Explicação da Negociação da Rivian: Uma Introdução à Negociação de Ações RIVN

O mercado dos veículos elétricos (VE) está a crescer rapidamente e muitas empresas emergentes oferecem propostas de valor únicas. Como tal, pode ser confuso para os negociantes identificar os percursores no setor dos veículos elétricos.

Este artigo explora a Rivian Automotive Inc. (RIVN) e o que a diferencia de outros fabricantes de VE. Exploraremos as características únicas da Rivian e a sua posição no mercado de ações.

Pontos principais:

• A Rivian Automotive Inc. (RIVN) é um fabricante americano de veículos elétricos.
• Fundada em 2009 por Robert Scaringe, a Rivian alcançou marcos significativos, incluindo a aquisição de uma fábrica, uma notável avaliação de OPI e parcerias significativas.
• Em 3 de julho de 2024, as ações da Rivian registaram ganhos significativos a curto prazo de 31,61% ao longo de um mês, mas diminuíram 35,76% no acumulado do ano e 26,24% no último ano.
• A negociação online permite a especulação a curto prazo sobre os movimentos dos preços das ações da Rivian, utilizando Contratos por Diferença (CFD) para ganhar com a subida ou descida dos mercados.

O que é a Rivian Inc.?

A Rivian Automotive, Inc. (RIVN) é uma empresa sediada nos Estados Unidos que projeta e fabrica veículos elétricos (VE) e tecnologias automóveis relacionadas. A sua sede está localizada em Irvine, Califórnia. A empresa tem também uma fábrica principal localizada em Normal, Illinois, e outras instalações adicionais nos Estados Unidos, Sérvia, Grã-Bretanha e Canadá.

Uma Visão Geral da Rivian Automotive, Inc.

Esta secção apresenta uma breve visão geral do percurso da Rivian Inc., da sua missão orientadora e das suas principais ofertas.

História e antecedentes da Rivian Automotive Inc.

Início da Rivian (2009-2015)

• Fundada por Robert Scaringe na Flórida, a Rivian foi criada em 2009.
• A Rivian concentrou-se inicialmente em veículos autónomos e elétricos sob diferentes nomes (Mainstream Motors e, mais tarde, Avera Automotive) antes de se estabelecer como Rivian Automotive em 2011.
• O primeiro conceito da empresa foi um carro desportivo (R1), mas foi posto de lado a favor de um impacto mais amplo na indústria.
• Em 2015, um investimento significativo permitiu à Rivian expandir as instalações de investigação e mudar o seu enfoque para os veículos elétricos autónomos, potencialmente para os mercados de 'ride-sharing' e de automóveis sem condutor.

A Rivian Aumenta a Produção (2016-2020)

• Em 2017, a Rivian adquiriu a anterior Mitsubishi Motors (8058. TY) em Illinois como a sua principal unidade de produção, semelhante à abordagem de aquisição da Tesla (TLSA).
• Nesse mesmo ano, revelaram os seus primeiros veículos elétricos: a pickup R1T e o SUV R1S, projetados para a aventura e para uma potencial autonomia futura.
• A força de trabalho da Rivian cresceu significativamente em 2020 durante o período de produção, atingindo mais de 9.000 funcionários no final de 2021.

O Percurso da Rivian (2021-2024):

• No final de 2021, a empresa tornou-se o primeiro fabricante de automóveis a entregar uma pickup elétrica ao consumidor (R1T). Também teve uma OPI bem-sucedida, atingindo uma avaliação de quase 100 mil milhões de dólares.
• Em 2022, a Rivian sofreu reações negativas por ter aumentado os preços dos veículos encomendados previamente devido à escassez de peças.
• No mesmo ano, a Rivian estabeleceu uma parceria com a Mercedes-Benz (MBG.DE) para a construção de uma fábrica na Europa, mas este projeto foi abandonado no final do ano. Também anunciaram planos para adotar a norma de carregamento da Tesla (NACS) em 2023, permitindo potencialmente que os condutores da Rivian utilizem a rede Superchargers da Tesla.
• Apesar das saídas de executivos em 2023, a Rivian alcançou marcos significativos, como a entrega de 10.000 veículos elétricos de entrega (EDV) à Amazon (AMZN).
• Em 25 de junho de 2024, a Volkswagen (VOW) anunciou planos para investir até 5 mil milhões de dólares na Rivian através de uma empresa comum até 2026.

Missão e Visão da Rivian Inc.

A missão da Rivian é proteger o ambiente para as gerações futuras. A empresa acredita na colaboração e concentra-se fortemente na construção de veículos elétricos de alta qualidade que incentivam a exploração e a sustentabilidade.

A empresa pretende atingir 100% de utilização de energia na fábrica em Normal, Illinois, até 2030 e fazer a transição de outras instalações da Rivian para fontes de energia 100% renováveis.

Reconhecendo que uma parte significativa do impacto ambiental de um veículo elétrico provém da eletricidade utilizada para o carregar, a Rivian está também empenhada em alimentar as suas redes de carregamento com energia 100% renovável.

Principais Produtos e Serviços da Rivian

A Rivian oferece uma gama de veículos elétricos (VE) e serviços relacionados, tanto para utilização doméstica como comercial.

1. Veículos de Consumo:
   A Rivian fabrica e vende veículos elétricos (VE) para os consumidores. Entre elas:
• R1T: Uma pick-up elétrica de duas filas e cinco passageiros.
• R1S: Um SUV elétrico com três filas e sete passageiros.
2. Veículos Comerciais:
   A Rivian colabora com a Amazon para desenvolver a plataforma Rivian Commercial Van para carrinhas de distribuição elétricas.
3. Serviços ao Consumidor:
   Além dos veículos elétricos, a empresa oferece os seguintes serviços:
• Ferramentas digitais para ajudar os clientes a financiar ou alugar um veículo Rivian.
• Opções de seguro baseadas na telemática.
• Serviços de manutenção e reparação para manter os VE da Rivian a funcionar corretamente.
• Serviços de 'software', funcionalidades e atualizações para veículos Rivian.
• As soluções de carregamento incluem a Rede Rivian Adventure de carregadores rápidos e a Combined Charging Standard (Norma de Carregamento Combinado).
4. Serviços Comerciais:
   A Rivian oferece o FleetOS, uma plataforma de subscrição para a gestão de frotas de veículos elétricos da Rivian.

O Mercado dos Veículos Elétricos e o seu Potencial de Crescimento

Para compreender plenamente o potencial da Rivian, é preciso começar por explorar brevemente o mercado dos veículos elétricos em geral.

Dimensão do Mercado da Indústria de Veículos Elétricos

Com uma dimensão de mercado de 388,1 mil milhões de dólares em 2023, o setor elétrico está preparado para um crescimento explosivo, atingindo um valor estimado de 951,9 mil milhões de dólares em 2030. Isto traduz-se numa taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13,7%.

De acordo com a AIE, os veículos elétricos registaram um aumento de 35% nas vendas em 2023, atingindo quase 14 milhões de unidades, visto que o parque automóvel elétrico acumulado à escala global atingiu os 40 milhões. A China, os EUA e a Europa continuam a ser os principais mercados, responsáveis coletivamente por 95% das vendas globais em 2023.

Análise Comparativa dos Veículos Elétricos

• Análise Comparativa da Rivian e da Tesla

  Tanto a Rivian como a Tesla são intervenientes importantes no concorrido mercado dos veículos elétricos (VE), mas apresentam perspetivas de investimento muito diferentes. Devido à otimização da sua cadeia de abastecimento e do seu modelo de produção, a (Tesla é o fabricante de veículos elétricos mais rentável (em março de 2024), gerando quase 7.000 dólares de ganhos por veículo. No mesmo período de 2024, a Tesla possui mais de 29 mil milhões de dólares em reservas de dinheiro, o que lhe permite investir em novas fábricas, condução autónoma e robótica.

  Em oposição, a Rivian nunca obteve ganhos, sendo que as despesas continuam a superar o crescimento da receita. Apesar das melhorias na produção e da redução das perdas, a Rivian perdeu cerca de 40.000 dólares por veículo vendido no quarto trimestre de 2023, uma melhoria em relação aos mais de 160.000 dólares por veículo no quarto trimestre de 2022. Esta luta financeira, associada a uma elevada taxa de utilização das reservas de dinheiro, faz da Rivian um investimento de risco.

• Análise Comparativa da Rivian e da NIO

  A NIO Inc. (NIO), um dos principais fabricantes chineses de veículos elétricos, diferenciou-se com uma rede de estações de troca de baterias, facilitando a troca rápida das baterias dos seus veículos. Embora a NIO tenha registado um forte crescimento nas entregas de veículos em 2020 e 2021, a sua taxa de crescimento abrandou para 34% em 2022, em grande parte devido a problemas na cadeia de abastecimento e a desafios macroeconómicos. Em dezembro de 2023, a NIO melhorou sequencialmente as entregas e as margens dos veículos e manteve uma forte posição em dinheiro.

  Em oposição, a Rivian tem tido problemas com o excesso de promessas e a falta de cumprimento dos objetivos de produção. Embora a Rivian tenha aumentado a produção de 1.015 veículos em 2021 para 36.961 nos primeiros nove meses de 2023, tem ficado constantemente aquém dos seus objetivos ambiciosos. As retiradas de segurança e os condicionalismos da cadeia de abastecimento dificultaram ainda mais o seu progresso. Todavia, a Rivian tem feito progressos na redução dos custos e na diminuição dos seus prejuízos, apoiada por uma reserva de dinheiro significativa. Globalmente, a empresa tem apresentado taxas de crescimento mais saudáveis, enquanto a NIO tem uma trajetória de crescimento mais estável, embora mais lenta.

Visão Geral do Desempenho Financeiro e das Ações da Rivian

Depois de explorar brevemente o mercado de veículos elétricos, é importante entender os indicadores de desempenho de negociação da Rivian.

Desempenho do Mercado de Ações da Rivian (a partir de 3 de julho de 2024)

• Desempenho a curto prazo: As ações da Rivian ganharam 31,61% no último mês.
• Desempenho a médio prazo: Nos últimos 3 meses, a ação subiu 42,98%, solidificando a sua recuperação e o sentimento positivo entre os investidores.
• Desempenho a longo prazo: Apesar dos ganhos recentes, as ações da Rivian registam uma perda de 35,76% no acumulado do ano e de 26,24% no ano passado.
• Intervalo de 52 semanas: O Intervalo de 52 semanas mostra os preços mais altos e mais baixos nos quais as ações da Rivian foram negociadas durante o ano passado. Para a Rivian, o intervalo de 52 semanas é de 8,26 dólares a 28,06 dólares. Isto implica que, durante o ano de 2023:
  O preço mais baixo das ações da Rivian foi de 8,26 dólares. O preço mais alto que atingiu foi de 28,06 dólares.

Capitalização de Mercado da Rivian e Ações em Circulação (a 3 de julho de 2024)

• A Rivian tem uma capitalização de mercado de 14,82 mil milhões de dólares.
• A empresa também tem 987,5 milhões de ações em circulação e um capital público de 717,41 milhões, o que significa que as ações da Rivian são muito líquidas para negociação pública.

Volatilidade e Risco da Rivian (a 3 de julho de 2024)

• Beta: O valor beta de 2,21 sugere que as ações da Rivian são mais voláteis do que o mercado em geral - o que significa que o preço das ações da Rivian é suscetível de sofrer maiores oscilações em comparação com o mercado em geral.

Desempenho de Resultados da Rivian

• Em meados de 2024, os resultados por ação (EPS) da Rivian eram de—5.76 dólares, o que indica que a empresa estava a funcionar com prejuízo.

Quais são os Pontos Fortes das Ações da Rivian?

As ações da Rivian têm algumas posições únicas no mercado que podem fazer com que valha a pena comprá-las. Estas incluem o seguinte:

Mercado Grande e em Crescimento: Prevê-se que o mercado global de veículos elétricos venha a registar um crescimento significativo, criando uma oportunidade substancial para a Rivian. Os seus modelos R1T pickup e R1S SUV já estão a vender bem, o que indica uma forte procura da sua linha de produtos.

Sólida Posição Financeira: Historicamente, a Rivian tem tido um saldo em dinheiro saudável e acesso aos mercados de capitais. A empresa registou progressos na redução das perdas e na melhoria das margens brutas por veículo.

Desafios Enfrentados pela Rivian

Embora seja uma empresa de VE promissora, a Rivian Inc. é suscetível a fatores que podem afetar o preço das suas ações, tais como:

Concorrência: A Rivian não dispõe de produtos facilmente disponíveis no mercado de massas. Quando os veículos R2 mais acessíveis chegarem em 2026, poderão enfrentar fabricantes de automóveis estabelecidos como a Ford (F) e a General Motors (GM) com camiões e SUV elétricos competitivos.

Sensibilidade do Mercado: As ações da Rivian são vulneráveis às oscilações do sentimento dos investidores em relação à sua marca, aos veículos elétricos e às ações tecnológicas em geral. Além disso, o aumento das taxas de juro pode afetar a acessibilidade dos produtos da Rivian.

Preocupações Financeiras: Se os atrasos na produção ou uma recessão económica mais ampla limitarem o acesso da Rivian a financiamento adicional, as reservas em dinheiro da empresa poderão não a sustentar até ao lançamento do R2 em 2026.

Riscos na Produção e na Cadeia de Abastecimento:: O sucesso da Rivian depende em grande medida de uma produção eficiente e de uma cadeia de abastecimento fiável. Desafios de fabrico imprevistos, tais como atrasos e interrupções, podem representar riscos significativos para a capacidade da Rivian de satisfazer a procura dos clientes, causando potencialmente contratempos financeiros.

Riscos Regulamentares e Políticos: A Rivian deve equilibrar a adaptação às mudanças na regulamentação, nas políticas ambientais e nos custos de produção. Estes fatores podem ter um impacto significativo nos incentivos e no desempenho financeiro global da Rivian.

Como Negociar as Ações da Rivian

Para capitalizar potencialmente as flutuações do preço das ações da Rivian Inc., as pessoas podem envolver-se em negociação de títulos ou negociação de ações da Rivian.

O que é a Negociação de Ações da Rivian?

No contexto da Rivian (RIVN), a negociação de ações envolve a compra e detenção de ações da Rivian num período de tempo médio a longo. O objetivo é ganhar de duas formas:

• Valorização do Preço das Ações: Idealmente, se o preço das ações da Rivian (RIVN) aumentar ao longo do tempo. Pode vendê-las mais tarde a um preço superior para obter uma mais-valia.
• Potencial de Rendimento de Dividendos: Algumas empresas estabelecidas pagam dividendos, que são uma parte dos seus lucros distribuídos aos acionistas. Embora a Rivian seja uma empresa jovem que atualmente não paga dividendos, poderá fazê-lo à medida que se tornar mais rentável.

O que é a Negociação de CFD de Ações da Rivian?

Negociar ações da Rivian através de plataformas online como a Plus500 permite-lhe especular sobre os movimentos dos preços das ações da empresa sem possuir o ativo subjacente. Isto difere da compra e detenção de ações a longo prazo, uma vez que é adequado para os negociantes que se sentem confortáveis com a especulação a curto prazo e que conseguem controlar os riscos inerentes à negociação de CFD.

Em vez de possuir diretamente acções da Rivian, utilizará Contratos por Diferença (CFD) - instrumentos financeiros que acompanham o movimento dos preços do ativo subjacente (ações da Rivian).

Com os CFD de ações da Rivian, pode escolher:

• Posição Longa: Isto significa que prevê que o preço das ações da Rivian irá subir (posição de compra). Se o preço aumentar, tem ganhos.
• Posição Curta: Isto significa que prevê que o preço das ações da Rivian irá baixar (posição de venda). Assim, se o preço aumentar, obtém ganhos.

Conclusão

A Rivian Inc. (RIVN) é mais do que um simples fabricante de automóveis americano; representa uma visão para um futuro alimentado por transportes sustentáveis. Isto torna as ações da Rivian uma opção viável para os negociantes e investidores que procuram exposição ao crescente mercado de veículos elétricos (VE).

O percurso da empresa, desde os seus ambiciosos primórdios até à sua atual posição como concorrente no panorama dos VE, oferece um vislumbre da sua visão para revolucionar a indústria. Ao entender os fatores que influenciam os preços das ações da Rivian, como o desempenho financeiro, as tendências do setor e as regulamentações governamentais, pode tomar decisões informadas sobre as potenciais oportunidades relevantes tanto para as flutuações de preços a curto prazo quanto para as perspetivas de crescimento a longo prazo.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quais são os Preços Mais Altos e Mais Baixos das Ações da Rivian?

Em 3 de julho de 2024, o preço mais elevado das ações da Rivian era de 179,47 dólares, atingida em 16 de novembro de 2021. Em contrapartida, as ações atingiram o seu mínimo histórico de 8,26 dólares em 16 de abril de 2024.

A Rivian Automotive distribui dividendos aos seus acionistas?

Em julho de 2024, a Rivian Automotive (RIVN) não distribui atualmente dividendos aos seus acionistas.

Qual é a Dimensão da Força de Trabalho da Rivian?

Em 3 de julho de 2024, a Rivian Automotive emprega aproximadamente 16.790 pessoas.

As Ações da Rivian Estão a Subir?

Em 3 de julho de 2024, as ações da rivian representam um ganho de 31,61% no último mês e de 42,98% nos últimos 3 meses. Isto destaca a recuperação dos preços das ações da Rivian nos últimos meses.