Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

Handel na bawełnie – przewodnik dla traderów: jak obracać kontraktami CFD na bawełnę

Data modyfikacji: 15.12.2024

Bawełna (CT) to towar znajdujący zastosowanie w wielu branżach składających się na globalną gospodarkę, takich jak rolnictwo, przemysł tekstylny, przemysł papierniczy czy produkcja oleju roślinnego.

Przyjrzyjmy się jej pochodzeniu, czynnikach kształtujących jej cenę i różnych sposobach handlu bawełną:

zdjęcie pola bawełny na tle zachodzącego słońca.

TL;DR

  • Bawełna jest towarem wykorzystywanym przede wszystkim w przemyśle tekstylnym.
  • Trzech największych producentów bawełny w roku 2023 to Stany Zjednoczone, Brazylia i Australia.
  • Na ceny bawełny mogą wpływać różne czynniki kształtujące dynamikę podaży i popytu.
  • Są to m.in.: pogoda, sezonowość, trendy branżowe, napięcia geopolityczne, koszty transportu i magazynowania oraz działania spekulacyjne.
  • Jeśli interesuje Cię handel na rynku bawełny, masz do wyboru szeroki wachlarz możliwości.
  • Możesz wybrać kontrakty futures i opcje bezpośrednio powiązane z cenami bawełny.
  • Możesz również handlować kontraktami na różnice kursowe (CFD), które opierają się na cenach samej bawełny lub spółek zaangażowanych w jej produkcję, jak również funduszami ETF (ang. Exchange-Traded Funds) obejmującymi spółki z sektora bawełny.

Czym jest bawełna?

Roślina bawełny cechuje się delikatnymi kwiatami i puszystymi „torebkami nasiennymi” – zaokrąglonymi strąkami z nasionami. Angielskie słowo „cotton” (bawełna) pochodzi od arabskiego słowa „qutun” lub „kutun”, oznaczającego „delikatny materiał”, co tylko dowodzi, że bawełna już od dawna była postrzegana jako synonim jakości.

Wyróżniamy cztery rodzaje bawełny o zróżnicowanej charakterystyce:

Bawełna Pima, uznawana za jedną z najlepszych odmian na świecie, ma cechy zbliżone do bawełny egipskiej. Bawełna zwyczajna, odpowiadająca za około 90% światowej produkcji bawełny, charakteryzuje się wyjątkowo krótkimi włóknami. Z kolei termin bawełna organiczna to bawełna uprawiana bez użycia środków chemicznych.

Popularność bawełny w przemyśle tekstylnym wynika jej niezwykłych właściwości: słynnej miękkości, wyjątkowej trwałości, imponującej chłonności i oddychalności.

Wszechstronność zastosowań bawełny rozciąga się daleko poza przemysł odzieżowy, pościelowy i tekstylny. Bawełna i jej produkty uboczne są bowiem wykorzystywane w produkcji wielu różnych wyrobów.

Włókna bawełniane mają szereg zaskakujących zastosowań przemysłowych – można je odnaleźć w banknotach, materiałach medycznych i produktach przemysłowych. Z kolei olej z nasion bawełny jest wykorzystywany do celów spożywczych i przemysłowych. Wreszcie mączka z nasion bawełny znajduje zastosowanie jako pasza dla zwierząt hodowlanych.

Historia bawełny

Istnieją dowody świadczące o tym, że bawełna była wykorzystywana przez człowieka już 7000 lat temu. Naukowcy natrafili na fragmenty bawełny i tkaniny przypominającej amerykańską bawełnę we wnętrzach meksykańskich jaskiń. Uprawa bawełny, przędzenie i tkactwo miały miejsce już 3000 lat p.n.e. na terenie dzisiejszego Pakistanu i w dolinie Nilu w Egipcie.

Arabscy kupcy sprowadzili tkaniny bawełniane do Europy około 800 r. n.e., a gdy Kolumb odkrywał Amerykę w 1492 r., bawełna była już obecna na Bahamach. W 1500 roku bawełna była już znana na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych pierwsze plantacje bawełny pojawiły się prawdopodobnie na Florydzie (1556 r.) i w Wirginii (1607 r.). W 1616 r. kolonizatorzy uprawiali już bawełnę wzdłuż rzeki James w Wirginii.

Wynalezienie przędzarki do bawełny w Anglii (1730 r.) oraz odziarniarki do bawełny na terenie Stanów Zjednoczonych znacząco wpłynęło na rozwój produkcji bawełny, co z kolei utorowało drogę do jej upowszechnienia.

Wiodące kraje eksportujące bawełnę

W 2023 r. rynek eksportu bawełny był zdominowany przez Stany Zjednoczone, Brazylię i Australię, które tym samym umocniły się na trzech czołowych pozycjach wśród światowych eksporterów tego towaru.

Wykres słupkowy przedstawiający wiodące kraje eksportujące bawełnę w 2023 r.

Na czym polega handel na bawełnie?

Handel na bawełnie polega na spekulowaniu na ruchach cen kontraktów CFD na bawełnę lub innych instrumentów finansowych powiązanych z bawełną. Celem traderów jest zarabianie na wahaniach cen poprzez zakup kontraktów CFD na bawełnę po niższej cenie i późniejszą odsprzedaż po cenie wyższej lub tzw. „krótka sprzedaż” kontraktów CFD na bawełnę w przypadku przewidywanego spadku cen.

Jakie czynniki wpływają na cenę bawełny?

Aby skutecznie handlować na bawełnie, w pierwszej kolejności należy zrozumieć kluczowe czynniki wpływające na ceny towarów. Należy jednak pamiętać, że wyniki osiągane w przeszłości nie muszą przekładać się na przyszłe wyniki:

Dolar amerykański

Chociaż związek między USD a bawełną nie zawsze ma charakter bezpośredni, wartość dolara amerykańskiego (USD) zazwyczaj odbija się na cenach bawełny, ponieważ towar ten jest wyceniany właśnie w USD. Gdy więc dolar amerykański umacnia się względem innych głównych walut, zakup bawełny denominowanej w walucie amerykańskiej może wiązać się z wyższymi kosztami dla zagranicznych nabywców. Taka sytuacja może mieć wpływ na popyt na bawełnę i jej cenę.

Napięcia geopolityczne

Na rynek bawełny znaczący wpływ mogą mieć globalne napięcia geopolityczne, które mogą prowadzić do zakłóceń w przepływach handlowych, w tym ograniczeń eksportu i importu, sankcji gospodarczych czy embarg.

Niepewność geopolityczna może też skutkować wzrostem kosztów transportu. Niestabilna sytuacja polityczna w kluczowych krajach produkujących bawełnę może dodatkowo zaburzyć najważniejsze procesy produkcji oraz zbiorów i jeszcze mocniej wpłynąć na cenę bawełny.

Poziomy zapasów

Na cenę bawełny kluczowy wpływ mają poziomy jej zapasów, zgodnie z fundamentalną zasadą podaży i popytu.

Nadwyżka zapasów bawełny może często wskazywać na wysoką podaż, przyczyniając się do tworzenia warunków, w których sprzedawcy konkurują o dostęp do swoich towarów, co może przekładać się na spadek cen.

I odwrotnie: mniejsze zapasy mogą sugerować ograniczoną podaż, tym samym sprzyjając zwiększonej konkurencji wśród kupujących, a nawet rozbudzając obawy o niewystarczającą podaż, co z kolei może prowadzić do wzrostu cen towaru.

Klimat

Warunki pogodowe to kluczowy czynnik determinujący ceny bawełny, mogący wpływać na plony, ich jakość oraz harmonogramy siewu i zbiorów. Korzystne warunki pogodowe zazwyczaj sprzyjają wysokim plonom, niejednokrotnie prowadząc do spadku cen. Z kolei niekorzystne warunki pogodowe mogą zakłócać proces produkcji, skutkować obniżeniem jakości i powodować wzrost cen związany z potencjalnymi niedoborami podaży.

Choroby

Bawełna, podobnie jak wiele innych roślin uprawnych, jest podatna na różne choroby, które mogą znacząco wpływać na wysokość i jakość plonów, takie jak choroby grzybowe, bakteryjne czy wirusowe.

Transport i magazynowanie

Koszty transportu odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu cen towarów podlegających tranzytowi. Wahania cen paliw, zmiany opłat przewozowych i napięcia geopolityczne wywierające wpływ na szlaki handlowe przyczyniają się do ogólnego wzrostu kosztów transportu.

Na ceny bawełny wpływają również koszty jej magazynowania, które zależą od takich czynników, jak dostępność powierzchni magazynowej, stawki ubezpieczeniowe i konieczność stosowania pestycydów.

Bezpośredni wpływ na ceny bawełny mogą mieć ponadto zakłócenia w transporcie: problemy infrastrukturalne, strajki czy zdarzenia losowe. Zakłócenia te często prowadzą do opóźnień w dostawach bawełny do zakładów przetwórczych i portów, powodując tworzenie się wąskich gardeł w łańcuchu dostaw, co w efekcie negatywnie odbija się na cenach towarów.

8 sposobów handlu na rynku bawełny

Możliwości handlu na rynku bawełny zależą od dostawcy kontraktów CFD, doświadczenia i wiedzy tradera, a także obranej przez niego strategii. Oto 8 sposobów na uzyskanie ekspozycji na rynek bawełny:

  1. Kontrakty CFD (kontrakty na różnicę kursową) na bawełnę;
  2. ETF-y (fundusze giełdowe) na bawełnę;
  3. ETF-y na spółki związane z bawełną;
  4. Kontrakty CFD na ETF-y związane z bawełną;
  5. Kontrakty CFD na spółki związane z bawełną;
  6. Kontrakty futures na bawełnę;
  7. Kontrakty na opcje na bawełnę;
  8. Udziały w spółkach reprezentujących przemysł bawełniany;

*Dostępność uzależniona od obowiązujących przepisów regulacyjnych.

Poznaj arkana handlu kontraktami CFD na bawełnę

Dla traderów detalicznych zainteresowanych handlem na bawełnę, kontrakty CFD na towary stanowią bardziej przystępną alternatywę wobec tradycyjnych kontraktów futures lub opcji.

Czym są kontrakty CFD?

Kontrakty CFD to umowy finansowe między traderem a dostawcą kontraktów CFD, których przedmiotem jest różnica wartości między otwarciem pozycji CFD na bawełnę a jej zamknięciem.

Dzięki kontraktom CFD na bawełnę traderzy mogą zarabiać na wzrostach i spadkach cen bez konieczności nabywania towaru bazowego – kontrakty CFD są bowiem instrumentami pochodnymi, na których można otwierać pozycje długie (zakup bawełny) i krótkie (sprzedaż bawełny).

Jedną z kluczowych cech kontraktów CFD jest dźwignia finansowa.

Dzięki niej traderzy mogą zarządzać większą pozycją na bawełnie. Wystarczy, że w momencie otwierania pozycji wpłacą ułamek pełnej kwoty – tzw. depozyt zabezpieczający. Należy pamiętać, że choć dźwignia finansowa może przełożyć się na większy zysk, to może też przynieść większą stratę.

Handel kontraktami CFD na bawełnę na przykładzie

Aby lepiej zrozumieć zasady handlu kontraktami CFD na bawełnę, omówmy ten proces na uproszczonym przykładzie:

Wyobraźmy sobie, że przewidujesz, że cena bawełny wzrośnie z obecnej kwoty wynoszącej 0,79 USD za funt (cena ta służy wyłącznie celom informacyjnym i nie odzwierciedla bieżącej sytuacji na rynku bawełny). Kierując się tymi przewidywaniami, możesz otworzyć pozycję długą CFD na bawełnę, czyli de facto kupić kontrakt CFD na bawełnę:

Scenariusz pozytywny: Jeśli Twoje przewidywania okażą się słuszne i cena bawełny wzrośnie do 0,81 USD za funt w momencie zamknięcia kontraktu CFD, zarobisz 0,02 USD na każdym kontrakcie*.

Scenariusz negatywny: Jeśli jednak sytuacja na rynku zmieni się na Twoją niekorzyść, a cena bawełny spadnie do poziomu 0,77 USD za funt w momencie zamknięcia pozycji, poniesiesz stratę w wysokości 0,02 USD od kontraktu*.

*Ww. scenariusze zysków i strat nie uwzględniają możliwych opłat pobieranych przez Plus500.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kontraktów CFD na towary, obejrzyj przygotowany przez nas materiał wideo pt. „Jak handlować towarami z Plus500”.

Dlaczego traderzy decydują się na handel kontraktami CFD na bawełnę?

W przypadku handlu na bawełnie, kontrakty CFD niosą ze sobą szereg potencjalnych korzyści:

  • Możliwość sprzedaży krótkiej: Dzięki kontraktom CFD traderzy mogą otwierać zarówno długie, jak i krótkie pozycje z nadzieją na czerpanie korzyści bez względu na sytuację na rynkach.
  • Brak konieczności składowania towaru: W przypadku handlu kontraktami CFD nie wchodzisz w posiadanie aktywów bazowych – nie otrzymasz więc dostawy bawełny i nie będziesz musiał ponosić kosztów jej magazynowania.
  • Niska kwota depozytu początkowego: Ponieważ obrót kontraktami CFD odbywa się z wykorzystaniem dźwigni, do otwarcia pozycji CFD wystarczy stosunkowo niewielki kapitał początkowy.
  • Łatwy dostęp: Większość dostawców kontraktów CFD oferuje możliwość tradingu online, co oznacza, że do handlu na bawełnie wystarczy połączenie z Internetem.
  • Dywersyfikacja: Jedna platforma tradingowa daje dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów inwestycyjnych, co ułatwia dywersyfikację portfela.

Jakie ryzyko wiąże się z handlem kontraktami CFD na bawełnę?

Handel kontraktami CFD na bawełnę, jak każdy inny rodzaj obrotu, wiąże się z określonym ryzykiem:

  • Złożony produkt finansowy: Ponieważ handel kontraktami CFD opiera się na dźwigni finansowej i innych zaawansowanych koncepcjach handlowych, część początkujących traderów może mieć trudności z pełnym zrozumieniem idei kontraktów CFD i wdrożeniem ich do swoich strategii handlowych.
  • Wysokie ryzyko: Z uwagi na duże prawdopodobieństwo poniesienia straty kontrakty CFD są postrzegane jako ryzykowne instrumenty finansowe. Dodatkowy czynnik ryzyka w handlu kontraktami CFD wiąże się ze zmiennością cen na rynku bawełny.
  • Dźwignia: Ponieważ dźwignia umożliwia obracanie wyższymi kwotami, jej zastosowanie może przełożyć się zarówno na wyższe zyski, jak i wyższe straty.

Jak przeprowadzać analizę cen bawełny

Gdt już dowiesz się, jak przystąpić do tradingu i jak obracać bawełną i innymi towarami, możesz skorzystać z trzech popularnych metod pozwalających na lepsze zrozumienie ruchów cen aktywów bazowych w celu ich prognozowania. Są to: analiza fundamentalna, analiza technicznai analiza nastrojów.

Niektórzy traderzy twierdzą, że każda z tych metod powinna być stosowana osobno, jednak wielu jest zdania, że ich połączenie zapewnia bardziej kompleksowy wgląd w sytuację na rynku bawełny.

Przyjrzyjmy się im bliżej i zobaczmy, jak można je wykorzystać przy handlu na bawełnie:

Dla traderów technicznych zajmujących się handlem na rynku bawełny opanowanie analizy technicznej jest kluczową umiejętnością. Jej celem jest prognozowanie przyszłych ruchów cen bawełny w oparciu o historyczne ceny, wykresy handlowe, trendy oraz dane dotyczące wolumenu.

Traderzy techniczni mogą również korzystać z szerokiej gamy narzędzi wykresowych pomagających w identyfikacji potencjalnych okazji handlowych, w tym m.in. linii trendu, poziomów wsparcia i oporu, kanałów, formacji wykresowych, takich jak formacja głowy i ramion, a także wskaźników technicznych, takich jak wskaźnik siły względnej (ang, Relative Strength Index, RSI).

Traderzy, którzy podczas handlu na bawełnie wolą korzystać z analizy fundamentalnej, nie patrzą na wykresy cenowe. Zamiast tego koncentrują się na czynnikach ekonomicznych (takich jak wskaźnik globalnej kondycji gospodarczej czy wskaźnik wydatków konsumenckich), czynnikach geopolitycznych (takich jak umowy handlowe i warunki pogodowe) oraz trendach społecznych (takich jak preferencje konsumentów w zakresie zrównoważonej produkcji bawełny), które mogą wpływać na fundamenty rynku bawełny, a w konsekwencji – na jej wartość wewnętrzną.

Traderzy korzystający z analizy fundamentalnej szukają okazji handlowych w relacji między wartością wewnętrzną a wartością rynkową danego instrumentu. Sytuacja, w której wartość wewnętrzna jest niższa od bieżącej ceny rynkowej, może być sygnałem, że nadarza się okazja do zakupu. I odwrotnie: jeśli trader dojdzie do wniosku, że wartość wewnętrzna jest niższa od bieżącej ceny rynkowej, może uznać, że pojawia się okazja do sprzedaży.

Na tle analizy technicznej i fundamentalnej, analiza nastrojów jest czymś unikalnym, gdyż zagłębia się w sferę psychologii rynku, gdzie o cenach bawełny decydują emocje i odczucia.

Metoda ta opiera się na analizie wpływu różnego rodzaju wydarzeń, od sporów handlowych po klęski żywiołowe, na nastroje inwestorów i decyzje dotyczące kupna/sprzedaży. Analiza ta uwzględnia również opinie analityków, zarówno pozytywne, jak i negatywne, które mogą kształtować zaufanie uczestników rynku. Ponadto coraz uważniej monitoruje się nastroje w mediach społecznościowych, pozwalające oszacować stosunek szerszej opinii publicznej do bawełny i powiązanych branż.

Choć analiza nastrojów nie jest tak obiektywna jak analiza techniczna czy fundamentalna, dostarcza ona cennych informacji na temat emocjonalnych tendencji na rynku bawełny. Traderzy świadomi tych czynników psychologicznych mogą być zdolni do zidentyfikowania okazji tradingowych i sygnałów ostrzegawczych, które mogłyby pozostać niezauważone, gdyby skupili się wyłącznie na wykresach cenowych i danych ekonomicznych.

Kontrakty CFD na bawełnę oferują możliwość spekulacji na zmianach cen bawełny bez konieczności fizycznego posiadania towaru. Handel kontraktami CFD na bawełnę może być procesem złożonym i obarczonym wysokim ryzykiem, dlatego traderzy obracający towarami, przed przystąpieniem do handlu kontraktami CFD na bawełnę, powinni zrozumieć dynamikę cen na rynku bawełny, jak również sam mechanizm handlu kontraktami CFD. Jeśli akceptujesz to ryzyko i dysponujesz przemyślaną strategią, możesz być gotowy na podjęcie kolejnego kroku i przystąpienie do handlu kontraktami CFD na bawełnę z Plus500.

Handel na bawełnie — pytania i odpowiedzi:

Gdzie odbywa się handel na bawełnie?

Bawełna jest przedmiotem obrotu na wielu dużych giełdach na całym świecie. Kontrakty futures i opcje na bawełnę nr 2 podlegają obrotowi na giełdzie ICE Futures US. Kontrakty futures na bawełnę są również dostępne na giełdzie (NYMEX) należącej do CME Group.

Czy handel na bawełnie za pośrednictwem kontraktów CFD wiąże się z ryzykiem?

Kontrakty CFD (kontrakty na różnice kursowe) są złożonymi instrumentami finansowymi, które obarczone są znacznym ryzykiem utraty zainwestowanych środków wynikającym ze stosowania dźwigni finansowej. Zastosowanie dźwigni finansowej umożliwia traderom CFD zajęcie pozycji większej od kwoty zainwestowanego kapitału (tzw. depozytu zabezpieczającego). Dźwignia finansowa może zwiększyć potencjalne zyski, ale też zwielokrotnić potencjalne straty w sytuacji, gdy sytuacja na rynku zmieni się na Twoją niekorzyść. Ponadto bawełna jest towarem podatnym na wahania, którego mogą być jeszcze większe w przypadku zastosowania dźwigni finansowej. Jeśli jednak poznasz zasady handlu kontraktami CFD, a Twoja strategia handlu towarami będzie oparta na solidnych fundamentach w zakresie zarządzania pieniędzmi i ryzykiem, możesz ograniczyć te zagrożenia.

W jakich godzinach odbywa się handel bawełną?

Obrót bawełną na giełdzie NYMEX odbywa się od niedzieli do piątku od 18:00 do 17:00 czasu wschodniego* z godzinną przerwą rozpoczynającą się o 17:00 czasu wschodniego*, a na giełdzie ICE — od 21:00 do 2:20 czasu nowojorskiego.

*Godziny obrotu kontraktami CFD na bawełnę na Plus500 mogą być inne. Więcej informacji znajdziesz na naszej platformie tradingowej.

W jaki sposób można handlować bawełną przez Internet?

Aby uzyskać ekspozycję na internetowy rynek bawełny, możesz zdecydować się na obrót kontraktami futures i opcjami, kontraktami CFD na bawełnę, kontraktami CFD na spółki związane z przemysłem bawełnianym lub funduszami ETF obejmującymi podmioty z sektora bawełny.

Jakie są najpopularniejsze strategie obrotu bawełną?

W przypadku handlu na bawełnie wiele skutecznych strategii opiera się na stosowaniu kombinacji analizy technicznej (koncentrującej się na wykresach cen i trendach) i analizy fundamentalnej (uwzględniającej czynniki ekonomiczne wpływające na fundamenty rynku bawełny). Strategie te mogą być realizowane w ramach handlu dziennego (tj. transakcji krótkoterminowych) lub handlu wahadłowego (tj. utrzymywania pozycji przez kilka dni lub tygodni). Wśród popularnych strategii handlowych warto wymienić handel na danych (reagowanie na wieści z rynku i handel w oparciu o dane ekonomiczne), handel na wybiciach (czerpanie korzyści z wzrostu cen po przekroczeniu określonego przedziału), handel na punktach wsparcia i oporu (kupowanie na poziomach wsparcia i sprzedawanie na poziomach oporu) oraz handel na trendach (podążanie za tendencjami rynkowymi).


Uzyskaj więcej od Plus500

Poszerz swoją wiedzę

Poznaj spostrzeżenia dzięki pouczającym filmom, artykułom i przewodnikom znajdującym się w naszej kompleksowej Akademii handlowej.

Zapoznaj się z +Insights

Odkryj, co zyskuje na popularności w Plus500 i poza platformą.

Przygotuj się na handel

Nasz kalendarz ekonomiczny pomoże Ci odkryć wydarzenia na rynku globalnym.

Potrzebujesz pomocy?
Wsparcie 24/7