Partilhe Estratégias de Trading

No mundo do Trading, as estratégias são fundamentais para melhorar as suas hipóteses de obter um retorno lucrativo e uma maneira de reduzir potencialmente o seu risco. Uma boa estratégia de negociação de uma ação leva em consideração a ação específica que você planeia negociar, as condições de mercado e qualquer outra informação relevante sobre a empresa e o setor. Além disso, você deve saber a quantidade de risco que está disposto a correr, além de entender as suas necessidades e preferências pessoais. As estratégias devem ser cuidadosamente elaboradas e testadas para tentar minimizar as probabilidades de perder dinheiro.

Aqui estão algumas das estratégias de negociação ativas mais utilizadas que você pode usar quando negociar CFD com a Plus500. Use-as, juntamente com as nossas Dicas de negociação de ações, para criar as suas próprias estratégias. As estratégias que você cria devem basear-se nas suas próprias preferências, no seu capital de risco disponível, tolerância ao risco, tempo que você pode dedicar à negociação e na sua experiência comercial.

Trading Diário

A negociação diária implica abrir e fechar uma posição no mesmo dia de negociação. Baseia-se em movimentos de mercado de curto prazo. Exige um conhecimento profundo das ações que estão sendo negociadas e do mercado geral a que pertencem. Os investidores diurnos precisam de prever os movimentos de preços do ativo com base em notícias, relatórios de ganhos ou taxas de juros. Basicamente, qualquer evento numa empresa específica pode causar volatilidade e os investidores diários pretendem lucrar com isso. Além disso, o day trading exige conhecimento dos mercados em geral e o que os move, além de um bom entendimento dos sentimentos gerais que impulsionam o mercado. Além disso, como o dia de negociação se concentra em movimentos rápidos, é crucial estar constantemente disponível para agir rapidamente.

Lembre-se de que o dia de negociação requer foco e muito trabalho. É imperativo entender o mercado, as ações que você deseja negociar e qualquer ferramenta de gráfico ou análise que possa ser usada. Se planeia realizar Day Trading, certifique-se que tem acesso a várias fontes de informação de confiança, e que conhece bem os vários indicadores, gráficos e ferramentas de desenho que estão a seu dispor. Também pode utilizar a ferramenta do Calendário Económico grátis da Plus500 para se manter informado acerca dos eventos de mercado que possam afetar a sua negociação, assim como configurar alertas de negociação para obter notícias em tempo real sobre o mercado.

Trading de Posição

Ao contrário da Day Trading, a Position Trading utiliza menos tempo de ecrã e é menos imediata. A Position Trading baseia-se na identificação de tendências de modo a beneficiar das alterações de direção do mercado. Este tipo de negociação, concentra-se em movimentos gerais dos preços. Os negociantes tipicamente entram numa negociação quando a tendência estabiliza e abandonam-na quando a tendência muda. Isso poderá implicar deter uma posição durante alguns dias, ou alguns meses. Ao contrário da Day Trading, na qual os negociantes tentam capturar pequenos movimentos comprando e vendendo no mesmo dia, os negociantes de posições normalmente fazem negociações maiores, e em menor número, tentando obter ganhos substanciais ao longo de períodos de tempo mais compridos. Este tipo de negociação não requer acompanhamento constante, mas é importante manter-se informado acerca do qu está a acontecer com as ações relevantes.

Além disso, A análise (principalmente fundamental, mas também técnica) desempenha um grande papel na negociação de posição, pois é a base da identificação das tendências que determinarão em que posição entrar, sair e os momentos para isso acontecer. A chave é encontrar os padrões e tendências previsíveis e as ações que os possuem.

Negociação Swing

A negociação Swing é uma estratégia na qual detém as ações por um período de tempo relativamente curto, até que haja mudanças de preço (swings). Utiliza ferramentas de análise técnica, tais como gráficos e indicadores, para identificar padrões e tendências. Identificar as oscilações de preço permite saber quando entrar e sair das suas negociações para pegar e surfar a onda antes que ela caia.

Ao escolher a negociação swing como a sua estratégia, é melhor escolher ações com alto volume de negociação porque são mais propensas a ter oscilações de preço. A negociação swing geralmente visa margens de lucro menores por negociação, que podem somar somas maiores, e podem ser realizadas de dias a semanas.

Ao ler isto, poderá sentir uma certa semelhança entre a negociação swing e a negociação de dia, no entanto, os dois diferem principalmente no aspeto do tempo. A negociação de dia é mais imediata do que a negociação swing, e os negociadores de dia geralmente não mantêm uma posição aberta durante a noite como os negociadores swing.

Analisamos as estratégias de negociação mais ativas. Outras estratégias de negociação incluem negociação técnica, negociação posicional, negociação breakout, arbitragem, negociação de notícias e muito mais.

Entrada e Saída de Negociações

Tão importante quanto escolher uma estratégia de negociação, saber quando entrar e quando sair de uma negociação são partes fundamentais de qualquer estratégia de negociação e desempenhará um papel importante em afetar os resultados da negociação. Isto porque a diferença de preço de quando entra na negociação e quando sai será o seu lucro/prejuízo.

Embora nunca possa obter uma resposta definitiva sobre quando sair ou entrar numa estratégia de negociação, existem alguns fatores que podem ser tidos em conta que podem ajudá-lo a decidir.

Entrar numa Negociação

Para saber quando entrar numa negociação, é importante analisar o mercado e perceber o que move as várias ações a curto e longo prazo. Consulte O que define um preço de ação para obter mais informações sobre os fatores que afetam os preços das ações. Este conhecimento irá ajudá-lo a identificar as ações mais adequadas para negociar e a estratégia para construir em torno delas.

Parte da sua análise pode estar usando indicadores que o ajudam a entender o volume, oscilações de preços e tendências e escolher quando entrar numa negociação. Com a Plus500, se o seu ponto de entrada desejado não for o preço atual, pode definir alertas de preço para o informar quando a ação atingir uma determinada taxa, ou definir uma ordem futura (pendente) para o sistema abrir uma posição automaticamente ao preço desejado. Se definir uma ordem futura, tenha em mente que pode ocorrer uma derrapagem.

Sair de uma Negociação

Pode sair de uma negociação com lucros ou perdas. Embora o objetivo de qualquer investidor seja sempre ganhar dinheiro, nem todas as negociações serão lucrativas. Precisa de saber quando é melhor tirar os seus lucros, quando deixá-los correr para tentar ganhar mais e quando é melhor perceber as suas perdas.

É importante ter planeado a sua estratégia de negociação e ter a certeza de que tipo de movimentos de preço espera para sair da negociação; De um modo geral, se está a negociar posições de curto prazo, precisa de ser mais cuidadoso e mais exato sobre os seus pontos de saída para reduzir os riscos. Pode fechar as suas posições manualmente ou pode definir ordens de paragem que as encerrarão automaticamente por si. As ordens Take Profit permitem que bloqueie lucros, enquanto as ordens stop loss limitarão as suas perdas. Também pode definir um trailing stop, que é mais dinâmico e que se moverá de acordo com o desempenho da posição.

Outras coisas a considerar

Tamanhos de posição

O tamanho das suas posições refere-se ao número de contratos que compra ou vende numa determinada negociação. Quanto maior a posição, mais fundos são investidos nela, e maior o risco. Como investidor de retalho, uma dica importante é não arriscar mais de 2% do seu capital de investimento numa única posição. Para determinar o tamanho ideal da posição, também precisa de saber quanto dinheiro está disposto a arriscar em cada negociação. Pode então calcular em conformidade, tendo em conta o capital que tem disponível para negociação e o preço das ações em que está interessado.

Gestão de riscos

Primeiro, tem de considerar as suas finanças e decidir quanto capital quer investir. Preferencialmente, deve usar fundos dispensáveis e não essenciais, caso as suas negociações não corram como planeado. Também precisa de saber o quanto está disposto a arriscar com cada negociação e planear de acordo. Lembre-se que os CFD são instrumentos complexos e apresentam um risco elevado de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem.

Ter uma estratégia de negociação sólida e testada que se adapte às suas necessidades é a base da gestão do risco na negociação, porque permite maximizar os lucros potenciais e pode limitar os riscos. As ferramentas de gestão de risco estão disponíveis para utilizar quando negociar CFD na plataforma Plus500. Eles permitirão que seja mais exato nos seus pontos de saída, para que possa negociar o mais próximo possível da sua análise e estratégia.

Como trader é importante praticar antes de arriscar os seus fundos. Negociar no modo de demonstração permitirá que se acostume com a plataforma de negociação que escolher, entenda o mundo da negociação e teste as suas estratégias. Só depois de se sentir confortável com todos os aspetos da negociação, usará dinheiro real, e só se puder arcar com a possibilidade de arriscar o seu capital.

Preços ilustrativos.