Como Negociar o Par FX AUD/CHF: Noções Básicas de Negociação do AUDCHF

O par de moedas AUD/CHF representa uma justaposição única do dólar australiano (AUD) e do franco suíço (CHF), que reflete a dinâmica económica de duas regiões muito diferentes. A negociação deste par envolve a troca do AUD pelo CHF numa tentativa de especular sobre as flutuações da sua taxa de câmbio (forex). Isto requer uma compreensão diferenciada dos contextos económicos, da evolução histórica e da dinâmica do mercado que influenciam estas moedas.

Neste guia, exploraremos a história da taxa de câmbio do AUD/CHF e examinaremos os principais fatores que impulsionam os seus movimentos. Partilharemos também a forma como a negociação do par AUD/CHF pode oferecer oportunidades aos negociantes que procuram diversificar as suas carteiras e capitalizar a volatilidade do mercado.

Quer esteja a tentar compreender as forças fundamentais em jogo ou a procurar dicas práticas para melhorar a sua estratégia de negociação, este guia fornecerá um roteiro para dominar o par de moedas AUD/CHF. Olhemos mais de perto:

Principais conclusões:

• O par de moedas AUD/CHF emparelha o dólar australiano (AUD) com o franco suíço (CHF), classificando-o como um par forex (FX) 'cruzado' ou 'menor'. Esta designação deve-se ao facto de ter duas moedas principais que não envolvem o dólar americano.
• As decisões sobre as taxas de juro e as políticas monetárias do Banco da Reserva da Austrália (RBA) e do Banco Nacional Suíço (SNB) são cruciais para influenciar a taxa de câmbio do AUD/CHF.
• Acontecimentos históricos como a crise financeira global de 2008 e a COVID-19 destacam o potencial do par para flutuações significativas, apresentando tanto riscos como oportunidades para os negociantes informados.

Compreender o Par de Moedas AUD/CHF

O AUD/CHF é um par de moedas que representa o dólar australiano (AUD) contra o franco suíço (CHF). É considerado um par forex (FX) 'cruzado' ou 'menor', uma vez que é constituído por duas moedas principais que não estão emparelhadas com o dólar americano.

A taxa de câmbio mostra quantos francos suíços são necessários para comprar um dólar australiano. Por exemplo, se a taxa AUD/CHF for de 0,5900, isso significa que 1 dólar australiano é equivalente a 0,59 francos suíços.

O AUD é também conhecido como o dólar australiano ou simplesmente o 'Aussie' no mercado monetário internacional. É a moeda oficial da Austrália e de vários territórios do Pacífico Sul e, a partir de 2022, é a sexta moeda mais negociada a nível global. O Reserve Bank of Australia (RBA) supervisiona o AUD, gerindo a política monetária do país e regulando a massa monetária.

O CHF é coloquialmente designado por 'Swissie' e, em 2022, é a oitava moeda mais negociada a nível mundial, valorizada pela sua estabilidade e estatuto de porto seguro. É gerido pelo Banco Nacional Suíço (SNB) e é a moeda oficial da Suíça, do Liechtenstein e de Campione d'Italia.

A História do Par AUD/CHF

A história do dólar australiano (AUD) e do franco suíço (CHF) mostra as transformações e os papéis significativos destas moedas na economia global. Inicialmente indexado à libra esterlina e mais tarde ao dólar americano, o AUD evoluiu para uma moeda de flutuação livre influenciada pelos preços das mercadorias. Entretanto, o CHF, um símbolo de estabilidade, tem sido moeda porto seguro, refletindo a economia e o sistema político sólidos da Suíça.

História do AUD

O AUD foi adotado em 14 de fevereiro de 1966, substituindo a libra australiana a uma taxa de conversão de 2 AUD por libra australiana. Inicialmente, o AUD esteve indexado à libra esterlina britânica a uma taxa de 2 AUD para uma libra. Em 1967, a Austrália mudou a indexação da libra esterlina para o dólar americano a uma taxa de 0,8929 AUD para um dólar americano.

Em 1976, o AUD passou a ser um índice ponderado pela negociação, permitindo que o seu valor flutuasse com base num cabaz de moedas estrangeiras. Uma mudança significativa ocorreu em 1983, quando o AUD se tornou uma moeda de flutuação livre, o que significa que o seu valor é determinado pelas forças do mercado sem intervenção governamental. Esta mudança permitiu que a AUD respondesse de forma mais dinâmica às condições económicas mundiais.

O RBA, detido a 100% pelo governo australiano, gere o AUD, definindo a política monetária e regulando a massa monetária.

Devido ao estatuto da Austrália como um dos principais exportadores mundiais de carvão e minério de ferro, o valor da sua moeda é significativamente influenciado pelos preços das mercadorias.

História do CHF

Introduzido em 1850, o franco suíço é a moeda oficial da Suíça, do Liechtenstein e do exclave italiano de Campione d'Italia. É o único franco que resta na Europa, uma vez que outros países que utilizavam francos adotaram o euro. O SNB emite notas de franco suíço, assegurando a estabilidade da moeda.

O CHF é considerado uma moeda porto seguro devido à perceção de estabilidade da economia e do sistema político suíços e a uma taxa de inflação relativamente baixa. A sua popularidade como moeda porto seguro perene levou muitos governos e entidades a deterem o CHF como proteção contra a instabilidade do mercado. Esta procura aumentou após a crise financeira de 2008, refletindo o papel do CHF em tempos de turbulência política e económica, como durante a crise da dívida europeia.

Em setembro de 2011, o SNB indexou o franco suíço ao euro a uma taxa de 1,2000 CHF por euro para evitar uma apreciação excessiva. Contudo, em 2015, o SNB abandonou esta ligação e permitiu que a moeda flutuasse livremente, causando perturbações significativas nos mercados bolsistas e cambiais.

Apesar do seu estatuto de moeda porto seguro, o franco suíço não é uma moeda de reserva, sendo que a negociação internacional que envolve a Suíça é, normalmente, liquidada em euros ou dólares americanos.

História do AUD/CHF

A taxa de câmbio do AUD/CHF tem registado flutuações significativas ao longo dos anos, impulsionadas por vários acontecimentos económicos e condições do mercado global. Um dos pontos mais baixos foi em 19 de outubro de 2008, quando a taxa de câmbio caiu para 0,72. No início desse ano, a taxa tinha sido negociada entre 0,91 e 1. Este declínio pode ser atribuído ao rescaldo da crise financeira, que levou a um aumento da procura do franco suíço como moeda porto seguro.

A instabilidade financeira global levou os negociantes a virarem-se para o franco, aumentando substancialmente o seu valor nos mercados cambiais.

Outro acontecimento significativo com impacto na taxa de câmbio do AUD/CHF ocorreu em 18 de janeiro de 2015, quando a taxa caiu para 0,69, após um intervalo de 0,79 a 0,87 durante o quarto trimestre do ano anterior. Esta descida acentuada foi desencadeada pela decisão do Banco Nacional Suíço (BNS) de abandonar o limite máximo do valor do franco face ao euro. A eliminação deste limite criou uma volatilidade substancial nos mercados cambiais.

O início da pandemia de COVID-19 levou a outra queda significativa da taxa de câmbio do AUD/CHF, atingindo um mínimo de 0,57 em 15 de março de 2020. Nos meses anteriores, a taxa tinha sido negociada entre 0,64 e 0,67. A pandemia provocou uma incerteza económica generalizada, levando os negociantes a trocarem milhares de milhões de dólares, euros e ienes por francos suíços.

A taxa de câmbio do AUD/CHF recuperou para 0,72 em 7 de março de 2021, mas, posteriormente, registou uma descida global com picos intermitentes. Desde 2 de junho de 2024, a taxa é de cerca de 0,58. A interação destes fatores realça o apelo duradouro do franco em tempos de incerteza económica e o seu impacto na taxa de câmbio do AUD/CHF ao longo dos anos.

O que Influencia a Taxa de Câmbio do AUD/CHF

A taxa de câmbio do AUD/CHF é influenciada por diversos fatores, sendo os principais impulsionadores a procura e a oferta de dólares australianos e francos suíços no mercado FX. Estes fatores abrangem as condições económicas, o sentimento de mercado e os acontecimentos económicos globais, que podem causar flutuações na taxa de câmbio. É essencial que os negociantes que procuram navegar nas complexidades do par AUD/CHF compreendam estes fatores.

Preços das Mercadorias

A Austrália é um dos principais exportadores de minério de ferro e carvão, o que torna o AUD altamente sensível aos preços das mercadorias. A subida dos preços das mercadorias impulsiona, normalmente, a economia australiana e o valor do AUD. Consequentemente, quaisquer alterações significativas de mercadorias nos mercados mundiais podem ter um impacto direto na taxa de câmbio do AUD/CHF.

Diferenciais das Taxas de Juro

Os diferenciais das taxas de juro entre a Austrália e a Suíça desempenham um papel crucial na formação da taxa de câmbio do AUD/CHF. As decisões do RBA e do SNB relativamente à política monetária têm um impacto significativo nestas taxas. Taxas de juro internas mais elevadas atraem capital estrangeiro, aumentando deste modo a procura da moeda, enquanto taxas mais baixas têm o efeito oposto.

Política Monetária e Política do Banco Central

As decisões de política monetária dos bancos centrais, como o RBA e o SNB, são fundamentais para influenciar a taxa de câmbio do AUD/CHF. Por exemplo, em 2015, a decisão do SNB de abandonar a sua ligação ao euro causou uma turbulência significativa nos mercados cambiais. Estas mudanças de política podem levar a alterações drásticas nos valores das moedas e afetar as condições de negociação globais.

Termos da Negociação

Os termos da negociação estão intimamente ligados ao valor do dólar australiano, medindo o rácio entre os preços de exportação e os preços de importação. Uma melhoria dos termos de negociação, frequentemente motivada pelo aumento dos preços das mercadorias, conduz a uma apreciação do AUD. Inversamente, um declínio nos termos da negociação resulta num AUD mais fraco.

Estatuto de Porto Seguro

O estatuto do franco suíço como moeda porto seguro também afeta a taxa de câmbio do AUD/CHF. Este estatuto resulta da estabilidade da economia, do sistema político e da baixa taxa de inflação da Suíça, o que faz do CHF um ativo preferido em tempos de turbulência no mercado global. Esta estabilidade inerente atrai os negociantes para o franco suíço, influenciando o seu valor em relação ao dólar australiano.

Formas de Negociar o Par de Moedas AUD/CHF

Uma forma de negociar o par de moedas AUD/CHF é através da negociação de FX à vista, que envolve a compra ou venda do par de moedas para entrega imediata numa data específica. Outros métodos incluem a negociação de futuros de moedas, que são contratos para comprar ou vender o par AUD/CHF a um preço predeterminado numa data futura e opções de moedas, que dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma taxa de câmbio especificada numa data definida ou antes dela.

Além disso, os fundos negociados em bolsa (ETF) de moedas oferecem um capital comum que oferece exposição aos mercados cambiais através de uma carteira diversificada de títulos.

Uma forma popular de negociar o par de moedas AUD/CHF é através dos contratos por diferença (CFD), que permitem que os negociantes especulem sobre os movimentos de preços sem possuírem a moeda real. A negociação de CFD oferece flexibilidade e a oportunidade de especular tanto em mercados em ascensão como mercados em queda, tornando-a uma opção atrativa para muitos negociantes. No entanto, é importante lembrar que, embora exista o potencial de ganhos, também existe o risco de perdas significativas.

Como Negociar CFD do AUD/CHF

Um CFD é um acordo entre um comprador e um vendedor para trocar a diferença entre o preço atual de um ativo subjacente e o seu preço quando o contrato é fechado. Os CFD são derivados financeiros, o que quer dizer que o seu valor deriva de um ativo subjacente, de um grupo de ativos ou de um índice de referência.

Estes contratos permitem-lhe que especule sobre os movimentos dos preços do par AUD/CHF sem possuir as moedas reais.

A unidade de medida das alterações de valor entre duas moedas é designada por pip e o seu ganho ou perda dependerá de quantos pips o mercado se mover em qualquer direção. Para uma posição de compra, se o preço de fecho for superior ao preço de abertura, o fornecedor de CFD paga ao comprador a diferença, resultando num ganho para o comprador. Inversamente, se o preço de fecho for inferior, o comprador paga ao fornecedor a diferença, o que resulta numa perda.

A negociação de CFD envolve alavancagem, permitindo-lhe depositar apenas uma percentagem do valor total do ativo para abrir uma posição, conhecida como a margem. Para abrir e manter uma posição de CFD, deve cumprir níveis específicos de margem inicial e de manutenção, que variam consoante o instrumento financeiro.

Embora a alavancagem possa aumentar as oportunidades potenciais, também aumenta as perdas potenciais, pelo que é importantegerir o risco cuidadosamente.

Estratégias de Negociação para o AUD/CHF

Na negociação, uma estratégia é uma abordagem planeada concebida para ajudar a tomar melhores decisões e maximizar o potencial de ganhos ao comprar ou vender produtos financeiros como CFD em pares de forex. As estratégias podem ser adaptadas às preferências individuais e, muitas vezes, funcionam melhor quando utilizadas em conjunto com outras estratégias. Ao escolher uma estratégia, é importante ter em conta os objetivos pessoais, a apetência pelo risco, a experiência e as preferências de negociação.

Negociação Diária ("Day Trading")

A negociação diária envolve a abertura de posições de Compra/Venda no par AUD/CHF e o seu fecho antes do fecho do mercado no mesmo dia. Esta estratégia requer respostas rápidas às flutuações do mercado e envolve com frequência a abertura de várias negociações mais pequenas com ordens de 'stop'para bloquear os ganhos ou gerir as perdas. Devido à volatilidade dos mercados financeiros, a negociação diária pode oferecer oportunidades aos negociantes, mas também acarreta riscos significativos.

Negociação de 'Swing' ("Swing Trading")

A negociação de 'swing' utiliza a análise técnica para identificar tendências e padrões de mercado de forma a determinar os pontos de entrada e saída. O objetivo é captar as tendências ascendentes ou descendentes, designadas por 'oscilações', e aproveitar estes movimentos para obter ganhos a curto e médio prazo. Ao tirar partido destas breves explosões de atividade do mercado, os negociantes 'swing' podem capitalizar a partir do fluxo e refluxo natural do mercado. Contudo, assim como todas as estratégias de negociação forex, esta abordagem tem potencial para ganhos e perdas.

Ferramentas de Gestão de Risco para o AUD/CHF

A gestão do risco é essencial na negociação do AUD/CHF devido à natureza rápida e volátil do mercado FX. Para atenuar o risco, os negociantes podem utilizar várias ferramentas de gestão de risco, tais como as ordens 'Stop-Loss', 'Trailing Stop', Paragem Garantida e 'Take-Profit'. Estes instrumentos podem ajudar a limitar as perdas potenciais e a garantir os ganhos, proporcionando uma rede de segurança em condições de mercado voláteis.

Outra estratégia essencial de gestão de risco é manter-se informado sobre o mercado de FX, estudando o seu funcionamento e acompanhando as notícias e acontecimentos do mercado que possam afetar a negociação e criar volatilidade. O conhecimento dos próximos relatórios económicos, reuniões do banco central e acontecimentos geopolíticos pode ajudar os negociantes a tomarem decisões informadas e a evitarem movimentos inesperados do mercado.

O dimensionamento das posições é outro aspeto importante da gestão de risco, que implica o dimensionamento das posições de negociação com base na dimensão global da conta de negociação e na tolerância individual ao risco. A afetação correta do capital para negociação pode reduzir o impacto das perdas potenciais. Este método pode garantir que nenhuma negociação individual possa prejudicar significativamente a conta de negociação global, permitindo uma abordagem de negociação mais controlada e disciplinada.

Horário de Negociação do AUD/CHF

O mercado FX, incluindo o par AUD/CHF, funciona 24 horas por dia durante a semana, fechando apenas aos fins de semana. Este funcionamento contínuo em vários fusos horários permite que os negociantes abram e fechem posições praticamente a qualquer hora, exceto durante o fim de semana. Porém, o volume de negociação e a volatilidade podem flutuar significativamente em cada ciclo de 24 horas, com os 'spreads' a aumentarem durante os períodos mais calmos e a diminuírem durante os períodos mais ativos.

As melhores alturas para negociar o franco suíço coincidem frequentemente com a divulgação de dados económicos e durante o horário de funcionamento do mercado. O SNB reúne-se quatro vezes por ano para atualizar a sua política monetária, com declarações normalmente divulgadas às 3h30, Hora de Leste (ET). Os cruzamentos do CHF também podem ser influenciados por macroeventos económicos e políticos significativos.

Na Austrália, o Conselho do Reserve Bank é responsável pela formulação da política monetária, com reuniões agendadas oito vezes por ano, após a divulgação dos principais dados económicos sobre a inflação e a atividade económica. As datas das reuniões são conhecidas com antecedência e as decisões do Conselho de Administração são comunicadas publicamente pouco depois da conclusão das reuniões. Durante estes períodos, o AUD pode registar uma maior volatilidade, criando potenciais oportunidades de negociação.

É importante ter em atenção que o horário de negociação na plataforma Plus500 pode nem sempre coincidir perfeitamente com o horário dos principais comunicados económicos ou eventos noticiosos. Por conseguinte, os negociantes devem estar cientes dos momentos específicos em que se esperam dados e anúncios significativos para otimizar as suas estratégias de negociação.

Conclusão: Domínio da Negociação do Par Forex AUD/CHF

O par de moedas AUD/CHF oferece aos negociantes uma mistura de forças económicas do mercado centrado em mercadorias da Austrália e a forte estabilidade financeira da Suíça.

Explorar as complexidades deste par requer um conhecimento profundo dos seus antecedentes históricos e das influências de fatores-chave como os preços das mercadorias, as políticas dos bancos centrais e a estabilidade geopolítica. A interação entre a dependência da Austrália em relação às mercadorias globais e o estatuto de moeda porto seguro da Suíça proporciona oportunidades de negociação únicas em condições de mercado variáveis.

Ao integrar estratégias sólidas de gestão de risco e ao aplicar uma análise eficaz, os negociantes podem gerir habilmente a volatilidade inerente do par AUD/CHF, permitindo decisões de negociação informadas e estratégicas neste mercado FX dinâmico.

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Perguntas Frequentes (FAQ) sobre o AUD/CHF

Em que medida é que o preço das mercadorias afeta a taxa de câmbio do AUD/CHF?

A economia da Austrália depende fortemente de mercadorias como o carvão e o minério de ferro. As alterações aos preços globais das mercadorias podem afetar diretamente o valor do AUD, influenciando a taxa de câmbio do AUD/CHF à medida que os negociantes reagem a mudanças na procura destas exportações.

Que acontecimentos históricos influenciaram de forma significativa taxa de câmbio do AUD/CHF?

Os principais acontecimentos históricos que afetam a taxa de câmbio do AUD/CHF incluem a crise financeira de 2008 e a decisão do SNB de 2015 de abandonar a ligação ao euro. Estes acontecimentos conduziram a flutuações cambiais significativas devido a mudanças no sentimento do mercado e na estabilidade económica.

Quais são alguns dos métodos comuns para negociar o par de moedas AUD/CHF?

Os negociantes costumam envolver-se em negociações de FX à vista, futuros de divisas e contratos por diferença (CFD) para especularem sobre a taxa de câmbio do AUD/CHF. Cada método oferece diferentes benefícios e riscos, permitindo que os negociantes escolham com base na sua estratégia e perspetivas de mercado.