退出或進入交易，但有幾個因素可以考慮，可能有助於您做出決定。

進入交易

想要知道何時進入交易，必須分析市場，瞭解短期和長期內各種股票的走勢。有關影響股價的因素的更多資訊，請參閱股價的決定因素。這些知識可幫助您確定最適合您交易的股票以及圍繞這些股票制定的策略。

您的某些分析可以使用指示器，幫助您瞭解交易量、價格波動和趨勢，並選擇何時進行交易。使用Plus500，如果您希望以當前價格以外的其他價格進入交易，您可以設置價格提醒，在股票達到特定價位時通知您，或者設置未來（待處理）訂單，系統將以您期望的價格自動建倉。如果您設置了未來訂單，請注意可能會發生滑點。

退出交易

無論盈利還是虧損，您都可以退出交易。雖然任何投資者的目標都是賺錢，但並非所有交易都能盈利。您需要知道什麼時候是收回利潤的最佳時機，什麼時候讓利潤再漲一點，什麼時候及時止損。

您必須計畫好自己的交易策略，並提前確定自己期望退出交易的價格走勢；一般來說，如果交易的是短期倉位，您需要更加小心，更加準確地瞭解在什麼價位退出交易，以降低風險。 您可以手動關閉倉位，也可以設置止蝕單自動關閉倉位。止賺單允許您鎖定利潤，而止蝕單將限制您的損失。您還可以設置一個移動止損，更具動態，並將根據倉位的表現移動。

其他考慮因素

頭寸大小

頭寸大小是指您在給定交易中買入或賣出的合約數量。頭寸越大，投入的資金越多，風險越高。提醒您，作為散戶投資者，單個頭寸的風險不得超過投資資本的2%。為了確定最佳頭寸大小，您還需要知道您願意在每筆交易中承擔多少風險。您可以考慮您可用於交易的資本和您感興趣的股票價格，然後相應地計算。

風險管理

首先，您需要考慮自己的財務狀況，確定自己想投資多少資金。您最好是也必須是使用可有可無和非必要的資金，以防交易沒有按計畫進行。您還需要知道您願意在每一筆交易中承擔多少風險，並相應地制定計畫。請記住，CFD是一種複雜的工具，由於槓桿作用，它具有快速虧損的高風險。

制定一個符合您需求的可靠、經過測試的交易策略，是交易中風險管理的基礎，因為它允許您最大化潛在利潤，並可能限制風險。風險管理工具可供您在Plus500平臺上交易CFD時使用。它們可讓您的退出點更準確，以便您盡可能接近您的分析和策略進行交易。

作為一名交易員，您必須先練習然後再拿您的資金冒險。 使用模擬模式進行練習，可讓您熟悉您選擇的交易平臺，瞭解交易世界，並測試您的策略。只有在您對交易的各個方面都感到舒適之後，並且只有在您能夠承擔風險的情況下，您才應該使用真正的貨幣。

價格僅供示例說明。