Przewodnik po handlu benzyną: co to jest benzyna i jak nią handlować
Data modyfikacji: 15.12.2024
Benzyna (RB) jest jednym z najpopularniejszych surowców energetycznych i produktów ubocznych ropy naftowej (CL) będącym częstym przedmiotem obrotu wśród przedsiębiorców, podobnie jak olej opałowy (HO). Przyjrzyjmy się bliżej temu towarowi, jego pochodzeniu, czynnikom napędzającym ceny benzyny i sposobom handlu:

TL;DR
- Benzyna jest towarem będącym produktem ropopochodnym.
- Rynek benzyny wykracza poza zasilanie pojazdów i maszyn, ponieważ traderzy mogą go wykorzystywać do dywersyfikacji portfela i spekulacji.
- Czynniki potencjalnie wpływające na cenę tego surowca obejmują między innymi ceny ropy naftowej, pogodę, porę roku, regulacje dotyczące ochrony środowiska, kurs USD i posiedzenia OPEC+.
- Aby uzyskać ekspozycję na zmienność cen benzyny, przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych form tradingu, takich jak handel dzienny (day trading) czy handel swing (swing trading).
- Istnieją różne strategie handlu benzyną, takie jak handel danymi ekonomicznymi połączony z handlem wiadomościami, handel podczas przebicia (breakout trading), handel punktami wsparcia i oporu, handel w zakresie cenowym (range trading) i handel zgodny z trendem.
- Jako dostawca kontraktów CFD, Plus500 oferuje przedsiębiorcom ekspozycję na ceny benzyny za pomocą kontraktów na różnice (CFD) na benzynę, kontraktów CFD na fundusze giełdowe (ETF) powiązane z towarami oraz kontrakty CFD na akcje spółek zajmujących się ropą naftową.
- Kontrakt CFD na benzynę (RB) na Plus500 śledzi cenę kontraktów futures na benzynę RBOB notowanych na New York Mercantile Exchange (NYMEX) Grupy CME. Notowania wyświetlane na Plus500 pokazują cenę kontraktów futures RBOB ze spreadami Plus500.
- Kontrakty futures na benzynę można opisać jako umowy finansowe, w których dwie strony zobowiązują się do zakupu (lub sprzedaży) określonej ilości benzyny po ustalonej cenie w ustalonym terminie w przyszłości.
Co to jest benzyna?
Benzyna jest złożoną mieszaniną węglowodorów zasilającą niezliczone pojazdy na całym świecie, pochodzącą z ropy naftowej, paliwa kopalnego wydobywanego z podziemnych złóż. Rafinerie odgrywają kluczową rolę w przekształcaniu tej gęstej, nienadającej się do wykorzystania postaci ropy naftowej w różnorodne produkty uboczne, przy czym benzyna jest jednym z najważniejszych.
Do czego można wykorzystać benzynę?
Oprócz zasilania pojazdów, takich jak samochody, motocykle i łodzie, benzyna ma również szerszy zakres zastosowań, takich jak zasilanie sprzętu i narzędzi używanych w budownictwie, rolnictwie i leśnictwie, a także przenośnych i awaryjnych generatorów energii elektrycznej.
Kim są najwięksi eksporterzy benzyny?
Ponieważ benzyna jest rafinowana z ropy naftowej, poznanie głównych eksporterów ropy naftowej rzuca światło również na największych eksporterów benzyny.
Zgodnie ze stanem na 2022 r. największy udział w udokumentowanych światowych rezerwach ropy naftowej posiada Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC)(79,5%), z czego największymi rezerwami dysponują Wenezuela (24,4%), Arabia Saudyjska (21,5%), Iran (16,8%) i Irak (11,7%).
Chociaż znaczną część światowej produkcji ropy naftowej w 2022 r. zapewnili członkowie OPEC (38%), a zwłaszcza Arabia Saudyjska (13,2%) i Irak (5,5%), to udział w tym miały również inne kraje, takie jak Stany Zjednoczone (14,7%), Rosja (12,7%) i Kanada (5,6%).
Rynek ropy naftowej, który zaspokaja nasze zapotrzebowanie na benzynę, to złożony ekosystem pełen różnorodnych uczestników. Producenci wydobywają ropę naftową, koncerny naftowe zarządzają ogromnymi zapasami, rafinerie przekształcają ją w benzynę i inne produkty, a sprzedawcy i dystrybutorzy zapewniają, że dociera do magazynów, jest efektywnie transportowana i ostatecznie trafia do stacji benzynowych.
Przedsiębiorcy poszukujący ekspozycji na rynek benzyny poprzez handel kontraktami CFD na akcje mają do wyboru kilka opcji na Plus500 (dostępność zależy od przepisów regulacyjnych), a niektóre z tych spółek znajdują się nawet na naszej liście najlepszych europejskich akcji.
Duże koncerny naftowe, takie jak ExxonMobil (XOM), BP (BP-L), Chevron (CVX) i TotalEnergies (TTE.PA), oferują szeroką ekspozycję na rynek ropy naftowej.
Osoby zainteresowane podejściem bardziej specyficznym dla danego kraju mogą rozważyć krajowe firmy naftowe, takie jak Saudi Aramco (Arabia Saudyjska), Pemex (Meksyk), CNPC (Chiny), PDvSA (Wenezuela), Petrobras (Brazylia) i StatOil (Norwegia).
Z kolei traderzy, którzy chcieliby skupić się na etapie rafinacji w ramach łańcucha dostaw benzyny, mogą przyjrzeć się firmom takim jak Marathon Petroleum (MPC), CVR Energy i Valero Energy (VLO).
Co wpływa na ceny benzyny?
Aby lepiej zrozumieć, jak skutecznie handlować benzyną, najpierw zapoznaj się z czynnikami, które mogą wpływać na cenę tego towaru, a są to m.in.:
Cena ropy Brent
Benzyna jest produktem powstałym w wyniku rafinacji ropy naftowej, więc na jej cenę duży wpływ mają wahania cen surowca bazowego.
Koszty rafinacji i wydajność produkcyjna
Koszty rafinacji mogą być kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na ceny detaliczne benzyny, ponieważ sam proces rafinacji zużywa energię i środki. Jakikolwiek wzrost cen wykorzystywanych zasobów może przełożyć się na wyższe koszty rafinacji. Ponadto ograniczone zdolności rafineryjne, z powodu niedoborów surowców lub zakłóceń produkcji, mogą ograniczyć podaż benzyny i podnieść jej ceny, nawet jeśli ceny ropy naftowej pozostaną stabilne.
Transport:
Koszty dostawy odgrywają ważną rolę i obejmują opłaty za rurociągi oraz koszty związane z zastosowaną metodą transportu. Ponadto mogą wystąpić regionalne wahania cen benzyny w zależności od odległości od rafinerii. Do tego zakłócenia w transporcie i dystrybucji, takie jak wycieki z rurociągów, wypadki, a nawet mniej bezpośrednie wydarzenia, takie jak strajki lub wojny, mogą tymczasowo ograniczyć podaż w określonych regionach, co może wpływać na dynamikę podaży i popytu benzyny oraz odbijać się na jej cenach.
Podatki
W zależności od lokalizacji podatki federalne, stanowe i samorządowe mogą być kolejnym czynnikiem rzutującym na ceny detaliczne benzyny.
Jakość i skład benzyny
Klasa (zwykła, średnia, premium) i specyficzny skład benzyny stosowanej w określonym regionie świata mogą również oddziaływać na ceny. Niektóre obszary mogą wymagać specjalnie opracowanej benzyny, aby spełnić bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska lub rozwiązać określone problemy dotyczące jakości powietrza, co może wiązać się z dodatkowymi procesami rafinacji.
Pora roku (sezon podróży i pogoda)
Ceny benzyny mogą zmieniać się również przez nasilenie podróży w sezonie letnim i ekstremalne warunki pogodowe (upały lub mrozy). Zwiększony popyt w okresie letnim wywiera presję na dostawców, podczas gdy ekstremalne warunki pogodowe mogą wpływać zarówno na popyt (użycie klimatyzacji lub grzejnika), jak i wydajność produkcyjną rafinacji (serwisowanie).
Przepisy dotyczące ochrony środowiska
Przepisy dotyczące ochrony środowiska mogą bezpośrednio wpływać na ceny, potencjalnie wymagając czystszego składu benzyny lub mieszanek biopaliw, takich jak etanol, które często wpływają na procesy rafinacji. Mogą one kształtować ceny również pośrednio, wymagając, by samochody miały niższe zużycie paliwa i wykorzystywały czystsze źródła energii, potencjalnie wpływając na popyt na benzynę.
Oprócz wszystkich powyższych czynników traderzy powinni również wziąć pod uwagę obecny etap cyklu koniunkturalnego, taki jak recesja gospodarcza lub boom, ponieważ może on odciskać piętno na popycie na benzynę, a także czynniki, które mogą wpływać na ceny ropy, takie jak kurs dolara amerykańskiego na rynku forex, wydarzenia geopolityczne, decyzje członków OPEC+ i opinie przedsiębiorców.
W jakich godzinach można handlować benzyną?
Godziny rynkowe handlu benzyną na NYMEX trwają od niedzieli do piątku, od 18:00 do 17:00 czasu wschodnioamerykańskiego (10:00 GMT). Codziennie przewidziana jest 60-minutowa przerwa o 17:00 czasu wschodnioamerykańskiego (09:00 GMT)*.
* Godziny handlu kontraktami CFD na benzynę mogą być inne na Plus500. Zobacz szczegóły instrumentu na platformie handlowej, aby sprawdzić konkretne godziny handlowe.Zalety i wady handlu benzyną
Zalety handlu benzyną
- Powszechnie stosowany towar w dzisiejszym świecie: benzyna, siła napędowa nowoczesnego transportu, stanowi podstawę działania nie tylko naszych pojazdów, ale także różnych zastosowań przemysłowych i domowych.
- Wysoka płynność: jej stale rosnący popyt potencjalnie skłania przedsiębiorców do zajęcia się handlem benzyną w celu czerpania korzyści z jej wartości i nieodłącznej zmienności. Popularność ta wynika szczególnie z wysokiej płynności, umożliwiającej handlowcom łatwe otwarcie i zamknięcie pozycji.
- Dywersyfikacja: osoby z dobrą znajomością rynku i solidną strategią zarządzania ryzykiem mogą wykorzystywać benzynę do dywersyfikacji szerszego portfela inwestycyjnego.
Ryzyko związane z handlem benzyną
- Zmienność: chociaż zmienność może oferować potencjał zysków, wahania cen benzyny mogą prowadzić do znacznych strat, jeśli zabraknie starannego zarządzania.
- Dźwignia: jeśli handlujesz benzyną przy pomocy pochodnych instrumentów finansowych, prawdopodobnie będziesz wykorzystywać dźwignię finansową i depozyt zabezpieczający. Ponieważ dźwignia zwielokrotnia wszystkie ruchy cen, przedsiębiorcy mogą ponieść znaczne straty, gdy ceny benzyny przesuwają się przeciwko nim.
Handel benzyną: 3 sposoby analizy cen benzyny
Kiedy uczymy się handlu towarami, poznajemy trzy popularne sposoby analizy cen: analizę fundamentalną, analizę techniczną i analizę opinii rynkowych. Przyjrzyjmy się bliżej tym metodom analizy:
Analiza fundamentalna benzyny polega na zagłębianiu się w czynniki ekonomiczne, geopolityczne oraz równowagę podaży i popytu, które wpływają na ceny tego towaru. Analizując te czynniki fundamentalne, inwestorzy dążą do zidentyfikowania potencjalnych rozbieżności między obecną ceną rynkową a wewnętrzną wartością benzyny, co może oferować potencjalne możliwości handlowe.
W analizie technicznej wykorzystuje się archiwalne ceny, wykresy oraz analizę trendów i wolumenu w celu prognozy potencjalnych przyszłych ruchów cen benzyny. W zrozumieniu wykresów może pomóc szeroka gama narzędzi handlowych, takich jak linie trendu, formacji wykresów, takich jak podwójne szczyty, oraz wskaźników technicznych, takich jak wskaźnik siły względnej (RSI).
Podczas gdy techniczne i podstawowe metody handlu koncentrują się głównie na stosunkowo obiektywnych danych, analiza opinii dodaje psychologiczny aspekt handlu, mierząc opinie rynkowe. Ma na celu zrozumienie i zmierzenie sposobu, w jaki emocjonalne, psychologiczne i poznawcze uprzedzenia behawioralne mogą wpływać na decyzje traderów podczas handlu benzyną. Kilka przykładów takich uprzedzeń to efekt nadmiernej pewności siebie, efekt potwierdzenia, niechęć do straty i strach przed pominięciem (FOMO).
Jak handlować benzyną
Sposób, w jaki zdecydujesz się handlować benzyną, zależy od wybranego regulowanego brokera, lokalnych przepisów i dostępnych produktów. Oto kilka popularnych opcji ekspozycji online na rynek benzyny*:
- Kontrakty CFD (kontrakty na różnicę) na benzynę;
- Fundusze ETF (fundusze notowane na giełdzie) na benzynę;
- Fundusze ETF spółek związanych z benzyną;
- Kontrakty terminowe na benzynę;
- Kontrakty opcyjne na benzynę;
- Handel akcjami spółek związanych z benzyną;
Możesz także handlować benzyną pośrednio poprzez kontrakty CFD na fundusze ETF, które śledzą cenę benzyny lub obejmują spółki z branży benzynowej, na przykład akcje takich firm jak Royal Dutch Shell.
* Dostępność zależy od przepisów regulacyjnych.
Czym są kontrakty CFD na benzynę?
Zajmując się obrotem benzyną na Plus500, handlujesz kontraktami na różnice (CFD), które śledzą cenę tego surowca. Kontrakty CFD to produkty pochodne dostępne do handlu na Plus500, które zapewniają ekspozycję na wahania cen benzyny.
Handlując kontraktami CFD na benzynę, nie stajesz się właścicielem towaru bazowego, ale wymieniasz z emitentem kontraktów CFD różnicę w cenie między wartością pozycji CFD na benzynę podczas otwierania transakcji a jej wartością w momencie jej zamknięcia.
Jeśli spodziewasz się wzrostu ceny benzyny, otwierasz pozycję długą. Z drugiej strony, jeśli spodziewasz się spadku ceny tego towaru, otwierasz pozycję krótką.
Przy użyciu kontraktów CFD możesz handlować benzyną, wkładając mniejszą kwotę pieniędzy, zwaną depozytem. Zastosowana dźwignia pozwala kontrolować większą pozycję, niż możesz sobie pozwolić z własnym początkowym kapitałem handlowym.
Jeśli ceny benzyny idą w obranym przez Ciebie kierunku (ceny rosną po otwarciu transakcji długiej i spadają po otwarciu transakcji krótkiej), potencjalne zyski mogą zostać pomnożone, ponieważ kontrolujesz większą pozycję. Jeśli jednak rynek benzyny obróci się przeciwko Tobie (ceny spadną po otwarciu pozycji długiej lub wzrosną po otwarciu pozycji krótkiej), poniesione straty również będą wyższe.
Jak rozpocząć handel kontraktami CFD na benzynę z Plus500
Aby rozpocząć handel benzyną, musisz najpierw dobrze zrozumieć podstawowe czynniki kształtujące rynek ropy i benzyny, ponieważ odgrywają one kluczową rolę w określaniu ceny tego surowca, napędzane dynamiką podaży i popytu.
Po zdobyciu tej wiedzy możesz odkryć potencjalne możliwości poprzez handel kontraktami CFD związanymi z benzyną, wykonując następujące kroki (między innymi):
- Napisz swój plan handlu i zarządzania ryzykiem.
- Otwórz konto handlowe na Plus500.
- Wybierz sposób handlu benzyną w oparciu o takie czynniki, jak swój profil przedsiębiorcy, apetyt na ryzyko i strategia handlu towarami.
- Skonfiguruj zlecenie handlowe (kierunek handlu, wielkość pozycji, typ zlecenia handlowego, stop strata, zamknij z zyskiem).
- Otwórz pozycję i zapoznaj się z narzędziami zarządzania ryzykiem oferowanymi przez Plus500.
- Monitoruj transakcję.
Dowiedz się, jak handlować kontraktami CFD na benzynę na Plus500, z filmu zatytułowanego „Jak handlować z Plus500”.
Handel benzyną — pytania i odpowiedzi:
Czym są kontrakty terminowe na benzynę RBOB?
RBOB to skrót od ang. „Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygenate Blending” (mieszanka benzyny o zmienionym składzie do mieszania z tlenem). Benzyna RBOB (RB) to kontrakt typu futures Grupy CME na benzynę, która jest rafinowanym produktem ubocznym ropy naftowej wykorzystywanym głównie jako paliwo. Szeroko uznawany za punkt odniesienia dla światowych cen benzyny, kontrakt na RBOB jest również jednym z największych i najbardziej płynnych rynków produktów rafinowanych.
Jak mogę handlować benzyną?
Do najczęściej stosowanych metod handlu benzyną należą kontrakty terminowe na benzynę i kontrakty na różnice (CFD) na benzynę, a także kontrakty CFD na akcje spółek związanych z ropą naftową.
Jak rozpocząć handel kontraktami CFD na benzynę?
Przed otwarciem konta handlowego CFD na Plus500 każdy trader CFD powinien określić, jakiego rodzaju handel chce prowadzić, dowiedzieć się, jak działa handel CFD, i przeanalizować rynek benzyny. Następnie powinien wybrać strategię obrotu benzyną i zapisać konfiguracje handlowe, których chce przestrzegać, aby między innymi otworzyć i zamknąć transakcje CFD na benzynę.
Jakie są najczęstsze błędy w handlu benzyną, których należy unikać?
Niektóre typowe błędy, których należy unikać podczas obrotu benzyną, obejmują ryzykowanie większej ilości pieniędzy, niż możesz sobie pozwolić stracić, niezrozumienie dynamiki rynku benzyny przed rozpoczęciem handlu oraz brak planu handlowego z określonymi zasadami zarządzania środkami i ryzykiem.
Uzyskaj więcej od Plus500
Poszerz swoją wiedzę
Poznaj spostrzeżenia dzięki pouczającym filmom, artykułom i przewodnikom znajdującym się w naszej kompleksowej Akademii handlowej.
Zapoznaj się z +Insights
Odkryj, co zyskuje na popularności w Plus500 i poza platformą.
Przygotuj się na handel
Nasz kalendarz ekonomiczny pomoże Ci odkryć wydarzenia na rynku globalnym.