Tranzacționați CFD-uri pe opțiuni

Când tranzacționați opțiuni, faceți speculații pe prețurile viitoare (strike price) ale instrumentului subiacent ca acțiuni, indici sau mărfuri. Plus500 oferă două tipuri de opțiuni CFD-uri: opțiuni Call și opțiuni Put - puteți cumpăra sau vinde ambele tipuri. Dacă introduceți o poziție de opțiune Call/Put, ați introdus în primul rând un contract referitor la prețul pe care un instrument subiacent îl va atinge (sau depăși) la data de expirare.

Vânzări – Un cumpărător/vânzător de „opțiune put” se așteaptă ca prețul instrumentului subiacent să scadă/să crească.

Cumpărări – Un cumpărător/vânzător de „opțiune call” se așteaptă ca prețul instrumentului subiacent să crească/să scadă.

De exemplu, aici este o prăbușire a unei opțiuni pe acțiunile Meta:

Cumpărați 125 | Nov | Meta

• Call – Tipul opțiunii (poate fi oricare dintre Call sau Put).
• 125 – Prețul de exercitare, care este prețul care se presupune că intrumentul subiacent îl va depăși la data de expirare.
• NOV (Noiembrie 2018) – Data de expirare

La tranzacționarea CFD, o formă populară de tranzacționare de zi, profitul d-voastră (sau pierderea) este determinat în funcție de mișcarea prețului opțiunii. Nu cumpărați sau vindeți opțiunea în sine.

Plus500 oferă o gamă de CFD-uri pe opțiuni Call/Put. Pentru lista opțiunilor disponibile, apăsați aici.

Tranzacționarea pe opțiuni are câteva avantaje importante:
Puteți beneficia de o volatilitate mai ridicată – procentajul modificărilor pe opțiuni tinde să fie mai semnificativ, adică ele pot genera încasări mai mari (împreună cu riscuri mai mari).

Se pot deschide poziții mai largi cu marjă inițială mai scăzută pentru că prețurile opțiunilor sunt substanțial mai mici decât ale instrumentelor subiacente. De exemplu, Alphabet (GOOG) este văzut de unii traderi ca o acțiune scumpă, deși prețul unei opțiuni Alphabet poate fi mult mai accesibil - adică puteți cumpăra mai multe unități pentru aceeași sumă a capitalului inițial.

Vă puteți diversifica pozițiile tranzacționând pe diferite prețuri strike Prețul strike este definit ca valoarea pe care un instrument subiacent trebuie să-l atingă până la expirarea timpului pentru ca tranzacționarea să fie profitabilă. Noi oferim numeroase CFD-uri pe opțiuni pentru fiecare instrument subiacent.

Plus500 oferă numai tranzacții de CFD-uri pe opțiuni. Aceste CFD-uri pe opțiuni vă oferă expunere la modificările prețurilor opțiunilor, ele sunt stabilite în numerar și nu pot fi exercitate de către sau contra d-voastră, ori să ducă la realizarea securității subiacente. De aceea când opțiunea CFD ajunge la data de expirare, poziția se va închide.

CFD -urile pe opțiuni ale companiei Plus500 vă permit să vă amplificați expunerea pe piață fără a avea nevoie de o sumă mai mare de capital. Cu un leverage de până la 1:5, pentru fiecare 1,000$ depuși de d-voastră puteți tranzacționa până la valoarea de 5,000$ a opțiunilor. În acceași măsură, orice potențial profit sau pierdere va fi multiplicat.

De exemplu, presupunând că prețul unei acțiuni Apple este 200$, în timp ce prețul curent al CFD pe opțiune Call este 250$ (Call 250 | Nov | Apple) este 12$ per opțiune. Cu 120$, puteți deschide o poziție de tranzacționare pe 10 optiuni, în valoare de 600$:

(10 Opțiuni x Prețul opțiunii de 12$) x Leverage de 5 = (10 x 12) x 5 = 600.

Fiecare opțiune are o dată de expirare predefinită. Setarea tipică este pentru o lună anticipat. Contrar opțiunilor obișnuite tranzacționate pe piață opțiunea CFD -ului are data de expirare setată cu câteva zile înainte de cea a opțiunilor subiacente. Aceasta se datorează unei activități de tranzacționare foarte reduse pe contractul aferent în acest timp.

La data expirării, ultimul preț al CFD -ului pe opțiune este bazat pe ultimă rată disponibilă (și nu zero).

Principalii factori care determină prețul unei opțiuni includ: (a) prețul curent al instrumentului subiacent (b) nivelul volatilității pe piață, (c) data expirării și (d) valoarea intrinsecă a opțiunii, definită ca valoarea pe care ar avea-o opțiunea dacă ar fi exercitată la timpul prezent.

În plus, prețurile opțiunilor sunt puternic influențate de oferta și cererea de pe piață.

Prețurile CFD-urilor pe opțiuni se referă la mișcările de preț ale opțiunilor. Când piețele financiare se confruntă cu o volatilitate ridicată procentul de modificare a CFD-urilor pe opțiuni tinde spre o mișcare mai semnificativă a indicelui sau acțiunii subiacente, datorită creșterii volatilității implicite.

Exemplul 1: Alphabet (GOOG) este tranzacționat la 1.000$, și d-voastră cumpărați CFD pe opțiune Call de 1.100$ pentru o lună de acum înainte la 70$. Două săptămâni mai târziu, prețurile Alphabet merg până la1.050$, și prețul CFD -urilor pe opțiuni este acum 90$. Astfel, profitul d-voastră potențial este 90-70 = 20$ per CFD pe opțiune. Acesta este echivalent cu un randament de 28% (20/70 = 0.28), ceea ce este mult mai bun decât dacă ați fi cumpărat acțiune Alphabet la 1.000$, și ați fi profitat de 5% (50/1000 = 0.05).

Exemplul 2: Alphabet (GOOG) este tranzacționat la 1.000$, și d-voastră cumpărați CFD pe opțiune Call de 1.100$ pentru o lună de acum înainte la 70$. Două săptămâni mai târziu, prețul Alphabet-ului scade la 950$, și prețul CFD-ului pe opțiuni este acum 50$. Ca atare, pierderea d-voastră potențială este 50-70 = -$20 per optiune CFD. Echivalent cu modificare de 28% a prețului (20/70 = 0.28), spre deosebire de cazul că ați fi cumpărat acțiune Alphabet cu 1,000$, deci pierdere de 5% (50/1000 = 0.05).