Como Negociar Ações da NIO: Guia de Negociação da NIO

Poucas pessoas se aperceberão de que o fundador da NIO Inc.,William Li, é frequentemente comparado a Elon Musk, o diretor executivo da Tesla (TSLA), em termos de inovação, e isto não é apenas uma coincidência. Tanto Li como Musk são líderes visionários que ultrapassam os limites das tecnologias dos veículos elétricos (VE). Este artigo fornece informações sobre a história da NIO, os fatores que afetam os preços da NIO e os vários aspetos da negociação das ações da NIO.

Pontos principais:

• Originalmente conhecida como NextEV, a NIO Inc. é um interveniente principal no mercado de veículos elétricos da China. A empresa está envolvida no fabrico e venda de veículos elétricos inteligentes de primeira linha.
• Em 2018, a NIO tornou-se pública na NYSE e foi avaliada em 6,4 mil milhões de dólares aquando da sua admissão à cotação.
• As acções da NIO são negociadas como American depositary shares (ADSs) nas bolsas de valores dos EUA.
• Enquanto a negociação de ações da NIO envolve especulação a curto prazo através de derivados como os CFD, o investimento em ações da NIO implica a compra e detenção das ações para ganhos a longo prazo e dividendos potenciais.

O Que É a NIO Inc.?

Anteriormente conhecida como NextEV, A NIO Inc. é um interveniente proeminente no mercado chinês de veículos elétricos (VE) em rápido crescimento. A empresa opera em toda a cadeia de valor dos veículos elétricos, abrangendo a conceção, o desenvolvimento, o fabrico e a venda de veículos elétricos inteligentes de primeira linha. O seu enfoque vai para além da simples produção de veículos e inclui o investimento em tecnologias da próxima geração para a condução com IA, grupos motopropulsores elétricos e desenvolvimento de baterias. Esta abordagem abrangente posicionou a NIO em comparação com a Tesla na China.

O Que São Ações NIO?

As ações da NIO representam unidades de participação na NIO Inc. A empresa emite ações para que indivíduos e investidores possam possuir ações da empresa. Devido ao papel de liderança da NIO no fabrico de veículos elétricos, as suas ações tornaram-se um dos instrumentos financeiros mais populares do mundo. Embora a NIO seja uma empresa que não está sediada nos Estados Unidos, pode ser negociada nas bolsas de valores dos EUA como American Depositary Shares (ADSs) em vez de ações ordinárias.

As ADSs são um tipo de ações especificamente concebidas para empresas sediadas fora dos EUA. Através deste derivado financeiro, os negociantes e investidores nos EUA podem negociar ações de empresas não americanas em bolsas americanas.

O que é a Negociação de Ações NIO?

‘NIO’ é o símbolo utilizado para representar a NIO Inc. na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Assim como outras ações e instrumentos financeiros populares, o preço das ações da NIO Inc. oferece oportunidades para os negociantes especularem sobre os seus preços flutuantes.

A negociação de ações da NIO envolve a compra e venda dos preços das ações da NIO Inc. com a intenção de ganhar com a subida e descida dos seus preços. Se esperar que o preço das ações da NIO tenha uma tendência de subida, pode abrir uma posição longa para potencialmente ganhar com o seu movimento de alta de preços. Inversamente, se antecipar que o preço das ações da NIO vá descer, pode abrir uma posição curta para ganhar com o seu movimento de baixa.

Uma Cronologia da História da NIO

Desde a criação da NIO Inc., ocorreu uma série de eventos significativos que são descritos a seguir.

• 2014: A viagem da NIO começou em novembro de 2014 com o nome NextEV. A empresa foi fundada pelo empresário chinês William Li. A empresa atraiu financiamento para a fase inicial de empresas importantes como a Tencent, a Lenovo e a TPG.
• 2016: No seguimento da apresentação do supercarro EP9 pela NextEV em 2016, a empresa estabeleceu a “NIO” como a sua marca de luxo especificamente para veículos elétricos de primeira linha. O supercarro EP9 apresentava um forte desempenho de condução, um 'design' atrativo, uma aceleração incrível e uma tecnologia de primeira classe em termos de motorizações elétricas.
• 2017: A NIO concluiu a construção de toda a sua infraestrutura de fabrico. A empresa também abriu a sua primeira Casa em Xangai para apresentar os produtos da empresa e interagir com os clientes antes do lançamento oficial dos seus veículos de produção.
• 2018: Li Bin tocou o famoso sino em Nova Iorque. Tornou a empresa pública na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) em 12 de setembro de 2018, a 6,26 dólares por ação. A OPI angariou mil milhões de dólares e deu à empresa uma avaliação inicial de 6 mil milhões de dólares. Embora o governo chinês restrinja estritamente o investimento estrangeiro em certas empresas chinesas. Contudo, a NIO conseguiu obter capital estrangeiro porque foi estruturada como uma Entidade de Interesse Variável (VIE).
• 2019: Em meados de 2019, a NIO entregou o seu segundo modelo, o ES6. O modelo estreou as baterias de baixo teor de cobalto da CATL (“NCM8111”), colocando-as a par da Tesla em termos de eficiência. No entanto, no final do ano, o valor das ações da NIO tinha caído para cerca de 1 dólar por ação.
• 2020: Para facilitar a venda de automóveis, a NIO recebeu mais mil milhões de dólares de financiamento de novos investidores chineses em abril de 2020. No mesmo ano, os preços das ações subiram para níveis sem precedentes, de tal forma que, a dado momento, o valor de mercado da Tesla era, por si só, superior ao dos 20 fabricantes de automóveis mundiais seguintes juntos.
• 2023: A NIO apresentou o seu modelo executivo de referência ET9, que começará a ser entregue possivelmente em 2025.
• 2024: No final de março de 2024, a NIO tinha entregue um total de 479 647 veículos, completado a instalação de 2 439 estações de troca de energia e ligado 21 846 carregadores, incluindo mais de 1,5 milhões de carregadores não NIO no mundo inteiro.

Fatores que Afetam o Movimento de Preços da NIO

Vários fatores influenciam o movimento de preços das ações da NIO. Estes incluem o seguinte:

1. Desempenho Financeiro: Os investidores acompanham de perto os relatórios financeiros da NIO, incluindo as receitas, os ganhos, as margens de ganhos e o fluxo de caixa. A obtenção de sólidos resultados financeiros pode desencadear a confiança dos investidores nas ações da NIO e aumentar o preço das mesmas.
2. Tendências do Setor dos VE: O desempenho global do setor dos veículos elétricos (VE) pode ter impacto nas ações da NIO. Por exemplo, as tendências positivas do setor, como o aumento das vendas de veículos elétricos ou os avanços tecnológicos, podem incutir o otimismo dos investidores em relação ao futuro da NIO, aumentando potencialmente o preço das ações.
3. Concorrência: Os intervenientes no mercado dos veículos elétricos, em particular outros fabricantes chineses, podem exercer uma influência direta ou indireta sobre o valor de mercado da NIO, com base na capacidade da NIO para competir eficazmente em termos de tecnologia, características e reconhecimento da marca.
4. Inovação: A evolução da tecnologia dos veículos elétricos da NIO, as capacidades das baterias e as características da condução autónoma são acompanhadas de perto pelos investidores. Os avanços nestas áreas podem levar a um sentimento positivo por parte dos investidores e aumentar potencialmente os preços das ações da NIO.
5. Políticas Regulamentares: As políticas, incentivos e regulamentos governamentais relacionados com os veículos elétricos e a energia limpa podem influenciar as operações e o acesso ao mercado da NIO. Políticas favoráveis podem criar um ambiente propício para a empresa, com um impacto potencialmente positivo no preço das ações.
6. Forças Globais: As tensões negociais, as flutuações cambiais e os acontecimentos geopolíticos mais vastos determinam a tolerância ao risco dos investidores e o sentimento do mercado, afetando em consequência o valor das ações da NIO.

Como Negociar CFD de Ações da NIO

Compreender os CFD de Ações da NIO

Ao negociar contratos por diferenças sobre o preço das ações de uma empresa, os negociantes e investidores podem ganhar exposição aos movimentos de preços das ações de uma empresa sem possuírem as próprias ações. No contexto da NIO Inc., o derivado CFD do preço das ações da empresa são CFD de ações da NIO. Apresentam oportunidades para os negociantes ganharem potencialmente com a diferença entre os preços de abertura e de fecho das suas negociações.

CFD de Ações da NIO Posições Longas e Curtas

Os negociantes podem abrir posições longas ou curtas em CFD de ações da NIO. Se assumir uma posição longa no CFD de ações da NIO, está essencialmente a especular que o preço do ativo subjacente (ações da NIO) irá valorizar, de modo a que possa obter um ganho. Em contraste, uma posição curta no CFD de ações da NIO significa que espera que o preço das ações da NIO diminua de valor para que possa potencialmente obter um ganho.

Dimensionamento da Posição e Número de Ações

O dimensionamento da posição na negociação de CFD refere-se à quantidade do ativo subjacente controlado em cada negociação. No entanto, no contexto de CFD de ações, uma unidade de 100 ações de uma determinada ação é equivalente a 1 tamanho de contrato padrão de uma negociação de CFD.

Por exemplo, se comprar 300 ações do CFD da NIO, está essencialmente a negociar o equivalente a 3 tamanhos de contrato padrão.

Exemplo de Posição Longa e Curta de Ações da NIO

Comprar CFD de Ações da NIO

Suponha que o preço de compra atual da NIO é de 30,00 $ e que espera que o preço das ações da NIO suba. Se abrir uma posição de compra de 200 CFD de ações da NIO e sair da sua negociação quando o preço da ação subir para 35,00 $. O seu ganho será de 1.000 $.
Cálculo do Ganho: (35.00 $ - 30.00 $) x 200 CFD = 1.000 $

Se a sua previsão estiver errada e fechar a sua negociação com um preço de ação inferior a 28,00 $. A perda será de 400 $.
Cálculo da Perda: (30.00 $ - 28.00 $) x 200 CFD = -400 $

Venda a Descoberto de CFD de Ações da NIO

Suponha que o preço de venda atual da NIO é de 30,00 $ e que espera que o preço das ações da NIO desça. Se abrir uma posição de venda de 200 CFD de ações da NIO e sair da sua negociação a 25,00 $. Obterá um ganho de 1.000 $.
Cálculo do Ganho: (30.00 $ - 25.00 $) x 200 CFD = 1.000 $

Se a sua previsão estiver errada e sair da sua negociação com um preço de ação superior a 32,00 $. O prejuízo será de 400 $.
Cálculo da Perda: (30.00 $ - 32.00 $) x 200 CFD = -400 $

Diferença entre Negociar CFD de Ações da NIO e Investir em Ações da NIO

Negociar e investir na NIO Inc. são dois meios comuns para ganhar exposição ao movimento de preços das ações da NIO. A diferença entre negociar CFD da NIO e investir em ações da NIO é apresentada abaixo:

Negociar CFD de Ações da NIO	Investir em Ações da NIO
Os negociantes não precisam de possuir as ações da NIO	Os investidores compram e detêm ações da NIO
Negociar NIO significa especular para obter ganhos a curto prazo diária, semanal ou mensalmente	O investimento na NIO tem como objetivo a valorização a longo prazo e retorno dos dividendos
A negociação da NIO envolve a especulação sobre os seus derivados financeiros, como os Contratos por diferenças (CFD)	Investir na NIO implica comprar diretamente as ações
Negociar na NIO requer menos capital inicial devido à alavancagem. A alavancagem pode aumentar quer os ganhos quer as perdas	A alavancagem não está normalmente disponível para investir
Os negociantes podem perder mais do que a sua margem inicial	Os investidores estão limitados ao seu investimento inicial

Porque é que a NIO Pode Ser Importante para os Negociantes?

As ações da NIO têm uma importância significativa para os negociantes devido a vários fatores:

• A NIO é um interveniente proeminente no setor dos veículos elétricos (VE). Isto faz das suas ações um ativo valioso para os investidores e negociantes.
• Os negociantes consideram com frequência as ações da NIO como um indicador do sentimento do mercado e das tendências do setor dos VE.
• O preço relativamente baixo das ações da NIO em comparação com outras empresas de veículos elétricos, como a Tesla, torna-a acessível a uma gama mais ampla de investidores individuais e negociantes com carteiras mais pequenas.
• Os esforços de apoio do governo chinês para a adoção de veículos elétricos e o seu investimento na NIO acrescentam credibilidade e potencial estabilidade ao desempenho futuro da empresa.
• Os investidores são atraídos para investir na NIO porque a abordagem da empresa centrada no cliente para a inovação pode aumentar as hipóteses de sucesso.

Horário de Negociação das Ações da NIO

As ações da NIO são negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque, na Bolsa de Valores de Singapura e na Bolsa de Valores de Hong Kong. O período de negociação das ações da NIO na NYSE decorre entre as 9:30 e as 16:00, Hora do Leste (ET). Contudo, a NIO também pode ser negociada antes e depois do horário de funcionamento do mercado, mas isso é normalmente feito por via eletrónica e não na NYSE.

Na plataforma webtrader da Plus500, os negociadores podem observar o movimento dos preços das ações da NIO em tempo real e negociar de domingo às 22:00 CET a sexta-feira às 22:00 CET.

*Tenha em atenção que o horário da plataforma de negociação está sujeito a cada operador.

Como Analisar CFD de Ações da NIO

A negociação de CFD de ações da NIO exige uma abordagem analítica abrangente que englobe os aspetos técnicos, fundamentais e de sentimento do preço das ações da empresa.

• Análise Técnica dos Preços das Ações da NIO
  Isto envolve a análise do movimento histórico dos preços das ações da NIO para prever as tendências futuras do mercado. A análise dos CFD de ações da NIO com a análise técnica pode envolver o seguinte:
  1. Identificar Padrões de Gráficos: Os padrões recorrentes dos gráficos de preços da NIO, tais como os níveis de suporte e resistência, linhas de tendência e formações de gráficos, podem ser identificados para antecipar potenciais movimentos de preços.
  2. Utilização de Indicadores Técnicos: A utilização de indicadores técnicos como o Índice de Força Relativa (RSI), Médias Móveis ou Oscilador Estocástico podem servir como ferramentas úteis para avaliar a dinâmica, a direção da tendência e as condições de sobrecompra ou sobrevenda dos preços das ações da NIO.
  
  
• Análise Fundamental dos Preços das Ações da NIO
  Isto implica a avaliação do valor intrínseco das ações da NIO, considerando uma das seguintes opções. A análise dos CFD de ações da NIO com a análise fundamental pode envolver o seguinte:
1. Demonstrações Financeiras: O estudo das demonstrações financeiras da NIO, assim como as receitas líquidas, as demonstrações de ganhos e perdas e as demonstrações de fluxos de caixa, pode ajudar a avaliar o seu desempenho financeiro e a estabilidade dos preços.
2. Fatores Económicos: A análise do desempenho do setor, dos indicadores macroeconómicos e das alterações regulamentares que podem afetar a atividade da NIO pode revelar se esta tem ou não um ambiente económico favorável.
3. Análise da Concorrência: A análise das ações no mercado e das ofertas de produtos dos concorrentes da NIO ajudará a compreender a posição concorrencial da NIO no mercado dos veículos elétricos e as tendências do setor.

Passos para Comprar e Vender CFD de Ações da NIO com a Plus500

Para negociar CFD de ações da NIO, pode seguir estes passos:

• Para começar, abra uma conta de negociação real ou de demonstração.
• Inicie sessão na app Plus500 ou na plataforma WebTrader.
• No menu suspenso de instrumentos, localize e escolha ‘NIO' entre as ações populares.
• Faça uma análise aprofundada da evolução dos preços das ações da NIO e determine se deve comprar ou vender.
• Defina e introduza os seus parâmetros de gestão de risco, incluindo Take Profit (Fechar com ganhos) ou Stop Loss (Fechar com perdas).
• Por fim, confirme a sua negociação clicando no botão "Colocar Ordem” situado na parte inferior da janela da ordem.

Alternativas à Negociação de Ações da NIO

Se procura uma alternativa para ganhar exposição às ações da NIO e potencialmente ganhar com as flutuações do movimento dos preços das ações, há várias opções disponíveis:

1. Fundos Negociados em Bolsa (ETF): Trata-se de um tipo de fundo de investimento que acompanha ou procura ter um desempenho superior ao de um ativo ou de um segmento de mercado específico. Alguns fundos negociados em bolsa (ETF) relacionados com a NIO são classificados da seguinte forma:
   • ETF de Mercados Emergentes Alargados: Estes ETF detêm uma pequena percentagem de ações da NIO juntamente com outras empresas de mercados emergentes. Um exemplo comum é o ETF de iShares Core MSCI Emerging Markets.
   • ETF de Tecnologia Limpa da China: Um dos principais exemplos destes ETF é o Índice Krane Shares MSCI China Clean Technology. Estes tipos de ETF centram-se em empresas chinesas de tecnologia limpa e as suas participações em ações da NIO tendem a pesar mais.
   • ETF de Veículos Elétricos ou de Lítio: Estes ETF visam o setor dos veículos elétricos ou empresas envolvidas na produção de lítio, incluindo frequentemente a NIO juntamente com outros líderes do setor dos VE.
   
   
2. Fundos Mútuos: À semelhança dos ETF, alguns fundos mútuos geridos ativamente podem incluir a NIO nas suas carteiras de investimento. Estes fundos são geridos por gestores de fundos profissionais que tomam decisões de investimento em nome dos investidores. Ao investir nestes fundos de investimento, o investidor ganha exposição às ações da NIO como parte de uma carteira diversificada, sem que tenha necessidade de selecionar ações individuais.

Porquê Negociar CFD de Ações da NIO com a Plus500?

Acessibilidade: A plataforma intuitiva da Plus500 permite-lhe negociar CFD de ações da NIO sem problemas, seja no seu computador ou no seu dispositivo móvel (iOS/Android).

Ferramentas Analíticas Sólidas: Pode obter informações valiosas sobre os movimentos dos preços das ações da NIO e tomar decisões de negociação informadas, utilizando as ferramentas técnicas e os calendários económicos na plataforma de negociação.

Execução Rápida de Ordens: A plataforma de negociação Plus500 foi concebida para garantir que as suas negociações são executadas prontamente nos seus pontos de entrada e saída especificados.

Preços Competitivos: Tire partido dos 'spreads' competitivos dos CFD de ações da NIO oferecidos pela Plus500, embora seja essencial manter-se a par de potenciais taxas adicionais.

Negociar com Margem: A Plus500 prevê a possibilidade de amplificar os rendimentos através da alavancagem. Contudo, é importante ter em conta o risco associado de aumento das perdas ao utilizar a alavancagem.

Conclusão

Em conclusão, a NIO representa não apenas uma empresa, mas uma visão para um futuro sustentável. Isto faz com que as suas ações sejam uma perspetiva opcional para os negociantes que procuram ganhar exposição às tendências do mercado dos VE. A história da NIO, desde a sua criação até à sua posição atual como interveniente-chave no mercado dos veículos elétricos da China, fornece informações valiosas sobre a perspetiva e a visão da empresa. Com uma compreensão dos fatores que afetam o valor de mercado da NIO, como o desempenho financeiro, as tendências do setor e as políticas regulamentares, os investidores podem explorar o movimento de preços das ações da NIO para procurar oportunidades de flutuações a curto prazo ou ganhos a longo prazo.

Qual é o Principal Desafio de Produção da NIO Inc.?

A NIO Inc., assim como muitas outras empresas de veículos elétricos, enfrenta desafios de produção significativos devido a uma escassez global de 'chips' semicondutores. Esta escassez teve impacto em todo o setor a automóvel, provocando atrasos e uma redução da capacidade de produção.

Quem São os Principais Concorrentes da NIO no Mercado Automóvel?

A NIO não está sozinha na corrida aos compradores de veículos elétricos. Gigantes estabelecidos como a Lucid Motor e a Rivian, juntamente com outros fabricantes de veículos eléctricos como a BYD e a Geely e empresas em fase de arranque como a Li Auto e a XPeng criam um cenário competitivo para a NIO.

Que Modelos Estão Incluídos na Gama de Veículos Elétricos Inteligentes da NIO?

Em abril de 2024, a NIO oferece uma gama diversificada de oito modelos elétricos inteligentes, cada um deles destinado a diferentes segmentos do mercado. Estes incluem o SUV topo de gama ES8, o SUV coupé topo de gama EC7, o SUV médio-grande ES7, o sedan topo de gama ET7, o SUV todo-o-terreno ES6, o SUV coupé EC6, o sedan médio ET5 e o tourer médio ET5 Touring.