CFD de Criptomoedas Explicados: Porque negociar CFD de criptomoeda?
Data de Modificação: 26/01/2025
Nos últimos anos, as criptomoedas têm vindo a crescer em popularidade entre uma variedade de negociantes em todo o mundo. Para satisfazer esta procura, a gama de plataformas, CFD e outras, que oferecem negociação de criptomoedas cresceu rapidamente. Estes pares de negociação podem incluir uma criptomoeda, por exemplo, Bitcoin e uma moeda fiduciária, como o dólar americano. Aqui, o negociante obtém um ganho ou perda prevendo se o lado da criptomoeda do par ganhará ou perderá valor em relação à moeda fiduciária.
O outro tipo de par de criptomoeda é composto por duas criptomoedas diferentes, por exemplo, Bitcoin e Ethereum. Neste caso, o negociante obtém um ganho ou perda, prevendo se a criptomoeda líder do par ganhará ou perderá valor contra o seu parceiro de criptomoeda.
Nesse sentido, a negociação de pares de CFD de criptomoeda funciona da mesma forma que a negociação de CFD em pares de forex. Num sentido mais geral, a negociação de CFD de criptomoedas é executada da mesma forma que a negociação de CFD noutras classes de ativos mais tradicionais, como as mercadorias, ações ou índices do mercado de ações em que um negociante especula sobre os movimentos de preços do seu instrumento escolhido.
Então, porque é que um negociante de CFD escolheria negociar especificamente em criptomoedas em vez de ativos tradicionais? Olhemos para algumas das razões mais comuns para negociar CFD de criptomoedas.
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- Os CFD de criptomoedas permitem negociar com alavancagem e oferecem a capacidade de ganhar tanto com mercados em ascensão como em queda sem exigir a propriedade da criptomoeda.
- Negociar CFD elimina a necessidade de gerir carteiras e chaves-privadas, reduz os riscos de segurança e simplifica o processo.
- A alavancagem permite a abertura de posições com relativamente menos capital inicial, embora o risco de perdas financeiras também seja ampliado.
- Os CFD de criptomoedas oferecem oportunidades de negociação contínuas e eficiência de custos, evitando taxas de transação relacionadas com a 'blockchain' e atrasos.
Criptomoedas Como um Disruptor de Mercado
As criptomoedas existem desde o lançamento da Bitcoin, a criptomoeda original, em 2009. No entanto, só nos últimos anos é que passaram de um nicho limitado de seguidores, sobretudo entusiastas da tecnologia, para uma nova classe de ativos que promete desempenhar um papel importante e a longo prazo nos principais mercados financeiros.
O potencial que as criptomoedas têm para fazer uma mudança fundamental no funcionamento dos mercados globais levou muitos a referirem-se a elas como 'disruptoras'. Em 2024, por exemplo, havia vários milhares de altcoins diferentes no mercado. O crescimento substancial do número de criptomoedas desde 2013, quando existiam apenas cerca de 66 criptomoedas, não é apenas um exemplo distinto de como as criptomoedas mudaram o mercado, mas também pode significar que têm a capacidade de o moldar no futuro também.
Quando as tecnologias disruptivas conseguem mudar fundamentalmente os mercados e também têm uma forma de ativo financeiro, são geralmente os ativos que apresentam os maiores ganhos de valor ao longo do tempo.
Alguns negociantes acreditam que a nova tecnologia 'disruptiva' das criptomoedas mudará fundamentalmente os mercados de dinheiro e mercadorias nos próximos anos; esperam retornos que os primeiros investidores em promissoras ações tecnológicas estão a procurar.1
Criptomoedas como Mercadoria
Há um argumento de que algumas criptomoedas são mais como mercadorias. Um exemplo disto seria a criptomoeda Ethereum, que não se destina a ser usada como alternativa ao dinheiro, mas sim a pagar pela utilização da sua plataforma 'blockchain'. O objetivo da sua plataforma 'blockchain' é criar contratos inteligentes. O preço das mercadorias é influenciado pela procura global: por exemplo, o petróleo é utilizado em combustíveis, plásticos e outros materiais, pelo que o seu preço é influenciado pela procura global de produtos feitos a partir do petróleo. O preço das criptomoedas 'utilitárias', como a Ethereum e a Chainlink, é influenciado pela utilização da plataforma 'blockchain' a que estão associadas.
As Criptomoedas são Muito Mais Voláteis do que os Ativos Tradicionais
Os negociantes de criptomoedas muitas vezes obtêm os seus ganhos ou sustentam perdas em posições de curto prazo, em vez de as manterem durante um período de 5, 10 ou 20 anos. Eles abrem e fecham posições para aproveitar os movimentos de preços ao longo de semanas, dias, horas ou mesmo minutos2. Negociar classes de ativos tradicionais em períodos de tempo mais curtos geralmente envolve mudanças de preço muito menores do que o que seria visto ao longo de um período de meses a anos, mas com as criptomoedas sendo tão voláteis como são, não é raro ver flutuações maciças de preços num período de tempo muito mais curto.
Para a maioria dos ativos tradicionais, é muito raro ver um movimento de preço de 1% num único dia. Estes movimentos normalmente só acontecem quando algo significativo está a acontecer no mercado que muda drasticamente o sentimento dos investidores. Por outro lado, no mercado de criptomoedas é relativamente normal que as criptomoedas individuais vejam os seus preços mudarem alguns pontos percentuais por dia. Quando algo significativo acontece no mercado das criptomoedas, os movimentos de preços podem chegar a 10% ou mais. Isto pode potencialmente dar aos negociantes muitas oportunidades mais regulares de obterem ganhos significativos com as negociações de curto prazo. Naturalmente, este facto também torna a negociação de criptomoedas mais arriscada do que a de ativos menos voláteis, pelo que os negociantes têm de ter cuidado, uma vez que também podem ocorrer perdas significativas.
A volatilidade das criptomoedas é outro sinal da sua novidade enquanto classe de ativos. À medida que o mercado amadurece, poderia presumir-se que a volatilidade cairá gradualmente para um nível que seria esperado de classes de ativos mais tradicionais.
A Bitcoin aumentou de cerca de 38,784 dólares no início de fevereiro de 2022 para 100.000 dólares em 4 de dezembro de 2024. Isto representa um aumento de cerca de 157%.
O gráfico abaixo mostra o movimento dos preços do petróleo que teve alguns meses particularmente voláteis em 2022, especialmente devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e as sanções ocidentais relativamente à energia russa, que levaram a um aumento ostensivo dos seus preços. Ao aproximar-se do máximo de 14 anos em meados de março, o petróleo atingiu quase 124 dólares por barril antes de cair para a faixa baixa dos 70 dólares até ao final de 2024.

Preços ilustrativos.
A diferença é enorme. E são essas grandes oscilações regulares de preços que tornam a negociação de criptomoedas tão atraente para os negociantes que desejam tirar proveito da volatilidade. Olhemos agora para a forma como as criptomoedas se podem tornar parte da sua experiência de negociação de CFD:2
Vantagens de Negociar CFD de Criptomoedas
Negociar CFD de criptomoedas oferece várias vantagens distintas. Um dos principais benefícios é a alavancagem e a negociação de margem, que permite aos negociantes abrirem posições maiores do que o seu capital inicial. Por exemplo, com um índice de alavancagem de 1:2, um movimento de preços de 5% na criptomoeda subjacente pode resultar num ganho ou perda de 10% para o negociante. Embora isto amplie os potenciais retornos, também aumenta o risco de perdas significativas, tornando essencial uma gestão eficaz do risco.
Outra vantagem é a capacidade de vender a curto prazo. Os CFD permitem que os negociantes ganhem ou percam com a queda dos preços, uma característica não tão simples na negociação de criptomoedas à vista. Esta flexibilidade permite que os negociantes se adaptem às condições de mercado em alta e em baixa. Além disso, os negociantes não precisam de possuir a criptomoeda real, eliminando a necessidade de gerir carteiras, proteger chaves-privadas ou lidar com taxas de redes 'blockchain'. Além do mais, as plataformas de CFD fornecem exposição a uma seleção diversificada de criptomoedas, desde os principais ativos como Bitcoin e Ethereum até altcoins emergentes. Esta diversidade permite que os negociantes explorarem oportunidades num amplo espetro do mercado.
Uma vez que os CFDs são derivados, os negociantes evitam problemas comuns relacionados com a 'blockchain', como congestionamento da rede, atrasos nas transações e problemas de compatibilidade das carteiras. Isto simplifica a negociação e reduz os custos associados. Tal como o mercado de criptomoedas, as plataformas de CFD funcionam geralmente 24 horas por dia, oferecendo oportunidades de negociação contínuas e permitindo que os negociantes respondam aos movimentos do mercado em tempo real. Além disso, estas plataformas apresentam frequentemente ferramentas sofisticadas para a análise técnica e fundamental, incluindo gráficos avançados, indicadores técnicos e opções de gestão de risco, como ordens de 'stop-loss' e 'take-profit', que ajudam os negociantes a otimizarem as suas estratégias.
O que Diferencia a Negociação de CFD de Criptomoedas
Os CFD de criptomoedas apresentam características únicas que os diferenciam de outras arenas da negociação. Oferecem flexibilidade, permitindo especulações tanto em mercados em ascensão como em queda sem exigir a propriedade direta das criptomoedas. A eficiência de custos é outra característica notável, uma vez que os negociantes evitam as taxas de transação da 'blockchain' e os custos de conversão associados às bolsas de criptomoedas.
A alavancagem permite que os negociantes acedam a mercados com investimentos iniciais menores, tornando os CFD de criptomoedas acessíveis a um público mais amplo. Adicionalmente, os negociantes podem diversificar as suas carteiras ganhando exposição a criptomoedas e outras classes de ativos, como forex e mercadorias, numa única plataforma.
Embora a negociação de CFD de criptomoedas tenha vantagens notáveis, os negociantes também devem estar atentos aos riscos potenciais. A alavancagem, embora benéfica para amplificar os ganhos, também amplia as perdas, levando potencialmente a um rápido esgotamento do capital. As taxas e os 'spreads' cobrados pelos corretores de CFD, incluindo as taxas noturnas para posições de detenção, podem corroer os ganhos ao longo do tempo. Além disso, as restrições regulamentares em algumas jurisdições podem limitar ou proibir a negociação de CFD, afetando a acessibilidade para certos negociantes.
Negociação de CFD de Criptomoedas com a Plus500
Os negociantes que acreditam que seriam capazes de negociar CFD de criptomoedas podem fazê-lo na plataforma de negociação Plus500. Uma forte seleção de criptomoedas individuais para USD, pares cruzados criptomoeda-para-criptomoeda e até mesmo o popular índice Crypto 10 estão disponíveis para negociar como CFD na sua plataforma intuitiva. Depois de abrir uma conta de negociação com sucesso, pode selecionar os instrumentos de CFD de criptomoedas que mais gostaria de negociar e começar.
Os negociantes que optarem por negociar CFD de criptomoedas com a Plus500, podem desfrutar da negociação com uma plataforma intuitiva e intuitiva com ferramentas de gestão de risco confiáveis. Além disso, podem negociar com alavancagem e têm acesso a muitos artigos educativos e vídeos de instruções para os ajudar a tirarem o melhor proveito da sua experiência de negociação.
Agora que dedicou algum tempo a aprender os meandros dos CFD de criptomoedas, está na altura de começar a negociar CFD de Criptomoedas com a Plus500.
1 O desempenho passado não é indicativo fiável de resultados futuros.
2 Verifique a política de 'scalping' da sua plataforma.
Perguntas frequentes (FAQ)
Os CFD de criptomoedas são contratos de derivados que permitem aos negociantes especularem sobre os movimentos de preços das criptomoedas sem possuírem os ativos reais.
Eles permitem que os negociantes ganhem tanto com os mercados em ascensão como em queda, evitando as complexidades de possuir ou gerir criptomoedas.
O uso da alavancagem pode amplificar as perdas e a natureza volátil das criptomoedas também pode representar riscos.
Sim, tal como o mercado de criptomoedas subjacente, a negociação de CFD de criptomoedas na plataforma Plus500 é oferecida 24 horas por dia.
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