Przewodnik po handlu na parze EUR/AUD: jak handlować parą euro do dolara australijskiego

Według badania Triennial Central Bank Survey opublikowanego w 2022 r. przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (ang. Bank for International Settlements, BIS), euro zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem wolumenu obrotu, ustępując jedynie dolarowi amerykańskiemu. Z kolei dolar australijski plasuje się w tym zestawieniu na szóstej pozycji.
Relacje i dynamika handlu między obiema renomowanymi gospodarkami (tj. Europą i Australią) sprawiają, że para EUR/AUD jest jednym z najpopularniejszych aktywów na rynku walutowym.

Najważniejsze informacje:

• EUR/AUD to skrót używany przy określaniu wartości euro w stosunku do dolara australijskiego.
• Para EUR/AUD jest uważana za drugorzędną na rynku Forex. Wyróżnia się jednak gwałtownymi zmianami cen, pod względem zmienności często przewyższając główne pary walutowe.
• Poprzez handel kontraktami CFD na EUR/AUD, traderzy mogą uzyskać ekspozycję na zmiany notowań kursu wymiany EUR/AUD bez konieczności zakupu żadnej z obu walut.
• Aby obliczyć zysk lub stratę netto z transakcji EURAUD, należy pomnożyć wielkość kontraktu przez liczbę pipsów określającą wielkość zmiany ceny.

Omówienie pary walutowej euro do dolara australijskiego

Notowania pary walutowej EURAUD określają aktualny kurs wymiany euro do dolara australijskiego. W 2024 r. EURAUD jest 12. parą walutową na świecie pod względem wolumenu obrotu, odpowiadającą za 1,8% wszystkich transakcji na rynku walutowym.

Relacje między Europą a Australią odzwierciedlone w notowaniach tej pary wykraczają poza kwestie handlowe i stanowią odbicie trendów w globalnej gospodarce oraz na rynkach towarowych.

Chociaż EURAUD postrzegana jest jako drugorzędna para walutowa, ponieważ w jej skład nie wchodzi dolar amerykański, jej wolatywność otwiera przestrzeń dla traderów i spekulantów walutowych poszukujących okazji poza głównymi parami walutowymi, które są powiązane właśnie z dolarem amerykańskim.

Czym jest euro?

• Waluta euro jest oficjalną walutą strefy euro.
• Na rynku walutowym oznaczona jest symbolem „€” oraz skrótem „EUR”.
• Walutą euro zarządzają wspólnie Europejski Bank Centralny (EBC) oraz konsorcjum banków centralnych z krajów strefy euro.
• Waluta ta zajmuje drugie miejsce zarówno pod względem udziału w rezerwach walutowych, jak i globalnego wolumenu obrotu.

Czym jest dolar australijski?

• Dolar australijski (potocznie: „Aussie”), czyli oficjalna waluta Australii, jest środkiem płatniczym obowiązującym zarówno na kontynencie Australii, jak i na jej terytoriach zewnętrznych, a także w trzech niepodległych państwach wyspiarskich Pacyfiku: Kiribati, Nauru i Tuvalu.
• Walutę tę oznacza się symbolem „$AU” lub „AU$” oraz skrótem „AUD”.
• Dolarem australijskim zarządza i administruje Bank Rezerwy Australii (ang. Reserve Bank of Australia, RBA).
• AUD odgrywa istotną rolę na globalnym rynku finansowym z uwagi na duże znaczenie Australii w sektorze eksportu surowców.

Historia pary walutowej EUR/AUD (euro do dolara australijskiego)

Para walutowa EUR/AUD w obrocie walutowym pojawiła się dość niedawno, a to dlatego, że – w porównaniu do dolara australijskiego – euro (EUR) jest stosunkowo młodą walutą.

Historia waluty euro

Waluta euro została ustanowiona na mocy traktatu z Maastricht z 1992 r. przyjętego przez państwa członkowskie UE. W grudniu 1995 r., podczas szczytu w Madrycie, dokonano formalnego wyboru terminu „euro” na określenie wspólnej waluty europejskiej. Decyzja ta utorowała drogę do debiutu euro na światowych rynkach finansowych w dniu 1 stycznia 1999 r., kiedy waluta ta zastąpiła ECU (ang. European Currency Unit) — jednostką rozliczeniową w ramach Europejskiego Systemu Monetarnego.

Wprowadzenie euro w 1999 roku nie przyniosło jej jednak natychmiastowej dominacji na rynku. Od grudnia 1999 r. do grudnia 2002 r. kurs euro konsekwentnie utrzymywał się poniżej wartości dolara amerykańskiego. Trend ten zmienił się diametralnie w ostatnich latach. Obecnie wycena euro jest bliska wartości dolara amerykańskiego, a czasem ją przewyższa.

Historia dolara australijskiego

Początki dolara australijskiego sięgają 1966 r., kiedy to Australia zainicjowała głęboką reformę monetarną, której skutkiem było przejście z funta australijskiego na dolara australijskiego. Był to punkt zwrotny w stosunkach gospodarczych i handlowych Australii z innymi krajami, w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi.

Później, w 1983 r., stały kurs walutowy dolara australijskiego został zastąpiony kursem płynnym. Na skutek tego wartość AUD mogła ulegać wahaniom pod wpływem różnych czynników ekonomicznych, takich jak podaż i popyt na globalnych rynkach finansowych.

Na czym polega handel EUR/AUD?

EUR/AUD to symbol giełdowy oznaczający kurs wymiany euro (EUR) do dolara australijskiego (AUD). W tej parze walutowej euro jest walutą bazową, zaś dolar australijski (AUD) – walutą kwotowaną. Oznacza to, że wartość EURAUD odzwierciedla ilość dolarów australijskich potrzebnych do zakupu jednego euro w danej chwili. W związku z tym wahania wartości obu walut będą skutkować zmianą kursu wymiany EUR/AUD proporcjonalnie do ich siły nabywczej. Sytuacja ta otwiera przed traderami możliwość spekulacji na zmianach cen pary EUR/AUD. Jeśli uważasz, że euro (EUR) zyska na wartości w stosunku do dolara australijskiego (AUD), możesz zająć długą pozycję na EUR/AUD. I odwrotnie: zajęcie pozycji krótkiej będzie wskazywać na to, że oczekujesz deprecjacji EUR w stosunku do AUD. Dlatego niezwykle istotne jest, aby rozumieć, jakie czynniki wpływają na wahania cen.

Jakie czynniki wpływają na zmianę kursu EUR/AUD?

Na wahania kursu wymiany EURAUD wpływają różne czynniki zależne zarówno od gospodarki europejskiej, jak i australijskiej. Główne czynniki to:

Strategie banku centralnego

Decyzje banków centralnych, a konkretnie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i Banku Rezerwy Australii (ang. Reserve Bank of Australia, RBA) dotyczące stóp procentowych, luzowania ilościowego i innych obszarów polityki monetarnej odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu kursu wymiany EUR/AUD. Dlatego też traderzy muszą uważnie monitorować comiesięczne posiedzenia oraz raporty EBC i RBA, które mogą być zwiastunami przyszłej polityki monetarnej.

Tzw. jastrzębie oświadczenia i działania podejmowane przez Europejski Bank Centralny (EBC), takie jak podwyżki stóp procentowych czy ograniczanie programów stymulacyjnych, mogą skutkować aprecjacją EUR w stosunku do AUD. Z kolei tzw. gołębie oświadczenia i działania EBC mogą prowadzić do deprecjacji pary EURAUD. To samo dotyczy Banku Rezerwy Australii (RBA). Jastrzębia polityka RBA może przełożyć się na aprecjację Aussie względem euro i vice versa.

Różnica rentowności

Inwestorzy poszukują zysków, lokując środki w walutach o wyższych stopach procentowych. Dlatego też różnice w stopach procentowych między strefą euro a Australią są niezwykle istotnym czynnikiem, jako że napływ kapitału inwestorów do gospodarki może przyczynić się do wzrostu wartości danej waluty na rynku walutowym. Dług publiczny Australii wyróżnia się niskim oprocentowaniem. Jeśli zatem EBC podniesie stopy procentowe, euro może stać się bardziej atrakcyjne dla inwestorów dążących do osiągnięcia wyższych zysków. Sytuacja ta może prowadzić do aprecjacji kursu wymiany EUR/AUD.

Ceny towarów

Wycena dolara australijskiego przez długi czas utrzymywała się na stabilnym poziomie, głównie ze względu na ugruntowaną rolę Australii jako głównego eksportera towarów, takich jak pszenica, ruda żelaza i złoto. Rosnący popyt i wzrost cen towarów mogą poprawić bilans handlowy Australii i wzmocnić Aussie w stosunku do euro, tym samym osłabiając parę EUR/AUD. Z kolei spadek popytu na australijskie towary może przyczynić się do osłabienia dolara australijskiego w stosunku do euro.

Inflacja

Aby oszacować poziom inflacji w danej gospodarce, traderzy, analitycy i inwestorzy często posiłkują się wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych (ang. Consumer Price Index, CPI). I tak we Francji publikuje się wstępne szacunki CPI, zaś w Niemczech publikacja wstępnego CPI ma miejsce dwa tygodnie przed ogłoszeniem oficjalnych wskaźników CPI w danym miesiącu. Istnieją jednak różne warianty wskaźnika CPI, jak np. bazowy wskaźnik CPI, który nie obejmuje pozycji podlegających wahaniom, takich jak żywność i energia, dając dzięki temu bardziej przejrzysty obraz podstawowych trendów inflacyjnych.

Sytuacja geopolityczna i niepewność

Wydarzenia geopolityczne i niepewność na świecie mogą skutkować zmianą nastrojów względem euro lub dolara australijskiego i skłonności traderów do podejmowania ryzyka. Na kurs wymiany euro do dolara australijskiego istotny wpływ mogą mieć także wydarzenia na scenie politycznej w największych gospodarkach UE i reszty świata. Przykładowo: niepewność po referendum w sprawie Brexitu oraz wojna na Ukrainie odcisnęły wyraźne piętno na kondycji strefy euro, a co za tym idzie na kursie euro do dolara australijskiego.

Publikacja danych ekonomicznych

Publikacja danych gospodarczych, takich jak informacje o wyższym wzroście produktu krajowego brutto (PKB), niższej stopie bezrobocia i wysokiej produkcji przemysłowej, może przełożyć się na wzrost zaufania do danej waluty. W związku z tym pozytywne dane ze strefy euro mogą prowadzić do aprecjacji euro w stosunku do dolara australijskiego i vice versa.

Jak handlować parą Forex EUR/AUD?

Dzięki kontraktom CFD na rynku Forex inwestorzy mogą spekulować na zmianach cen par walutowych bez konieczności zakupu samych walut. Kontrakt zawierany jest pomiędzy inwestorem a dostawcą kontraktów CFD. Jej przedmiotem jest wyłącznie różnica wartości pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia danej pozycji.

Handel EUR/AUD za pomocą kontraktów na różnice kursowe (CFD) umożliwia spekulację na zmianach kursu krzyżowego EUR/AUD bez konieczności zakupu żadnej z obu walut. Poprzez strategiczne zajęcie pozycji długiej lub krótkiej na kontraktach CFD na EUR/AUD, inwestorzy mogą potencjalnie zarówno zyskać, jak i stracić na różnicy w cenie pomiędzy ceną otwarcia i ceną zamknięcia pozycji CFD.

Obliczanie zysków i strat w handlu EUR/AUD

Aby obliczyć zysk lub stratę netto z tytułu transakcji EURAUD, wystarczy pomnożyć wielkość kontraktu przez liczbę pipsów, o jaką zmienił się kurs pary walutowej. Co ważne, końcowy zysk lub strata będą ujęte w walucie kwotowanej.

Omówmy to na przykładzie:
Załóżmy, że otwierasz pozycję na EUR/AUD o standardowej wartości 100 000 jednostek. W momencie otwarcia cena kształtuje się na poziomie 1,6142. Wzrost kursu z poziomu 1,6142 do 1,6157 oznacza wzrost o 15 pipsów. W rezultacie zmiana o 15 pipsów dla standardowej pozycji kontraktowej wynoszącej 100 000 jednostek przełoży się na 150 AU$ (100 000 x 0,0015).

Aby ustalić, czy zmiana ta przełoży się na zysk, czy może stratę, omówmy na przykładach pozycje długie i krótkie.

Przykład pozycji długiej CFD na EURAUD:

W przypadku zajęcia pozycji długiej, wzrost ceny EURAUD przyniesie zysk, a jej spadek – stratę. Posługując się wcześniejszym przykładem, jeśli zajęto pozycję długą na parze EUR/AUD, a cena wzrosła o 15 pipsów, zrealizowany zysk wyniesie 150 AU$. I odwrotnie, gdyby cena spadła z poziomu 1,6142 do 1,6122, a więc o 20 pipsów, trader poniósłby stratę w wysokości 200 AU$ (100 000 x −0,0020).

Przykład pozycji krótkiej CFD na EURAUD:

W przypadku pozycji krótkiej wzrost ceny skutkuje stratą, zaś jej spadek – zyskiem. W przypadku zajęcia takiej samej pozycji krótkiej na parze EUR/AUD i wzroście jej ceny o 15 pipsów, strata wyniosłaby 150 AU$ (100 000 x −0,0015). Spadek ceny o 20 pipsów skutkowałby za to zyskiem w wysokości 200 AU$ (100 000 x −0,0020).

Aby przeliczyć zysk lub stratę na EUR, należy podzielić wypracowany zysk lub poniesioną stratę przez aktualny kurs EUR/AUD, tj. 200 AUD ÷ 1,6122, co daje kwotę 124,0577 EUR.

W jakich godzinach odbywa się handel CFD na parze USD/AUD?

Rynek Forex jest otwarty od poniedziałku do piątku. W weekendy pozostaje on zamknięty. Traderzy mogą śledzić zmiany notowań kursu EURAUD w czasie rzeczywistym i handlować kontraktami CFD na EURAUD bezpośrednio z aplikacji Plus500 lub platformy WebTrader. Sam handel EURAUD odbywa się w sposób ciągły, od niedzieli o 22:00 czasu środkowoeuropejskiego do piątku o 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

*Należy pamiętać, że godziny funkcjonowania platformy transakcyjnej zależą od indywidualnego operatora.

Wskazówki dotyczące handlu kontraktami CFD na EUR/AUD

Trenuj na platformie brokera

Intuicyjna aplikacja Plus500 oraz platforma WebTrader oferują dostęp do szerokiej gamy wskaźników technicznych, w tym zaawansowanych funkcji wykresów oraz różnych typów zleceń. Zdecydowanie warto poświęcić czas na zapoznanie się z zaawansowanymi narzędziami, jakie oferuje platforma. Wysiłki te mogą przełożyć się na znaczną poprawę biegłości w jej obsłudze i skutecznym zawieraniu transakcji.

Analiza fundamentalna

Poprzez stałe monitorowanie cen ważnych towarów eksportowych Australii oraz czynników fundamentalnych, takich jak wydarzenia polityczne czy publikacje danych gospodarczych, tak z Unii Europejskiej, jak i z Australii, można lepiej przewidywać przyszłe zmiany kursu EURAUD.

Analiza techniczna

Należy również zwrócić szczególną uwagę na historyczne zmiany cen pary EURAUD. Analiza techniczna najnowszych danych z wykorzystaniem zaawansowanych wykresów i wskaźników technicznych pozwala identyfikować trendy i przewidywać potencjalne okazje tradingowe.

Praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem

Z uwagi na ryzyko wolatywności omawianej pary walutowej, zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych aspektów handlu na parze EURAUD, szczególnie w przypadku wykorzystania dźwigni finansowej. Traderzy powinni jednoznacznie określić swoją tolerancję na ryzyko dla transakcji EUR/AUD, wyznaczając procent salda na rachunku, jaki są skłonni zainwestować w każdą pozycję.

Analiza nastrojów

Ocena danych dotyczących nastrojów rynkowych ma kluczowe znaczenie przy handlu na parze EURAUD. Platforma tradingowa Plus500 zapewnia dostęp do danych dotyczących nastrojów rynkowych, dzięki którym wiadomo, czy inwestorzy są wobec pary EURAUD nastawieni optymistycznie, czy raczej pesymistycznie.

Traderzy mogą również zapoznać się z raportami analityków finansowych dającymi wgląd w przyszłość australijskiej gospodarki i strefy euro: indeksem zaufania konsumentów Westpac dla Australii czy niemieckim indeksem instytutu ZEW dla strefy euro.

Zagrożenia i korzyści płynące z handlu na parze EURAUD

Handel na parze walutowej EUR/AUD niesie ze sobą zarówno zagrożenia, jak i korzyści.

Zagrożenia związane z handlem na parze EURAUD:

1. Para EUR/AUD znana jest z niestabilności, która objawia się gwałtownymi wahaniami cen. Ta zmienność wymusza na traderach konieczność ścisłego trzymania się planu zarządzania ryzykiem.


2. Nałożenie się wydarzeń gospodarczych: dane ekonomiczne ze strefy euro i Australii mogą zostać opublikowane w tym samym czasie, co prowadzi do wzrostu niepewności wśród traderów.


3. Ryzyko kursowe: z uwagi na czynniki globalne, nastroje rynkowe i wydarzenia geopolityczne traderzy narażeni są na ryzyko kursowe. Czynniki te dodatkowo komplikują handel i mogą skutkować nieoczekiwanymi stratami.


4. Interwencje banków centralnych: możliwość interwencji banku centralnego może zwiększyć niepewność na rynku i wpłynąć na kierunek zmiany ceny pary walutowej.

Korzyści płynące z handlu na parze EURAUD

Możliwości dywersyfikacji: handel na parze EUR/AUD daje traderom możliwość dywersyfikacji portfela i poszerzenia go poza główne pary walutowe powiązane z dolarem amerykańskim.

Podsumowanie

Para walutowa EUR/AUD otwiera przed traderami możliwość uzyskania ekspozycji na zmiany cen na rynku walutowym, zwłaszcza te, które nie dotyczą bezpośrednio dolara amerykańskiego.

Ze względu na istotną rolę, jaką w światowych finansach odgrywają euro i dolar australijski, są one jednymi z największych walut na rynku forex pod względem wolumenu obrotu. Ponadto para walutowa EURAUD, choć klasyfikowana jako drugorzędna, charakteryzuje się dużą zmiennością, płynnością i wąskim spreadem.

Na znaczenie pary EUR/AUD wpływa znaczenie strefy euro i Australii dla światowej gospodarki. Mocna pozycja gospodarcza strefy euro, w połączeniu z wiodącą pozycją Australii w sektorze eksportu towarów, sprzyja wahaniom kursu wymiany EUR/AUD, co otwiera przed traderami okazję do potencjalnego zysku z obrotu tą parą walutową.