Przewodnik po handlu złotem: jak handlować złotem

Wersja TL; DR

• Złoto jest jednym z najpopularniejszych towarów w handlu.
• Aktywność handlu złotem jest zwykle wyższa między 8:00 a 12:00 czasu EST oraz w okolicach publikacji wiadomości wpływających na ruchy rynkowe.
• Istnieją różne sposoby obrotu złotem, a dostępne aktywa handlowe to m.in. kontrakty CFD na złoto, akcje firm eksplorujących kopalnie złota, opcje na złoto oraz fundusze ETF na złoto lub ETF-y skupiające się na firmach wydobywczych.
• W zależności od strategii handlowej możesz używać różnych stylów obrotu złotem, a głównie stosuje się handel dzienny i handel typu swing trading.

Przez wieki złoto (XAU) było cenione jako symbol bogactwa i nośnik wartości. Co więcej, kiedyś stanowiło kręgosłup światowych walut, kiedy nadal używany był system waluty złotej. Nawet w dzisiejszych czasach ten żółty metal zachowuje swoją wartość jako rezerwa bogactwa i nadal odgrywa istotną rolę w światowym systemie finansowym.

Chociaż wahania cen mogą oferować różne możliwości handlowe, przed rozpoczęciem handlu złotem przedsiębiorcy powinni dowiedzieć się kilku rzeczy.

W związku z tym niniejszy przewodnik ma na celu dostarczenie informacji na temat handlu złotem, omówieni czynników wpływających na jego wartość, popularnych sposobów obrotu złotem online oraz różnych produktów finansowych umożliwiających inwestowanie w złoto.

Na czym polega handel złotem?

Złoto jest metalem szlachetnym należącym do rodziny towarów twardych. Jest to również jeden z towarów o największych obrotach handlowych. Chociaż przedsiębiorcy detaliczni uzyskują dostęp do złota głównie za pośrednictwem rynków pozagiełdowych (OTC), istnieje też kilka głównych centrów handlowych.

Na przykład Londyn jest znany ze swojego światowego rynku OTC metali szlachetnych z London Bullion Market Association (LBMA), a Nowy Jork oferuje handel kontraktami terminowymi i opcjami na złoto na głównych giełdach, takich jak New York Commodities Exchange (COMEX) z CME Group i International Continental Exchange (ICE).

Te rynki złota ułatwiają transakcje między różnymi uczestnikami rynku, w tym inwestorami instytucjonalnymi i profesjonalnymi, takimi jak banki centralne, banki, brokerzy i fundusze hedgingowe, a także użytkownikami komercyjnymi, takimi jak jubilerzy, i inwestorami indywidualnymi, którzy chcą wykorzystać zmiany cen złota.

Na rynkach finansowych handel złotem odnosi się do kupna i sprzedaży złota w nadziei na osiągnięcie zysku, gdzie przedmiotem obrotu jest samo złoto lub różne instrumenty pochodne oparte na złocie, które nie dają prawa własności do bazowego towaru, takie jak kontrakty na różnice, inaczej kontrakty CFD na złoto.

Dzięki takim produktom finansowym możesz próbować czerpać zyski zarówno podczas hossy, jak i bessy na rynku złota.

Jeśli uważasz, że ceny złota rosną, możesz otworzyć pozycję długą, gdzie kupujesz złoto w oczekiwaniu na jego późniejszą sprzedaż po wyższej cenie. I odwrotnie, jeśli spodziewasz się spadku cen złota, możesz otworzyć pozycję krótką, w której dokonasz „sprzedaży krótkiej” złota w nadziei na późniejsze kupienie go po niższej cenie.

Jeśli twoje prognozy są poprawne i dobrze dobierzesz moment otwarcia i zamknięcia zlecenia, wynik handlu złotem prawdopodobnie będzie pozytywny i zmieni się w zysk. Jeśli jednak Twój scenariusz się nie sprawdzi albo nie wybierzesz odpowiedniego momentu, wynik Twojej transakcji będzie raczej negatywny i przerodzi się w stratę.

Czynniki, które mogą wpływać na ceny złota

Poznaj czynniki wpływające na ceny złota, aby lepiej zrozumieć, jak nim handlować. Oto niepełna lista czynników, które mogą przesuwać wartość tego żółtego metalu:

• Zapotrzebowanie na złoto z różnych sektorów, w tym rezerw i zakupów banków centralnych, biżuterii i zastosowań przemysłowych w elektronice i wyrobach medycznych, a także handlu.
• Dostawy złota z kopalni i recyklingu, na które również wpływają przepisy środowiskowe i czynniki geopolityczne.
• Wskaźniki inflacji, takie jak CPI i PCE.
• Amerykańska polityka pieniężna, zwłaszcza stopy procentowe.
• „Jastrzębie” lub „gołębie” podejście członków FOMC.
• Wartość dolara amerykańskiego (USD).
• Etap cyklu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, na przykład recesja gospodarcza, ożywienie lub boom.
• Globalny klimat gospodarczy.
• Napięcia geopolityczne, takie jak międzynarodowe spory handlowe, konflikty zbrojne, wybory, niepokoje polityczne, spory terytorialne i zerwane stosunki dyplomatyczne.
• Zachowania inwestorów, takie jak opinie rynkowe.

Zrozumienie tych czynników może pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących handlu złotem, ale należy również pamiętać, że rynki złota charakteryzują się wysoką zmiennością, a wyniki z przeszłości nie dają gwarancji przyszłych zysków.

Różne sposoby handlu XAUUSD

Istnieją dwa główne sposoby handlu złotem: fizyczne posiadanie metalu, takiego jak sztabki złota i złote monety lub za pomocą papierowych instrumentów powiązanych z ceną złota.

Kupowanie samego złota zapewnia posiadanie namacalnego towaru, ale wiąże się z wyzwaniami i kosztami przechowywania i zabezpieczenia, podczas gdy papierowe złoto pozwala handlować produktami finansowymi opartymi na zmianach cen złota bez posiadania fizycznego metalu.

Najbardziej znane sposoby obrotu złotem za pośrednictwem platform handlowych online to fundusze ETF (fundusze giełdowe) na złoto, kontrakty terminowe na złoto, kontrakty na opcje na złoto i kontrakty CFD na złoto (kontrakty na różnice). Istnieje również możliwość handlu tym towarem przy użyciu innych rodzajów kontraktów CFD, jak na przykład kontrakty CFD na fundusze ETF na złoto*, takie jak GLD Gold (GLD)* i kontrakty CFD na opcje na złoto*.

Poza bezpośrednią ekspozycją na ten metal, pośrednim sposobem uczestnictwa w tym rynku może być handel akcjami spółek* zaangażowanych w branżę złota. Może to obejmować udziały kopalni, rafinerii, a nawet jubilerów, które są powiązane z cenami złota. Spośród znanych spółek akcyjnych zaangażowanych w poszukiwanie złota i inne związane z nim działania można wymienić Agnico-Eagle Mines (AEM), Anglo American (AAL-L), Barrick Gold (Gold), Kinross Gold Corporation (KGC) i Newmont (NEM).

* Dostępność zależy od przepisów regulacyjnych

Analiza rynku złota: jak analizować ceny złota

Analiza techniczna w handlu złotem: Analiza techniczna złota koncentruje się na wykorzystaniu historycznych i aktualnych danych na temat cen złota i wolumenu do identyfikacji trendów i wzorców w celu przewidywania potencjalnych przyszłych ruchów za pomocą różnych narzędzi, w tym linii trendu, kanałów, poziomów wsparcia i oporu, wskaźników technicznych i formacji wykresów.

Analiza fundamentalna w handlu złotem: Analiza fundamentalna złota polega na szerszej analizie czynników ekonomicznych, społecznych i politycznych, które mogą wpływać na wartość tego surowca, takich jak stopy procentowe, inflacja, wzrost gospodarczy i wydarzenia geopolityczne. Czynniki te mogą mieć wpływ na różnicę między wartością wewnętrzną złota a jego wartością rynkową, co może stworzyć okazje do zakupu lub sprzedaży.

Jak handlować złotem z Plus500 w 7 krokach

Oto kroki, które należy wykonać, aby rozpocząć handel złotem za pośrednictwem Plus500:

1. Dowiedz się, jak handlować złotem i co kształtuje jego cenę.
2. Otwórz konto handlowe na Plus500.
3. Wpłać środki przy użyciu preferowanej metody płatności.
4. Przejdź do platformy handlowej i wybierz Złoto.
5. Zdecyduj, czy kupić złoto (pozycja długa), czy je sprzedać (pozycja krótka).
6. Otwórz transakcję na złoto (XAU), klikając „Kup” lub „Sprzedaj” po potwierdzeniu szczegółów zlecenia, takich jak rozmiar oraz poziomy stop strata i zamknij z zyskiem.
7. Monitoruj swoją pozycję.

Więcej informacji na temat obrotu złotem na platformie handlowej Plus500 znajdziesz w filmie „Jak handlować z Plus500”.

Zalety i wady handlu złotem

Oto kilka zalet handlu złotem i kilka powodów, dla których złoto jest popularne wśród przedsiębiorców handlujących towarami:

• Złoto jest często uważane za sposób walki z inflacją, nazywany zabezpieczeniem przed inflacją.
• Wielu przedsiębiorców uważa złoto za „bezpieczną przystań” i sposób na ochronę majątku.
• Ten metal szlachetny może działać jako narzędzie dywersyfikacji w ogólnej strategii handlowej.
• W zależności od trajektorii polityki pieniężnej USA złoto może stać się bardziej atrakcyjne finansowo niż aktywa nieoprocentowane, takie jak obligacje.
• Handel złotem można dywersyfikować za pomocą różnych instrumentów finansowych, takich jak kontrakty CFD, opcje, kontrakty terminowe i ETF-y na złoto.
• Można także stosować różne style handlu, takie jak handel dzienny, handel typu swing trading i handel pozycjami, które odpowiadają szerokiemu zakresowi profili przedsiębiorców.
• Rynek złota, na którym handluje się produktami finansowymi, jest raczej płynny, co oznacza, że stosunkowo łatwo jest kupować i sprzedawać swoje pozycje bez znaczącego wpływu na cenę.

Chociaż handel tym towarem ma pewne zalety, przed jego rozpoczęciem należy również wziąć pod uwagę następujące wady i ryzyko:

• Cena złota może mieć wysoką zmienność.
• Nie ma rentowności ani dywidend, w przeciwieństwie do innych aktywów, takich jak akcje (koszt alternatywny).
• W handlu złotem za pomocą kontraktów CFD stosuje się depozyt zabezpieczający i dźwignię, która wiąże się z pewnym ryzykiem.

Popularne strategie handlu złotem

Ucząc się, jak handlować XAU/USD, zdasz sobie sprawę, że masz do wyboru kilka popularnych strategii handlu złotem w zależności od swojego profilu ryzyka, celów finansowych i horyzontu czasowego.

Jeśli jesteś aktywnym przedsiębiorcą z konkretnym apetytem na ryzyko, który ma na celu czerpanie zysków z krótkoterminowych ruchów cen złota w ciągu dnia, możesz rozważyć handel dzienny. Handel dzienny (day trading) to strategia, która koncentruje się na otwieraniu i zamykaniu kilku pozycji w ciągu tego samego dnia handlowego, aby gromadzić zyski ze stosunkowo małych i szybkich wahań rynkowych.

Ponieważ wykorzystują one zmienność w ciągu dnia, day traderzy często muszą być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami. Powinni też zwracać uwagę na nadchodzące publikacje ważnych informacji, które mogą potencjalnie zwiększyć zmienność. W tym celu mogą korzystać z różnych narzędzi, takich jak kalendarz ekonomiczny oraz wiarygodne źródła wiadomości i informacji rynkowych.

Jeśli Twoim celem jest raczej czerpanie zysków z większych ruchów cen w ciągu kilku dni lub nawet tygodni, możesz pomyśleć o handlu złotem typu swing trading, ponieważ podejście to wykorzystuje wahania cen w ramach trendu poprzez strategie takie jak range trading, arbitraż, formacje wykresów i handel kanałami.

Jeśli nie masz czasu na handel krótkoterminowy i wolisz wybrać mniej czasochłonną strategię obrotu towarami, lepszy może się okazać pozycyjny handel złotem, ponieważ polega na wykorzystywaniu dłuższych ruchów cen przez kilka tygodni lub miesięcy, głównie poprzez handel zgodny z trendem i handel podczas przebicia (breakout).

Handel złotem — pytania i odpowiedzi:

Jaki symbol reprezentuje złoto na platformach handlowych online?

Jeśli chcesz handlować złotem, szukaj na platformach handlowych symbolu „XAU”. Jeśli uczysz się handlować złotem w dolarach, możesz je również znaleźć pod parą XAU/USD.

Czy mogę handlować złotem jako osoba początkująca?

Tak. Jednak przed zabraniem się do handlu złotem początkujący przedsiębiorcy powinni przede wszystkim poświęcić czas na naukę handlu złotem i zdobycie solidnych podstaw, a także opracować swój plan handlowy zgodnie ze stylem handlu, celami i tolerancją ryzyka. Dobrym pomysłem może być również rozpoczęcie handlu złotem na koncie demo przed zainwestowaniem prawdziwych pieniędzy.

Czy handel złotem jest ryzykowny?

Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju inwestycji, handel złotem wiąże się z pewnym stopniem ryzyka, głównie ze względu na zmienność. Co więcej, handel złotem przy pomocy kontraktów CFD niesie ze sobą dodatkowe ryzyko wywołane dźwignią finansową.

Jaki jest najlepszy czas na handel złotem?

Plus500 zapewnia możliwość handlu złotem typu spot za pośrednictwem kontraktów CFD na rynkach OTC, dzięki czemu możesz handlować nim w dowolnym momencie w dni powszednie. Jednak są pewne okresy w trakcie godzin handlowych, kiedy aktywność na rynku złota jest zwykle wyższa, na przykład gdy sesje giełdowe w Londynie i Nowym Jorku nakładają się między 8:00 a 12:00 czasu EST, w okolicach publikacji wiadomości wpływających na ruchy rynkowe, takich jak na przykład raport NFP lub decyzje Rezerwy Federalnej dotyczące polityki pieniężnej.

Jakie wskaźniki są najczęściej wykorzystywane w handlu złotem?

Istnieją różne wskaźniki techniczne i narzędzia handlowe, z których możesz korzystać na platformie handlowej Plus500, ale najczęściej używane podczas handlu złotem są średnie kroczące, wskaźnik siły względnej (RSI), paraboliczny SAR i zniesienia Fibonacciego.

Jak mogę opracować plan handlowy, aby potencjalnie czerpać zyski z ruchów cen złota?

Najpierw dowiedz się, czym jest złoto i jak nim handlować, aby lepiej zrozumieć podstawową dynamikę rynku i sposoby jej wykorzystania. Następnie wybierz metodę analizy rynku złota do celów podejmowania decyzji handlowych (analiza techniczna lub analiza fundamentalna). Na koniec zdecyduj, jakich ustawień otwarcia i zamknięcia pozycji handlowych chcesz się trzymać oraz jakich zasad zarządzania środkami i ryzykiem chcesz przestrzegać. Musisz jednak cały czas pamiętać, że handel złotem może również przynieść straty.