Guia de negociação de alumínio: como negociar alumínio

O alumínio (ALI) é uma mercadoria chave em todo o mundo, com aplicações em vários setores. A sua dinâmica de oferta e procura pode ter um impacto significativo nos preços das mercadorias, oferecendo potenciais oportunidades de negociação. Vamos explorar o mercado do alumínio neste guia de negociação de mercadorias:

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• O alumínio é produzido a partir de outros elementos que não se encontram na sua forma pura na natureza.
• O metal é extraído do minério de bauxite.
• O alumínio é um metal industrial fundamental com uma vasta gama de aplicações, desde artigos do quotidiano, como latas de refrigerante, a componentes essenciais em automóveis e aviões.
• Com a Plus500, pode negociar Contratos por Diferença (CFD) sobre o Alumínio. Isto permite-lhe especular sobre os movimentos de alta ('bull') e de baixa ('bear') do preço do alumínio sem possuir fisicamente o metal.

Noções básicas sobre o alumínio

Antes de começar a negociar o alumínio, precisa de perceber o que é o alumínio e outras informações básicas sobre o mesmo.

O que é o alumínio?

O alumínio é um metal forte, leve e resistente à corrosão, utilizado em inúmeros produtos.

Embora seja abundante na crosta terrestre, esta mercadoria requer um processo complexo de extração e processamento. O minério de bauxite é extraído e refinado em alumina, que é depois transformada em alumínio puro.

Ao contrário dos metais preciosos como o ouro (XAU) e a prata (XAG), o alumínio é classificado como um metal industrial ou de base, juntamente com o cobre (HG), o chumbo, o níquel e o zinco.

8 curiosidades sobre o alumínio

1. O alumínio é o terceiro elemento mais comum da Terra.
2. É incrivelmente leve, pesando um terço do peso do aço.
3. O alumínio é uma barreira natural contra a luz, o sabor e o odor.
4. O alumínio é altamente resistente à corrosão graças a uma camada protetora de óxido.
5. O alumínio é infinitamente reciclável sem perder qualidade.
6. As latas de alumínio são as embalagens de bebidas mais recicladas do mundo.
7. A reciclagem do alumínio poupa 95% da energia necessária para criar alumínio novo.
8. Um número impressionante de 75% de todo o alumínio produzido continua a ser utilizado atualmente, o que realça a incrível capacidade de reciclagem e fiabilidade do metal.

Quais são as principais utilizações do alumínio?

O alumínio é uma pedra angular em vários setores. As suas propriedades de leveza e durabilidade tornam-no indispensável no fabrico de automóveis, reduzindo o peso e as emissões dos veículos.

O setor da construção também depende muito do alumínio devido à sua versatilidade e durabilidade. Além disso, a capacidade de reciclagem infinita do alumínio é crucial nas embalagens. O metal industrial é também utilizado nas indústrias de eletricidade e eletrónica.

Quais são os principais países produtores de alumínio?

A China emergiu como líder indiscutível na produção de alumínio primário em 2023, produzindo 41 milhões de toneladas métricas e ultrapassando o resto do mundo.

A Austrália, embora seja o principal produtor de bauxite a nível mundial, ficou em sétimo lugar na produção de alumínio, com 1,6 milhões de toneladas métricas no mesmo ano. No entanto, a bauxite é uma matéria-prima fundamental para a produção de alumínio.

Outros grandes produtores de alumínio em 2023 incluíam a Índia, a Rússia, o Canadá e os Emirados Árabes Unidos.

Como são determinados os preços do alumínio?

À semelhança das mercadorias mais negociadas, existem vários fatores que podem influenciar o preço do alumínio, incluindo:

• Dinâmica da oferta: As alterações na capacidade de fundição de alumínio, na disponibilidade de bauxite e nos custos de energia podem afetar os níveis de produção.
• Impulsionadores da procura: A atividade industrial, nomeadamente nos setores da construção, automóvel e das embalagens, pode influenciar significativamente o consumo.
• Indicadores económicos: O crescimento económico global (expansão vs recessão), as flutuações cambiais no mercado Forex (especialmente o dólar americano USD) e as taxas de juro podem atuar sobre a procura de alumínio.
• Eventos geopolíticos: As políticas comerciais, as sanções e as perturbações na cadeia de abastecimento podem causar volatilidade nos preços.
• Sentimento do mercado: A confiança dos negociadores e a especulação podem ter impacto nos preços do alumínio.
• Tendências de sustentabilidade: A crescente ênfase na reciclagem e na redução das emissões de carbono pode estar a impulsionar a procura de alumínio reciclado.

Em que consiste a negociação de alumínio?

A negociação de alumínio envolve principalmente a especulação sobre as flutuações de preços a curto prazo com períodos de negociação relativamente pequenos. Os negociadores focam-se normalmente em tomar posições longas (especulando sobre aumentos de preços) ou curtas (especulando sobre descidas de preços) para tentar lucrar com todas as condições de mercado. Com posições longas e curtas, os negociadores podem, portanto, transacionar mercados em ascensão e em queda.

Porquê negociar o alumínio?

O alumínio é uma pedra angular da economia global, com aplicações que vão desde embalagens a transportes. O facto de ser o metal não ferroso mais produzido sublinha a sua importância industrial. Ao negociar alumínio, pode potencialmente capitalizar nas flutuações desta mercadoria chave para a nossa economia atual e obter exposição às tendências económicas globais.

A negociação de alumínio é arriscada?

Negociar alumínio pode implicar riscos significativos. A volatilidade dos preços pode levar a perdas substanciais se não for gerida de forma eficaz. Além disso, a negociação de alumínio envolve normalmente contratos de futuros, o que exige uma sólida compreensão dos mercados de derivados. A recolha e análise de dados sobre o mercado do alumínio também pode ser complexa.

Quais são os intervenientes na negociação de alumínio?

O mercado do alumínio é um ecossistema complexo com vários participantes, desde intervenientes principais a instituições financeiras que desempenham papéis de apoio:

• Produtores de alumínio.
• Empresas envolvidas na transformação de matérias-primas, como a bauxite e a alumina, em alumínio.
• Indústrias e países que compram alumínio.
• Empresas dedicadas ao transporte e armazenagem de alumínio.
• Mercados de derivados financeiros.
• Prestadores de cobertura.
• Outros negociadores profissionais e não profissionais.

Como negociar o alumínio: as várias formas de negociar o alumínio

A sua trajetória de negociação de alumínio depende dos seus objetivos de negociação, estratégia e tolerância ao risco. Fatores como a experiência de negociação, o conhecimento do mercado e a corretora escolhida também podem influenciar a abordagem escolhida.

Vamos explorar as várias formas que pode usar para ganhar exposição ao mercado de alumínio*:

1. Futuros sobre alumínio: Contratos que estipulam a compra ou venda de alumínio numa data e preço futuros.
2. Opções sobre alumínio: Os contratos de opção dão o direito, mas não a obrigação, de comprar (opção de compra, ou 'call') ou vender (opção de venda, ou 'put') uma quantidade específica de alumínio a um preço predeterminado (preço de exercício) numa data específica (data de maturidade) ou antes dessa data.
3. Ações de alumínio: Ações de empresas envolvidas na mineração, produção ou processamento de alumínio, como a Alcoa (AA), a Century Aluminum (CENX), a Kaiser Aluminum (KALU), a Rio Tinto (RIO.CHA), a Constellium SE (CSTM) e a Novelis (NVL), entre outras.
4. CFD (Contratos por Diferença) sobre contratos de alumínio: Os CFD sobre o alumínio permitem-lhe especular sobre os movimentos dos preços da mercadoria a curto prazo sem possuir o metal físico.
5. CFD sobre empresas relacionadas com o alumínio: CFD de ações que permitem especular sobre os movimentos das cotações das ações destas empresas sem possuir qualquer alumínio.
6. ETF (Fundos Cotados em Bolsa) sobre contratos de alumínio: Os ETF funcionam como trackers cotados que oferecem uma forma diversificada de negociar o mercado de alumínio, acompanhando o preço dos contratos de futuros de alumínio com um único produto financeiro.
7. ETF sobre empresas relacionadas com o alumínio: ETF que detêm ações de empresas relacionadas com o alumínio.
8. CFD sobre ETF sobre o alumínio ou sobre empresas envolvidas no setor do alumínio: CFD sobre ETF relacionados com o alumínio e o mercado de mercadorias, quer sejam ETF ou ações.

*Disponibilidade com base na regulamentação

Agora que compreende os princípios básicos da negociação do alumínio, poderá experimentar começar a negociar CFD de alumínio da Plus500, na conta de demonstração. Em seguida, pode mudar para a conta real.