Guia de Negociação da Alibaba: Como Negociar CFD de Ações da BABA

A negociação de ações da Alibaba (BABA) pode oferecer uma oportunidade de se envolver com uma das maiores empresas de comércio eletrónico e tecnologia do mundo. Para compreender o que impulsiona o valor das ações da Alibaba, é necessário explorar um conjunto diversificado de fatores, desde o seu desempenho financeiro e ambiente regulamentar até às tendências económicas mais amplas e às pressões da concorrência.

Quer esteja à procura de estratégias para navegar nos movimentos dos preços das ações da Alibaba ou para aprender sobre os aspetos essenciais da negociação de CFD da BABA, este guia pode ajudá-lo a tomar decisões de negociação mais informadas.

Compreender a Alibaba: Uma Breve História

Inicialmente caracterizado como a versão chinesa da Amazon (AMZN), o Alibaba Group Holding Ltd. é um conglomerado multinacional especializado em comércio eletrónico, retalho, Internet e tecnologia.

O Alibaba foi criado em 1999 em Hangzhou, Zhejiang, na China, por Jack Ma e 17 amigos, tendo sido lançado como um pequeno mercado B2B (de empresa para empresa). Mais tarde nesse ano, a empresa obteve as suas primeiras grandes injeções de capital da Goldman Sachs e da SoftBank, recebendo 5 milhões de dólares e 20 milhões de dólares, respetivamente. Em 2002, a Alibaba alcançou pela primeira vez a rendibilidade.

A partir de 2003, a Alibaba lançou várias das suas marcas mais famosas, incluindo o mercado retalhista Taobao, que facilitava as transações B2B, cliente para cliente (C2C) e empresa para cliente (B2C). A empresa introduziu também a plataforma de pagamento online Alipay, a ferramenta de mensagens instantâneas Aliwangwang e a plataforma de marketing digital Alimama.com.

Após a aquisição do fornecedor de mapas digitais AutoNavi em 17 de julho de 2014, a Alibaba abriu o seu capital na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) em 19 de setembro de 2014, sob o símbolo BABA. Com um preço de abertura de 68 $ dólares americanos (USD) por ação, esta oferta pública inicial angariou 21,8 $ mil milhões.

A empresa continuou a expandir-se através de numerosas aquisições, como o South China Morning Post em 2015, a Eleme em 2018, a Koala da NetEase em 2019 e a Keruyun em 2020.

Em 2022, as propriedades de retalho online da Alibaba representavam quase um quarto do mercado global de comércio eletrónico, ultrapassando a quota de mercado da Amazon na altura. No entanto, em 2023, o valor de mercado da Alibaba tinha descido para 216,6 mil milhões de dólares, quase 80% menos do que o seu pico. Esta diminuição significativa foi atribuída, em grande medida, a uma esperada recuperação da economia chinesa que não se concretizou e à concorrência de concorrentes mais acessíveis, como a PDD Holdings, entre outros fatores. Isto destaca a importância de se manter atualizado com as últimas tendências do mercado e com o desempenho da empresa ao considerar negociar ações da Alibaba.

Atualmente, a Alibaba opera uma gama diversificada de empresas em vários setores, o que a torna um dos maiores retalhistas internacionais e fornecedores de comércio eletrónico envolvidos na Internet e em tecnologias de inteligência artificial (AI) por volume bruto de mercadorias (GMV). A Alibaba funciona também como uma empresa global de capital de risco e de investimento.

Em 2016, o grupo tinha ultrapassado os 3 biliões de ienes (cerca de 450 mil milhões de dólares) em GMV. De acordo com o relatório anual do grupo, para o ano fiscal de 2022 o GMV total transacionado no ecossistema da Alibaba aumentou para 8.317 mil milhões de ienes (1.312 mil milhões de dólares).

Porquê Negociar Ações da Alibaba?

A Alibaba tem um modelo de negócio diversificado. Para além do comércio eletrónico, a empresa opera nos domínios da computação em nuvem, dos meios de comunicação digitais, do entretenimento e da tecnologia financeira (fintech) através da sua filial Ant Group. Esta diversificação pode ajudar a atenuar os riscos e proporcionar múltiplos fluxos de receitas.

Historicamente, a Alibaba tem demonstrado um forte desempenho financeiro, apresentando receitas e taxas de crescimento significativas. O grande enfoque da empresa na investigação e desenvolvimento ajuda a mantê-la na vanguarda da inovação tecnológica, particularmente em áreas como a IA e a 'blockchain'. Embora o desempenho passado não garanta o sucesso futuro, estes fatores podem contribuir para o potencial de crescimento contínuo do Alibaba e para a sua relevância no mercado.

Contudo, é importante ter em conta que o Alibaba opera em mercados altamente competitivos e enfrenta uma forte concorrência de empresas como a JD.com (JD), Pinduoduo e a Tencent (0700.HK). Além disso, as atuais tensões entre os Estados Unidos e a China podem colocar desafios futuros, incluindo o risco de exclusão das bolsas de valores dos EUA. Os negociadores devem estar cientes destes fatores e do seu potencial impacto no desempenho das ações do Alibaba.

Embora a Alibaba esteja a expandir a sua presença global, uma parte significativa das suas receitas continua a ser gerada na China. Consequentemente, qualquer recessão económica ou grandes mudanças no comportamento dos consumidores na China poderão afetar negativamente a empresa. É fundamental que os negociantes que consideram as ações da Alibaba entendam esta dinâmica.

Que Fatores Influenciam o Preço das Ações da BABA?

Vários fatores-chave podem fazer subir ou descer o preço das ações da Alibaba, moldando a dinâmica que os negociantes devem considerar. Estes incluem:

Enquadramento Regulamentar Chinês

As políticas e decisões regulamentares do governo chinês podem afetar significativamente as operações da Alibaba, a sua saúde financeira e o sentimento dos negociantes. Por exemplo, como parte do seu “Big Tech Crackdown” de 2021, o governo chinês intensificou a sua influência sobre as empresas tecnológicas, multando a Alibaba num valor recorde de 2,8 mil milhões de dólares em 10 de abril de 2021, como parte da sua investigação 'antitrust'. Estes desafios regulamentares, em especial no setor da tecnologia, podem criar um movimento significativo nos preços das ações da Alibaba.

Desempenho Financeiro e Relatórios de Resultados

Os relatórios de ganhos trimestrais, o crescimento das receitas e a rentabilidade da Alibaba também podem influenciar diretamente o preço das suas ações. Um bom desempenho financeiro pode aumentar a confiança dos negociantes e, potencialmente, fazer subir os preços das ações, enquanto um mau desempenho pode ter o efeito oposto. Por exemplo, no trimestre de dezembro de 2021, as receitas da Alibaba aumentaram 10% em relação ao ano anterior, talvez impulsionadas por resultados sólidos no seu segmento de comércio na China. Contudo, as incertezas políticas ensombraram estes números positivos.

Notícias da Empresa

Notícias significativas da empresa, tais como reestruturações empresariais, fusões e aquisições, também podem afetar o preço das ações da Alibaba. Em 29 de março de 2023, as ações da Alibaba subiram 15% devido ao anúncio da empresa de uma importante revisão da estrutura empresarial, que os negociantes interpretaram como potencialmente positiva para o crescimento futuro. Estas mudanças estratégicas podem alterar a perceção dos negociantes e os movimentos dos preços das ações.

Formas de Negociar as Ações da Alibaba

Há vários métodos de negociar as ações da Alibaba, cada um com benefícios e riscos únicos. A sua escolha dependerá em grande medida dos seus objetivos de negociação e tolerância ao risco.

Ações da Alibaba

Uma abordagem à negociação da BABA é a compra de ações, também designadas por capital ou ações, o que lhe confere a propriedade direta da Alibaba. Estas ações estão disponíveis na NYSE e na Bolsa de Valores de Hong Kong, oferecendo uma participação no desempenho da empresa e nas tendências do mercado.

A compra de ações permite que os negociantes tenham uma exposição direta ao desempenho financeiro da Alibaba e às flutuações do mercado.

ETF da Alibaba

Outra estratégia popular para especular sobre as ações da BABA é através de fundos negociados em bolsa (ETF) que incluem a Alibaba e outras empresas, refletindo índices de mercado ou setores específicos. Um exemplo de um ETF que inclui a Alibaba na sua carteira é o KraneShares Trust ETF (KWEB), que segue empresas da Internet negociadas na bolsa sediadas na China.

Os ETF proporcionam a comodidade de serem negociados como as ações ao longo do dia de negociação, mas têm em conta as taxas de transação e os rácios de despesas.

CFD de Ações da Alibaba

A negociação de contratos por diferença (CFD) é uma opção para quem prefere especular sobre os movimentos de preços da Alibaba sem possuir as acções.

Ao contrário da negociação regular de ações, os CFD permitem especular tanto em mercados em alta como em baixaoferecendo maior flexibilidade, mas também um maior risco. Com os CFD, os negociantes podem especular sobre a direção do preço das ações da BABA, permitindo oportunidades de negociação mesmo em mercados em declínio.

Os CFD, os ETF e a negociação de ações oferecem formas distintas de tirar partido dos movimentos de preços nos mercados financeiros e todos podem fazer parte da sua carteira.

Como Negociar Ações da Alibaba com CFD

Participar na negociação de CFD da BABA significa especular sobre os movimentos dos preços das ações da Alibaba sem possuir as próprias ações. Isto é conseguido através da negociação das diferenças de preço entre os valores de abertura e de fecho do contrato CFD.

Os negociantes de CFD podem utilizar gráficos de ações para analisar tendências e ajudar a determinar quando executar ordens de Compra ou Venda. Se os negociantes esperam que o preço das ações da Alibaba suba, podem 'entrar em posição longa' comprando um CFD. Inversamente, se anteciparem uma descida de preços, podem 'vender a descoberto' um CFD.

A flexibilidade de assumir posições longas e curtas permite que os negociantes beneficiem potencialmente dos movimentos do mercado em qualquer direção. Contudo, isto pode ser particularmente arriscado durante períodos de volatilidade, e essas condições podem não ser adequadas para todos os negociantes.

Uma funcionalidade significativa da negociação de CFD da BABA é a capacidade de usar alavancagem. Isto significa que os negociantes podem abrir posições depositando apenas uma fração do valor total do ativo, conhecida como margem. A margem permite aos negociantes controlarem posições maiores com montantes de capital mais pequenos. Contudo, embora a alavancagem possa potencialmente aumentar os lucros, também pode aumentar a possibilidade de perdas substanciais.

Estratégias para Negociar CFD da Alibaba

Para negociar CFD da Alibaba, os negociantes podem adotar uma combinação de estratégias de análise técnica e análise fundamental. Estas abordagens podem proporcionar uma visão global das condições de mercado e da saúde financeira da empresa.

Ao negociar CFD da Alibaba, a utilização da análise técnica pode fornecer informações valiosas. As principais técnicas incluem a identificação de níveis de suporte e resistência, que ajudam os negociantes a prever potenciais movimentos dos preços. A utilização de médias móveis, tais como as médias móveis de 50 e 200 dias, pode indicar a direção da tendência e potenciais pontos de inversão. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) e a Divergência de Convergência de Média Móvel (MACD) são ferramentas úteis para detetar condições de sobrecompra ou sobrevenda e alterações de dinâmica.

A incorporação da análise fundamental é igualmente essencial para uma estratégia de negociação abrangente. No caso da Alibaba, manter-se atualizado sobre os relatórios de ganhos, o crescimento das receitas e os principais indicadores de desempenho pode proporcionar uma compreensão mais profunda da situação financeira da empresa. A monitorização de fatores macroeconómicos, como as políticas económicas da China, as tendências de consumo e a dinâmica da negociação mundial, também pode influenciar o desempenho das ações da Alibaba.

A combinação da análise técnica e fundamental pode melhorar as decisões de negociação. Utilizando padrões de gráficos e dados financeiros, os negociantes podem desenvolver uma abordagem completa para navegar na volatilidade e, potencialmente, capitalizar as oportunidades nos movimentos das ações da Alibaba.

Gestão de Risco na Negociação de CFD da Alibaba

A negociação de CFD da BABA envolve uma série de riscos potenciais. Por exemplo, pode ocorrer um desfasamento de preços, em que o preço das ações salta abruptamente, resultando potencialmente em ganhos reduzidos ou perdas significativas. Os riscos de liquidez do mercado, que podem ser influenciados por notícias ou acontecimentos inesperados, podem levar a requisitos de margem adicionais e a desafios de negociação. Além do mais, a volatilidade do mercado pode obrigar ao encerramento de posições se não houver fundos suficientes para cobrir perdas e obrigações de margem.

Por estas razões, a gestão eficaz do risco é crucial na negociação de CFD da Alibaba. Plataformas como a Plus500 oferecem várias ferramentas de gestão de risco, incluindo ordens de paragem como as ordens Fechar com Ganhos ('Stop-Limit') e Fechar com Perdas ('Stop-Loss'). Estas ordens podem ajudar os negociantes a gerir os seus riscos, definindo níveis de preços predeterminados para o fecho de posições. Estas ferramentas podem garantir ganhos ou limitar perdas, fechando automaticamente as posições quando os preços atingem níveis especificados.

No entanto, estas ferramentas não garantem que a sua posição feche ao preço exato que especificou devido a uma potencial derrapagem. Para atenuar esta situação, os negociantes podem utilizar uma Paragem Garantida, que fechará uma posição ao preço especificado, mesmo em condições de mercado voláteis. Esta funcionalidade implica uma taxa de ativação, mas constitui mais um instrumento eficaz de gestão de risco.

Horário de Negociação da BABA

As ações da Alibaba estão cotadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque, o que permite a sua negociação nos dias úteis entre as 9h30 e as 16h00, Hora do Leste (ET).

Para além do horário normal de negociação, as ações da BABA também podem ser negociadas durante o horário alargado. A sessão pré-mercado decorre das 4:00 às 9:30 ET, oferecendo uma janela antecipada para as atividades de negociação, enquanto a sessão pós-horário decorre das 16:00 às 20:00 ET. Este horário alargado oferece mais oportunidades aos negociantes para reagirem a notícias e acontecimentos fora dos horários normais do mercado.

É importante ter em atenção que o horário de negociação na plataforma Plus500 pode ser diferente.

Conclusão: Dominar a Negociação de Ações da Alibaba

Negociar ações da Alibaba implica compreender o modelo de negócio diversificado da empresa e a sua presença significativa no mercado. Analisando os principais fatores que influenciam o preço das suas ações e empregando uma combinação de análise técnica e fundamental, os negociantes podem tomar decisões informadas.

A gestão eficaz dos riscos e o conhecimento dos horários de negociação são também componentes essenciais para explorar as negociações.

Com as ferramentas e os conhecimentos adequados, os negociantes podem compreender melhor as potenciais oportunidades de mercado quando negoceiam CFD da BABA.

Se estiver interessado nos CFD da Alibaba, pode começar a negociar CFD da BABA na Plus500..

Perguntas Frequentes (FAQ) Sobre Negociação de CFD da Alibaba

Como é que funciona a alavancagem na negociação de CFD da Alibaba?

A alavancagem na negociação de CFD permite aos negociadores abrirem posições maiores depositando uma fração do valor total do ativo, conhecida como margem. Embora a alavancagem possa amplificar os ganhos, também pode aumentar o potencial para perdas substanciais.

Que estratégias podem ser utilizadas para negociar CFD da Alibaba?

As estratégias de negociação para CFD do Alibaba envolvem uma combinação de análise técnica e fundamental. As principais técnicas incluem a identificação de níveis de suporte e resistência, a utilização de médias móveis e a monitorização de fatores macroeconómicos e de relatórios de resultados das empresas.

Quais são os principais fatores que podem influenciar os preços das ações da BABA?

O preço das ações da Alibaba pode ser influenciado por vários fatores, incluindo o ambiente regulamentar chinês, o desempenho financeiro e os relatórios de resultados da empresa, os riscos geopolíticos e as notícias significativas da empresa, como fusões e aquisições.