Partilhe Estratégias de Trading

No mundo do Trading, as estratégias são fundamentais para melhorar as suas hipóteses de obter um retorno lucrativo e uma maneira de reduzir potencialmente o seu risco. Uma boa estratégia de negociação de uma ação leva em consideração a ação específica que você planeia negociar, as condições de mercado e qualquer outra informação relevante sobre a empresa e o setor. Além disso, você deve saber a quantidade de risco que está disposto a correr, além de entender as suas necessidades e preferências pessoais. As estratégias devem ser cuidadosamente elaboradas e testadas para tentar minimizar as probabilidades de perder dinheiro.

Aqui estão algumas das estratégias de negociação ativas mais utilizadas que você pode usar quando negociar CFD com a Plus500. Use-as, juntamente com as nossas Dicas de negociação de ações, para criar as suas próprias estratégias. As estratégias que você cria devem basear-se nas suas próprias preferências, no seu capital de risco disponível, tolerância ao risco, tempo que você pode dedicar à negociação e na sua experiência comercial.

Trading Diário

A negociação diária implica abrir e fechar uma posição no mesmo dia de negociação. Baseia-se em movimentos de mercado de curto prazo. Exige um conhecimento profundo das ações que estão sendo negociadas e do mercado geral a que pertencem. Os investidores diurnos precisam de prever os movimentos de preços do ativo com base em notícias, relatórios de ganhos ou taxas de juros. Basicamente, qualquer evento numa empresa específica pode causar volatilidade e os investidores diários pretendem lucrar com isso. Além disso, o day trading exige conhecimento dos mercados em geral e o que os move, além de um bom entendimento dos sentimentos gerais que impulsionam o mercado. Além disso, como o dia de negociação se concentra em movimentos rápidos, é crucial estar constantemente disponível para agir rapidamente.

Lembre-se de que o dia de negociação requer foco e muito trabalho. É imperativo entender o mercado, as ações que você deseja negociar e qualquer ferramenta de gráfico ou análise que possa ser usada. Se você planeia negociar num dia, verifique se tem acesso a várias fontes de notícias confiáveis e que consegue ler os diferentes indicadores, gráficos e ferramentas de desenho disponíveis.

Trading de Posição

A negociação de posição é baseada na identificação de tendências, a fim de se beneficiar com as mudanças de direção do mercado. Este tipo de negociação concentra-se nos movimentos gerais dos preços. Os investidores normalmente entram numa negociação uma vez que a tendência é identificada e saem assim que a tendência muda. Isso pode significar manter uma posição por alguns dias ou alguns meses. Os traders de posição geralmente realizam operações cada vez menores, buscando ganhos substanciais por períodos mais longos. Este tipo de negociação não requer um acompanhamento permanente, mas é importante manter-se atualizado sobre o comportamento das ações.

A análise (principalmente fundamental, mas também técnica) desempenha um grande papel na negociação de posição, pois é a base da identificação das tendências que determinarão em que posição entrar, sair e os momentos para isso acontecer. A chave é encontrar os padrões e tendências previsíveis e as ações que os possuem.

Swing Trading

O Swing trading é uma estratégia na qual você mantém as ações por um período relativamente curto, até que ocorram mudanças de preço (oscilações). Utiliza ferramentas de análise técnica, como gráficos e indicadores, para identificar padrões e tendências. A identificação das variações de preço permite que você saiba quando entrar e sair das suas posições para que seja possível aproveitar a tendência antes que ela desapareça.

Ao escolher a negociação de swing como sua estratégia, é melhor escolher ações com alto volume de negociação, pois elas têm maior probabilidade de ter oscilações de preço. A negociação de swing geralmente visa margens de lucro menores por negociação, mas que podem resultar em maiores somas.

Como Entrar e Sair de Negociações

Escolher quando entrar e quando sair de uma posição é parte essencial de qualquer estratégia de negociação e terá um papel importante em influenciar os resultados da negociação. A diferença de preço de quando você entra na negociação e de quando sai é o seu lucro / perda.

Entrar numa Negociação

Para saber quando entrar numa negociação, é importante analisar o mercado e entender o que move as diversas ações no curto e no longo prazo. Veja O que Define o Preço de uma Ação para obter mais informações sobre os fatores que afetam os preços das ações. Esse conhecimento irá ajudá-lo a identificar as ações mais adequadas para você negociar e a estratégia a ser construída em torno delas.

Parte da sua análise pode usar indicadores que ajudem a entender o volume, as variações de preços e as tendências e a escolher quando entrar numa negociação. Com a Plus500, se o ponto de entrada desejado não for o preço atual, você pode definir alertas de preço para informar quando a ação atingir uma determinada taxa ou definir um pedido futuro (ordem pendente) para o sistema abrir uma posição automaticamente no valor desejado. Se definir um pedido futuro, lembre-se de que derrapagem pode ocorrer.

Saindo de uma Negociação

Você pode sair de uma negociação com lucros ou perdas. Embora o objetivo de qualquer investidor seja sempre ganhar dinheiro, nem todas as negociações serão lucrativas. Você precisa de saber quando é melhor obter seus lucros, quando deixá-los correr para tentar ganhar ainda mais mas também quando é a altura de assumir as suas perdas.

É importante ter planeado a sua estratégia de negociação e ter certeza de que tipo de movimento de preços você espera para sair da negociação.De um modo geral, se você está negociando posições de curto prazo, precisa de ser mais cuidadoso e preciso sobre os seus pontos de saída para reduzir os riscos. Você pode fechar as suas posições manualmente ou definir ordens de paragem em que elas fecharão automaticamente. As ordens Stop Limit permitem bloquear os lucros, enquanto as ordens Stop Loss limitarão as suas perdas. Você também pode definir um Trailing Stop, que é mais dinâmico e se moverá de acordo com o desempenho da posição.

Outras Questões a Ter em Conta

Dimensão das Negociações

O tamanho das suas posições refere-se ao número de contratos que você compra ou vende numa determinada operação. Quanto maior a posição, mais fundos investidos nela e maior o risco. Como investidor de retalho, uma dica importante é não arriscar mais de 2% do seu capital de investimento numa única posição. Para determinar o tamanho ideal da posição, você também precisa de saber quanto dinheiro está disposto a arriscar em cada negociação. Você pode fazer o cálculo, levando em consideração o capital disponível para negociação e o preço das ações do seu interesse.

Gestão de Risco

Em primeiro lugar, você precisa de considerar as suas finanças pessoais e decidir quanto capital deseja investir. De preferência, você deve usar fundos dispensáveis e não essenciais, caso as suas negociações não decorram conforme o previsto. Você também precisa de saber quanto está disposto a arriscar em cada negociação e planear adequadamente. Lembre-se de que os CFD são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem.

Ter uma estratégia de trading sólida e testada que atenda às suas necessidades é a base da gestão de risco nas negociações, pois permite maximizar lucros em potencial e pode limitar os riscos. Ferramentas de gestão de risco estão disponíveis para si ao negociar CFD na plataforma Plus500. Elas permitirão que você seja mais preciso nos seus pontos de saída, para que possa negociar o mais próximo possível da sua análise e estratégia.

Como trader, é importante praticar antes de arriscar os seus fundos. A negociação no modo de demonstração permitirá que se adapte à plataforma de negociação escolhida, entenda o mundo das negociações e teste as suas estratégias. Somente depois de se sentir confortável com todos os aspetos da negociação, você deve começar a arriscar o seu capital.

Preços ilustrativos.