Negociação de ações da Apple: como negociar CFD de ações da Apple

A Apple Inc. (AAPL) é uma empresa tecnológica reconhecida mundialmente, conhecida pelos seus produtos e serviços inovadores. Com o crescimento da empresa e a presença da marca, negociar ações da Apple pode oferecer a oportunidade de beneficiar potencialmente do seu desempenho no mercado.

Neste guia, vamos explorar as razões para negociar ações da Apple, o contexto histórico do seu desempenho no mercado e os principais fatores que afetam o seu preço.

Também examinaremos várias estratégias e métodos de negociação da AAPL, desde a tradicional aquisição de ações até derivados financeiros como CFD. No final deste guia, terá uma compreensão mais clara de como abordar a negociação da AAPL e disporá de perspetivas e estratégias práticas que servirão de base às suas decisões de negociação.

Porquê negociar ações da Apple

O crescimento da Apple, os produtos inventivos e o forte reconhecimento da marca fazem dela uma opção atrativa para muitos negociadores. Embora o desempenho passado não seja um indicador de sucesso futuro, a cotação das ações da empresa reflete o seu domínio histórico do mercado e o seu potencial de crescimento contínuo, o que a torna uma ação dinâmica e interessante para negociar. Além disso, o sucesso anterior da Apple proporcionou o reconhecimento da marca, produtos desejáveis, como o iPhone e o iPad, e uma base de consumidores fiéis.

No entanto, este crescimento também criou grandes expetativas no mercado, que antecipa regularmente produtos novos e inovadores e assume frequentemente que a empresa irá ultrapassar as previsões de receitas e lucros. Se a Apple não conseguir continuar a fornecer um fluxo constante de produtos inovadores, as suas ações podem cair, mesmo que a empresa tenha dinheiro em caixa.

A história das ações da Apple

A Apple Inc., co-fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne em 1976, transformou a indústria tecnológica com os seus produtos inovadores e tornou-se líder mundial em eletrónica de consumo, software e serviços. A empresa tornou-se pública em 12 de dezembro de 1980, com uma cotação inicial de 22 dólares por ação, gerando mais capital do que qualquer oferta pública inicial (IPO) desde a Ford Motor Company (F) em 1956.

Ao longo dos anos, a Apple tem vindo a expandir consistentemente a sua presença no mercado em várias regiões globais, incluindo as Américas, a Zona

O percurso das ações da Apple, negociadas sob o símbolo AAPL na NASDAQ, tem sido marcado por altos e baixos dramáticos, refletindo a sua evolução empresarial e de produto.

O preço de fecho mais baixo de sempre das ações da Apple foi de 0,04 USD em 8 de julho de 1982, durante um período de desafios significativos para a empresa.

Em 1985, apesar dos sucessos iniciais, Steve Jobs foi expulso da Apple Inc. (Apple Inc.). Somente após o seu regresso em 1997, juntamente com um plano estratégico de recuperação e um investimento de 150 milhões de dólares da Microsoft (MSFT), é que a Apple foi salva da falência.

Este período de inovação e crescimento assistiu ao lançamento de produtos emblemáticos como o iPod, o iPhone e o iPad, que, no seu conjunto, conduziram a um aumento superior a três vezes a cotação das ações da Apple no final de 2004.

A AAPL é atualmente uma pedra angular dos principais índices de mercado, como o NASDAQ 100, o S&P 100, o S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average (DJIA) A cotação de fecho das ações da Apple em 2 de junho de 2024 foi de 196,00 USD Esta elevada avaliação de mercado reflete a influência contínua da Apple na indústria tecnológica e o seu impacto significativo nos mercados financeiros em geral.

O que influencia o preço da AAPL

Vários fatores podem influenciar a cotação das ações da Apple, incluindo lançamentos de produtos, divulgações de desempenho financeiro e tendências mais amplas do mercado. Estes fatores estão intrinsecamente ligados à saúde económica mundial e ao panorama competitivo do setor tecnológico, criando uma rede complexa pela qual os negociadores têm de navegar.

• Lançamentos de produtos: A capacidade da Apple em fornecer produtos inovadores com interfaces de fácil utilização sempre foi um dos principais impulsionadores das suas ações. Por exemplo, a cotação das ações da Apple subiu 7%, atingindo um recorde de mais de 200 dólares por ação, após a sua Conferência Mundial de Desenvolvedores 2024 (WWDC) de 10 a 14 de junho, onde a empresa revelou as suas novas funcionalidades de inteligência artificial (IA) generativa.
• Relatórios de resultados: As estimativas e revisões dos resultados influenciam o desempenho da ação. Quando as estimativas dos relatórios de resultados de uma empresa sobem, o valor justo das suas ações tende a subir também, e vice-versa.
• Tendências de mercado mais alargadas: Os indicadores económicos globais, como as taxas de juro, a inflação e os eventos geopolíticos, podem influenciar o sentimento dos negociadores em relação às ações da Apple. As tendências do setor tecnológico e a dinâmica da concorrência também contribuem para moldar a trajetória da cotação das ações.
• Vendas de produtos-chave: As vendas do iPhone são um dos maiores geradores de receitas da empresa. Por exemplo, a partir do primeiro trimestre de 2024, as receitas anuais do iPhone geraram 69,7 mil milhões de dólares americanos.
• Serviços: Ao longo dos anos, os serviços têm constituído uma parte cada vez mais significativa das receitas da Apple. No segundo trimestre do ano fiscal de 2024 da Apple, os serviços, incluindo a App Store, o Apple Pay e a Apple TV+, representaram mais de 26% das receitas totais da empresa. No segundo trimestre de 2024, a Apple gerou 23,87 mil milhões de dólares americanos em receitas de serviços.
• Sentimento de mercado: O sentimento do mercado pode ser influenciado por vários fatores, incluindo a saúde geral da economia, as atitudes em relação à indústria tecnológica e as perceções do crescimento futuro da Apple.

Em suma, a negociação de ações da Apple requer uma compreensão abrangente dos inúmeros fatores que podem influenciar a sua cotação. Ao monitorizar estes elementos, os negociadores podem tomar decisões mais informadas sobre quando comprar ou vender.

Formas de negociar ações da Apple

Existem vários métodos disponíveis para negociar ações da Apple, cada um com diferentes benefícios e riscos. A melhor escolha depende dos seus objetivos individuais de negociação e tolerância ao risco.

Ações da Apple

Uma das formas mais simples de negociar a AAPL é através da compra de ações, também designadas por capital ou títulos. Estas ações representam a propriedade da empresa e estão cotadas em bolsas como a NASDAQ. A cotação destas ações reflete o número total de ações emitidas pela Apple e é normalmente fixada em dólares americanos. Ao comprar ações, os negociadores podem ganhar exposição direta ao desempenho financeiro da Apple e às flutuações do mercado.

ETF da Apple

Outro método popular de negociação de ações da Apple é através de fundos cotados em bolsa (ETF), que agrupam a Apple com outras empresas para acompanhar índices de mercado ou setores específicos. Por exemplo, o ETF Technology Select Sector SPDR (XLK) inclui participações significativas na Apple, proporcionando exposição ao setor tecnológico com apenas uma transação.

Os ETF oferecem a flexibilidade de serem negociados ao longo do dia, tal como as ações individuais, embora seja importante ter em conta as taxas de transação e os rácios de despesas.

Opções da Apple

As opções sobre ações da Apple permitem aos negociadores especular sobre os movimentos futuros das cotações sem possuir diretamente as ações.

A Plus500 oferece dois tipos de CFD sobre opções: opções de Compra ("Call") e opções de Venda ("Put"), e é possível abrir posições de Compra ou Venda em ambos os tipos. Com as opções de Compra ("Call") e Venda ("Put"), os negociadores podem optar por assumir posições sobre se acreditam que a cotação das ações da Apple irá subir ou descer numa data específica.

A negociação de opções envolve um elevado nível de risco e complexidade, incluindo o potencial para perdas significativas se o mercado evoluir desfavoravelmente.

CFD de ações da Apple

Para os interessados em especular sobre os movimentos de preços sem possuir efetivamente ações, os contratos por diferença (CFD) de ações constituem uma alternativa. A negociação de CFD sobre a AAPL permite que os negociadores alavanquem as suas posições, aumentando potencialmente os lucros com um gasto inicial menor, mas também o risco de amplificar as perdas potenciais.

Uma das diferenças entre a negociação de ações e os CFD é que, ao contrário da negociação tradicional de ações, os CFD permitem que os negociadores especulem sobre os movimentos de preços ascendentes e descendentes, acrescentando mais flexibilidade, mas também aumentando o risco das estratégias de negociação.

Como negociar CFD da AAPL

A negociação de CFD da AAPL envolve a especulação sobre os movimentos de preços das ações da Apple sem possuir o ativo subjacente. O mecanismo dos CFD é tal que os negociadores podem especular sobre as variações de preço entre a abertura e o fecho do contrato.

Os negociadores podem participar na negociação de CFD da AAPL mantendo-se atentos às cotações e utilizando os gráficos de cotações para analisar as tendências antes de executar ordens de Compra ou Venda. Este mercado permite aos negociadores transacionar CFD de ações com base nas cotações das ações cotadas em bolsa, permitindo-lhes participar nas flutuações sem possuir a ação subjacente.

Se um negociador antecipar um aumento do preço da AAPL, pode "entrar em posição longa" e comprar um CFD. Em contrapartida, a previsão de uma descida da cotação levará a uma estratégia de "entrar em posição curta", em que o negociador procura vender um CFD.

A versatilidade de assumir posições longas ou curtas na negociação de CFD permite aos negociadores especular sobre movimentos ascendentes e descendentes no mercado, o que pode ser benéfico em alturas de volatilidade do mercado. No entanto, os negociadores devem estar conscientes de que a volatilidade do mercado também pode aumentar o risco e que as condições de mercado voláteis não são adequadas para todos.

Além disso, uma das principais características da negociação de CFD da AAPL é a capacidade de abrir posições com apenas uma fração do valor total do ativo como um depósito de margem, conhecido como negociação com alavancagem. Embora a alavancagem possa potencialmente aumentar os lucros, é importante notar que também pode aumentar a possibilidade de perdas substanciais.

Quando uma posição de CFD é fechada, o negociador e o fornecedor liquidam a transação trocando a diferença de preço entre os pontos de entrada e saída da posição.

Estratégias de negociação de ações da Apple

Manter-se a par dos desenvolvimentos do mercado é essencial para negociar com sucesso a AAPL. A utilização de uma estratégia de negociação que combine a análise fundamental e a análise técnica pode proporcionar-lhe uma visão abrangente do mercado.

A análise fundamental considera fatores económicos, políticos, sociais e globais para avaliar potenciais movimentos de cotações, enquanto a análise técnica se centra nos movimentos e padrões de preços para prever tendências futuras.

Dependendo do seu estilo de negociação, pode empregar estratégias diferentes na negociação de ações da Apple. Cada estratégia requer uma abordagem e uma compreensão diferentes do mercado. Aqui estão algumas estratégias para a negociação da AAPL:

Negociação diária ("day trading")

O "day trading" é uma estratégia de curto prazo em que os ativos financeiros são comprados e vendidos no mesmo dia de negociação com o objetivo de capitalizar em pequenos e rápidos movimentos de preços. Quem adota esta abordagem executa frequentemente muitas transações num só dia.

Uma caraterística que define os negociadores diários dedicados é o facto de liquidarem todas as suas posições antes do fecho do mercado, assegurando que não detêm quaisquer derivados financeiros durante a noite e recomeçando a cada novo dia de negociação.

Embora o dia de negociação apresente oportunidades potenciais de retorno, também é acompanhado de riscos significativos e requer uma compreensão profunda da dinâmica do mercado e a capacidade de tomar decisões rápidas e bem informadas.

Negociação de oscilações ("swing trading")

O "swing trading" é semelhante ao "day trading", mas efetua-se durante um período ligeiramente mais longo, de alguns dias ou semanas, em vez de um único dia. Os negociadores oscilantes tentam capitalizar as tendências de uma ação específica, de um determinado setor ou de todo o mercado de ações a curto ou médio prazo.

Negociação de posições

A negociação de posições é uma estratégia a longo prazo em que os negociadores mantêm posições durante semanas e/ou meses. Este método baseia-se na expetativa de que a cotação de uma ação se moverá numa determinada direção ao longo do tempo.

*Certifique-se de que tem conhecimento das taxas associadas à negociação de CFD da AAPL

Horário de negociação da AAPL

Uma vez que as ações da Apple são negociadas na bolsa Nasdaq, podem ser compradas ou vendidas nos dias úteis entre as 9h30 e as 16h00, hora do Leste (ET).

No entanto, a negociação da AAPL não se limita ao horário normal do mercado. A sessão pré-mercado começa às 4:00 e termina às 9:30 ET. Para além disso, o mercado pós-laboral oferece outra janela de negociação das 16:00 às 20:00 ET.

Se emitir uma ordem fora do horário em que a sua corretora permite a transação, esta será processada assim que forem retomadas as negociações.

Note que o horário de negociação na plataforma Plus500 pode ser diferente e pode ser consultado nas informações do instrumento.

Ferramentas de gestão do risco para a negociação de CFD de ações da Apple

A gestão eficaz do risco é crucial na negociação de CFD da AAPL. Graças a plataformas como a Plus500, os negociadores podem utilizar várias ferramentas para gerir potenciais perdas e proteger os ganhos.

As ordens Fechar com Ganhos ["Stop Limit"] e Fechar com Perdas ["Stop Loss"] são duas das ferramentas de gestão do risco mais comuns utilizadas pelos negociadores. Elas permitem-lhe definir valores predefinidos para o fecho automático das posições, quer para manter os lucros quer para minimizar as perdas.

No entanto, embora estas funcionalidades sejam oferecidas gratuitamente, não garantem que a posição feche ao preço exato especificado devido a uma potencial derrapagem. Isto pode, por vezes, resultar num preço de fecho inferior ou superior ao solicitado, particularmente durante períodos de elevada volatilidade do mercado.

Comparativamente, adicionar uma ordem de paragem garantida à sua posição de negociação limita a sua perda potencial. Mesmo que o preço da AAPL se mova significativamente contra si, a sua posição será automaticamente fechada ao preço especificado, sem risco de derrapagem. No entanto, é importante notar que a Paragem garantida implica o pagamento de uma comissão aquando da ativação.

Conclusão: negociação de ações da Apple

Devido à sua proeminência no mercado e desempenho consistente, a negociação da AAPL pode oferecer uma ampla gama de oportunidades. Ao compreender os fatores que impulsionam a cotação das ações e ao empregar várias estratégias de negociação, desde a compra de ações até a utilização de opções e CFD, os negociadores podem navegar eficazmente pelas complexidades do mercado.

À medida que se envolve com o mercado de ações da Apple, estar a par das tendências do mercado, dos relatórios financeiros e dos lançamentos de produtos será crucial para tomar decisões bem informadas. Com uma análise cuidadosa e um plano de negociação estratégico, pode aproveitar o potencial da negociação de ações da Apple para melhorar os seus resultados de negociação.

Se a negociação de CFD da Apple despertar o seu interesse, pode começar a negociar CFD da AAPL na Plus500.

Perguntas frequentes sobre a negociação da AAPL

Que fatores afetam a cotação das ações da Apple?

Vários fatores, incluindo lançamentos de produtos, relatórios de resultados, tendências económicas globais e sentimento do mercado, influenciam a cotação das ações da Apple. A capacidade da Apple para introduzir produtos inovadores e o seu desempenho financeiro desempenham um papel significativo na formação da cotação das suas ações.

Que métodos de negociação de ações da Apple (AAPL) são mais populares?

Os métodos comuns de negociação da AAPL incluem a compra direta de ações, a negociação através de fundos cotados em bolsa (ETF) e o uso de instrumentos mais complexos, como opções e contratos por diferença (CFD). Cada método oferece diferentes níveis de exposição e de risco, atendendo a várias estratégias e objetivos de negociação.

Que estratégias são eficazes para negociar a AAPL?

As estratégias eficazes para a negociação de ações da Apple incluem "day trading" (negociação diária), "swing trading" (negociação de oscilações) e negociação de posições. Cada uma delas exige uma abordagem diferente da análise do mercado e da gestão do risco. A combinação da análise fundamental e técnica pode proporcionar uma panorâmica abrangente do mercado e ajudar os negociadores a tomar decisões informadas.