Guia de Negociação do Índice Holanda 25: O que é o índice AEX?

O índice Holanda AEX 25, uma referência chave do mercado de ações holandês, espelha outros grandes índices europeus como o francês CAC 40, o italiano FTSE MIB e o norueguês OBX. Todos estes índices partilham a mesma bolsa de cotação, a Euronext, o principal grupo de bolsas pan-europeu.

O índice Holanda 25 oferece uma forma de obter exposição ao desempenho de 25 grandes empresas cotadas na Euronext Amesterdão. Vamos dar uma olhada mais de perto no que é o Holanda 25 e como negociar o índice AEX:

TL;DR

• Negociado na Euronext Amsterdam e lançado em 1983, o índice AEX acompanha o desempenho das 25 empresas principais cotadas na bolsa holandesa.
• É um índice livre de capitalização de mercado.
• É amplamente considerado o índice mais adequado para representar o mercado de ações holandês.
• Em março de 2024, os setores de “Tecnologia” e “Básicos de Consumo” representavam quase 46% da composição do AEX.
• Shell PLC, ASML Holding (ASML.AS) e Unilever (ULVR-L) são as três ações mais importantes do índice, com um peso total combinado de mais de 43% em março de 2024.
• Para investir na economia holandesa, os negociadores podem utilizar uma vasta gama de produtos financeiros, incluindo CFD (Contratos Por Diferença) no índice.

Índice Holanda 25: O que é o índice AEX?

O que o Índice Holanda 25 representa?

O Holanda 25 (FT), AEX 25 ou Mercado de Amesterdão 25, fornece informações sobre o desempenho das 25 maiores e mais ativamente negociadas ações na Euronext Amesterdão, estando algumas destas empresas entre as melhores ações da Europa.

Quando foi criado o índice AEX?

O índice Holanda 25 foi lançado em 3 de janeiro de 1983, com valor base de 45,38.

Em que moeda o AEX é denominado?

A moeda do índice AEX 25 é o Euro (EUR).

Como é calculado o Holanda 25?

Semelhantemente a alguns dos índices mais negociados tais como o DAX 40 (FDAX), o FTSE 100 (UK 100), o NASDAQ (NQ) e o S&P 500, o índice AEX é uma capitalização de mercado livre ajustada. Também tem um limite de ponderação inicial de 15%. Pela forma como o AEX 25 é calculado, as ações com maior capitalização de mercado têm maior peso no índice, o que significa que também terão maior impacto no seu valor.

Quando pode negociar o índice AEX?

O índice AEX é negociável durante a semana, das 9h00 às 17h30, horário de verão da Europa Central (GMT+2). Este período de negociação é encerrado por uma abertura pré-mercado às 7h15 e uma sessão pós-fecho das 17h30 às 17h40. O horário principal de negociação é pontuado por um leilão de abertura às 9h00 e um leilão de encerramento às 17h35.

Composição do Índice AEX

Divisão dos Principais Setores

Conhecer a composição sectorial do Holanda 25 é importante para compreender quais os sectores bolsistas que têm maior peso no índice, influenciando assim a maior parte do seu desempenho global.

Os setores do índice Holanda 25:

1. Tecnologia - 25.4%
2. Bens de Consumo Básico - 21.6%
3. Energia - 15.6%
4. Consumo Discricionário - 14.7%
5. Financeiro - 10.5%
6. Industrial - 4.9%
7. Materiais Básicos - 4.1%
8. Saúde - 2.0%
9. Telecomunicações - 1.2%

*À data de março de 2024

10 principais constituintes

Tão importante como saber quais as indústrias que têm o maior impacto no valor do índice Holanda 25, os negociadores também devem saber quais as empresas que ocupam os primeiros lugares.

As 10 principais empresas do índice AEX:

1. Shell PLC (SHEL) - Energia - 15,16%
2. ASML Holding (ASML.AS) - Tecnologia - 14,85%
3. Unilever (ULVR-L) - Produtos básicos de consumo - 13,79%
4. RELX (REL-L) - Consumidor Discricionário - 8,51%
5. ING Groep N.V. (INGA.AS) - Financeiro - 5,70%
6. Adyen (ADYEN) - Industrial - 5,20%
7. Prosus (PRX) - Tecnologia - 4,79%
8. Wolters Kluwer (WKL.AS) - Consumidor Discricionário - 4,06%
9. DSM Firmenich AG (KDSKF) - Produtos básicos de consumo - 2,99%
10. ASM International (ASM) - Tecnologia - 2,99%

*À data de março de 2024

CFD do índice Holanda 25 na plataforma de negociação Plus500

Ao negociar com a Plus500, negocia CFD (Contratos Por Diferença). Os CFD representam produtos financeiros, permitindo aos negociadores obter exposição aos movimentos de preços do ativo subjacente e trocar com o seu emitente a diferença de preço entre o valor de abertura de um contrato de CFD e o seu valor de fecho.

Na plataforma de negociação da Plus500, o Holanda 25 é o símbolo dos CFD baseados nos futuros do índice AEX negociados na Euronext Derivados Amesterdão, uma sucursal da bolsa de valores Euronext dedicada à negociação de derivados.

Com os CFD, os negociadores nunca possuem o ativo subjacente. Eles podem abrir uma posição longa no AEX 25 se anteciparem que o índice subirá. Por outro lado, podem abrir uma posição curta se anteciparem que o índice irá cair. A negociação de CFD também funciona com alavancagem, o que amplifica os potenciais lucros e perdas. Portanto, pode ser um tipo de negociação arriscado se os negociadores não compreenderem completamente como negociar CFD e como funciona a alavancagem.

O que pode influenciar o valor do índice Holanda 25?

Como o índice do mercado de ações holandês pode ser influenciado por vários fatores, os negociadores devem estar cientes do que pode movimentar o preço do AEX 25 antes de negociá-lo. Isto irá potencialmente ajudá-los a proteger o seu capital de negociação e aproveitar as oportunidades de negociação do índice:

• Lucros corporativos. O desempenho de todas as ações incluídas no índice pode ter um impacto direto no valor do Holanda 25. Portanto, a divulgação de ganhos financeiros pode refletir o quão bom (ou mau) foi o desempenho de uma empresa durante um determinado período de tempo.
• Mudanças regulatórias. A evolução da regulamentação dos mercados financeiros na Holanda pela Autoridade Holandesa para os Mercados Financeiros (AFM) e pelo Banco Nacional Holandês pode potencialmente afetar a atividade comercial e o valor do índice AEX.
• Política monetária. Decisões do Banco Central Europeu (ECB),especialmente acerca de taxas de juros, podem impactar os custos gerais dos empréstimos na região, o que pode afetar as operações comerciais.
• O valor do euro. As grandes flutuações do euro (EUR) face aos seus pares no mercado Forex, especialmente o par de moedas EUR/USD (EURUSD), podem afetar a atratividade dos produtos e serviços holandeses para os compradores estrangeiros, influenciando potencialmente as receitas de vendas das empresas holandesas.
• Indicadores económicos. A divulgação de estatísticas económicas muito esperadas, como GDP, PCE, CPI, NFP e PMI pode influenciar o mercado de ações globalmente.
• Perspetivas de crescimento global. Cada fase do crescimento económico pode determinar os hábitos de consumo, poupança e investimento da população local e global, o que provavelmente terá impacto no desempenho das empresas incluídas no índice AEX 25 e no próprio índice.
• Psicologia de negociação. O sentimento do mercado, a especulação e as emoções podem ser poderosos impulsionadores do valor de um ativo financeiro.
• Eventos inesperados. Pandemias, conflitos armados, greves, guerras comerciais e desastres naturais são eventos que os comerciantes não podem prever e podem ter um grande impacto nos mercados.

CFD no Índice AEX: Quais são as vantagens potenciais?

Vamos dar uma olhada em algumas das vantagens potenciais:

• Diversificação: Tal como acontece com a maioria dos índices, o AEX 25 pode oferecer uma abordagem diversificada ao mercado de ações holandês através de um único produto financeiro que representa um cabaz de ações.
• Uma boa representação da economia holandesa: O índice AEX 25 atua como um índice de ações de referência para avaliar a saúde geral do mercado de ações holandês.
• Alta Liquidez e Atividade de Negociação: O índice Holanda 25 é o índice mais negociado da família AEX da Euronext.
• Acessibilidade: O índice europeu é facilmente acessível para negociadores retalhistas.
• Confiabilidade e transparência dos dados: A Euronext é uma bolsa de valores confiável e reconhecida, o que significa que os negociadores podem aceder a informação pública e transparente sobre o índice e os seus constituintes.
• Flexibilidade: Negociar CFD pode encaixar em várias estratégias de negociação como negociação de dia e negociação de troca.
• Possibilidade de venda a descoberto: A negociação de CFD permite que os negociadores aproveitem todas as condições de mercado, ou seja, mercados em alta e em baixa.

Riscos e Limitações da Negociação do Índice Holanda 25 com CFD

Embora os CFD sobre o índice Holanda 25 possam oferecer vantagens potenciais para a sua carteira, também deve ter em consideração os riscos e limitações inerentes envolvidos:

• Alavancagem: Embora a alavancagem possa ampliar os seus ganhos potenciais, também pode ampliar as suas perdas potenciais, o que significa que poderá enfrentar perdas significativas que podem prejudicar o seu capital de negociação se não gerir suficientemente bem a sua alavancagem.
• Complexidade: Os CFD podem ser produtos financeiros complexos de compreensão para iniciantes com pouca experiência e conhecimento de negociação. Conceitos como derrapagem, ponte e requisitos de margem, entre outros termos de negociação básicos devem ser entendidos antes de iniciar a negociação de CFD AEX 25.
• Sem exposição a empresas pequenas: Dado que o AEX 25 reúne as maiores e mais negociadas empresas cotadas na Euronext Amesterdão, não inclui pequenas capitalizações como outros índices específicos como o Russell 2000 (RTY) e limita a exposição a empresas mais pequenas que também poderiam potencialmente apresentar oportunidades de negociação.

Como pode negociar o índice AEX?

Dependendo dos seus objetivos de negociação, da sua tolerância ao risco e da sua estratégia e experiência de negociação, há uma variedade de maneiras de negociar o índice AEX:

• Negociar Fundos negociados em bolsa (ETF) relacionados com o AEX 25
• Negociação de futuros no índice Holanda 25
• Negociar opções no AEX 25
• Negociação de CFD de ações individuais incluídos no índice Holanda 25
• Negociar CFD no índice AEX 25 e outros tipos de índices CFD, tais como CFD no AEX 25 ETF como o iShares AEX (IAEX.AS) e CFD sob Opções AEX

*Disponibilidade baseada em regulamento

Exemplos de estratégias de negociação populares no índice Holanda 25

Não existe uma estratégia única que funcione para todos os negociadores e em todas as condições de mercado. A melhor estratégia para negociar o índice Holanda 25 dependerá de fatores pessoais, como a sua tolerância ao risco, o seu horizonte de investimento e a sua experiência no mercado.

A análise técnica e a análise fundamental são duas das formas mais conhecidas de analisar o índice AEX 25. A análise técnica foca-se nos movimentos de preço sob gráficos de negociação e a análise fundamental foca-se na empresa subjacente e fatores económicos. Embora alguns negociadores prefiram usar uma técnica para decidir comprar ou vender o índice, alguns preferem combinar elementos de ambas as abordagens.

A negociação de dia do índice AEX e a negociação de troca são dois estilos de negociação populares que se concentram nos movimentos de preços de curto prazo durante o dia (day trading) ou durante alguns dias a semanas (negociação de troca). Os negociadores podem usar indicadores técnicos, como o Índice de Força Relativa (RSI) ou o Indicador Estocástico Lento, e padrões gráficos para identificar potenciais pontos de entrada e saída com base em valores históricos, ações de preços e tendências.

Vamos dar uma olhada em três estratégias de negociação populares que podem ser usadas para negociar no Holanda 25.

Negociação de suporte e resistência. Esta estratégia identifica os níveis de preços onde a ação encontrou historicamente pressão de compra (nível de suporte) ou de venda (nível de resistência). os negociadores pretendem comprar perto dos níveis de suporte para potencialmente aproveitar a potencial reversão da tendência para cima e vender perto dos níveis de resistência para potencialmente capturar a reversão da tendência para baixo.

Negociação de notícias. Esta estratégia técnica de negociação tem tudo a haver com a negociação de dados económicos para explorar a potencial volatilidade mais elevada decorrente de importantes comunicados de imprensa que podem impactar a economia holandesa, empresas específicas dentro do AEX 25 ou o crescimento económico geral.

Negociação de ruptura. Este tipo de negociação centra-se na capitalização de movimentos de preços que quebram acima/abaixo de um nível de resistência/suporte, sugerindo uma potencial continuação da tendência após uma consolidação dentro de um intervalo, por exemplo.

Negociação no Holanda 25 — Perguntas frequentes (FAQ):

O que é o AEX 25 da Holanda?

O AEX 25 da Holanda, que significa Mercado de Amesterdão, é um índice do mercado de ações que inclui 25 das maiores empresas da Holanda e do exterior listadas na Euronext Amesterdão.

Quais empresas estão incluídas no Índice AEX?

O índice AEX inclui 25 grandes empresas que são conhecidas internacionalmente, tais como ArcelorMittal (MT.AS), Ahold DEL (AD.AS), Heineken (HEIA.AS), Just Eat Takeaway (TKWY.AS) e Philips (PHIA.AS).

Com que frequência a composição do índice AEX é revista?

Trimestralmente, o Comité Científico Independente da Euronext analisa os constituintes dos índices da família AEX, que inclui o índice Holanda 25. Anualmente, em março, ocorre uma revisão anual completa. A data efetiva da revisão é após o fecho do mercado da 3.ª sexta-feira do mês de cada trimestre.

Posso negociar o índice AEX com CFD como iniciante?

Sim, é possível negociar o índice AEX como iniciante. No entanto, é importante estar ciente dos riscos envolvidos na negociação de CFD no índice AEX antes de começar. Deve primeiro aprender como o mercado funciona e praticar com uma conta de negociação de demonstração.

Como posso negociar CFD do Holanda 25?

Se está a pensar em adicionar o índice Holanda 25 (AEX) à sua estratégia de negociação de CFD, deve começar por certificar-se de que ele esteja alinhado com a sua tolerância ao risco e estilo de negociação. Também pode querer desenvolver um plano de negociação por escrito que descreva a estratégia escolhida e incorpore regras de gestão de risco e dinheiro para promover a disciplina de negociação. Quando estiver pronto, explore estratégias de negociação AEX populares, como negociação de dia e troca através de negociação de notícias, negociação de suporte e resistência ou negociação de quebra através de uma conta de negociação Plus500.