Vad är Nasdaq 100-indexet?

Nasdaq 100-indexet är ett börsvärdesviktat aktiemarknadsindex som omfattar de 100 största icke-finansiella företagen noterade på Nasdaq-börsen. Som ett tekniksektorfokuserat riktmärke återspeglar Nasdaq 100-kursen utvecklingen hos stora teknikjättar, inklusive Apple, Microsoft och NVIDIA.

För handlare som söker insikter i tekniksektorn och bredare marknadstrender är det viktigt att förstå hur Nasdaq 100-kursen rör sig. Detta index fungerar som en viktig indikator på innovationsdrivna företags prestation och erbjuder möjligheter genom instrument som Nasdaq 100 CFD:er.

Här är vad du behöver veta om Nasdaq 100-indexet:

TL;DR

• Nasdaq 100-tekniksektorindex följer de 100 största icke-finansiella företagen på Nasdaq-börsen
• Viktat efter börsvärde, med teknikjättar såsom Microsoft, Apple och NVIDIA som innehar de största positionerna
• Mer koncentrerat till teknikaktier jämfört med S&P 500 eller Dow Jones Industrial Average
• Handelsexponering via Nasdaq 100-terminer (NQ-ticker), ETF:er såsom QQQ eller CFD:er på Nasdaq 100
• Känt för högre volatilitet än bredare index på grund av koncentration mot tekniksektorn
• Historisk årlig avkastning varierar från -41,89 % (2008) till +101,95 % (1999)

Vad är Nasdaq och när skapades Nasdaq 100?

För att förstå vad Nasdaq 100-indexet är, så är det viktigt att lära sig mer om Nasdaq-börsen, från vilken Nasdaq 100-indexet uppstod.

Nasdaq-börsen grundades 1971 av National Association of Securities Dealers (NASD) och introducerade världens första datoriserade handelssystem som möjliggjorde snabba och transparenta affärer.

Med andra ord tillåter Nasdaq online-handelsaktiviteter såsom köp och försäljning av aktier.

Nasdaq 100-indexet skapades av NASD 1985 och man kan få en mer djupgående översikt över Nasdaq-indexets historia i vår artikel med titeln ”Nasdaq 100:s historia.”

Vad mäter Nasdaq 100-indexet?

Nasdaq 100-indexet följer rörelserna i aktiekurser för 100 av världens efter börsvärde största företag, exklusive företag i finanssektorn. I likhet med andra stora riktmärken, såsom S&P 500 (SPX) och Dow Jones Industrial Average (USA 30), ger detta index en ögonblicksbild av marknadens utveckling.

Nasdaq 100 anses vara ett tekniksektorindex på grund av dess tunga viktning mot teknikföretag. Cirka 50 % av indexet består av teknikaktier, vilket gör det till en nyckelbarometer för innovationsdrivna företag. Denna koncentration ger handlare inblick i de kollektiva rörelserna hos ledande teknikföretag, som har visat betydande tillväxt sedan dotcom-bubblans återhämtning i början av 2000-talet.

Indexet följer specifikt icke-finansiella företag noterade på Nasdaq-börsen enligt börsvärde och erbjuder exponering mot sektorer inklusive teknik, konsumentdiskretionär, sjukvård och telekommunikation.

Hur beräknas Nasdaq 100-indexet?

Nasdaq 100-indexet använder en modifierad börsvärdesvägd metod. Denna beräkningsmetod ger större inflytande från företag med större börsvärden, vilket innebär att rörelser i aktier som Apple eller Microsoft har större påverkan på den totala Nasdaq 100-kursen än mindre intressenter.

Den ”modifierade” aspekten inkluderar regler för ombalansering som hindrar ett enskilt företag från att dominera indexet. Om ett företag överskrider vissa vikttrösklar genomgår indexet en särskild ombalansering för att upprätthålla diversifieringen. Detta säkerställer att Nasdaq 100-aktiekursen återspeglar bredare marknadsrörelser snarare än att drivas huvudsakligen av en eller två mega-cap-aktier.

Indexvärdet beräknas i realtid under handelstid, med kontinuerlig uppdatering av Nasdaq 100-kursen baserat på det vägda genomsnittet av de ingående aktiernas kursrörelser.

Vilka företag finns det i Nasdaq 100?

Nasdaq100 består av några av världens största och mest kända företag.

Här är Nasdaq 100:s toppnoterade företag efter börsvärde:

*Beroende på operatörens tillgänglighet.

Som nämnts ovan anses Nasdaq vara tekniktungt eftersom majoriteten av dess beståndsdelar är teknik-aktier.

Totalt består indexet faktiskt av 102 symboler, även om det bara finns 100 företag på indexet. Detta händer när ett företag har dubbla listor, såsom Googles moderbolag, Alphabet.

Exempelvis har Alphabet både ”Klass A” (GOOGL)- och ”Klass C” (GOOG)-listor. Dessa kan även vara kända som ”stamaktier” och ”preferensaktier”. Variationerna erbjuder olika fördelar för aktieägaren, såsom rösträtt och rätt till utdelning.

Nasdaq 100-terminer: Handel med index

Nasdaq 100-terminer är derivatkontrakt som gör det möjligt för handlare att spekulera i det framtida värdet av Nasdaq 100-indexet. Dessa terminskontrakt handlas under tickersymbolen NQ på Chicago Mercantile Exchange (CME) och representerar en av de mest likvida terminsmarknaderna för aktieindex globalt.

Nasdaq 100-terminer tjänar flera syften:

• Kursupptäckt: Terminsmarknader öppnas ofta före kontantmarknader, vilket ger tidiga indikationer på marknadssentiment
• Säkring: Institutionella investerare använder terminer för att säkra portföljexponering mot risker inom tekniksektorn
• Spekulation: Handlare kan ta hävstångspositioner på förväntade Nasdaq 100-kursrörelser
• 24-timmars-handel: Till skillnad från kontantindexet, så handlas Nasdaq 100-terminer dygnet runt

Varje NQ-terminskontrakt representerar 20 US-dollar gånger Nasdaq 100-indexvärdet. Om exempelvis indexet handlas till 15 000, så hanterar ett kontrakt 300 000 US-dollar i teoretiskt värde. Micro E-mini Nasdaq 100-terminer (MNQ) erbjuder mindre kontraktsstorlekar till 2 US-dollar gånger indexvärdet, vilket gör dem tillgängliga för detaljhandlare.

För handlare som söker exponering utan kapitalkraven för terminskontrakt erbjuder CFD:er på Nasdaq 100 en alternativ metod för att spekulera i prisrörelser på Nasdaq 100.

Vilka sektorer mäter Nasdaq 100?

Medan majoriteten av företagen på Nasdaq 100 kommer från tekniksektorn, så mäter detta index även prestationen för aktier från följande sektorer:

• Sjukvård
• Konsumentvaror och tjänster
• Industriföretag
• Finansiella företag
• Grundläggande material
• Vanliga konsumtionsvaror
• Fastigheter
• Energi
• Allmännyttiga företag
• Telekommunikation

Nasdaq 100-aktiekurs: Historiskt resultat och årlig avkastning

Nasdaq kursdiagram

Kursdiagrammet Nasdaq 100 visar betydande volatilitet vid sidan av långsiktig tillväxt, där indexet för tekniksektorn steg avsevärt från dess start 1985 till 2024. Denna bana återspeglar både sektorns innovationsdrivna expansion och perioder av kraftig korrigering under konjunkturnedgångar.

Anmärkningsvärda perioder inkluderar dotcom-bubblan år 2000, nedgången i finanskrisen år 2008 och den post-pandemiska teknikaktie-uppgången från 2020 till 2021. Att förstå dessa historiska Nasdaq 100-aktiekursrörelser ger sammanhang för nuvarande handelsförhållanden och framtida volatilitetsförväntningar.

(Källa:https://tradethatswing.com/historical-average-returns-for-nasdaq-100-index-qqq/)

Nasdaqs årliga avkastningar

Årsavkastningen är en beräkning av Nasdaq 100:s stängningskurs på årets sista handelsdag till stängningskursen den sista handelsdagen påföljande år.

Diagrammet nedan visar Nasdaqs årliga avkastning från 1986 till 2024.

Nasdaq 100 Index vs. andra viktiga index

Nasdaq 100 kan ofta jämföras med S&P 500 och Dow Jones Industrial Average, som också är amerikanska aktieindex.

Här är de viktigaste skillnaderna mellan de tre:

Nasdaq 100 vs. S&P 500

Medan Nasdaq 100 är mer teknikviktat och som sådant ger en mer nyanserad överblick över teknikmarknaden, så är S&P 500 mer allmänt eftersom det mäter 500 av de ledande amerikanska företagen från olika branscher.

Nasdaq 100 vs. Dow Jones Industrial Average

Nasdaq är både ett börsindex och en börs, medan Dow Jones Industrial Average bara är ett index. Dessutom mäter Nasdaq endast Nasdaq-noterade aktier, medan Dow Jones Industrial Average mäter aktier noterade på Nasdaq Exchange och New York Stock Exchange (NYSE).

Hur man handlar med Nasdaq 100 Index

Med tanke på Nasdaq 100:s betydelse som riktmärke för tekniksektorn och ekonomisk indikator har handlare flera metoder för att få exponering för sina kursrörelser utan att direkt köpa alla 100 beståndsdelar av aktien.

Handelsmetoder:

1. Nasdaq 100-terminer (NQ)

Standardterminskontrakt på Chicago handelsbörs erbjuder direkt exponering med hävstång. Varje kontrakt representerar 20 US-dollar gånger indexvärdet, vilket ger betydande marknadsexponering med relativt lägre kapitalkrav än att köpa enskilda aktier.

2. CFD:er på Nasdaq 100

Plus500:s Nasdaq 100 CFD:er gör det möjligt för handlare att spekulera i stigande och fallande Nasdaq 100-aktiekurser utan att äga det underliggande indexet. CFD-funktioner inkliderar:

• Möjlighet att handla både långa och korta positioner
• Inga utgångsdatum (till skillnad från terminer)
• Flexibel positionsstorlek (beroende på kundens kontosaldo)
• Handel med hävstång (handel med marginal)

3. ETF CFD:er

Handlare kan även få tillgång till CFD:er på QQQ*, en populär börshandlad fond som följer Nasdaq 100-terminsresultat. Detta ger en alternativ metod för att få exponering för indexets kursrörelser.

*Tillgänglighet beroende på operatören.

Handelsöverväganden:

• Marknadstid: Kontantindexet handlas under amerikanska marknadstider (9:30 - 16:00 ET), medan terminer handlas under nästan 24 timmar
• Volatilitet: Koncentrationen inom tekniksektorn skapar högre volatilitet jämfört med bredare index
• Rsultatsäsonger: Kvartalsresultat från stora beståndsdelar som Apple, Microsoft och NVIDIA kan påverka indexet avsevärt
• Ekonomiska indikatorer: Räntebeslut och inflationsdata påverkar särskilt teknikaktier

Med tanke på detta index betydelse för finansmarknaderna och ekonomin kan många individer vara intresserade av att antingen handla Nasdaq eller investera i Nasdaq.

*Tillgänglighet beroende på operatören.

Nasdaq 100 volatilitet och risker

Utöver det faktum att Nasdaq generellt sett har gett flera avkastningar genom åren är det viktigt att notera att detta index är volatilt och marknaden kan vara oförutsägbar.

Dessutom, eftersom detta är ett tekniktungt index, kan det i tider med ekonomisk osäkerhet och hög inflation uppleva en del fall, med tanke på teknikaktiernas mottaglighet för sådana ekonomiska nedgångar.

Slutsats

Nasdaq 100-indexet står som ett viktigt riktmärke för att följa utvecklingen hos världens ledande icke-finansiella företag, med starkt fokus på tekniksektorn. Dess börsvärdesvägda struktur, tekniktunga sammansättning och historiska tillväxt gör den till en nyckelindikator för innovation och investerares uppfattning. Oavsett om man är en investerare som söker långsiktig exponering för tekniskjättar eller en handlare som vill spekulera i kortsiktiga kursrörelser, så är det viktigt att förstå Nasdaq 100:s dynamik, inklusive dess volatilitet, sektorsammansättning och handelsinstrument. När de globala marknaderna utvecklas förblir Nasdaq 100 en nyckelindikator för att bedöma hälsan och riktningen för den moderna digitala ekonomin.

*Tidigare resultat återspeglar inte framtida resultat. Ovanstående är endast prognoser och bör inte tas som investeringsrådgivning.