O que é o Forex?

Forex é um termo que você já deve ter ouvido antes e, acredite ou não, provavelmente já participou dele se alguma vez viajou para o estrangeiro e comprou moeda estrangeira, por exemplo. Mas já parou para pensar no que isso realmente significa?

Neste artigo, aprofundaremos os detalhes da negociação Forex, começando com os termos básicos de Forex , com os quais os investidores se devem familiarizar, até aos tipos de pares de Forex e muito mais.

Por isso, se você quiser saber mais sobre o maior mercado financeiro do mundo, continue a ler.

Forex em Termos Básicos:

Em termos básicos, câmbio ou Forex refere-se à compra de uma moeda contra outra, mas o seu valor é muito mais profundo do que isso. O mercado Forex é o maior mercado financeiro do mundo. É também o mercado com maior liquidez, com um volume médio diário de negociação de 6,6 triliões de dólares, tornando-se um dos mercados mais ativos do mundo.

Onde posso negociar CFDs com Forex?

Existem muitas plataformas de negociação Forex. Na Plus500, por exemplo, você pode negociar CFDs em Forex em mais de 70* diferentes pares de moedas, e em mais de 2.800 instrumentos financeiros. Você pode ler mais no site da Plus500 e assistir aos vídeos do Guia do Trader da Plus500 para aprender sobre a negociação de CFDs com a Plus500.

Quando posso negociar Forex?

A Plus500 oferece negociação de CFDs, 24 horas por dia em pares FX, abrindo às 08:00, horário de Sydney, na segunda-feira de manhã, e vai até as 16:00, horário de Nova York, na tarde de sexta-feira.

Que tipos de mercados Forex estão disponíveis?

No mundo do Forex, existem 6 mercados principais:

• Mercado de Spot Forex (à vista) – A troca física de um par de moedas, ocorrendo na data à vista (geralmente, refere-se ao dia da negociação mais 2 dias - “D+2”). O mercado à vista envolve uma troca imediata de moeda entre compradores e corretoras. Bancos, centrais e comerciais, e revendedores são os principais participantes do Mercado Forex à vista.
• Mercado de Forex Forward ( á frente) – Um contrato de balcão (OTC) para comprar ou vender uma quantia definida de uma moeda a um determinado preço numa data futura. Este tipo de mercado pode ser muito eficiente para traders que desejam proteger-se vendendo os seus ativos a um preço fixo para evitar possíveis perdas futuras.
• Mercado de Forex de Futuros – A principal diferença entre o mercado à vista e o mercado de Futuros é que os futuros são juridicamente vinculativos. Um contrato de Futuros Forex é um contrato negociado em bolsa para comprar ou vender uma quantidade específica de uma determinada moeda a um preço pré-determinado numa data definida no futuro. Além disso, este tipo de mercado é conhecido pela sua alta liquidez.
• Mercado de Swap Forex – É essencialmente uma transação (uma compra e venda simultânea) de pares de Forex em que as partes concedem uma à outra uma quantia equivalente de dinheiro usando moedas diferentes.
• Mercado de Opções de Forex – Opções são contratos pelos quais o vendedor dá o direito, mas não a obrigação, ao comprador de comprar ou vender um par de Forex a um preço pré-determinado. Usar uma opção de compra ou venda permite que você compre ou venda o par de acordo com essa opção.
• Mercado de CFDs – Um CFD, ou um contrato por diferença, é um acordo entre um comprador e um vendedor, ou um cliente e um fornecedor como a Plus500. O contrato estipula que o comprador é obrigado a pagar ao vendedor a diferença de preço do valor atual do ativo subjacente em relação ao seu valor quando o contrato foi iniciado.

Preços ilustrativos.

Tipos de Pares de Moedas Forex

Como mencionado acima, Forex é a negociação de pares de moedas, e pode ser definida como a compra simultânea de uma moeda contra outra. O Forex ocorre principalmente no mercado OTC; no entanto, também é negociado em bolsas de Futuros.

Os pares de moedas geralmente enquadram-se em 3 categorias principais: Principais, Secundários e Exóticos.

• Principais - Os pares de moedas principais são considerados as moedas mais negociadas em todo o mundo, daí o nome 'major'. ), a Libra Esterlina (GBP), o Franco Suíço (CHF), o Iene Japonês (JPY), o Dólar Canadense (CAD), o Dólar Australiano (AUD) e o Dólar da Nova Zelândia (NZD). Os Majors mais negociados incluem EUR/USD, AUD/USD e USD/CAD.
• Secundários - Secundários ( Minors) são pares de moedas que excluem o USD e geralmente têm menor liquidez do que os Majors. Exemplos de Minors são EUR/JPY, AUD/JPY, GBP/EUR.
• Exóticos - Exóticos são geralmente considerados os menos negociados, pois são compostos por moedas mais difíceis de negociar. Um exemplo de par exótico é o GBP/SEK.

Os movimentos cambiais podem refletir vários fundamentos diferentes, incluindo crescimento económico, fluxos de comércio internacional e mudanças nas taxas de juros.

Lendo Pares de Moedas Forex 101:

Por mais popular que seja o mercado Forex, a sua popularidade e liquidez não devem impedi-lo de aprendercomo analisar um par de moedas e entender como o mercado Forex funciona para tomar decisões de negociação informadas.

A negociação de pares de Forex é fundamentalmente a compra de uma moeda e a venda de outra. A primeira moeda é conhecida como 'Base' e a segunda moeda é conhecida como 'Cotação'. Por exemplo, se você comprar o par de moedas EUR/USD, isso significa que você está comprando euros enquanto vende dólares. Se o euro se fortalecer em relação ao dólar, você terá lucro. Por outro lado, se o euro cair em relação ao dólar, você perderá dinheiro.

A taxa de câmbio é refletida na moeda de cotação. Assim, se o EUR/USD está sendo negociado a uma taxa de 1,1322, significa que 1.000 euros podem ser trocados por 1.132,20 dólares.

Em termos mais simples, ao negociar o EUR/USD, por exemplo, você está essencialmente perguntando “quantos dólares americanos são necessários para comprar 1 euro?”. Da mesma forma, ao negociar o EUR/JPY, você compra o Euro e, ao fazê-lo, pergunta “quantos ienes japoneses são necessários para comprar 1 Euro?”.

O Que Move o Mercado Forex?

Existem diferentes fatores que podem afetar o mercado cambial. Abaixo você encontra alguns:

• Bancos Centrais – A oferta monetária mundial é determinada pelos bancos centrais. Se um banco central aumentar a oferta monetária, a moeda provavelmente perderá valor. Geralmente, os bancos centrais também controlam os níveis das taxas de juros, o que é fundamental para a força ou fraqueza de uma moeda.
• Dados Económicos – Relatórios sobre o estado da economia servem como um importante indicador da força da moeda. Os principais dados económicos incluem taxas de desemprego, taxas de inflação e balanças comerciais. Os negociadores podem utilizar o Calendário Económico gratuito da Plus500 de forma a ajudar a acompanhar eventos económicos importantes.
• Taxas de Juro – Movimentos cambiais voláteis tendem a ocorrer quando o banco central de um país faz uma alteração inesperada na taxa de juro. Por exemplo, se um banco central decidir cortar inesperadamente as taxas de juros da moeda, isto normalmente levará a uma queda significativa no seu valor (já que o mercado responde à mudança repentina na política monetária).

Um exemplo distinto de como as mudanças económicas podem afetar as moedas, foram os cinco dias de aumento do Índice do Dólar Americano’s devido à possibilidade de alta inflação e do programa de compra de obrigações do Banco Federal Americano em Novembro de 2021. Isto deve-se ao facto do dólar americano ser altamente sensível à inflação. Normalmente, isso afeta qualquer par de Forex que inclua o dólar americano.

Claro, isso não é tão simples na prática. Você precisa integrar uma variedade de indicadores e levar em consideração também a moeda da cotação. Além disso, o tempo é extremamente importante. No entanto, você pode facilitar esse processo usando ferramentas de gráficos e um calendário económico para indicações de quando abrir ou fechar uma negociação, disponíveis na plataforma Plus500 .

Para ler mais sobre os eventos e fatores que fazem mover os pares de Forex, clique aqui.

Principais Definições de Forex

Como mencionado anteriormente, é crucial que os investidores conheçam os fundamentos da negociação Forex. Como o mercado Forex é conhecido pela sua magnitude, é impossível cobrir todos os termos relacionados num único artigo. No entanto, os seguintes termos são algumas das definições mais importantes relacionadas com Forex com as quais você se deverá familiarizar ao negociar online:

• Pip – O menor incremento no qual um par de moedas é precificado.
• Spread – A diferença entre o preço de Compra/Venda (Bid/Ask) de um par de moedas.
• Alavancagem –Permite negociar quantias mais altas com menos capital, o que significa que quaisquer lucros ou perdas potenciais serão multiplicados. Assim, uma alavancagem de 1:50 significa que você precisaria de 200 dólares para fazer uma negociação de 10.000 dólares.
• Taxa de Câmbio – O valor de uma moeda base em relação a uma moeda cotada.
• Bid – O preço pelo qual o corretor de mercado está disposto a comprar o par de moedas.
• Ask – O preço de “oferta” usado e oferecido pelos traders quando pretendem comprar um ativo. Assim, geralmente esse preço deve ser superior ao preço de mercado.

"Alcunhas" dos pares de Forex

Além das definições acima mencionadas, também pode ser útil aprender as alcunhas dos pares de câmbio mais populares.

• GBP/USD é comumente chamado ‘Cable’,um termo que se originou em meados do século 19. É assim denominado porque o USD e a GBP foram trocados por meio de um cabo de comunicação submarino.
• EUR/USD, o par de Forex mais negociado do mundo, é chamado‘Fibre’, termo que surgiu com o lançamento do Euro.
• USD/JPY par de moedas é conhecido como negociar o ‘Ninja’, devido ao facto do Ninja ter a sua origem no Japão, a casa do JPY.
• USD/CHF é chamado de‘Swissy’; e o USD/CAD é referido como 'Loonie'. Isto ocorre porque o dólar canadiano tem uma foto do pássaro mergulhão no verso.
• USD/RUB é chamado de Barnie e EUR/RUB é chamado de‘Betty’. Estes nomes fazem alusão aos desenhos animados, “Os Flintstones”, no qual os vizinhos das personagens principais se chamavam Betty e Barney Rubble, que é um trocadilho com o rublo russo.

Pares de negociação FX Principais

A maior parte das negociações de câmbio é precificada em relação ao dólar, que há muito é considerado a moeda base oficial do mundo. Como mencionado acima, todos os Principais Pares de Moedas (ou Majors) são negociados em relação ao dólar e geralmente são considerados os pares de moedas mais populares para negociar. Muitos pares de moedas cruzadas (ou cruzamentos) também experimentam altos fluxos de negociação, incluindo o EUR/CHF, EUR/GBP, e AUD/JPY - só para mencionar alguns.

Em geral, os pares de moedas mais negociados são:

• EUR/USD – Este é o par mais negociado e com o maior volume e maior liquidez. Para saber mais sobre o par de moedas EUR/USD, clique aqui.
• GBP/USD – Este é um par de moedas popular que tende a ser mais volátil que o EUR/USD. A volatilidade em GBP/USD tem sido maior nos últimos tempos devido aos efeitos do “Brexit” (saída da Grã-Bretanha da UE) e a incerteza económica que isso criou. Para saber mais sobre o par de moedas GBP/USD, clique aqui.
• USD/JPY – Este é o segundo par de moedas mais negociado em volume atrás do EUR/USD. Apresenta alto volume devido ao tamanho da economia do Japão e ao seu papel no comércio económico global. Devido à sua localização geográfica, o comércio de JPY também pode refletir as condições económicas e geopolíticas na região asiática em geral. Para saber mais sobre o par de moedas USD/JPY, clique aqui.

Além disso, os sete pares principais representam mais de 80% do total de negociação FX.

Em suma, os cruzamentos são pares de moedas que não envolvem o USD, como EUR/GBP, AUD/NZD e EUR/CHF. Exóticas são as principais moedas emparelhadas com uma economia menor e menos líquida, como EUR/TRY* (euro para lira turca) ou USD/MXN* (dólar americano para peso mexicano).

Preços Ilustrativos.

Como escolher o Melhor Par de Moedas para Negociar?

O mundo do Forex apresenta uma infinidade de pares de Forex para negociar. Embora a liberdade de escolha e as infinitas possibilidades possam ajudar a diversificar o seu perfil, isso também pode levar a uma experiência de negociação positiva . Portanto, antes de escolher negociar Forex, deve estar atento às suas estratégias de negociação, movimentos do mercado e outros fatores que podem afetar a sua posição.

Embora existam muitas maneiras de escolher os melhores pares de moedas para negociar, aqui estão alguns exemplos que você pode seguir ao escolher um par de moedas para negociar:

• Analise o passado. Volte aos movimentos dos pares de moedas no passado para tentar perceber a tendência ou obter uma visão mais geral dos possíveis movimentos que esse par tem feito. No entanto, lembre-se de que, embora a revisão de tendências passadas possa ser útil para a sua estratégia de negociação, não é necessariamente um indicador de desempenho futuro..
• Você pode testar a sua estratégia com um par de FX popular ou com a sua moeda local em relação ao USD, na nossa gratuita e ilimitada Conta de Demonstração,e tenha em mente as tendências e movimentos do par que deseja negociar.
• Sempre seja cauteloso e diligente nas suas negociações e abra pequenas negociações inicialmente para observar cuidadosamente como o mercado se está a comportar ao longo do tempo.

A Plus500 oferece negociação de CFDs nos principais pares de moedas do mundo. A nossa plataforma de CFDs on-line avançada e fácil de usar, inclui uma conta demo gratuita, uma ampla variedade de recursos educacionais e ferramentas de negociação que são disponibilizadas para traders novos e experientes. Os nossos spreads estão entre os mais baixos do setor e a plataforma intuitiva foi projetada para facilitar o uso, sem comprometer os insights analíticos aprofundados e as opções de negociação sofisticadas.

* A disponibilidade do instrumento varia de acordo com o operador.

** Observe que, embora este artigo tenha como objetivo fornecer informações gerais, ele não leva em consideração as suas circunstâncias pessoais.