Handlowanie indeksem Singapore 25: czym jest indeks MSCI Singapore?

Rozpoczynając swoją przygodę z indeksami, wielu traderów często koncentruje się na najpopularniejszych indeksach, takich jak DAX 40 (Germany 40) i FTSE (UK 100) w Europie, S&P 500 i Nasdaq-100 (US Tech 100) w Stanach Zjednoczonych oraz Nikkei 225 (Japan 225) w Japonii. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że dostępne są również inne indeksy, które można wykorzystać w celach zarobkowych, takie jak Singapore 25 (SGP), który jest najważniejszym indeksem giełdowym dla Singapuru.

W tym artykule dokonamy analizy indeksu Singapore 25, w tym jego portfela, czynników wpływających na jego wartość oraz metody handlu indeksem Singapore 25 – kontraktu na różnicę kursową (CFD).

TL;DR

• Singapore 25 to indeks giełdowy.
• Na platformie Plus500 odzwierciedla wartość kontraktów terminowych na indeks MSCI Singapore, który został wprowadzony na rynek w 1986 roku.
• Indeks MSCI Singapore jest głównym wskaźnikiem wyników spółek notowanych giełdzie w Singapurze.
• W maju 2024 r. w skład indeksu wchodziło 21 podmiotów.
• Dominującymi branżami dla indeksu Singapore 25 są branża usług komunikacyjnych i finansów, których udział w maju 2024 r. wynosił ponad 70%.
• Na wartość indeksu Singapore 25 mogą mieć wpływ różne czynniki, takie jak zyski przedsiębiorstw, regulacje organu Monetary Authority of Singapore (MAS), polityka pieniężna w Singapurze, cykl koniunkturalny i perspektywa wzrostu gospodarczego na świecie, nieoczekiwane wydarzenia i psychologia handlu.
• Kontrakty na różnicę kursową (CFD) na indeks to popularna forma aktywnego handlu indeksem przeznaczona dla traderów detalicznych, którzy mogą w tym celu wykorzystać różne popularne strategie inwestycyjne, takie jak day trading, swing trading i handel na pozycjach.

Czym jest indeks MSCI Singapore?

Indeks Singapore 25 śledzi wyniki finansowe spółek notowanych na giełdzie w Singapurze, które należą do grupy firm o dużej i średniej kapitalizacji. W maju 2024 r. indeks obejmował 21 popularnych spółek, które odpowiadały za około 85% całkowitej wartości (po dokonaniu korekty względem obrotu i kapitalizacji rynkowej) spółek notowanych na giełdzie w Singapurze. W najprostszym ujęciu: indeks mierzy wyniki ważnych firm o dużej płynności, które są notowane na Giełdzie w Singapurze.

Skład indeksu Singapore 25

Podobnie jak w przypadku każdego indeksu giełdowego, niewielka liczba spółek wchodzących w skład indeksu Singapurze 25 ma większą wagę niż pozostałe składniki. Są one znane jako największe składniki indeksu. Traderzy, którzy je śledzą, mogą lepiej ocenić dynamikę indeksu, jako że ceny akcji tych spółek mają duży wpływ na jego wartość.

10 najważniejszych składników indeksu MSCI Singapore 25

W maju 2024 r. do 10 największych spółek, które wchodziły w skład indeksu MSCI Singapore 25 i których łączny udział wynosił około 82% należały:

1. DBS Group Holdings (D05.SGX) – waga dla indeksu: 22,56%
2. OCBC Bank (O39.SGX) – waga dla indeksu: 15,46%
3. United Overseas Bank (U11.SGX) – waga dla indeksu: 12,25%
4. SEA A ADR – waga dla indeksu: 10,59%
5. Singapore Telecom (Z74.SGX) – waga dla indeksu: 6,44%
6. Capitaland Integrated – waga dla indeksu: 3,28%
7. Singapore Airlines (C6L.SGX) – waga dla indeksu: 3,17%
8. Keppel (BN4.SGX) – waga dla indeksu: 3,08%
9. Capitaland Ascendas Reit – waga dla indeksu: 3,07%
10. Grab Holdings A (GRAB) – waga dla indeksu: 2,97%

Wagi według branż dla indeksu MSCI Singapore 25 (stan na maj 2024 r.)

Kontrakty CFD na indeks Singapore 25 na platformie Plus500

Indeks Singapore 25 to zbywalny produkt finansowy dostępny na platformie transakcyjnej Plus500. Występuje jako kontrakt CFD, zwany również kontraktem na różnicę kursową, oparty na kontrakcie terminowym na indeks MSCI Singapore, który jest przedmiotem obrotu na rynku w Singapurze (SGX) będącym istotnym rynkiem kontraktów terminowych w Azji. Traderzy mogą go wykorzystać, aby handlować cieszącym się uznaniem singapurskim indeksem giełdowym, który śledzi wyniki dużych i średnich firm na rynku singapurskim.

Czym są kontrakty CFD na indeksy?

Kontrakty CFD, zwane również kontraktami na różnice kursową, na indeksy pozwalają traderom spekulować na wahaniach kursu indeksu giełdowego, takiego jak Singapore 25, bez konieczności posiadania aktywów bazowych.

Kontrakt CFD na indeks to kontrakt zawarty między traderem inwestującym w indeksy a dostawcą takich kontraktów, takim jak Plus500, w celu rozliczenia różnicy kursowej na podstawie ceny otwarcia dla takiego kontraktu oraz ceny jego zamknięcia.

Jeśli zakładasz, że kurs indeksu Singapore 25 wzrośnie, możesz kupić kontrakt CFD. Jeśli Twoja prognoza okaże się prawdziwa, co oznacza wzrost wartości indeksu, odnotujesz zysk na różnicy. Z kolei w przypadku spadku kursu indeksu poniesiesz stratę. Jeśli uważasz, że kurs indeksu spadnie, możesz zająć pozycję krótką (tj. sprzedaży) z wykorzystaniem kontraktu CFD. W przypadku, gdy kurs spadnie, odnotujesz zysk. Natomiast w odwrotnej sytuacji poniesiesz stratę.

Zalety kontraktu CFD na indeks Singapore 25

Teraz skupmy się na korzyściach, które wiążą się z handlem kontraktami CFD na indeks MSCI Singapore:

• Obraz sytuacji gospodarczej Singapuru: indeks Singapore 25 może być wiarygodnym wskaźnikiem giełdowym, który przedstawia wyniki spółek notowanych na giełdzie w Singapurze, tym samym odzwierciedlając sytuację gospodarczą Singapuru.
• Wysoka płynność: kontrakty CFD to instrumenty cechujące się wysoką płynnością, które można kupować i sprzedawać stosunkowo szybko, po oczekiwanej cenie.
• Możliwość wykorzystania różnych strategii inwestycyjnych: Handel kontraktami CFD na indeksy to dla traderów elastyczne rozwiązanie. Mogą oni stosować różne style i strategie inwestycyjne, które im odpowiadają pod kątem akceptowalnego poziomu ryzyka i celów o charakterze inwestycyjnym. Dzięki temu każdy trader może wypracować własne podejście.
• Możliwość spekulacji niezależnie od warunków rynkowych: handlując kontraktami CFD, traderzy mogą spekulować zarówno na zwyżkowym, jak i zniżkowym trendzie rynkowym.
• Zdywersyfikowany portfel: W przypadku handlu indeksem Singapore 25 traderzy uzyskują efekt dywersyfikacji, wykorzystując jeden instrument finansowy na giełdzie w Singapurze. Instrument ten, zasadniczo stanowiący koszyk akcji wiodących spółek, zapewnia traderom ekspozycję na różne sektory na rynku.

Ograniczenia wiążące się z handlem kontraktami CFD na indeks Singapore 25

Chociaż z handlem kontraktami CFD na indeks Singapore 25 wiążą się określone korzyści, każdy trader powinien również pamiętać o ryzyku, które wynika z:

• Użycia dźwigni: dźwignia może zwielokrotnić zarówno zyski, jak i straty – to jedno z największych zagrożeń związanych z handlem kontraktami CFD.
• Różnicy czasu: Handel indeksem, takim jak Singapore 25, może być dużym wyzwaniem dla tradera, który mieszka w innej strefie czasowej niż Singapur. W takiej sytuacji śledzenie wiadomości i zachowań rynkowych może być utrudnione, a duże zmiany na rynku, do których może dojść w czasie, gdy trader nie monitoruje rynku, mogą być dla niego wielką niespodzianką.
• Ograniczonych możliwości analizy: inaczej niż w przypadku dogłębnie przeanalizowanych indeksów, takich jak Euro Stoxx 50 i Nasdaq 100, znalezienie wiarygodnych informacji na temat indeksu Singapore 25 i/lub jego składników może być trudniejsze.
• Stopnia złożoności: Chociaż handel kontraktami CFD na indeks Singapore 25 może wiązać się z określonymi zaletami, należy także pamiętać o tym, że takie kontrakty mogą stanowić skomplikowany instrument finansowy dla początkujących traderów. Sytuacje na rynku, takie jak poślizg cenowy (różnica między zakładaną ceną wejścia/wyjścia a rzeczywistą ceną), oraz konieczność wpłaty depozytu zabezpieczającego (minimalna kwota, którą musisz odłożyć, aby mieć kontrolę nad większym kapitałem) są czynnikami, które musisz wziąć pod uwagę, zanim zaczniesz handlować kontraktami CFD.

W jakich godzinach można handlować indeksem MSCI Singapore?

Kontrakty terminowe na indeks MSCI Singapore będące przedmiotem obrotu na giełdzie SGX mają pod tym względem dużą zaletę: możesz nimi handlować także w czasie przedłużonych sesji. Poza regularną sesją giełdową odbywają się także sesje następnego dnia, dzięki czemu traderzy znajdujący się zarówno w europejskiej, jak i amerykańskiej strefie czasowej mogą handlować kontraktami terminowymi na ten singapurski indeks.

Sesja giełdowa dla indeksów w Singapurze:

• Przed otwarciem giełdy (8:15 – 8:28): W tym czasie traderzy mogą składać zlecenia przed oficjalnym otwarciem giełdy. Do czasu użycia dzwonka na otwarcie nie ma gwarancji, że takie zlecenie zostanie zrealizowane.
• Bez możliwości wycofania zlecenia (8:28 – 8:30): zlecenia złożone w tym krótkim okresie są realizowane i nie można ich wycofać.
• Po otwarciu giełdy (8:30 – 17:20): jest to regularna sesja, w trakcie której zlecenia są dopasowywane i realizowane.
• Przed zamknięciem giełdy (17:20 – 17:24): tak jak przed otwarciem giełdy, w tym czasie nie ma gwarancji realizacji zleceń do momentu jej zamknięcia.
• Bez możliwości wycofania zlecenia (17:24 – 17:25): jest to kolejny krótki okres, w którym zleceń nie można anulować i są realizowane, o ile jest to możliwe.

Sesja giełdowa dla indeksów w Singapurze +1 (sesja giełdowa następnego dnia):

• Przed otwarciem giełdy (17:40 – 17:48): traderzy mogą składać zlecenia przed rozpoczęciem sesji przedłużonej.
• Bez możliwości wycofania zlecenia (17:48 – 17:50): zlecenia złożone w tym okresie stają się wiążące i nie można ich anulować.
• Po otwarciu giełdy (17:50 - 5:15): ta przedłużona sesja pozwala traderom zawierać transakcje w godzinach innych niż regularne godziny otwarcia rynku, przez co zapewnia większą elastyczność, ale może cechować się niższą płynnością.

Uwaga: Godziny handlu dla kontraktów CFD na indeks Singapore 25 mogą być inne, co jest uzależnione od wyboru dostawcy takich kontraktów. Zanim zaczniesz handlować kontraktami CFD na indeks Singapore 25, sprawdź godziny otwarcia dla danego dostawcy.

Jak handlować indeksem Singapore 25

Poniżej przedstawiamy różne instrumenty finansowe, dzięki którym możesz uzyskać ekspozycję na indeks Singapore 25*:

• Kontrakty CFD (kontrakty na różnicę kursową) na indeks Singapore 25
• Fundusze giełdowe ETF, dla których przedmiotem obrotu jest indeks lub których portfolio go obejmuje
• Kontrakty terminowe na indeks Singapore 25
• Kontrakty opcyjne na indeks Singapore 25

Zamiast handlować indeksem Singapore 25 możesz również wykorzystać inne możliwości, jeżeli wolisz handel akcjami. Możesz inwestować w dowolną spółkę, która jest składnikiem indeksu, kupując jej akcje na Giełdzie w Singapurze (SGX) lub na innych giełdach. Ponadto możesz wykorzystać kontrakty CFD na akcje, które pozwalają spekulować na wahaniach ich cen lub kontrakty CFD na fundusze ETF, których portfolio obejmuje niektóre z 25 spółek wchodzących w skład indeksu z Singapuru.

*Dostępność uzależniona od obowiązujących przepisów regulacyjnych.

Przykłady strategii inwestycyjnych dla indeksu Singapore 25

Jeżeli zastanawiasz się, jak handlować indeksem, musisz poznać strategie inwestycyjne, które można podzielić według stylu – wybór odpowiedniej metody jest w dużym stopniu uzależniony od Twojej dostępności, horyzontu inwestycyjnego, akceptowalnego poziomu ryzyka i kapitału inwestycyjnego. Najpopularniejsze metody to: day trading (realizacja transakcji w okresie: od kilku minut do kilku godzin), swing trading (od kilku dni do kilku tygodni) i handel na pozycjach (kilka miesięcy)

Możesz połączyć różne metody inwestowania w zależności od swojego stylu. Poniżej przedstawiamy 4 popularne strategie inwestycyjne:

1. Handel na wiadomościach ekonomicznych: Ta metoda opiera się na ocenie wpływu najważniejszych wiadomości oddziałujących na rynek, takich jak informacje dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych (CPI), indeksu zaufania konsumentów (CCI), produktu krajowego brutto (PKB) i indeksu menedżerów logistyki (PMI). Komunikaty prasowe często sprzyjają zmienności na rynku, czego efektem są wahania cen. Traderzy handlujący na wiadomościach ekonomicznych dążą do wykorzystania takich krótkoterminowych wahań cen poprzez użycie danych ekonomicznych.
   
   Mogą zająć pozycję przy użyciu kontraktu CFD na indeks Singapore 25 przed publikacją komunikatu prasowego lub później, w zależności od ich tendencji kierunkowej. Jeśli zakładają, że wiadomości ekonomiczne przyczynią się do wzrostu kursu indeksu, mogą kupić kontrakt CFD na indeks Singapore 25 przed ich publikacją. Z kolei jeśli przewidują spadek kursu, mogą sprzedać kontrakty CFD.
   
   Handel na wiadomościach ekonomicznych jest dla traderów dużym wyzwaniem ze względu na nieprzewidywalną reakcję rynku. Choć potencjalny zysk na krótkoterminowej zmienności może przykuć uwagę wielu traderów, muszą oni posiadać kilka kluczowych umiejętności, takich jak umiejętność oceny danych ekonomicznych, szybkiego podejmowania decyzji, metodycznego podejścia do handlu, a także opracowania przemyślanego planu zarządzania ryzykiem oraz umiejętność radzenia sobie z potencjalnymi stratami, aby odnieść sukces.


2. Handel w zakresie: Inwestorzy mogą zarabiać na zmianach trendu, który może być zwyżkowy albo zniżkowy, lub handlując na rynku, na którym nie występują duże wahania cen, a ograniczają się najczęściej do danego zakresu, który utrzymuje się między poziomem wsparcia a poziomem oporu.
   
   Handel w zakresie należy do drugiej grupy. Taka strategia wykorzystuje wahania kursu indeksu Singapore 25, które mieszczą się w prognozowanym przedziale cenowym przez określony okres. Traderzy mogą podjąć decyzję o zakupie indeksu, gdy jego kurs będzie zbliżony do poziomu wsparcia, i sprzedać go, gdy jego kurs zbliży się do poziomu oporu.
   
   Poza poziomem wsparcia i oporu, można wykorzystać kilka innych wskaźników technicznych i formacji na wykresach, takich jak formacja prostokąta, trójkąta symetrycznego oraz rozszerzenia i zniesienia Fibonacciego, w celu identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia dla danego zakresu cenowego.
3. Handel na wybicia: Podczas gdy handel w zakresie polega na handlu indeksem w przedziale cenowym pomiędzy dwoma kluczowymi poziomami, handel na wybicia to strategia koncentrująca się na momencie, w którym kurs indeksu oddala się od określonej formacji lub zakresu.
   
   Jeśli kurs indeksu Singapore 25 wyraźnie wzrośnie powyżej poziomu oporu, traderzy stosujący tę strategię mogą kupić kontrakt CFD, zakładając, że jego cena będzie nadal rosła. Jeśli kurs spadnie poniżej poziomu wsparcia, traderzy mogą sprzedać kontrakt (zajęcie pozycji krótkiej), zakładając, że cena będzie w dalszym ciągu spadać.
   
   Po raz kolejny widać, jak wielką rolę odgrywa wiedza pozwalająca zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu. Co więcej, musisz również wiedzieć, jak zidentyfikować potencjalne wybicie. Traderzy mogą w tym celu wykorzystać wskaźniki techniczne koncentrujące się na wolumenie obrotu i zmienności, a także formacje potwierdzenia i odwrócenia trendu na wykresach.


4. Handel na trendzie: Ta metoda jest stosowana w celu osiągnięcia zysku poprzez wykorzystanie kierunku zmiany kursu dla indeksu Singapore 25: trader zakłada, że kurs albo wzrośnie (trend wzrostowy), albo spadnie (trend spadkowy).
   
   Zatem traderzy stosujący tę metodę dążą do tego, aby zarobić na kierunku takich zmian. W przypadku trendu wzrostowego będą kupować indeks Singapore 25 po niższej cenie, a później, gdy kurs indeksu wzrośnie, zdecydują się na jego sprzedaż po wyższej cenie. Odwrotna sytuacja ma miejsce przy trendzie spadkowym. Traderzy mogą zająć pozycję krótką, gdy zakładają, że dojdzie do dalszego spadku kursu.
   
   Średnie kroczące cieszą się dużą popularnością wśród traderów, gdyż pozwalają one na identyfikację głównego trendu za pomocą wskaźnika MACD (rozbieżność konwergencji średniej kroczącej) i ADX (indeks średniego ruchu kierunkowego). Wskaźnik MACD wykorzystuje średnie kroczące i wskaźnik impetu (ang. momentum) w celu identyfikacji sygnałów odwrócenia trendu. Natomiast wskaźnik ADX jest wykorzystywany do pomiaru siły trendu.

Teraz, gdy masz już większą wiedzę na temat indeksu Singapore 25, możesz zastanowić się, czy chcesz handlować kontraktami CFD na indeks Singapore 25 za pośrednictwem platformy Plus500.