Przewodnik dotyczący opcji na ETF bitcoin: handel opcjami na ETF-y bitcoina

Wprowadzenie funduszy ETF spot bitcoin w dniu 10 stycznia 2024 r. stanowiło kamień milowy na giełdzie kryptowalut.

Wydarzenie to nastąpiło po zatwierdzeniu spot bitcoin ETF-ów przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Inwestorzy uzyskali wtedy nowy sposób dostępu do zmiennego rynku kryptowalut. Dzięki funduszom ETF na bitcoina handlujący nie muszą bezpośrednio posiadać tej kryptowaluty, aby uzyskać ekspozycję na wahania jej cen, przez co są bardziej dostępną i wiarygodną opcją.

Biorąc pod uwagę rosnącą atrakcyjność bitcoina w ostatnich latach, coraz więcej traderów poszukuje sposobów na zaangażowanie się w rynek kryptowalut , zwłaszcza bitcoina, bez konieczności posiadania samej kryptowaluty lub dokonywania znacznych początkowych inwestycji. Tu pojawiają się kontrakty CFD na opcje na ETF-y bitcoina. Są one kontraktami pochodnymi umożliwiającymi inwestorom spekulowanie na ruchach funduszy ETF na bitcoin bez potrzeby posiadania aktywów bazowych.

W poniższym artykule omówimy kontrakty CFD na opcje ETF bitcoin i ich skuteczność jako narzędzia dla traderów pragnących wykorzystać potencjał bitcoina bez potrzeby posiadania tego aktywa. Zatem przejdźmy do konkretów:

TL;DR

• Fundusze ETF na bitcoin umożliwiają ekspozycję na cenę kryptpwaluty bez wymogu jej posiadania.
• Opcje na ETF-y bitcoina to instrumenty pochodne, które pozwalają inwestorom spekulować na ruchach cen akcji funduszu ETF.
• Kontrakty CFD na opcje bitcoin ETF zapewniają dźwignię i elastyczność spekulowania na zmianach cen.
• Zalety handlu kontraktami CFD na opcje bitcoin ETF: brak potrzeby posiadania bitcoina, elastyczne strategie oraz niższe koszty niż w przypadku posiadania samej kryptowaluty.
• Wady: wysokie ryzyko zmienności, złożoność oraz ryzyko związane z dźwignią finansową.

Omówienie opcji na ETF-y bitcoina

Aby zrozumieć pojęcie opcji na bitcoin ETF, ważne jest zbadanie składników każdego instrumentu finansowego: funduszy ETF i kontraktów opcyjnych.

Czym są fundusze ETF na bitcoin?

Bitcoin ETF-y to instrumenty inwestycyjne zaprojektowane do śledzenia ruchów cen bitcoina bez potrzeby posiadania samej kryptowaluty.

Spot bitcoin ETF to rodzaj produktu finansowego, który odzwierciedla cenę bitcoina, utrzymując rzeczywistą walutę cyfrową w rezerwie. Każda akcja w funduszu ETF jest zabezpieczona odpowiednią ilością prawdziwego bitcoina.

Czym są opcje na bitcoina?

Kontrakty opcyjne na tę kryptowalutę dają inwestorom prawo do kupowania lub sprzedaży bitcoina po z góry określonej cenie (cena wejściowa) w dniu lub przed określoną datą wygaśnięcia.

Kontrakty te umożliwiają handlowcom spekulację na ruchach cen bitcoina bez konieczności faktycznego posiadania kryptowaluty.

Korzystając z opcji na bitcoina, inwestorzy mogą czerpać korzyści zarówno ze wzrostów, jak i ze spadków na rynkach, jednocześnie zarządzając ryzykiem poprzez strategie hedgingowe.

Czym są opcje ETF na bitcoina?

Opcje bitcoin ETF to kontrakty pochodne, które zapewniają ekspozycję na wahania cen bitcoina bez konieczności posiadania rzeczywistej kryptowaluty. Opcje te są powiązane z akcjami funduszu ETF na bitcoin, który posiada bitcoiny jako własne aktywa bazowe.

Opcja bitcoin ETF daje inwestorowi prawo, ale nie obowiązek, kupowania lub sprzedaży akcji bitcoin ETF po z góry określonej cenie (cena wykonania) przed określoną datą wygaśnięcia.

Jak działają opcje na ETF-y bitcoina?

Istnieją dwa główne rodzaje kontraktów opcyjnych na bitcoin ETF:

• Opcje kupna (call): Dają posiadaczowi prawo do zakupu akcji funduszu ETF na bitcoin po cenie wykonania. Inwestorzy korzystają z opcji kupna, gdy przewidują, że cena bitcoina wzrośnie, ponieważ wartość akcji ETF-u prawdopodobnie wzrośnie wraz z ceną kryptowaluty.
• Opcje sprzedaży (put): Dają posiadaczowi prawo do sprzedaży akcji funduszu ETF na bitcoin po cenie wykonania. Inwestorzy używają opcji sprzedaży, gdy spodziewają się spadku ceny kryptowaluty, ponieważ wartość akcji ETF-u prawdopodobnie spadnie.

Rodzaje kontraktów opcyjnych na bitcoin ETF

Do najpopularniejszych rodzajów opcji na ETF-y bitcoina, które zostały zatwierdzone przez SEC, należą:

• iShares Bitcoin Trust firmy BlackRock (IBIT)
• Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
• Bitwise Bitcoin (BITB)
• ARK21Shares Bitcoin ETF (ARKB)
• Fundusz Bitcoin Fidelity Wise Origin (FBTC)

Handel opcjami na ETF bitcoina za pomocą kontraktów CFD

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) to instrumenty finansowe, które pozwalają inwestorom spekulować na wahaniach cen aktywów bez ich bezpośredniego posiadania. Zamiast kupować rzeczywiste aktywa, traderzy mogą zajmować pozycje w oparciu o to, czy uważają, że cena wzrośnie, czy spadnie, czerpiąc zyski z różnicy w cenie.

Handel opcjami bitcoin ETF za pomocą kontraktów CFD łączy elastyczność opcji bitcoin ETF z dźwignią oferowaną przez kontrakty CFD. Bitcoin ETF zapewnia ekspozycję na cenę tej kryptowaluty bez potrzeby jej bezpośredniego posiadania, a kontrakty CFD umożliwiają traderom spekulację na wahaniach jej cen.

Korzystając z kontraktów CFD do handlu opcjami na bitcoin ETF, inwestorzy mogą zajmować zarówno pozycje długie, jak i krótkie, aby handlować na rynkach zwyżkujących i spadkowych, wykorzystując dźwignię w celu zwiększenia zysków lub strat. Strategia ta oferuje sposób na zaangażowanie się w zmienność bitcoina na tradycyjnych rynkach finansowych, zapewniając zwiększoną elastyczność oraz narzędzia do zarządzania ryzykiem.

Opcje na ETF-y bitcoina a spot bitcoin ETF-y

Opcje bitcoin ETF i spot bitcoin ETF różnią się w kilku kluczowych kwestiach.

Te pierwsze to kontrakty pochodne oparte na akcjach bitcoin ETF, pozwalające traderom spekulować na wahaniach cen bitcoina bez posiadania samej kryptowaluty. Opcje są zwykle używane w krótkoterminowych strategiach handlowych wysokiego ryzyka, które wykorzystują ruchy cen w celu generowania potencjalnych zysków.

Z kolei spot bitcoin ETF-y bezpośrednio przechowują bitcoina, odzwierciedlając jego cenę w czasie rzeczywistym i są przeznaczone do pasywnych, długoterminowych inwestycji bez konieczności aktywnego handlu. Podczas gdy opcje bitcoin ETF dają prawo do kupna lub sprzedaży akcji funduszu ETF bez posiadania samej kryptowaluty, spot bitcoin ETF-y oferują bezpośrednią ekspozycję na samego bitcoina, z mniejszą złożonością i prostszym podejściem inwestycyjnym.

Jakie są zalety i wady handlu opcjami na kontrakty CFD na bitcoin ETF?

Zalety

• Brak własności aktywów bazowych: Handlowcy nie muszą kupować ani trzymać samego bitcoin ETF-u, co czyni go bardziej dostępnym.
• Elastyczność: Opcje na kontrakty CFD na ETF bitcoin oferują elastyczność wdrażania różnych strategii i handlu przy rosnących i spadających cenach.
• Niższe koszty: Opcje są generalnie tańsze niż bezpośredni handel bitcoinem.

Wady

• Wysokie ryzyko zmienności: Chociaż zmienność może prowadzić do większej liczby możliwości handlowych, może być również ryzykowna, prowadząc do dużych strat w krótkim czasie.
• Złożoność: Opcje i kontrakty CFD to zaawansowane instrumenty handlowe, które wymagają dokładnego zrozumienia zarządzania ryzykiem oraz strategii.
• Dźwignia: Chociaż dźwignia finansowa może potencjalnie zwiększyć zyski, może również zwiększyć straty.

Podsumowanie

Wprowadzenie spot bitcoin ETF-ów oznacza nowy rozdział dla inwestorów poszukujących ekspozycji na zmienność tej kryptowaluty bez potrzeby bezpośredniego jej posiadania.

Wykorzystując kontrakty CFD na opcje na ETF-y bitcoina, inwestorzy mogą angażować się w wahania cen bitcoina, zyskując lewarowaną ekspozycję na ceny bazowe i dywersyfikując swoje strategie.

Chociaż opcje oferują różne możliwości, wiążą się również ze złożonością i ryzykiem, szczególnie ze względu na zmienną naturę bitcoina.

Przed rozpoczęciem handlu kontraktami CFD na opcje bitcoin ETF inwestorzy muszą dokładnie rozważyć zalety i wady tego rodzaju transakcji oraz posiadać dogłębną wiedzę na temat zarządzania ryzykiem.

Przydatne zasoby:

• Handel kontraktami CFD na opcje: jak handlować kontraktami CFD na opcje? (Artykuł)
• Jak działa bitcoin (Artykuł)
• Jak handlować kryptowalutami z Plus500 (wideo)