Partilhe Estratégias de Trading

No mundo do Trading, as estratégias são fundamentais para melhorar as suas hipóteses de obter um retorno lucrativo e uma maneira de reduzir potencialmente o seu risco. Uma boa estratégia de negociação de uma ação leva em consideração a ação específica que você planeia negociar, as condições de mercado e qualquer outra informação relevante sobre a empresa e o setor. Além disso, você deve saber a quantidade de risco que está disposto a correr, além de entender as suas necessidades e preferências pessoais. As estratégias devem ser cuidadosamente elaboradas e testadas para tentar minimizar as probabilidades de perder dinheiro.

Aqui estão algumas das estratégias de negociação ativas mais utilizadas que você pode usar quando negociar CFD com a Plus500. Use-as, juntamente com as nossas Dicas de negociação de ações, para criar as suas próprias estratégias. As estratégias que você cria devem basear-se nas suas próprias preferências, no seu capital de risco disponível, tolerância ao risco, tempo que você pode dedicar à negociação e na sua experiência comercial.

Trading Diário

A negociação diária implica abrir e fechar uma posição no mesmo dia de negociação. Baseia-se em movimentos de mercado de curto prazo. Exige um conhecimento profundo das ações que estão sendo negociadas e do mercado geral a que pertencem. Os investidores diurnos precisam de prever os movimentos de preços do ativo com base em notícias, relatórios de ganhos ou taxas de juros. Basicamente, qualquer evento numa empresa específica pode causar volatilidade e os investidores diários pretendem lucrar com isso. Além disso, o day trading exige conhecimento dos mercados em geral e o que os move, além de um bom entendimento dos sentimentos gerais que impulsionam o mercado. Além disso, como o dia de negociação se concentra em movimentos rápidos, é crucial estar constantemente disponível para agir rapidamente.

Lembre-se de que o dia de negociação requer foco e muito trabalho. É imperativo entender o mercado, as ações que você deseja negociar e qualquer ferramenta de gráfico ou análise que possa ser usada. Se planeia realizar Day Trading, certifique-se que tem acesso a várias fontes de informação de confiança, e que conhece bem os vários indicadores, gráficos e ferramentas de desenho que estão a seu dispor. Também pode utilizar a ferramenta do Calendário Económico grátis da Plus500 para se manter informado acerca dos eventos de mercado que possam afetar a sua negociação, assim como configurar alertas de negociação para obter notícias em tempo real sobre o mercado.

Trading de Posição

Ao contrário da Day Trading, a Position Trading utiliza menos tempo de ecrã e é menos imediata. A Position Trading baseia-se na identificação de tendências de modo a beneficiar das alterações de direção do mercado. Este tipo de negociação, concentra-se em movimentos gerais dos preços. Os negociantes tipicamente entram numa negociação quando a tendência estabiliza e abandonam-na quando a tendência muda. Isso poderá implicar deter uma posição durante alguns dias, ou alguns meses. Ao contrário da Day Trading, na qual os negociantes tentam capturar pequenos movimentos comprando e vendendo no mesmo dia, os negociantes de posições normalmente fazem negociações maiores, e em menor número, tentando obter ganhos substanciais ao longo de períodos de tempo mais compridos. Este tipo de negociação não requer acompanhamento constante, mas é importante manter-se informado acerca do qu está a acontecer com as ações relevantes.

Além disso, A análise (principalmente fundamental, mas também técnica) desempenha um grande papel na negociação de posição, pois é a base da identificação das tendências que determinarão em que posição entrar, sair e os momentos para isso acontecer. A chave é encontrar os padrões e tendências previsíveis e as ações que os possuem.

Swing Trading

A Swing Trading é uma estratégia na qual o investidor detém as ações durante um período de tempo relativamente curto, até que ocorram alterações dos preços (flutuações). Utiliza ferramentas de análise técnica, como, por exemplo, gráficos e indicadores, para identificar padrões e tendências. Identificar as flutuações de preços permite-lhe saber quando entrar e sair das suas negociações de modo a apanhar e aproveitar a onda antes que colapse.

Quando escolher a Swing Trading como sua estratégia de negociação, é melhor escolher ações com elevado volume de negociação, pois é mais provável que sofram flutuações de preço. A Swing Trading normalmente fornece pequenas margens de lucros por negociação, cuja soma pode acabar por ser substancial, e podem ser detidas durante dias ou semanas.

Lendo isto, poderá achar que existe alguma semelhança entre a Swing Trading e a Day Trading. Contudo, as duas diferem na questão do tempo. A Day Trading é mais imediata do que a Swing Trading, e os Day Traders geralmente não detêm uma posição aberta de um dia para o outro, como os Swing Traders.

Examinámos algumas das estratégias de negociação mais ativas. As outras estratégias de negociação incluem o Technical Trading, o Positional Trading, o Breakout Trading, a Arbitragem, o News Trading e mais.

Entrar e Sair de Negociações

Por mais importante que seja a escolha da estratégia de negociação, saber quando entrar e quando deixar uma negociação são partes essenciais de qualquer estratégia de negociação e afetam de maneira significativa os resultados da negociação. Isto porque o seu lucro/perda será a diferença entre o preço de entrada e o preço de saída da negociação.

Não é possível saber ao certo quando sair ou entrar numa estratégia de negociação, mas existem alguns fatores a ter em consideração que poderão ajudá-lo a decidir.

Entrar numa Negociação

Para saber quando é boa altura para entrar numa negociação, é importante analisar o mercado e compreender o que faz deslocar os preços das diversas ações a curto e a longo prazo. Consulte O que Define o Preço de uma Ação para obter mais informação acerca dos fatores que afetam os preços das ações. Este conhecimento ajudá-lo-á a identificar as ações mais adequadas para negociar e a estratégia que deve formar à volta delas.

Parte da sua análise poderá envolver a utilização de indicadores para o ajudar a compreender o volume, as flutuações e as tendências dos preços, assim como a escolher a melhor altura para entrar numa negociação. Com a Plus500, se o seu ponto de entrada desejado não for o preço atual, pode definir alertas de preço que o avisarão quando a ação chegar a uma taxa específica. Ou então pode definir uma ordem futura (pendente) para o que o sistema abra uma posição automaticamente ao seu preço desejado. Se definir uma ordem futura, deve lembrar-se sempre que pode ocorrer derrapagem.

Sair de uma Negociação

Pode sair de uma negociação com lucros ou perdas. O objetivo de um investidor é sempre ganhar dinheiro, mas nem todas as negociações serão lucrativas. Precisa de saber quando é a melhor altura de levantar os seus lucros, quando deve deixar a negociação continuar para tentar ganhar mais, e quando é melhor aceitar os prejuízos.

É importante que, antes de começar, tenha planeado bem a sua estratégia de negociação e que saiba que tipo de movimentos de preço está a prever para sair da negociação; Em termos gerais, se estiver a negociar posições a curto prazo, precisa de ser mais cuidadoso e mais preciso acerca dos seus pontos de saída para reduzir os riscos. Pode encerrar as suas posições manualmente ou pode configurar ordens de paragem que as encerrarão automaticamente por si. Ordens Stop Limit permitem-lhe trancar os lucros, enquanto que ordens Stop Loss limitarão as suas perdas. Também pode definir uma Trailing Stop, que é mais dinâmica e deslocar-se-á em conformidade com o desempenho da posição.

Outras coisas a ter em consideração

Tamanhos das posições

O tamanho das suas posições refere-se ao número de contratos que compra ou vende numa determinada negociação. Quanto maior a posição, mais fundos estão investidos nela, e, portanto, maior é o risco. Como investidor não profissional, uma dica importante a ter em mente é que não deve investir mais de 2% do seu capital de investimento numa única posição. Para determinar o tamanho de posição ideal, também precisará de saber quanto dinheiro está disposto a arriscar em cada negociação. Poderá então calcular em conformidade, tomando em consideração o capital que tem a seu dispor para negociação e o preço das ações em que está interessado.

Gestão de risco

Primeiro, tem de considerar as suas finanças e decidir quanto capital deseja investir. É preferível utilizar fundos que são dispensáveis e não-essenciais, caso as suas negociações não corram como previsto. Também precisa de saber quanto está disposto a arriscar em cada negociação e planear em conformidade. Lembre-se que os CFD são instrumentos complexos que envolvem um grande risco de perder dinheiro muito depressa devido à alavancagem.

Possuir uma estratégia de negociação sólida e testada que se adeque às suas necessidades é a base da gestão de risco na negociação, porque permite-lhe maximizar os lucros potenciais e poderá limitar os riscos. Estão disponíveis ferramentas de gestão de risco para seu uso quando negociar CFD na plataforma Plus500. Permitir-lhe-ão ser mais preciso nos seus pontos de saída, para que possa negociar conforme a sua análise e estratégia, na medida do possível.

Como negociante, é importante praticar antes de arriscar os seus fundos. A negociação no modo de demonstração permitir-lhe-á acostumar-se à plataforma de negociação que escolheu, compreender o mundo da negociação e testar as suas estratégias. Quando se sentir confortável com todos os aspetos da negociação, pode passar a usar dinheiro real, e só se poder dar-se ao luxo de arriscar o seu capital.

Preços ilustrativos.