Strategie Handlu Akcjami

W świecie handlu, strategie to klucz do zwiększenia Twoich szans na zyski oraz sposób na potencjalną redukcję ryzyka. Dobra strategia handlowa dla akcji bierze pod uwagę określone akcje, którymi planujesz handlować, warunki rynkowe i i inne istotne informacje związane z firmą i branżą. Oprócz tego powinieneś znać poziom ryzyka, jakie zamierzasz podjąć, jak również rozumieć Twoje osobiste potrzeby i preferencje. Strategie powinny być starannie opracowane i przetestowane, aby zminimalizować szanse utraty pieniędzy.

Oto kilka najpopularniejszych aktywnych strategii handlowych, które możesz wykorzystać, gdy handlujesz kontraktami CFD z Plus500. Użyj ich wraz z naszymi wskazówkami handlu akcjami, aby opracować swoją własną strategię. Strategie, które stworzysz, muszą opierać się na Twoich preferencjach, dostępnym kapitale ryzyka, tolerancji ryzyka, na czasie, jaki zamierzasz przeznaczyć na handel i na Twoim doświadczeniu handlowym.

Handel Dzienny

Handel dzienny zakłada otwieranie i zamykanie pozycji tego samego dnia handlowego. Opiera się to na krótkoterminowych ruchach rynkowych. Wymaga to dogłębnej wiedzy o akcjach, którymi handlujesz i o ogólnym rynku, do którego należą. Handlowcy dzienni muszą przewidzieć ruchy cen instrumentu w oparciu o wiadomości, sprawozdania finansowe, katastrofy PR albo stopy procentowe. Najogólniej, każde wydarzenie w danej firmie może wywołać zmienność i handlowcy dzienni starają się osiągnąć z tego zysk. Oprócz tego, handel dzienny wymaga wiedzy na temat ogólnych rynków i tego, co na nie wpływa, jak również dobrego zrozumienia ogólnych sentymentów, które napędzają rynek. Co więcej, ponieważ handel dzienny koncentruje się na szybkich ruchach, ważne jest aby być ciągle dostępnym i gotowym do szybkiego działania.

Weź pod uwagę, że handel dzienny wymaga koncentracji i mnóstwa pracy. Najważniejsze jest zrozumienie rynku, akcji, którymi handlujesz i każdego używanego wykresu albo narzędzia analitycznego. Jeśli planujesz prowadzić handel dzienny, upewnij się, że masz dostęp do kilku godnych zaufania źródeł informacji, a także, że dobrze znasz różne wskaźniki, wykresy i narzędzia do wykresów, jakie są dla Ciebie dostępne. Możesz też skorzystać z darmowego kalendarza ekonomicznego Plus500, by być na bieżąco z wydarzeniami na rynku, które mogą wpłynąć na Twój handel, a także ustaw komunikaty handlowe, by otrzymywać aktualizacje dotyczące rynku w czasie rzeczywistym.

Handel Pozycyjny

W przeciwieństwie do handlu dziennego, handel pozycyjny wymaga mniej czasu przed ekranem i nie jest tak natychmiastowy. Handel pozycyjny opiera się na identyfikowaniu trendów w celu czerpania korzyści ze zmieniających się kierunków rynku. Ten rodzaj handlu skupia się zazwyczaj na ogólnych ruchach ceny. Handlowcy zazwyczaj otwierają pozycję, kiedy trend zostaje ustalony i zamykają ją, kiedy trend się zmienia. W związku z tym może to oznacza trzymanie pozycji przez kilka dni albo miesięcy. W przeciwieństwie do handlu dziennego, w którym handlowcy próbują pochwycić mniejsze ruchy cenowe poprzez kupowanie i sprzedawanie tego samego dnia, handlowcy pozycyjni zazwyczaj otwierają mniejszą liczbę większych pozycji, chcąc osiągnąć znaczące zyski w dłuższych okresach. Chociaż ten rodzaj handlu nie wymaga pełnego monitorowania, ważne jest, by być bieżąco z tym, co dzieje się z danymi akcjami.

Dodatkowo, analiza (głównie fundamentalna, ale także techniczna) odgrywa dużą rolę w handlu pozycyjnym, ponieważ stanowi podstawę identyfikowania trendów, które określają, jaką pozycję otworzyć lub zamknąć oraz kiedy to zrobić. Kluczem jest znalezienie przewidywalnych wzorców i trendów w określonych akcjach.

Handel typu swing

Handel typu swing to strategia, w które przetrzymujesz akcje przez względnie krótki czas, do momentu zmiany ceny (swing). Wykorzystuje ona narzędzia analityczne, takie jak wykresy i wskaźniki, aby zidentyfikować wzory i trendy. Identyfikowanie zmian ceny daje Ci wiedzę, kiedy otwierać i zamykać pozycje, by złapać i płynąć na fali zanim się załamie.

Wybierając handel typu swing jako swoją strategię, najlepiej jest wybrać akcje z dużym wolumenem handlu, ponieważ mają one większą szansę na zmiany ceny. Handel typu swing zazwyczaj ma na celu uzyskanie mniejszych zysków za pozycję, które mogą kumulować się do większych sum i można go przetrzymywać od dni do tygodni.

Czytając to możesz mieć wrażenie, że istnieje pewne podobieństwo pomiędzy handlem typu swing i handlem dziennym - różnią się one głównie w kwestii czasu. Handel dzienny jest bardziej natychmiastowy od handlu typu swing i handlowcy dzienni zazwyczaj nie przetrzymują otwartej pozycji przez noc tak, jak handlowcy typu swing.

Przyjrzeliśmy się najbardziej aktywnym strategiom handlowym. Do innych strategii handlowych zaliczają się handel techniczny, handel pozycyjny, handel breakout, arbitraż, handel informacyjny i inne.

Otwieranie i zamykanie pozycji

Tak jak ważny jest wybór strategii handlowej, wiedza o tym, kiedy otworzyć i zamknąć pozycję jest kluczową częścią każdej strategii handlowej i będzie odgrywać ważną rolę we wpływaniu na wynik handlu. Wynika to z tego, że różnica ceny pomiędzy momentem otwarcia pozycji i jej zamknięcia będzie Twoim zyskiem/Twoją stratą.

Chociaż nigdy nie znajdziesz ostatecznej odpowiedzi, kiedy rozpocząć lub zakończyć strategię handlową, istnieje kilka czynników, które mogą pomóc w podjęciu decyzji, jeśli weźmiesz je pod uwagę.

Rozpoczęcie handlu

Aby wiedzieć, kiedy rozpocząć handel, ważne jest przeanalizowanie rynku i zrozumienie, co wpływa na ceny różnych akcji krótko- i długoterminowo. Zapoznaj się z Co definiuje cenę akcji, by uzyskać więcej informacji o czynnikach, które wpływają na cenę akcji. Ta wiedza pomoże Ci w zidentyfikowaniu najodpowiedniejszych dla Ciebie akcji i strategii, jaką wokół nich możesz stworzyć.

Częścią Twojej analizy może być korzystanie ze wskaźników, które pomogą Ci zrozumieć wolumen, zmiany ceny i trendy i wybrać moment rozpoczęcia handlu. Z Plus500, jeśli Twój wybrany punkt wejścia nie znajduje się w obecnej cenie, możesz ustawić komunikaty cenowe, które powiadomią Cię, kiedy akcja osiągnie określoną cenę lub ustawić przyszłe (oczekujące) zlecenie, by system otworzył pozycję automatycznie w określonej przez Ciebie cenie. Jeśli ustawiasz przyszłe zlecenie pamiętaj, że może nastąpić poślizg.

Zakończenie handlu

Możesz zakończyć handel z zyskami lub stratami. Choć celem każdego inwestora powinno być zarabianie pieniędzy, nie wszystkie pozycje przyniosą zyski. Musisz wiedzieć, kiedy najlepiej jest odebrać swoje zyski, kiedy pozwolić im na jeszcze większy wzrost i kiedy najlepiej jest zaakceptować swoje straty.

Ważne jest zaplanowanie strategii handlowej i zaplanowanie z góry, jakich ruchów cenowych oczekujesz, by zakończyć handel; Ogólnie mówiąc, jeśli handlujesz pozycjami krótkoterminowymi, musisz być ostrożniejszy i dokładniejszy w określaniu swoich punktów zakończenia handlu, by ograniczyć ryzyko. Możesz zamknąć swoje pozycje ręcznie albo możesz ustawić zlecenia zatrzymania, które automatycznie zamkną je dla Ciebie. Zlecenia stop limit umożliwiają Ci zablokowanie zysków, podczas gdy zlecenia stop strata ograniczą Twoje straty. Możesz też ustawić zlecenie stop kroczące, które jest bardziej dynamiczne i będzie zmieniać się zgodnie z wynikami pozycji.

Inne rzeczy, które należy wciąż pod uwagę

Rozmiary pozycji

Rozmiar Twoich pozycji odnosi się do liczby kontraktów, które kupujesz lub sprzedajesz w danej transakcji. Im większa pozycja, tym więcej zainwestowanych funduszy i tym większe ryzyko. Skoro jesteś inwestorem detalicznym, ważną wskazówką jest nie ryzykowanie więcej niż 2% Twojego kapitału inwestycyjnego w jednej pozycji. Aby określić optymalny rozmiar pozycji, musisz też wiedzieć, ile pieniędzy jesteś skłonny zaryzykować w każdej transakcji. Możesz wtedy dokonać odpowiednich kalkulacji, biorąc pod uwagę swój dostępny kapitał i cenę akcji, które Cię interesują.

Zarządzanie ryzykiem

Po pierwsze, musisz wziąć pod uwagę swoje finanse i zdecydować, ile kapitału chcesz zainwestować. Najlepiej, jeśli wykorzystasz fundusze, które możesz wydać i które nie są kluczowe na wypadek, gdyby handel nie był po Twojej myśli. Musisz też wiedzieć, ile pieniędzy jesteś skłonny zaryzykować w każdej transakcji i planować odpowiednio do tego. Pamiętaj, że CFD są złożonymi instrumentami, które wiążą się z dużym ryzykiem gwałtownej utraty pieniędzy w wyniku działania dźwigni.

Posiadanie solidnej, przetestowanej strategii handlowej, które odpowiada na Twoje potrzeby to podstawa zarządzania ryzykiem w handlu, ponieważ pozwala Ci ona na zmaksymalizowanie potencjalnych zysków i może ograniczyć ryzyko. Narzędzia do zarządzania ryzykiem są dostępne podczas handlu CFD na platformie Plus500 . Umożliwią Ci one dokładniejsze określenie punktów zakończenia handlu, więc możesz handlować w tak bliskiej zgodzie ze swoją analizą i strategią, jak to tylko możliwe.

Ważne jest, byś ćwiczył jako handlowiec zanim zaryzykujesz swoje fundusze. Handlowanie w trybie demo umożliwi Ci przyzwyczajenie się do wybranej platformy handlowej, zrozumienie świata handlu i przetestowanie swoich strategii. Tylko wtedy, kiedy będziesz czuć się pewnie odnośnie wszystkich aspektów handlu, skorzystaj z prawdziwych pieniędzy i tylko wtedy, kiedy możesz pozwolić sobie na możliwość zaryzykowania swojego kapitału.

Ceny ilustarcyjne.