Guia de Negociação Nikola: Como Negociar as Ações da NKLA?

A negociação de ações da Nikola (NKLA) representa uma oportunidade para se envolver com uma empresa que faz parte do setor dos transportes em evolução, conhecida pelo seu foco em camiões comerciais de emissões zero.

Este guia orientá-lo-á através dos aspetos essenciais da negociação da NKLA, oferecendo perspetivas sobre várias abordagens e ferramentas de gestão de risco para o ajudar a tomar decisões informadas. Também explicaremos os principais fatores que podem influenciar o preço das ações da Nikola e examinaremos diferentes métodos de negociação.

Quer pretenda compreender a história das ações de Nikola ou procurar estratégias de negociação práticas, este guia tem tudo o que precisa.

Porquê Negociar Ações da Nikola

A Nikola Corporation, pioneira em camiões comerciais com emissões zero, pode representar uma oportunidade única para os negociantes particularmente interessados nos setores da energia limpa e dos transportes.

Embora o desempenho passado da Nikola tenha sido marcado pela volatilidade numa indústria em rápida evolução, os seus esforços no desenvolvimento de veículos elétricos a bateria (VEB) e de veículos elétricos a célula de combustível de hidrogénio (FCEV) fazem dela uma ação que os negociantes podem desejar considerar.

Além disso, os esforços da empresa para construir infraestruturas de combustível de hidrogénio podem ser fundamentais para o seu crescimento futuro. Se as infraestruturas de hidrogénio se desenvolverem, a Nikola poderá estar bem posicionada, com a vantagem de ser a primeira a fazê-lo.

No entanto, o percurso da Nikola deparou-se com desafios significativos, incluindo o incumprimento das metas de produção e problemas jurídicos. Estes obstáculos, juntamente com o desempenho financeiro da empresa e a volatilidade do mercado, podem continuar a afetar o preço das suas ações no futuro. Os negociantes devem estar conscientes destes fatores ao terem em consideração as ações da Nikola.

Histórico das Ações da Nikola

A Nikola Corporation, fundada em 2015 e com sede em Phoenix, Arizona, começou a ser negociada na NASDAQ sob o símbolo NKLA em 4 de junho de 2020. No entanto, é de salientar o facto de a Nikola não ter realizado uma oferta pública inicial (IPO) tradicional. Em vez disso, tornou-se uma empresa cotada na bolsa através de uma fusão com a VectoIQ, uma empresa de aquisição para fins especiais (SPAC).

O preço por ação na altura da primeira negociação da NKLA foi de 37,55 dólares. Poucos dias depois, em 9 de junho de 2020, as ações da Nikola atingiram um máximo histórico de 79,73 dólares. Desde então, as ações sofreram flutuações significativas, com o preço a cair para um mínimo de 0,49 dólares em 11 de junho de 2024.

Apesar destes desafios, a Nikola tem feito progressos na sua missão de transformar o setor dos transportes. Por exemplo, em 21 de maio de 2024, a empresa anunciou uma encomenda considerável de 100 camiões elétricos a células de combustível de hidrogénio, o que assinala um progresso nos seus esforços de comercialização.

Embora a capitalização de mercado da Nikola, que era de aproximadamente de 690 milhões de dólares em 14 de junho de 2024, seja muito inferior à de gigantes da tecnologia como a Apple (AAPL), é superior à de alguns concorrentes no setor dos veículos eléctricos (VE), como a Lightning eMotors e a Phoenix Motor Inc.

O que Impulsiona o Preço da NKLA

Uma série de fatores pode influenciar o preço das ações Nikola, criando uma rede multifacetada de influência que os negociantes devem explorar. Entre os fatores que impulsionam os preços da NKLA estão:

• Oferta e Procura: A lei da oferta e da procura é um fator determinante dos preços das ações. Se a procura de ações da Nikola ultrapassar a oferta, o preço das ações pode subir e vice-versa. Por exemplo, em 22 de fevereiro de 2024, apesar da orientação inferior à esperada para 400-450 entregas de camiões contra os 575 estimados, os primeiros sinais de forte procura influenciaram positivamente os preços da NKLA.
• Colaborações em Parceria: As parcerias podem ter um impacto significativo nos preços da NKLA, na medida em que aumentam potencialmente a credibilidade da empresa e expandem o seu alcance no mercado. Por exemplo, em 8 de setembro de 2020, as ações da Nikola tiveram um grande impulso após o anúncio de uma parceria com a General Motors (GM).
• Evolução das Energias Limpas: Os avanços na tecnologia de energia limpa também podem influenciar o preço das ações da Nikola, em especial tendo em conta o enfoque da empresa nos veículos de emissões zero. Em 31 de outubro de 2022, as ações da Nikola aumentaram após o anúncio de uma parceria com a KeyState Natural Gas Synthesis para criar a primeira cadeia de valor de produção de hidrogénio com baixo teor de carbono da Pensilvânia.
• Políticas Ambientais: As alterações na regulamentação ambiental podem ter impacto no preço das ações da Nikola, uma vez que estas afetam potencialmente os custos operacionais da empresa e as oportunidades de mercado. Por exemplo, em 2 de agosto de 2023, a Nikola atribuiu ao programa de incentivo HVIP (Hybrid and Zero-Emission Truck and Bus Voucher Incentive) da Califórnia a aceleração da maioria das suas vendas, aumentando a confiança dos negociantes nos camiões de emissões zero e tendo um impacto positivo no preço das ações da NKLA.
• Sentimento de Mercado: A disposição ou atitude geral dos consumidores e dos negociantes, influenciada por fatores como as notícias da empresa, as tendências da indústria e os indicadores económicos, também pode provocar flutuações nos preços da NKLA. Por exemplo, uma venda em 2023 no setor mais vasto dos veículos elétricos, incluindo empresas como a Tesla (TSLA) e a Nio (NIO), levou a uma queda das ações da Nikola. Esta queda foi atribuída ao sentimento negativo do mercado em relação ao setor dos VE nessa altura.

Para negociar eficazmente as ações Nikola, os negociantes devem ter uma compreensão abrangente dos muitos fatores que podem potencialmente fazer subir ou descer o preço da NKLA.

Formas de Negociar Ações da Nikola

Os negociantes podem escolher entre vários métodos para negociar ações da NKLA, sendo que cada um apresenta potenciais vantagens, desvantagens e considerações com base nos objetivos financeiros e na tolerância ao risco de cada negociante.

Ações da Nikola

Um dos métodos de negociação da NKLA é a compra de ações, também designadas por valores ou capital. Estas ações representam a propriedade da Nikola Corporation e estão cotadas em bolsas como a Nasdaq, permitindo aos negociadores participarem diretamente nos resultados financeiros da empresa. Ao comprar ações, os negociadores ganham exposição direta ao desempenho de mercado da Nikola.

ETF da Nikola

Outro método para negociar ações da Nikola é através dos fundos negociados em bolsa (ETF), que combinam a NKLA com outras ações para seguir índices ou setores específicos do mercado. Por exemplo, o ETF iShares Russell 2000 (IWM) inclui participações significativas na Nikola, proporcionando exposição a uma série de setores, incluindo tecnologia e finanças, com uma única transação.

Os ETF podem ser negociados ao longo do dia como as ações individuais, embora os negociantes devam ter em conta as comissões de transação e os rácios de despesas que podem ter impacto nos rendimentos globais.

CFD de Ações da Nikola

Os Contratos por diferença (CFD) oferecem outra forma de especular sobre os movimentos de preços da NKLA sem ter de possuir diretamente as ações. A negociação de CFD de ações Nikola permite posições alavancadas, o que significa que pode controlar uma posição grande com um capital inicial menor, aumentando potencialmente os ganhos, mas também ampliando o risco de perdas.

Ao contrário da negociação tradicional de ações, os CFD oferecem a flexibilidade de especular em mercados em alta e em baixa, acrescentando mais versatilidade, mas também mais risco de perdas potenciais.

Opções da Nikola

As opções sobre ações da Nikola podem oferecer aos negociadores uma forma de especularem sobre os movimentos de preços futuros sem possuírem as ações reais. A Plus500 oferece dois tipos de CFD de opções sobre a Nikola: opções de compra e opções de venda. Estes permitem que os negociadores especulem se o preço das ações irá subir ou descer numa determinada data.

Contudo, é importante notar que a negociação de opções acarreta riscos significativos, incluindo o potencial para perdas substanciais caso as previsões do mercado estejam incorretas.

Como Negociar CFD da NKLA

A negociação de CFD da NKLA permite que os negociadores especulem sobre os movimentos de preços das ações da Nikola sem possuírem as ações reais. O princípio fundamental subjacente aos CFD é o facto de poderem, potencialmente, gerar ganhos ou perdas a partir da diferença de preços entre a abertura e o fecho do contrato.

Ao participar na negociação de CFD da NKLA, os negociadores podem monitorizar os preços das ações e utilizar gráficos para analisar as tendências antes de colocarem ordens de Compra ou Venda. Por exemplo, se espera que o preço das ações da NKLA suba, pode 'entrar em posição longa' comprando um CFD. Inversamente, se antecipar uma descida de preços, pode 'vender a descoberto' um CFD.

A flexibilidade de assumir posições longas ou curtas na negociação de CFD permite-lhe ganhar exposição aos movimentos ascendentes e descendentes do mercado, o que é particularmente útil durante os períodos de volatilidade do mercado. Não obstante, esta mesma volatilidade pode também aumentar os riscos de negociação e pode não ser adequada para todos.

Outra caraterística notável da negociação de CFD da NKLA é a capacidade de abrir posições com um depósito de margem, permitindo-lhe alavancar as suas negociações. Embora a alavancagem possa amplificar os ganhos potenciais, também aumenta o potencial de perdas, tornando a gestão de risco crucial.

Ao fechar uma posição de CFD, o ganho ou perda é determinado pela diferença entre os preços de entrada e saída, e esta diferença é liquidada entre o negociante e o fornecedor.

Estratégias de Negociação de Ações Nikola

Manter-se informado sobre a evolução do mercado é crucial para negociar a NKLA. Uma abordagem que integre quer a análise fundamental quer a análise técnica pode proporcionar uma compreensão completa das tendências do mercado e do comportamento das ações.

Análise Fundamental

A análise fundamental examina as influências económicas, políticas, sociais e globais para avaliar as potenciais alterações do preço das ações. Dois métodos populares são o exame dos indicadores económicos e a análise de um determinado setor do mercado.

• Os Indicadores Económicos são como exames médicos para a economia. Alguns destes indicadores incluem o produto interno bruto (PIB), que é o valor total dos bens e serviços produzidos, dados sobre a inflação e o índice de preços no consumidor (IPC), que mede a variação média dos preços dos bens e serviços. Outros fatores importantes incluem as taxas de juro, os anúncios do banco central, os dados sobre o emprego e a informação sobre a negociação internacional.
• A análise do Setor do Mercado pode dar aos negociadores uma visão global de uma determinada indústria e dos seus ativos. Isto implica o estudo de métricas específicas dessa indústria, como o custo de produção por veículo e a satisfação do cliente, e a compreensão do ponto em que a indústria se encontra no seu ciclo de vida. Para uma análise fundamental da Nikola Corporation, um negociante centrar-se-ia principalmente no setor automóvel, especificamente nos setores VE e FCEV.

Análise Técnica

A análise técnica utiliza dados históricos e padrões para tentar prever os movimentos futuros dos preços. Com a utilização de quadros e gráficos, a análise técnica utiliza vários indicadores para prever as tendências do mercado. Entre os indicadores técnicos mais populares utilizados pelos negociantes encontram-se:

• Divergência de Convergência de Média Móvel (MACD): O MACD mostra a direção da tendência comparando os movimentos dos preços ao longo do tempo. Um MACD positivo pode indicar uma tendência de alta, ao passo que um MACD negativo pode sinalizar uma tendência de baixa.
• Índice de Força Relativa (RSI): O RSI mede a velocidade e a variação dos movimentos dos preços para determinar se um ativo pode estar sobrecomprado ou sobrevendido, ajudando a identificar potenciais pontos de inversão.

'Day Trading' (Negociação Diária) vs. Negociação "Swing' vs. Negociação de Posições

O seu estilo de negociação deve orientar a sua escolha de estratégia. Ao negociar NKLA, os negociantes podem escolher entre várias estratégias para se adequarem à sua tolerância ao risco e horizonte de negociação. O 'Day trading' (negociação diária), a negociação de 'swing' e a negociação de posições oferecem abordagens distintas para negociar ações da Nikola.

O 'Day trading' (Negociação diária) envolve a compra e venda num único dia para capitalizar pequenos movimentos dos preços, exigindo uma tomada de decisão rápida e conhecimentos do mercado. A negociação de 'swing' alarga este período de tempo para dias ou semanas, permitindo aos negociantes especularem sobre tendências de curto a médio prazo com um pouco mais de flexibilidade.

Em comparação, a negociação de posições envolve a detenção de ações durante semanas ou mais, concentrando-se nos movimentos dos preços a longo prazo com base numa análise de mercado minuciosa e é ideal para quem procura uma estratégia mais paciente com uma atividade de negociação menos frequente. As comissões e os custos associados à negociação a longo prazo devem ser tidos em conta nos planos de gestão de risco.

Horário de Negociação da NKLA

As ações da Nikola são negociadas na Bolsa de Valores NASDAQ. O horário normal de negociação do NASDAQ é durante a semana, das 9h30 às 16h00, hora de Leste (ET).

Além disso, os negociantes podem negociar no pré-mercado das 4:00 às 9:30 ET, e no mercado fora de horas das 16:00 às 20:00 ET.

*Tenha em atenção que o horário de negociação na plataforma Plus500 pode ser diferente.

Gestão de Risco para a Negociação de CFD da Nikola

A negociação de CFD da Nikola acarreta uma série de riscos potenciais. Por exemplo, o 'gapping', ou saltos abruptos de preços, pode reduzir os seus ganhos ou levar a perdas. Os riscos de liquidez, devidos a fatores como notícias inesperadas, podem tornar os ativos menos líquidos e levar a pagamentos de margem adicionais. Além disso, a volatilidade do mercado pode levar ao fecho de posições se não houver fundos suficientes para cobrir as perdas e os requisitos de margem.

Os CFD são normalmente alavancados, o que significa que o seu fornecedor lhe empresta fundos para efetuar negociações maiores. Embora isto possa aumentar os ganhos e o acesso ao mercado, pode também amplificar as perdas. As perdas são calculadas sobre o total da negociação, não apenas sobre a margem. Se as negociações forem contra si, o seu fornecedor pode exigir depósitos adicionais para cobrir potenciais perdas, ou poderá liquidar a sua posição.

Por estas razões, é essencial uma gestão eficaz do risco quando se negoceia CFD da NKLA. Plataformas como a Plus500 oferecem uma gama de ferramentas, como a utilização de diferentes ordens de 'stop', incluindo ordens de Fechar com Ganhos ('Stop-Limit') e Fechar com Perdas ('Stop-Loss'), concebidas para ajudar os negociantes a gerirem os riscos. Estas ferramentas permitem-lhe definir níveis de preços predeterminados nos quais as suas posições serão automaticamente fechadas, quer para garantir ganhos quer para limitar perdas.

Porém, é importante notar que, devido a possíveis derrapagens, estas funcionalidades sem custos não garantem que as posições serão fechadas ao preço exato especificado. Para enfrentar esta situação, os negociantes podem utilizar uma Paragem Garantida, que assegura que uma posição será fechada a um preço especificado, mesmo num mercado altamente volátil. Este tipo de ordem incorre numa taxa de ativação, o que a torna uma opção fiável, mas ligeiramente mais dispendiosa, para gerir eficazmente o risco.

Conclusão: Dominar a Negociação de Ações Nikola

A negociação de ações Nikola pode oferecer uma oportunidade dinâmica no setor das energias limpas, impulsionada por vários fatores como o sentimento do mercado, as alterações regulamentares e as parcerias estratégicas da empresa. Ao compreender os meandros dos diferentes métodos e estratégias de negociação, pode adaptar a sua abordagem aos seus objetivos pessoais de negociação e tolerância ao risco.

Se estiver interessado na negociação de CFD da Nikola, pode começar a negociar CFD da NKLA com a Plus500..

Perguntas Frequentes sobre a Negociação da NKLA

Quais são as diferentes formas de negociar ações Nikola?

Pode negociar ações Nikola através de vários métodos, incluindo a compra de ações, a negociação de fundos negociados em bolsa (ETF), a utilização de opções e a participação em contratos por diferença (CFD). Cada método oferece vantagens únicas e riscos potenciais, dependendo da sua estratégia de negociação e tolerância ao risco.

Que fatores influenciam o preço das ações da Nikola?

O preço das ações da Nikola pode ser afetado por vários fatores, incluindo a dinâmica da oferta e da procura, parcerias estratégicas, avanços na tecnologia de energia limpa, políticas ambientais, conformidade regulamentar e sentimento do mercado.

Em que medida é que a negociação de CFD da Nikola difere da negociação tradicional de ações?

A negociação de CFD da Nikola permite-lhe especular sobre os movimentos dos preços sem possuir as ações subjacentes e oferece a opção de alavancar as suas posições. Ao contrário da negociação tradicional de ações, os CFD permitem que os negociadores ganhem potencialmente tanto com a subida como com a descida dos mercados, mas também apresentem riscos mais elevados devido ao potencial de perdas significativas.