Volatilidade do mercado
Neste vídeo, Roger Hawes, analista da Academia Corellian, aprofunda o tópico da volatilidade do mercado e fornece informações sobre como explorar a crescente turbulência do mercado.
Volatilidade refere-se à velocidade e imprevisibilidade dos movimentos do mercado, caracterizados por mudanças de preço rápidas e agitadas. Embora o combate à volatilidade possa não ser tão simples, os negociantes podem referir-se ao VIX (Índice de Volatilidade) que serve como um indicador do medo e da incerteza do mercado, associado ao S&P 500.
Consequentemente, os níveis do VIX inferiores a 20 podem indicar mercados relativamente calmos e confortáveis, enquanto valores superiores a 30 podem indicar um elevado nível de medo e incerteza, levando muitas vezes a oscilações diárias dos preços das ações de dois a três por cento.
Além disso, a volatilidade tem vantagens e desafios e existe uma correlação entre os níveis do VIX e os movimentos do mercado, com a subida do VIX a coincidir frequentemente com as quedas do mercado. No entanto, embora o índice VIX esteja ligado aos mercados de ações, os negociantes devem ter em atenção que a volatilidade não se limita aos mercados de ações e pode manifestar-se através de vários instrumentos financeiros.
No entanto, é importante ter em mente que, embora o aumento da volatilidade possa apresentar oportunidades de lucro, exige que os negociantes adaptem as suas estratégias de negociação devido à maior velocidade e ao potencial de inversões rápidas que podem levar a perdas. É aqui que entra em jogo o conceito de “tomada de decisões a bordo”. Uma vez que os mercados voláteis exigem reações mais rápidas, uma vez que os movimentos podem ser mais rápidos e as inversões mais abruptas, surge a necessidade de uma gestão de ordens e de uma disciplina mais rigorosas.
Como tal, no vídeo, são utilizados exemplos para ilustrar como os mercados voláteis podem levar a quedas de preço rápidas e significativas, enfatizando a importância de entender o posicionamento do mercado.
Além disso, para antecipar a volatilidade, os negociantes podem considerar indicadores como as Bandas de Bollinger. Estas bandas tendem a alargar durante períodos mais turbulentos, sugerindo um aumento da instabilidade do mercado. Os negociantes também podem usar gráficos de negociação, identificar dados históricos, níveis de suporte e resistência e consultar indicadores como as Bandas de Bollinger, para estabelecerem paragens de proteção que tenham em conta o aumento da volatilidade.
Além disso, pode ser essencial adaptar estratégias de gestão de risco para acomodar movimentos de preços maiores. Isto pode envolver a redução do tamanho das posições e a reavaliação dos níveis de 'stop-loss'.
Finalmente, as estratégias de negociação têm de ser flexíveis, especialmente quando os fatores anómalos do mercado, como relatórios de ganhos inesperados, podem alterar drasticamente a dinâmica do mercado.
Em conclusão, de acordo com Hawes, manter a calma sob pressão é primordial, uma vez que o pânico pode levar à tomada de más decisões. Ao reavaliar regularmente a exposição ao risco, manter a compostura e ajustar estratégias para se adaptarem ao ambiente volátil, os negociantes podem potencialmente posicionar-se para o sucesso em mercados turbulentos.
