Jak handlować akcjami Palantir: przewodnik po handlu PLTR

Palantir Technologies Inc. (PLTR) to amerykańska firma działająca w branży oprogramowania, która oferuje innowacyjne rozwiązania analityczne i analizy danych dla korporacji i agencji rządowych. Spółka Palantir, będąca kluczowym graczem w sektorze sztucznej inteligencji (AI), odnotowała wzrost obrotów w ciągu pięciu kwartałów poprzedzających pierwszy kwartał 2024 roku, co jest potwierdzeniem większego trendu polegającego na coraz większym wpływie sztucznej inteligencji na oprogramowanie.

Tak dynamiczny rozwój spółki może przykuć uwagę tych traderów, którzy śledzą jej wyniki i trendy rynkowe.

W niniejszym artykule dokonamy analizy spółki Palantir Technologies, przyglądając się jej wynikom z ubiegłych lat oraz czynnikom, które mogą wpływać na kurs jej akcji. Uzyskując takie informacje, trader może lepiej przygotować się do handlu jej akcjami i podejmować lepiej przemyślane decyzje inwestycyjne.

W tym artykule przyjrzymy się również różnym strategiom i metodom handlu akcjami spółki PLTR, takim jak handel kontraktami na różnicę kursową (CFD), a także przedstawimy nasze spostrzeżenia i strategie, dzięki którym postawisz pierwsze kroki na wymagającym rynku akcji spółki Palantir.

Czym jest spółka Palantir (PLTR)?

Spółka Palantir Technologies Inc., założona w 2003 roku, to firma działająca w branży oprogramowania jako usługi (SAAS), która specjalizuje się w analizie dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji (AI). Firma, której siedziba znajduje się w Denver w stanie Kolorado, oferuje platformy służące do integracji, zarządzania i analizy danych.

Spółka Palantir opiera swoją działalność o 3 systemy: Palantir Gotham, Palantir Apollo i Palantir Foundry. Każdy z nich ma dla niej bardzo duże znaczenie.

Palantir Gotham to usługa opracowana z myślą o przemyśle obronnym i działalności wywiadowczej (wojsko i służby antyterrorystyczne). Natomiast system Palantir Foundry, który służy do analizy i integracji danych, przeznaczony jest dla klientów korporacyjnych. Z kolei usługa Palantir Apollo jest narzędziem opracowanym w celu ciągłej obsługi integracji i jej wdrożenia we wszystkich środowiskach.

Współpraca partnerska – spółka Palantir

Spółka Palantir, która została założona w celu świadczenia usług na rzecz rządu federalnego USA, zdywersyfikowała swoje portfolio, aby sprostać zapotrzebowaniu jednostek władzy terytorialnej oraz korporacji. W tym samym czasie firma podpisała kontrakty i nawiązała współpracę partnerską z podmiotami o dużym znaczeniu, co miało znaczący wpływ na jej wzrost. Na przykład w grudniu 2020 roku, w czasie pandemii COVID-19, spółka Palantir podpisała kontrakt o wartości 36 milionów dolarów na opracowanie systemu śledzenia i wyszukiwania dla rządu USA oraz podobny system dla Krajowej Służby Zdrowia (NHS) w Wielkiej Brytanii.

5 marca 2021 roku, jeszcze bardziej umacniając swoją pozycję, spółka Palantir ogłosiła wprowadzenie poprawek do swojego pakietu służącego do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), które pozwalają na obsługę platformy Amazon Web Services (AWS), przez co klienci korzystający zarówno z usług PLTR, jak i Amazon (AMZN) mogą używać dodatkowych funkcji.

Warto również wspomnieć o kontrakcie podpisanym 29 maja 2024 roku przez Palantir i armię amerykańską o wartości 480 milionów dolarów, który dotyczył opracowania prototypowego systemu Maven Smart System, obsługującego technologię AI, dla Głównego Dowództwa na Bliskim Wschodzie. Co więcej, 4 czerwca 2024 roku spółka Palantir zawarła kontrakt z Pentagonem o wartości 33 milionów dolarów na opracowanie ekosystemu współdzielenia danych o nazwie Open DAGIR.

Jeżeli trader dokładnie pozna główne usługi świadczone przez tę firmę i kluczowe kontrakty, w których jest stroną, będzie posiadał informacje niezbędne do analizy notowań jej akcji.

Historia akcji spółki PLTR

Spółka PLTR, od czasu ogłoszenia swojej pierwszej oferty publicznej (IPO) w 2020 roku, przyciągnęła uwagę wielu traderów ze względu na swoją wyjątkową pozycję na rynku i nawiązanie współpracy ze znanymi klientami, w tym z agencjami rządowymi, światowymi bankami i firmami działającymi w branży energetycznej. 30 września 2020 roku firma stała się spółką publiczną, wchodząc na Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych (NYSE). Spółka została wyceniona na 20,6 mld USD, a jej akcje były początkowo notowane po 10 USD.

Bank Morgan Stanley (MS), Credit Suisse Group AG i Goldman Sachs Group Inc. (GS) pomogły spółce Palantir wejść na giełdę. Dzięki ich pomocy firma miała ułatwiony start na złożonym rynku papierów wartościowych.

27 stycznia 2021 roku akcje spółki Palantir osiągnęły rekordowy kurs zamknięcia na poziomie 39,00 USD. Tak znaczący wzrost wynikał z początkowego entuzjazmu rynku i dobrych wyników firmy po wejściu na giełdę. Należy jednak pamiętać, że kurs jej akcji był od tego czasu podatny na znaczące wahania.

3 lipca 2024 roku kapitalizacja rynkowa dla spółki Palantir wyniosła ok. 60,07 mld USD, a jej akcje były notowane na poziomie 25,82 USD. Taki wzrost świadczy o jej ciągłej ekspansji i pozycji na rynku. Należy też jednak pamiętać o okresach, w których wartość akcji spółki Palantir spadła: 11 maja 2024 roku firma odnotowała rekordowo niski kurs zamknięcia na poziomie 13,68 USD.

Tak duże wahania kursu akcji Palantir świadczą o dynamicznym charakterze jej działalności. Każdy trader powinien znać różne czynniki, które mogą wpływać na wartość akcji spółki PLTR. Warto pamiętać, że dawne wyniki nie są gwarancją wyników w przyszłości.

Czynniki wpływające na cenę akcji spółki Palantir

Na poziom kursu akcji Palantir mogą wpływać różne czynniki. Poniżej znajdują się przykłady najważniejszych z nich:

Popyt rynku na usługi do analizy danych

Analiza danych cieszy się coraz większym zainteresowaniem na rynku globalnym, co wynika z nowych inwestycji w sektorze Big Data i narzędzia do analizy dla firm. Taki trend, napędzany implementacją zaawansowanych technologii i większą ilością danych generowanych na świecie, podkreśla coraz większe znaczenie analizy danych w różnych sektorach.

Usługi spółki Palantir, specjalizującej się w analizie dużych zbiorów danych, cieszą się coraz większym zainteresowaniem na takich rynkach. Taka sytuacja może wpływać na kurs akcji PLTR. Należy jednak zauważyć, że na tym samym rynku działają też inne firmy, takie jak Alteryx i Cognizant (CTSh), co decyduje o dynamicznym charakterze tej branży.

Kontrakty z rządem i współpraca partnerska

Kontrakty podpisywane z rządem na duże kwoty mogą w dużym stopniu wpływać na kurs akcji spółki Palantir. Jeśli firmie uda się podpisać lukratywny kontrakt z rządem, może zwiększyć swoje przychody i podnieść rentowność, co może mieć duży wpływ na wzrost ceny akcji PLTR. Jeśli jednak firmie nie uda się podpisać nowego kontraktu lub jeśli go utraci, kurs akcji może spaść.

Innowacje technologiczne i rozwój produktu

Sukces firmy Palantir jest w dużej mierze uzależniony od innowacji technologicznych i możliwości rozwoju produktu. Wykorzystując postęp technologiczny, spółka Palantir może opracować nowe produkty i usługi, co może zwiększyć jej udział w rynku i przyczynić się do wzrostu ceny jej akcji. Z drugiej strony opóźnione lub nieudane innowacje mogą niekorzystnie wpłynąć na cenę PLTR.

Należy zauważyć, że nie są to jedyne czynniki wpływające na wartość akcji spółki Palantir. Aby skutecznie handlować jej akcjami, należy dokładnie poznać zarówno przedstawione w tym artykule, jak i inne czynniki.

Metody handlu akcjami spółki Palantir

Traderzy mogą handlować akcjami Palantir na wiele sposobów. Każdy z nich wiąże się z określonymi korzyściami i zagrożeniami.

Zakup akcji spółki PLTR

Jedną z najprostszych metod jest zakup akcji spółki PLTR za pośrednictwem konta maklerskiego. W tym przypadku inwestor staje się udziałowcem danej firmy i może zarobić na wzroście ceny jej akcji. Jeżeli jednak cena spadnie, odnotuje on stratę, co może wiązać się z dużym ryzykiem. Chociaż spółka Palantir do 2024 roku nie wypłacała dywidend, akcjonariusze mogą wziąć udział w głosowaniu w celu zmiany zasady działania firmy, dzięki czemu czują się jej współwłaścicielami i mają wpływ na jej dalsze losy.

Handel funduszami ETF w oparciu o akcje PLTR Holdings

Dzięki funduszom giełdowym (ETF) traderzy mogą wykorzystać pozycję firmy Palantir bez konieczności kupowania jej akcji. W lipcu 2024 roku m.in. następujące fundusze ETF opierały się na akcjach spółki Palantir: Fidelity US Momentum Currency Neutral Index ETF Series L Trust Units (FCMH), VanEck Defense UCITS ETF i Global X Defense Tech ETF. Traderzy mogą czerpać dodatkowe korzyści dzięki ich zdywersyfikowanym portfelom, co wiąże się z rozproszeniem ryzyka.

Z drugiej strony w przypadku funduszy ETF duże znaczenie mają wyniki innych firm składowych, co może ograniczyć wpływ pozycji spółki PLTR na ogólny zwrot.

Handel kontraktami CFD na akcje spółki Palantir

Dzięki kontraktom CFD traderzy mogą handlować akcjami spółki PLTR, nie posiadając aktywów bazowych. Traderzy mogą spekulować na wahaniach cen akcji, osiągając zysk zarówno w przypadku trendu zwyżkowego, jak i zniżkowego.

Należy jednak pamiętać, że handel kontraktami CFD wiąże się również z wyższym ryzykiem ze względu na efekt dźwigni. Dźwignia finansowa może przynieść większe zyski lub pogłębić straty, przez co traderzy muszą stosować skuteczne strategie zarządzania ryzykiem, które obejmują m.in. wykorzystanie zleceń stop-loss i systematyczne stosowanie sprawdzonych rozwiązań.

Jak handlować kontraktami CFD na akcje spółki Palantir

W przypadku handlu kontraktami CFD na akcje spółki Palantir (PLTR) trader spekuluje na wahaniach cen akcji bez konieczności ich zakupu. Handel kontraktami CFD polega na zawarciu umowy, której przedmiotem jest różnica między kursem otwarcia i zamknięcia dla akcji PLTR.

Aby lepiej podejmować decyzje inwestycyjne, z czym wiąże się umiejętność oszacowania wahań cen akcji PLTR w przyszłości, trader może wykorzystać różne analizy. Analiza techniczna koncentruje się na wykresach i trendach dla kursu. Natomiast analiza fundamentalna skupia się na ocenie kondycji finansowej firmy i zewnętrznych czynników rynkowych.

Po przeprowadzeniu analizy możesz zawrzeć transakcję: „zajmując pozycję długą” (kupna) lub „pozycję krótką” (sprzedaży). Jeśli zajmiesz pozycję długą, zarobisz wtedy,, gdy kurs zamknięcia będzie wyższy od kursu otwarcia. Różnicę wypłaci Ci dostawca kontraktów CFD. Z kolei jeśli kurs zamknięcia jest niższy, odnotujesz stratę, co wiąże się z koniecznością pokrycia różnicy u dostawcy.

Jeśli zajmiesz pozycję krótką, zarobisz wtedy, gdy kurs zamknięcia będzie niższy niż od kursu otwarcia. Natomiast w odwrotnej sytuacji musisz pokryć różnicę, co oznacza stratę.

Traderzy powinni ciągle monitorować swoje pozycje oraz wykorzystywać zlecenia stop-loss i zlecenia take-profit w celu ograniczenia ryzyka. Korzystając z takich narzędzi, możesz ograniczyć swoje straty i zabezpieczyć zysk. Zarządzanie ryzykiem odgrywa wielką rolę na rynku kontraktów CFD na akcje PLTR z dźwignią, na którym można zarówno zwiększyć zyski, jak i pogłębić straty.

Strategie inwestycyjne dla akcji spółki PLTR

W przypadku akcji spółki Palantir można stosować różne strategie inwestycyjne. Każda z nich wyróżnia się innym podejściem i wiąże się z określonymi zagrożeniami. Poniżej przedstawiamy 3 popularne strategie:

Handel na trendach

Handel na trendach polega na identyfikacji i śledzeniu dominującego trendu rynkowego dla akcji spółki PLTR. Traderzy zawierają transakcję kupna wtedy, gdy występuje trend zwyżkowy, a sprzedaży – w przypadku trendu zniżkowego. W ten sposób dążą do osiągnięcia zysku na trwałej zmianie kursu. Należy jednak pamiętać o tym, że może nagle dojść do odwrócenia trendu. Dlatego też, w celu ograniczenia strat, należy monitorować sygnały rynkowe i stosować strategie zarządzania ryzykiem.

Handel na wybicia

Handel na wybicia polega na identyfikacji znaczących zmian cen akcji PLTR, co oznacza wyjście z określonego zakresu cenowego i może sygnalizować nowy trend. Najczęściej traderzy zawierają transakcję kupna wtedy, gdy cena przekroczy poziom oporu, a sprzedaży – gdy spadnie poniżej poziomu wsparcia. Wykorzystując tą strategię, traderzy mogą zidentyfikować sygnały świadczące o dużych wahaniach kursu. Muszą jednak uważać na pozorne wybicia – w takiej sytuacji trend się nie utrzyma, a oni mogą ponieść straty.

Swing Trading

Swing trading polega na wykorzystaniu krótko- i średniookresowych wahań kursu akcji PLTR – kupowaniu akcji przy niskim kursie i ich sprzedaży przy wyższym w ramach trendu. Takie podejście polega na utrzymywaniu pozycji przez kilka dni lub tygodni i wykorzystaniu wahań na rynku w tym czasie. Chociaż swing trading może być opłacalny w okresach dużej zmienności, wiąże się również z ryzykiem – zmiany na rynku mogą mieć negatywny wpływ na transakcje. Dlatego też, w celu uniknięcia strat, należy zamykać pozycje w odpowiednim momencie.

Zarządzanie ryzykiem w przypadku handlu kontraktami CFD na akcje spółki Palantir

Skuteczne narzędzia do zarządzania ryzykiem odgrywają kluczową rolę w przypadku handlu kontraktami CFD na akcje spółki Palantir, gdyż pozwalają ograniczyć straty i zabezpieczyć kapitał inwestycyjny. Traderzy, którzy korzystają ze zleceń stop, pamiętają o dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego oraz ustalają wielkość pozycji, mogą skuteczniej działać na rynku w warunkach dużej zmienności i efektywniej stosować dźwignę finansową, która jest nieodłącznym elementem handlu CFD na akcje PLTR.

Zlecenia stop-loss

Korzystając ze zleceń stop-loss, trader może ograniczyć swoje straty poprzez określenie ceny, po jakiej transakcja zostanie zamknięta. Dzięki takiemu rozwiązaniu pozycja zostanie automatycznie zamknięta w przypadku, gdy sytuacja na rynku zacznie działać na niekorzyść tradera, przez co może on ograniczyć swoje straty. W przypadku handlu kontraktami CFD na akcje PLTR trader może skorzystać ze zlecenia stop-loss, określając kurs zamknięcia na poziomie niższym od kursu otwarcia, w celu uniknięcia strat w przypadku nieoczekiwanego spadku ceny na rynku.

Wielkość pozycji

Aby skutecznie ograniczyć ryzyko, należy odpowiednio określić wielkość transakcji, biorąc pod uwagę akceptowalny poziom ryzyka i poziom dostępnych środków na rachunku. Uważnie przydzielając środki kapitałowe do wszystkich transakcji, traderzy mogą uniknąć nadmiernej alokacji środków w ramach jednej pozycji. Ma to wielkie znaczenie w przypadku handlu instrumentami lewarowanymi, takimi jak kontrakty CFD – potencjalne straty mogą przekroczyć wysokość wkładu początkowego w przypadku nieprawidłowej kontroli wielkości pozycji.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Trader, który inwestuje w wiele aktywów poza akcjami PLTR, może skuteczniej zarządzać ryzykiem. Spekulując przy użyciu różnych akcji, rynków lub klas aktywów, trader może ograniczyć siłę oddziaływania niekorzystnych ruchów cen na dane aktywa. Dywersyfikując swój portfel inwestycyjny, może ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Należy jednak pamiętać, że nie może całkowicie się go pozbyć.

Podsumowanie: opanowanie handlu akcjami spółki Palantir

Jeżeli chcesz handlować akcjami spółki Palantir (PLTR), musisz poznać historię firmy, dynamikę rynku i różne czynniki, które wpływają na cenę jej akcji. Biorąc pod uwagę różne metody handlu, takie jak inwestowanie w akcje, handel za pomocą funduszy ETF lub handel kontraktami CFD, traderzy mogą wybrać najlepszą metodę i wypracować własny styl w zależności od akceptowalnego poziomu ryzyka.

Należy także pamiętać o strategiach zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia stop-loss, ustalanie wielkości pozycji i dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, które są podstawą na rynku akcji charakteryzującym się dużą zmiennością. Korzystając z naszych spostrzeżeń i strategii przedstawionych w niniejszym artykule, traderzy mogą nabrać większej pewności siebie w przypadku rynku akcji PLTR i opracować dobry plan inwestycyjny.

Jeśli interesuje Cię handel kontraktami CFD na akcje Palantir, możesz zacząć nimi handlować na platformie Plus500.