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Contruindo uma Estratégia de Negociação de Mercadorias

Data de Modificação: 26/07/2023

Ao criar uma estratégia de negociação de mercadorias, você deve começar por realizar uma pesquisa adequada sobre a mercadoria na qual deseja investir. Uma boa forma de o fazer é ler relatórios compilados por empresas de pesquisa e corretoras. Você também deve acompanhar as notícias diárias relacionadas com as mercadorias em agências credíveis de notícias financeiras.

Tipos de Estratégias para Negociar Mercadorias

Ao decidir quando entrar e sair do mercado, a maioria dos negociantes de mercadorias depende de análises técnicas para os ajudar a identificar o momento ideal para fazer as suas negociações. No entanto, a análise técnica é apenas parte de um todo. Você também precisa de confiar na análise fundamental de eventos macroeconómicos e nos princípios de oferta e procura que podem fornecer informações e análises importantes que o ajudarão a tomar as melhores decisões de negociação. Depois de decidir sobre uma estratégia de negociação, você pode testá-la na Conta de Demonstração Gratuitada Plus500 para aplicá-la em simulação. A plataforma de negociação Plus500 oferece mais de 90 indicadores técnicos avançados, incluindo indicadores de volume, além de um Calendário Económico em tempo real que abrange eventos e novidades importantes que podem ser usados para análises fundamentais. Além disso, pode consultar os serviços de notícias para ter uma ideia da condição do mercado.

Um ecrã de IPhone num jornal com o título 'Negociação de Mercadorias.'

Preços ilustrativos.

Estratégia de Negociação - Range Bound

A negociação limitada a uma faixa (Range-bound) é uma estratégia que envolve a compra e a venda de um ativo ao longo de um curto período de tempo. Pode abrir uma posição de compra num instrumento financeiro cujo preço esteja definido a 20$, especulando que subirá para 40$, e negociá-lo de 20$ a 40$ até que acredite que não será capaz de suster essa faixa. Por outras palavras, com a negociação Range Bound, você tenta executar as suas negociações (abertura ou encerramento da sua posição de mercado) perto da extremidade inferior, o nível de suporte de uma faixa de preço ou venda na extremidade superior, o nível de resistência da faixa. O segredo para o sucesso desta estratégia de negociação é ser capaz de identificar corretamente as condições de mercado sobrecomprado e sobrevendido. Para fazer isso, os negociadores podem usar indicadores técnicos, como o Índice de Força Relativa (RSI), Estocástico e Momentum, para ajudar a medir os níveis de condições de mercado sobrecomprado e sobrevendido.

Estratégia de Negociação - Breakout

Uma estratégia de quebra (Breakout) aguarda que um título ultrapasse níveis ou áreas que não conseguiu ultrapassar durante muito tempo até que o seu preço ultrapasse esse limite e alcance uma quebra. Por outras palavras, Breakout trading é uma tentativa de entrar no mercado quando o preço de uma ação sai de uma faixa de preço definida. Uma quebra é quando o preço de uma ação se move para fora de um nível definido de suporte ou de resistência com aumento de volume, sendo a negociação de quebra geralmente descrita como quando um investidor toma uma posição de compra depois que um preço da ação “quebra” acima da resistência ou toma uma posição curta após uma ação de "quebra" abaixo do suporte. Se o mercado negociar acima de níveis de resistência bem definidos (negociação para novos máximos), uma forte cobertura curta resultará numa negociação substancialmente mais alta. Por outro lado, se o preço de um instrumento ultrapassar um suporte bem definido (novos mínimos), a liquidação de posições longas resultará num movimento acentuado mais baixo.

Se se registarem novos máximos, é recomendável abrir uma posição de compra na mercadoria ("posição longa"). Por outro lado, se você verificar que o preço da mercadoria atinge novos mínimos, você estará abrindo uma posição de venda da mercadoria, ou seja, "posição curta".

A análise técnica é usada para identificar certos níveis de "Breakout".

Estratégias de Negociação Baseadas na Análise Fundamental

Ao negociar Breakouts ou Ranges, os negociadores devem tentar seguir certas regras em relação ao tempo de compra e venda, a fim de alcançar algum nível de sucesso. Este princípio vale também para a análise fundamental. Os analistas fundamentais acreditam que certos ativos financeiros são cotados com o preço errado durante um espaço de tempo específico e que o seu preço será eventualmente "corrigido" com o passar do tempo. Com a análise fundamental, o seu foco deve estar na oferta e na procura da mercadoria que você está interessado em negociar. Por exemplo, digamos que você pretende negociar Petróleo após as notícias de que uma guerra se iniciou num importante país produtor de petróleo do Médio Oriente, ou, por exemplo, a guerra que rebentou na Ucrânia em fevereiro de 2022. A sua análise fundamental pode indicar que a oferta de petróleo será reduzida, levando a uma possível escassez no mercado e, portanto, a um aumento nos preços. A análise fundamental pode ser um pouco desafiadora, pois requer um entendimento básico dos princípios macroeconómicos.

Gestão de Risco na Negociação de Mercadorias

Além de ter uma adequada estratégia de negociação de mercadorias, é também crucial que você faça uso de estratégias de gestão de risco para tentar minimizar as suas possíveis perdas. Os mercados de mercadorias são altamente voláteis e os movimentos desfavoráveis dos preços podem acabar com a totalidade do saldo da sua conta se você não monitorizar nenhuma ameaça significativa à sua posição. Algumas das ferramentas que você pode usar para o ajudar a gerir os seus riscos ao negociar CFD em mercadorias são as ordens de ‘Stop Loss’ e ‘Trailing Stop’. Com um Stop Loss em vigor, a sua posição será fechada automaticamente assim que o preço de mercado atingir o preço indicado. No entanto, é importante lembrar que não é garantido que um "Stop Loss" seja executado pelo seu preço exato, pois por vezes os preços podem "cair" devido a derrapagens. Se você deseja garantir que a sua negociação é encerrada a um preço exato, a Plus500 também oferece a ‘Paragem Garantida’, a qual pode ser ativada a um custo adicional. Uma ‘Trailing Stop’ funciona numa maneira similar duma ordem de ‘Stop Loss’, excepto que um limite é definido como uma percentagem em ponto (ou pip) - em oposição a um valor absoluto.

Este artigo contém informação geral que não tem em conta as suas circunstâncias pessoais.


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Perguntas frequentes sobre Mercadorias

Bolsas de Futuros são mercados nos quais as instituições financeiras e os indivíduos podem negociar uma ampla variedade de mercadorias.

As principais bolsas de valores do mundo onde se negociam mercadorias estão localizadas principalmente nos Estados Unidos:

  • Chicago Board of Trade (CBOT) - uma bolsa de futuros de mercadorias com sede em Chicago e operada pelo CME.
  • Intercontinental Exchange (ICE) - uma bolsa com sede em Atlanta, dedicada a mercadorias energéticas.
  • New York Mercantile Exchange (NYMEX) - uma bolsa situada na cidade de Nova York e operada pelo CME.

A forma mais comum de negociar mercadorias é comprar ou vender um contrato de futuros. O preço de um contrato de futuros de mercadorias é padronizado, ou seja, a quantidade do instrumento subjacente (libra, onça, barril, etc) é predeterminada e aparece da mesma forma para todos os fornecedores do mercado.

Um contrato de futuros também obriga o proprietário a comprar ou vender uma mercadoria a um preço pré-determinado numa data de entrega, no futuro.

Na negociação de CFD, quando um contrato de futuros de mercadorias expira, um negociante pode fechar a negociação e abrir uma nova ou, em alternativa, deixar que o contrato se prorrogue para o mês seguinte (se possível).

Existem 3 classes principais de ativos de mercadorias:

  • Energias ou mercadorias energéticas – referem-se a uma variedade de produtos derivados do petróleo e da gasolina, necessários para veículos, geradores e outros motores. Entre eles estão o petróleo West Texas Intermediate (WTI) com base nos EUA, o petróleo Brent internacional, extraído do Mar do Norte, bem como o gás natural, petróleo de aquecimento e a gasolina.
  • Metais, metais preciosos (ouro, prata, platina, etc,) e metais comuns (cobre, etc) – refere-se principalmente ao ouro e à prata, originalmente usados na forma de moedas, barras e lingotes, e emitidos por governos e bancos centrais.
  • Agricultura ou mercadorias agrícolas – consiste numa vasta gama de mercadorias agrícolas (soft commodities), isto é, culturas e criação de gado, em oposição aos metais, que são minerados ou às energias, que são extraídas. As mercadorias agrícolas mais comuns são o café, o trigo, o gado vivo, o milho e a soja.

Clique aqui para uma lista completa de mercadorias negociáveis na Plus500.

Os nossos gráficos permitem-lhe retroceder e visualizar os preços dos contratos de futuros de mercadorias (para o mês corrente e anteriores). Pode usar essa informação para tirar proveito do desempenho passado e desenvolver as suas estratégias de negociação.

Além disso, pode usar o nosso Calendário Económico para visualizar uma série de eventos que potenciam movimentos do mercado, que já ocorreram ou cuja ocorrência é esperada. Esses eventos estão disponíveis, principalmente para o petróleo e para o gás natural.

Para começar a negociar mercadorias com a Plus500, basta:

  1. Registar-se / Iniciar sessão na sua conta.
  2. Procurar o instrumento que pretende negociar, da nossa gama, em "Todas as mercadorias".
  3. Clicar no botão "Comprar" ou "Vender", dependendo da direção em que acha que a mercadoria irá mover-se.
  4. Abrir uma negociação.

Para saber mais sobre a negociação de CFD de Mercadorias com a Plus500, veja o vídeo do nosso Guia do Negociante em "Como Negociar Mercadorias com a Plus500."

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