Wyjaśnienie Crypto CFD: Dlaczego handlować kontraktami CFD na kryptowaluty?

W ostatnich latach kryptowaluty zyskują na popularności wśród inwestorów na całym świecie. Aby zaspokoić ten popyt, oferta platform, kontraktów CFD i innych możliwości handlu kryptowalutami gwałtownie wzrosła. Tego typu pary handlowe mogą obejmować jedną kryptowalutę, na przykład bitcoina, i jedną walutę fiducjarną, np. dolara amerykańskiego. W tym przypadku handlujący osiąga zysk lub stratę prognozując, czy strona kryptowalutowa pary zyska, czy też straci na wartości w stosunku do waluty fiducjarnej.

Inny rodzaj pary kryptowalutowej składa się z dwóch różnych kryptowalut, na przykład z bitcoina i ethereum. W takim przypadku inwestor osiąga zysk lub stratę, prognozując, czy wiodąca kryptowaluta pary zyska, czy też straci na wartości w porównaniu do jej partnera kryptowalutowego.

Pod tym względem handel kontraktami CFD na kryptowaluty działa w ten sam sposób, jak handel kontraktami CFD na pary forex. Ogólnie rzecz biorąc, handel kontraktami CFD na kryptowaluty jest przeprowadzany w taki sam sposób, jak handel CFD na inne, bardziej tradycyjne klasy aktywów, takie jak np. towary, akcje lub indeksy giełdowe, ponieważ trader spekuluje na ruchach cen wybranego przez siebie instrumentu.

Dlaczego więc inwestor CFD miałby wybrać handel kryptowalutami, a nie tradycyjnymi aktywami? Przyjrzyjmy się najczęstszym powodom handlu kontraktami CFD na kryptowaluty.

TL;DR

• Kontrakty CFD na kryptowaluty umożliwiają handel z dźwignią finansową i oferują możliwość czerpania zysków zarówno ze wzrostów, jak i spadków na giełdach bez konieczności posiadania kryptowaluty.
• Handel CFD eliminuje potrzebę zarządzania portfelami i kluczami prywatnymi, zmniejsza ryzyko związane z bezpieczeństwem i upraszcza proces.
• Dźwignia pozwala na otwieranie pozycji ze stosunkowo mniejszym kapitałem początkowym, chociaż zwiększa również ryzyko strat finansowych.
• Kontrakty CFD na kryptowaluty oferują ciągłe możliwości handlowe i efektywność kosztową poprzez unikanie opłat transakcyjnych i opóźnień związanych z blockchainem.

Kryptowaluty jako czynnik zakłócający rynek

Kryptowaluty istnieją od czasu wprowadzenia bitcoina, oryginalnej kryptowaluty, w 2009 roku. Jednak dopiero w ciągu ostatnich kilku lat rozwinęły się z produktu niszowego, popularnego głównie wśród entuzjastów technologii, w nową klasę aktywów, która obiecuje odegrać długoterminową i ważną rolę na głównych rynkach finansowych.

Potencjał kryptowalut do wprowadzenia fundamentalnej zmiany w funkcjonowaniu rynków globalnych skłonił wiele osób do nazywania ich „czynnikiem zakłócającym rynek". Na przykład w 2024 roku na rynku znajdowało się kilka tysięcy różnych altcoinów. Znaczny wzrost liczby kryptowalut od 2013 roku, kiedy istniało ich zaledwie około 66, jest nie tylko wyraźnym przykładem tego, jak kryptowaluty zmieniły rynek, ale może też oznaczać, że mają potencjał kształtowania go również w przyszłości.

Kiedy przełomowe technologie odnoszą sukcesy w fundamentalnym zmienianiu rynków i mają również formę aktywów finansowych, są to zazwyczaj aktywa, które wykazują największy wzrost wartości w czasie.

Niektórzy handlowcy uważają, że „zakłócająca” nowa technologia kryptowalut fundamentalnie zmieni rynki pieniężne i towarowe w nadchodzących latach. Liczą oni na ogromne zyski, na które polują wcześni traderzy inwestujący w akcje obiecujących spółek technologicznych.¹

Kryptowaluty jako towar

Niektórzy twierdzą, że niektóre kryptowaluty są bardziej podobne do towarów. Przykładem tego może być ethereum, które nie jest alternatywą pieniądza, ale służy do płacenia za korzystanie z jego platformy blockchain. Celem tej platformy blockchain jest budowanie inteligentnych kontraktów. Na cenę towarów wpływa globalny popyt: na przykład ropa jest wykorzystywana w paliwach, tworzywach sztucznych i innych materiałach, więc na jej cenę wpływa globalny popyt na produkty wytwarzane z ropy naftowej. Cena kryptowalut „użytkowych”, takich jak ethereum i chainlink, jest zależna od korzystania z platformy blockchain, z którą są powiązane.

Kryptowaluty są znacznie bardziej zmienne niż tradycyjne aktywa

Handlujący kryptowalutami często osiągają zyski lub ponoszą straty na pozycjach krótkoterminowych, a nie gdy utrzymują je przez okres 5, 10 lub 20 lat. Otwierają i zamykają pozycje, aby skorzystać z wahań cen w ciągu kilku tygodni, dni, godzin, a nawet minut. Handel tradycyjnymi klasami aktywów w krótszych ramach czasowych zwykle wiąże się ze znacznie mniejszymi zmianami cen niż te, które można obserwować w okresie miesięcy lub lat, ale ponieważ kryptowaluty są wysoce zmienne, można tu zaobserwować ogromne wahania cen w znacznie krótszym okresie czasu.

W przypadku większości tradycyjnych aktywów bardzo rzadko obserwuje się 1% ruchy cen w ciągu jednego dnia. Takie wahania zwykle zdarzają się tylko wtedy, gdy na rynku dzieje się coś ważnego, co radykalnie zmienia nastroje inwestorów. Z drugiej strony na rynku kryptowalut normalne jest, że ceny poszczególnych kryptowalut zmieniają się o kilka punktów procentowych dziennie. Gdy na rynku kryptowalutowym dzieje się coś znaczącego, wahania cen mogą wynosić nawet 10% lub więcej. Może to dać traderom o wiele więcej okazji do osiągania znaczących zysków z transakcji krótkoterminowych. Oczywiście, sprawia to również, że handel kryptowalutami jest bardziej ryzykowny niż handel mniej zmiennymi aktywami. Inwestorzy muszą więc zachować ostrożność, ponieważ mogą ponieść znaczne straty.

Zmienność kryptowalut jest kolejnym dowodem ich nowości jako klasy aktywów. W miarę dojrzewania rynku można założyć, że zmienność będzie stopniowo spadać do poziomu, którego można by oczekiwać od bardziej tradycyjnych klas aktywów.

Wartość bitcoina wzrosła z około 38 784 USD na początku lutego 2022 r. do 100 000 USD 4 grudnia 2024 r. To wzrost wynoszący około 157%.

Poniższy wykres pokazuje ruchy cen ropy, które charakteryzowało kilka wysoce niestabilnych miesięcy w 2022 roku, spowodowane głównie wojną między Rosją a Ukrainą. Wynikające z tego faktu zachodnie sankcje na rosyjską energię doprowadziły do pozornego wzrostu cen tego surowca. W połowie marca 2024 r., zbliżając się do 14-letniego maksimum, cena ropy osiągnęła prawie 124 USD za baryłkę, a pod koniec 2024 roku spadła do nieco ponad 70 USD.

Ceny poglądowe.

Różnica jest ogromna. I to właśnie te duże, regularne wahania cen sprawiają, że handel kryptowalutami jest tak atrakcyjny dla traderów, którzy chcą wykorzystać tę zmienność. Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób możesz włączyć kryptowaluty do handlu kontraktami CFD:²

Zalety handlu kontraktami CFD na kryptowaluty

Handel CFD na kryptowaluty oferuje wyraźne korzyści. Jedną z kluczowych zalet jest handel z dźwignią finansową i depozytem zabezpieczającym, który pozwala inwestorom otwierać pozycje większe niż ich kapitał początkowy. Na przykład, przy współczynniku dźwigni 1:2, 5% ruch ceny bazowej kryptowaluty może skutkować 10% zyskiem lub stratą dla tradera. Choć zwiększa to potencjalne zyski, jednocześnie zwiększa ryzyko poniesienia znacznych strat. Z tego też powodu skuteczne zarządzanie ryzykiem staje się koniecznością.

Kolejną zaletą jest możliwość krótkiej sprzedaży. Kontrakty CFD umożliwiają traderom czerpanie zysków lub strat na spadających cenach, co nie jest tak prostą sprawą w handlu kryptowalutami na rynku spot. Tego rodzaju elastyczność pozwala handlującym dostosować się zarówno do zwyżkowych, jak i spadkowych warunków rynkowych. Ponadto inwestorzy nie muszą posiadać rzeczywistej kryptowaluty. Eliminuje to potrzebę zarządzania portfelami, zabezpieczania kluczy prywatnych i uiszczania opłat sieciowych blockchainu. Platformy CFD zapewniają ekspozycję na różnorodne kryptowaluty, od głównych aktywów, takich jak bitcoin i ethereum, po wschodzące altcoiny. Ta różnorodność pozwala traderom odkrywać możliwości na szerokim spektrum rynków.

Ponieważ kontrakty CFD są instrumentami pochodnymi, inwestorzy unikają typowych problemów związanych z blockchainem, takich jak przeciążenie sieci, opóźnienia transakcji i problemy związane ze zgodnością portfela. Upraszcza to handel i zmniejsza związane z nim koszty. Podobnie jak rynek kryptowalut, platformy CFD działają na ogół przez całą dobę, oferując ciągłe możliwości handlowe i umożliwiając inwestorom reagowanie na ruchy rynkowe w czasie rzeczywistym. Ponadto platformy te często zawierają zaawansowane narzędzia do analizy technicznej i fundamentalnej, w tym zaawansowane wykresy, wskaźniki techniczne i opcje zarządzania ryzykiem, takie jak zlecenia stop-loss i take-profit, które pomagają traderom optymalizować strategie.

Co wyróżnia handel kontraktami CFD na kryptowaluty

CFD na kryptowaluty charakteryzują się wyjątkowymi cechami, które odróżniają je od innych rynków transakcyjnych. Oferują elastyczność, umożliwiając spekulacje zarówno na rosnących, jak i spadających rynkach bez konieczności bezpośredniego posiadania kryptowalut. Kolejną godną uwagi cechą jest opłacalność, ponieważ handlowcy unikają opłat transakcyjnych związanych z blockchainem i kosztów konwersji związanych z giełdami kryptowalut.

Dźwignia umożliwia inwestorom dostęp do rynków przy mniejszych początkowych inwestycjach, dzięki czemu kontrakty CFD na kryptowaluty są dostępne dla szerszego grona odbiorców. Traderzy mogą też dywersyfikować swoje portfele, zwiększając ekspozycję na kryptowaluty i inne klasy aktywów, takie jak forex i towary, na jednej platformie.

Handel kontraktami CFD na kryptowaluty posiada znaczące zalety, jednakże inwestorzy powinni również pamiętać o potencjalnym ryzyku. Dźwignia finansowa, choć korzystna dla zwiększenia zysków, zwiększa również straty, co może prowadzić do szybkiego wyczerpania kapitału. Opłaty i spready pobierane przez brokerów CFD, w tym opłaty nocne za utrzymywanie pozycji, mogą z czasem powodować ubytek zysków. Ograniczenia regulacyjne w niektórych jurysdykcjach mogą ograniczać lub zabraniać handlu kontraktami CFD, wpływając na dostępność handlu dla niektórych traderów.

Handel kryptowalutami z Plus500

Traderzy, którzy uważają, że są w stanie handlować kontraktami CFD na kryptowaluty, mogą to robić na platformie transakcyjnej Plus500. Intuicyjna platforma oferuje możliwość handlu kontraktami CFD na szeroki wachlarz pojedynczych kryptowalut do USD, par krzyżowych krypto-krypto, a nawet na popularny indeks Crypto 10. Po pomyślnym otwarciu konta transakcyjnego możesz wybrać kryptowalutowe instrumenty CFD, które Cię najbardziej interesują i rozpocząć handel.

Handlowcy, którzy zdecydują się handlować kontraktami CFD na kryptowaluty za pomocą Plus500, mają do dyspozycji przyjazną dla użytkownika i intuicyjną platformę oferującą godne zaufania narzędzia zarządzania ryzykiem. Ponadto mogą handlować z dźwignią i mają dostęp do szerokiej gamy artykułów edukacyjnych oraz filmów instruktażowych, dzięki którym mogą udoskonalić swoje umiejętności handlowe.

Teraz, gdy już znasz tajniki handlu kontraktami CFD na kryptowaluty, nadszedł czas, aby rozpocząć handel kontraktami CFD na kryptowaluty z Plus500.

¹ Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem przyszłych wyników.

² Sprawdź politykę dotyczącą skalpingu obowiązującą na platformie.