Diretrizes de 'Stop Loss': Relação entre o Tamanho da Posição e a Proteção
Neste vídeo, Roger Hawes, analista da Corellian Academy, explica como usar eficazmente os 'stop losses', destacando a importância de equilibrar o risco com a apetência individual pelo risco. Para ilustrar o conceito, é usado um exemplo que envolve o par de moedas EUR/USD.
Hawes ilustra uma situação em que um negociante abre uma posição longa e o mercado evolui desfavoravelmente, gerando perdas significativas. Devido a reações emocionais e à falta de planeamento, o negociante sai abruptamente antes do mercado recuperar, o que poderá resultar na perda de negociações lucrativas.
Para resolver esta situação, Hawes recomenda um planeamento e preparação abrangentes antes de negociar. Analisar os movimentos de preços anteriores e identificar os níveis críticos de apoio e resistência são fontes valiosas de informação. Para tomar decisões informadas durante os movimentos adversos de preços, destaca a importância de compreender as configurações do mercado.
O próximo passo é determinar o tamanho apropriado da posição com base na apetência do negociante pelo risco. Através de um cálculo simples, Hawes demonstra que o negociante tem de ajustar o tamanho da posição de acordo com a sua tolerância ao risco, para que o potencial de perdas seja adequado. Com um tamanho de posição menor, o negociante consegue manter o risco no limite desejado, enquanto define um 'stop loss' para um nível de apoio relevante.
Em conclusão, Hawes destaca a importância de ajustar o tamanho da posição conforme a apetência do negociante pelo risco, o que lhe permite suportar as flutuações do mercado, manter a negociação por períodos maiores e implementar estratégias lucrativas. Para maximizar a rentabilidade, a disciplina e o planeamento devem ser privilegiados nas decisões de negociação.
