Guia de Negociação da Canopy Growth: Como Negociar CFD de Ações da CGC

Fundada em 2013, a Canopy Growth (CGC) é uma empresa canadiana do setor da canábis local e internacional.

Vejamos que tipo de produtos a empresa vende, quais são os fatores que influenciam o preço das ações da Canopy Growth e como negociar ações neste artigo.

TL;DR

• A Canopy Growth é uma empresa canadiana que oferece uma variedade de produtos de marijuana através de várias marcas.
• A empresa também se caracteriza como uma ​​Empresa de Bens de Consumo Embalados (CPG).
• O preço das ações da Canopy Growth pode ser influenciado por vários fatores, desde a concorrência e a regulamentação até à evolução da indústria da marijuana, a taxa de câmbio USD/CAD, os relatórios de ganhos e a cadeia de abastecimento, entre outros.
• A curto prazo, os negociantes podem negociar ações da Canopy Growth com Contratos Por Diferença (CFD) através de várias estratégias de negociação de ações (negociação de dados económicos, negociação de 'breakout', negociação de suporte e resistência e negociação de tendências, entre outras).

O Que é a Canopy Growth (CGC)?

A Canopy Growth Corporation é uma empresa do setor da canábis sediada no Canadá que possui e gere várias empresas que produzem, distribuem e vendem canábis e produtos derivados do cânhamo.

A sua carteira de produtos oferece uma grande variedade de formatos para satisfazer uma série de preferências dos consumidores e necessidades médicas no mercado legal da canábis, tais como flores secas, extratos concentrados de canábis, vaporizadores, bebidas e alimentos com infusão de canábis, bem como acessórios.

Uma Breve História da Canopy Growth

• 2013: Criação da empresa com o nome 'Tweed'.
• 2015: A empresa passa a chamar-se Canopy Growth Corporation.
• Outubro de 2018: O Canadá torna-se o segundo país, depois do Uruguai, a legalizar a posse e o consumo de canábis para fins recreativos.
• Novembro de 2018: A Constellation faz um investimento de 5 mil milhões de dólares canadianos (4 mil milhões de dólares americanos) na Canopy Growth.
• Outubro de 2022: A empresa anuncia a criação da Canopy Growth USA, uma sociedade gestora de participações sociais, com o objetivo de melhorar o ecossistema da canábis nos Estados Unidos, reconhecido como o maior mercado de canábis do mundo.
• Dezembro de 2023: A Canopy Growth vende a sua atividade "This Works" à Inspirit Capital.

Quais São as Diferentes Marcas do Canopy Growth?

A partir de 2024, a Canopy Growth oferece uma gama diversificada de produtos sob marcas distintas adaptadas ao Canadá, aos Estados Unidos e aos mercados internacionais.

No Canadá, as marcas incluem Tweed, Doja, LivRelief™ Infused Transdermal Creams, Deep Space, Ace Valley, 7ACRES, Vert, Twd., Wana™ e Hiway. A marca americana da empresa é Martha Stewart CBD. Para os mercados internacionais, as marcas são Spectrum Therapeutics, Storz & Bickel e Canopy Medical.

No final de dezembro de 2023, a Canopy Growth operava através de quatro segmentos primários:

• Canada Cannabis: Este segmento, que representa a sua atividade principal, gerou 52% das receitas totais da empresa e contribuiu com 37% para o lucro bruto. A sua atividade centra-se na produção, distribuição e venda de produtos de canábis no mercado canadiano.
• Rest-of-World Cannabis: Este segmento contribuiu com 13% das receitas totais e 16% do ganho bruto. Engloba as operações internacionais de canábis da Canopy Growth, incluindo a produção e as vendas em vários países fora do Canadá, como as utilizações medicinais na Europa e na Austrália.
• Storz & Bickel: Adquirido pela Canopy Growth em 2018, este segmento é especializado em tecnologia de vaporizadores e acessórios relacionados. Contribuiu com 22% das receitas totais e registou uma margem de ganho bruta de 32%.
• This Works: Anteriormente parte da Canopy Growth, este segmento centrava-se em produtos de banho, corpo, cuidados com a pele e bem-estar. Contribuiu com 9% das receitas totais e teve uma margem de ganho bruta de 16%.

Onde Estão Cotadas as Ações da Canopy Growth?

A partir de 2024, as ações da Canopy Growth são negociadas sob dois códigos: "CGC" na National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) e "WEED.TO" na Toronto Stock Exchange (TSX).

Embora classificada como uma indústria "Farmacêutica" na TSX e como uma indústria "Farmacêutica e Biotecnologia" na NASDAQ dentro do setor mais vasto de ações 'Cuidados de Saúde', lembre-se que a Canopy Growth se concentra em produtos de canábis, que é um nicho distinto dentro da indústria farmacêutica.

O que Pode Influenciar o Preço das Ações da Canopy Growth?

Para além de ter em conta os fatores que determinam os preços das ações em geral, deve também ter em conta os fatores únicos associados à indústria da canábis que a empresa visa. O que Pode Influenciar o Preço das Ações da Canopy Growth?

Evolução do Cenário da Legalização da Canábis

O cenário legal em constante evolução em torno da canábis é frequentemente visto como um dos principais impulsionadores do preço das ações da Canopy Growth.

A expansão dos mercados jurídicos na América do Norte e a nível internacional pode criar oportunidades de crescimento significativas, potencialmente impulsionando o preço das ações. Inversamente, regulamentações mais rigorosas ou atrasos na legalização podem diminuir o entusiasmo dos negociantes e conduzir a descidas acentuadas dos preços.

2024 poderá ser um ano interessante para a indústria americana da canábis, uma vez que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) propôs, em maio de 2024, reclassificar a canábis de droga da Lista I (considerada sem valor médico) para droga da Lista III (com um reconhecido potencial de dependência, mas também com potenciais benefícios médicos).

Se for aprovada, esta medida poderá ter um impacto significativo na Canopy Growth e nos seus pares, uma vez que uma classificação menos restritiva poderá aumentar a investigação sobre a canábis, melhorar o acesso aos bancos e, potencialmente, permitir o comércio interestatal de canábis.

Tendências do Consumo de Canábis

​​As tendências de consumo de canábis podem influenciar diretamente o preço das ações da Canopy Growth, influenciando a procura dos seus produtos.

Um aumento do consumo de canábis para fins recreativos ou medicinais pode assinalar um potencial aumento da procura dos produtos da Canopy Growth, o que, presumivelmente, conduzirá a um aumento dos preços das ações. Por outro lado, um declínio no consumo ou uma mudança nas preferências dos consumidores em relação a produtos de canábis específicos poderia exercer uma pressão descendente sobre o preço das açõe, caso a Canopy Growth não esteja bem posicionada para satisfazer essas exigências em mudança.

Desenvolvimento de Novos Produtos e Concorrência

O desenvolvimento de novos produtos pode ser uma faca de dois gumes para o preço das ações da Canopy Growth.

Os lançamentos de produtos bem-sucedidos que satisfazem a procura dos consumidores e capitalizam as tendências emergentes na indústria da canábis podem gerar entusiasmo, aumentar as previsões de vendas e fazer subir o preço das ações. Isto é especialmente importante num cenário competitivo em que a Canopy Growth precisa de se diferenciar dos seus pares.

Contudo, os produtos que falham o alvo, que não conseguem ganhar tração junto dos consumidores ou que enfrentam obstáculos regulamentares inesperados podem resultar em desilusão, perda de receitas e uma potencial descida do preço das ações. A capacidade da Canopy Growth para desenvolver e lançar novos produtos com sucesso, enquanto navega num ambiente competitivo, pode ser um fator-chave que influencia potencialmente a confiança do negociante e os movimentos do preço das suas ações.

Eficácia Operacional e Cadeia de Abastecimento

Quando a Canopy Growth demonstra uma gestão eficiente dos recursos, eficácia operacional e cadeias de abastecimento otimizadas, isso pode ser visto como um sinal de uma empresa bem gerida e traduzir-se em potenciais ganhos mais elevados, o que pode ser um importante motor para o aumento do preço das ações.

Por outro lado, as ineficiências operacionais podem levar a atrasos na produção, a custos mais elevados e, em última análise, a uma menor rentabilidade. Esta situação pode ter um impacto negativo no sentimento dos investidores e, potencialmente, provocar a descida do preço das ações.

Taxas de Câmbio

A Canopy Growth é uma empresa canadiana com operações internacionais. O impacto das taxas de câmbio no seu desempenho financeiro é influenciado por vários fatores, incluindo a força relativa do Dólar canadiano (CAD) em comparação com as moedas dos seus principais mercados de exportação (principalmente o Dólar americano), a proporção das receitas geradas pelas exportações e a medida em que a empresa depende de materiais importados.

Situação Financeira da Empresa

O desempenho financeiro da Canopy Growth tem uma influência significativa no preço das suas ações. Os negociantes acompanham de perto os seus relatórios financeiros durante a época de resultados uma vez que estes fornecem informações sobre a rentabilidade da empresa, as perspetivas de crescimento e a saúde financeira geral.

Geralmente, relatórios de ganhos fortes ou melhores do que o previsto aumentam a confiança dos negociantes, potencialmente fazendo subir o preço das ações. Inversamente, relatórios de resultados fracos podem minar a confiança dos negociantes, levando possivelmente a uma venda e a uma descida do preço das ações.

A época de resultados constitui igualmente uma oportunidade para os negociantes e investidores avaliarem as orientações financeiras futuras da empresa em termos de rendibilidade, vendas, EPS, ações de mercado etc. Uma perspetiva positiva para as receitas e a rentabilidade pode gerar entusiasmo e aumentar potencialmente o preço das ações. Inversamente, uma perspetiva fraca pode diminuir o sentimento positivo dos negociantes e exercer uma pressão descendente sobre o preço das ações.

Ações da Canopy Growth: Como Negociar as Ações da Canopy Growth

Agora que cobrimos os potenciais impulsionadores do preço das ações da Canopy Growth, pode estar a perguntar-se como negociar as ações:

Negociação Tradicional de Ações vs. Negociação de Ações com CFD

A primeira distinção a fazer é entre a negociação tradicional de ações, que ocorre quando se compram ações físicas de uma empresa para se tornar acionista, e os Contratos por Diferença (CFD) sobre ações, que ocorrem quando se negoceia o preço de uma ação sem possuir o ativo subjacente.

A sua escolha resume-se frequentemente à diferença entre negociar e investir..

A compra de ações é normalmente vista como uma estratégia de investimento a longo prazo, com o objetivo de beneficiar da potencial valorização do preço das ações ao longo do tempo (negociação de posições). Se decidir possuir ações da Canopy Growth, pode ter direito a votar em determinadas decisões e a receber um dividendo se a empresa alguma vez o distribuir.

Por outro lado, a negociação de ações com CFD permite-lhe especular a curto prazo ('day trading' e negociação 'swing') sobre se o preço das ações da Canopy Growth irá subir ou descer, sem realmente possuir as ações. Os CFD também permitem muitas vezes negociar com alavancagem, o que aumenta tanto os ganhos como as perdas potenciais.

Se quiser saber mais sobre a negociação de ações de CFD versus a negociação de ações, leia o nosso artigo intitulado 'Quais são as Diferenças entre a Negociação de CFD e a Negociação de Ações?'

Análise Técnica vs. Análise Fundamental vs. Análise de Sentimento.

Para negociar ações da Canopy Growth, os negociantes utilizam com frequência a análise técnica ou a análise fundamental.

Enquanto a análise técnica se baseia no estudo dos movimentos de preços em vários tipos de gráficos de negociação, histórico de preços e indicadores técnicos para tentar determinar as tendências futuras e os movimentos de preços da Canopy Growth, os analistas fundamentais baseiam-se em dados quantitativos e qualitativos. Estes dados incluem fatores económicos, sociais e políticos que podem afetar o valor intrínseco da empresa de canábis.

Também é possível utilizar a análise do sentimento do mercado, que tem em conta as emoções e a psicologia dos negociantesnas suas decisões de negociação.

A ideia é determinar o sentimento predominante numa tentativa de prever a potencial direção futura de um ativo. Por exemplo, se a maioria dos negociantes estiver pessimista quanto ao futuro das ações, os preços podem cair. Inversamente, se estiverem otimistas quanto ao futuro das ações, os preços podem subir.

Estratégias de Negociação da Canopy Growth

Dependendo do tipo de análise de mercado que escolher utilizar para determinar se deve comprar ou vender ações, existem várias estratégias de negociação populares.

Por exemplo, se quiser adotar uma estratégia muito ativa, pode utilizar a negociação de notícias, que lhe permite tirar partido dos movimentos de preços a muito curto prazo com base em notícias suscetíveis de afetar a ação através da negociação de dados económicos.

Pode também analisar o estado geral do mercado para determinar a tendência principal. Se os preços parecerem estar a entrar numa fase de consolidação lateral, pode utilizar uma estratégia de negociação baseada em 'breakouts' ou 'range trading'. A 'range trading' geralmente significa negociar uma ação entre o suporte e a resistência, enquanto a negociação de 'breakout' envolve tirar partido da aceleração dos preços depois de terem saído de uma fase de consolidação.

O que é a Negociação de CFD de Ações da Canopy Growth?

A negociação de CFD de ações da Canopy Growth envolve a especulação sobre os movimentos de preços das ações da Canopy Growth (CGC) usando Contratos por Diferença (CFD).

Os CFD são semelhantes a contratos financeiros entre si (o negociante) e um fornecedor de CFD (como a Plus500) para especular sobre a diferença de preço entre o preço de abertura e de fecho da sua posição CFD na Canopy Growth sem possuir quaisquer ações.

Se prevê que o preço da ação ganhe valor, pode abrir uma posição CFD “longa” (compra) na Canopy Growth. Inversamente, se prevê que o preço das ações irá descer, pode abrir uma posição de CFD “curta” (venda a descoberto de ações da Canopy Growth) sobre as ações.

Possíveis Vantagens da Negociação de CFD de Ações da Canopy Growth

Eis algumas das vantagens de utilizar CFD para negociar ações a curto prazo:

• Ganhe exposição em mercados em Alta ou em Baixa: Os CFD permitem-lhe negociar em ambas as direções de preços: mercados em alta (movimento ascendente) e em baixa (movimento descendente).
• Negoceie com Menos Capital Inicial: Os CFD são negociações de margem, o que significa que pode controlar uma posição maior na Canopy Growth com um investimento inicial menor. Contudo, lembre-se que a alavancagem aumenta tanto os ganhos como as perdas.
• Negociação Online Conveniente: A maioria dos fornecedores de CFD oferece plataformas online de fácil utilização, acessíveis a partir de qualquer lugar com uma ligação à Internet. Isto permite-lhe negociar CFD de ações da Canopy Growth online convenientemente durante as horas de mercado.
• Diversifique a sua Carteira com Uma Plataforma: Muitos fornecedores de CFD oferecem uma variedade de ativos transacionáveis para além das ações. Com a Plus500, pode negociar índices, ETF, Forex, mercadorias e até criptomoedas juntamente com as ações CFD da Canopy Growth, tudo numa única plataforma de negociação.

Riscos Potenciais da Negociação de CFD de Ações da Canopy Growth

Tal como acontece com qualquer tipo de negociação ou instrumento financeiro, deve estar sempre ciente dos riscos associados antes de começar:

• Direitos de Propriedade Limitados: Ao contrário dos acionistas tradicionais, a negociação de CFD não lhe confere direitos de voto ou qualquer participação na Canopy Growth. Está essencialmente a especular sobre o movimento do preço e não a investir na empresa em si, o que pode ser um risco para certos negociantes.
• Alavancagem: A negociação de CFD permite a utilização de alavancagem, o que aumenta tanto os ganhos como as perdas. Embora a alavancagem possa amplificar os ganhos em condições de mercado favoráveis, também pode levar a perdas substanciais muito mais rapidamente do que o investimento tradicional quando o mercado se move contra si, o que torna o risco de perda uma consideração importante ao negociar CFD.
• Volatilidade e Especulação: Uma vez que a indústria da canábis legal é relativamente jovem, ainda em evolução e cada vez mais competitiva, os preços das ações da Canopy Growth podem sofrer oscilações de preços. Esta elevada volatilidade torna-o um investimento mais arriscado para quem procura estabilidade. Saiba mais sobre como negociar ações de canábis.
• As Taxas Noturnas Podem Ser Somadas: A manutenção de posições CFD durante a noite incorre frequentemente em taxas de prorrogação, que podem corroer os seus ganhos potenciais, dependendo de quanto tempo mantém as suas posições CFD na Canopy Growth.

Como Negociar CFD de Ações da Canopy Growth com a Plus500 (um Guia Passo-a-Passo)

Para se preparar para negociar a Canopy Growth através de CFD de ações com a Plus500, aqui estão os passos (não exaustivos) a seguir:

1. Abra a sua conta de negociação na Plus500.
2. Para praticar a negociação como principiante, use uma conta de demonstração primeiro.
3. Dedique algum tempo a aprender como funciona a plataforma de negociação e como tirar o máximo partido da sua negociação com a Plus500.
4. Mude para uma conta de negociação real quando estiver pronto para negociar a Canopy Growth com dinheiro real.
5. Efetue um depósito com o método de pagamento da sua preferência, cuja disponibilidade depende da sua localização.
6. Procure ‘Canopy Growth’ na plataforma de negociação..
7. Para negociar com a Plus500, abra uma ordem de negociação de compra se achar que o preço vai subir, ou uma ordem de negociação de venda se achar que a ação vai descer.
8. Determine o número de ações da Canopy Growth que pretende comprar.
9. Use dinheiro e ferramentas de gestão de risco proteger o seu capital em mercados desfavoráveis, tais como ordens 'stop-loss', 'trailing stop', paragem garantida e 'take-profit'.
10. Quando tiver a certeza que a sua ordem está completa, clique em "Comprar" ou "Vender" para abrir a sua posição CFD na Canopy Growth.
11. Avalie a sua negociação objetivamente monitorizando a sua posição, e mantenha talvez um diário de negociação para desenvolver potencialmente as suas capacidades de execução de negociação..

Canopy Growth Preço e Negociação: Questões Frequentes (FAQ):

Quando posso negociar ações da Canopy Growth?

Os negociantes de retalho podem negociar ações da Canopy Growth nos mercados canadiano e americano durante o horário normal de negociação de ações na América do Norte, de segunda a sexta-feira, das 9:30 às 16:00 Eastern Time (ET) (entre as 13:30 e as 20:00 GMT)*.

*O horário de negociação dos CFD pode ser diferente na Plus500.

Quem são os principais concorrentes da Canopy Growth?

Cronos Group (CRON), Aurora Cannabis (ACB) e Tilray Brands (TLRY) são 3 dos concorrentes mais importantes da Canopy Growth em 2024.

Porque é que a Canopy Growth recorreu a um grupamento reverso em 2023?

Num esforço para recuperar a conformidade com os requisitos de cotação da Nasdaq, a Canopy Growth promulgou um desdobramento inverso de ações de 1 para 10 em meados de dezembro de 2023. Isto significa que, por cada 10 ações da Canopy Growth, estas foram combinadas em 1 nova ação. A principal razão para esta medida foi aumentar o preço das suas ações acima do requisito mínimo de 1 dólar estabelecido pelo Nasdaq e evitar uma potencial exclusão da bolsa americana.

A Canopy Growth distribui dividendos?

A Canopy Growth não está atualmente a pagar dividendos e não prevê fazê-lo num futuro próximo.

Como posso negociar CFD de ações da Canopy Growth online a curto prazo?

Se gostaria de especular sobre a evolução do preço das ações da Canopy Growth, uma das formas mais populares de negociar a Canopy Growth a curto prazo para os negociantes de retalho é utilizar os Contratos por Diferença (CFD) oferecidos por fornecedores de CFD como a Plus500. Também é possível negociar CFD em Fundo de Investimento Negociado em Bolsa (ETF) dedicados à indústria da marijuana, uma vez que é provável que incluam a Canopy Growth entre outras ações.