Przewodnik i strategie handlu parą walutową AUD/USD
Data modyfikacji: 07.04.2024
AUD/USD to para walutowa unikalna ze względu na rzadkie czynniki wpływające na trajektorię jej kursu wymiany. Dlatego też wymagane jest solidne zrozumienie pary walutowej AUD/USD, jej rynku oraz skutecznych strategii handlowych, szczegółowo opisanych w poniższym artykule.
Główne punkty:
- AUDUSD to najpopularniejsza i najczęściej handlowana walutowa para towarowa na rynku forex.
- Para walutowa AUDUSD jest wrażliwa na globalne cykle gospodarcze, dlatego też zmiany jej cen mają tendencję do utrzymywania się w trendzie przez dłuższy okres.
- Handel parą walutową AUDUSD oferuje wiele zalet, ale wiąże się też z nieodłącznym ryzykiem. Należy więc podchodzić do niego ostrożnie.
- Aby handlować parą AUD/USD, należy nauczyć się strategii, takich jak trend trading, range trading, kapitalizowanie na wybiciach, news trading oraz transakcje typu „carry trade”, które są powszechnie stosowane w handlu AUDUSD.
Czym jest AUD/USD?
AUD/USD (AUDUSD) to symbolgiełdowy używany do wskazywania kursu wymiany pomiędzy dolarem australijskim (AUD) a dolarem amerykańskim (USD). Wartość kursu wymiany ilustruje równowartość jednego dolara amerykańskiego do dolara australijskiego.
Dolar australijski jest znany jako waluta procykliczna, ponieważ jego zasoby naturalne czynią go wrażliwym na globalne cykle gospodarcze. Z kolei dolar amerykański jest znany jako waluta zarezerwowana, ponieważ jest powszechnie stosowany przez banki centralne oraz inne instytucje finansowe na całym świecie jako część rezerw walutowych.
Jak handlować parą walutową AUD/USD
Wybierając instrument finansowy, który można wykorzystać do spekulacji na temat ruchu cen pary walutowej AUD/USD bez konieczności zamiany lub bezpośredniego jej posiadania, kontrakt na różnice kursowe (CFD) może być odpowiednią opcją ze względu na swoją dostępność i elastyczność.
Dzięki kontraktom CFD można otworzyć pozycję kupna lub sprzedaży pary AUD/USD z zamiarem osiągnięcia zysku z różnicy pomiędzy ceną w momencie rozpoczęcia transakcji a jej zakończeniem. Ta metoda nie wymaga dużych nakładów kapitału początkowego i nie musisz się obawiać, że nie będziesz w stanie znaleźć kupującego lub sprzedającego, gdy zechcesz zamknąć swoją pozycję.
Charakterystyka handlu kontraktami CFD na AUD/USD
Handlowcy zaangażowani w handel kontraktami CFD na AUD/USD mogą doświadczyć następujących sytuacji:
Dźwignia: Kontrakty CFD pozwalają na wykorzystanie dźwigni finansowej, aby handlować większymi pozycjami przy stosunkowo mniejszym kapitale. Może to zwiększyć zarówno potencjalne zyski, ale również straty.
Elastyczność: dostępność do obrotu pary forex AUD/USD i jej częste wahania cen sprawiają, że jest odpowiednia dla day traderów, swing traderów oraz traderów pozycyjnych.
Płynność: Jako jedna z głównych par walutowych rynku forex, AUD/USD doświadcza znacznej płynności i wolumenu obrotu.
Opłacalność: w wyniku wysokiej aktywności handlowej zarządzania ryzykiem, czynniki te mogą spowodować nieprzewidziane straty.
Koszty: spready (różnica między ceną kupna a sprzedaży) oraz inne opłaty, takie jak opłaty typu overnight, mogą zmniejszyć część kapitału lub potencjalny zysk inwestora.
Jakie występują strategie handlowe AUD/USD?
Handel AUD/USD może pasować do różnych stylów i strategii handlowych, dzięki czemu jest odpowiedni dla traderów o różnych preferencjach. Niektóre strategie handlowe AUD/USD obejmują:
Strategia handlu trendami AUD/USD
Handel trendami (trend trading) pary walutowej AUD/USD oznacza otwieranie pozycji kupna na AUD/USD jedynie wtedy, gdy rynek znajduje się w trendzie wzrostowym i otwieranie pozycji sprzedaży jedynie wtedy, gdy rynek znajduje się w trendzie spadkowym. Ta strategia handlowa jest stosowana najczęściej, ponieważ ma tendencję do osiągania lepszego stosunku ryzyka do zysku. Traderzy często stosują narzędzia techniczne oraz wskaźniki, takie jak linie trendu, średnie kroczące i wstęgi Bollingera, jako nakładki na wykresy cenowe, aby potwierdzić, czy ruch ceny AUD/USD posiada trend.
Strategia handlu range trading AUD/USD
Strategia ta jest skuteczna w okresach niepewności, kiedy ruch cen AUD/USD nie posiada trendu. Polega ona na określeniu konsolidującego przedziału cenowego, w którym rynek znajduje się w obrocie od pewnego czasu, przy założeniu, że rynek pozostanie w tym przedziale cenowym przez dłuższy czas. W związku z tym inwestorzy mogą sprzedawać w górnym przedziale jako opór lub kupować w dolnym przedziale jako wsparcie.
Strategia handlu na wybicia AUD/USD (breakout trading)
Strategia ta obraca się wokół wykrywania faz konsolidacji charakteryzujących się wąskimi przedziałami cenowymi lub identyfikacji poziomów wsparcia i oporu na rynku. Gdy zmienność wzrasta, inwestorzy mogą wykorzystać przebicie z wąskich przedziałów cenowych lub poziomów wsparcia i oporu.
News trading AUD/USD
Handel typu news trading polega na kupnie lub sprzedaży pary AUD/USD przed lub po publikacjiważnych danych ekonomicznych w celu wykorzystania natychmiastowych, gwałtownych wahań ruchu cen. Środowisko rynkowe w okresie kluczowych publikacji danych może być bardzo zmienne, co wymaga solidnych praktyk zarządzania ryzykiem.
Strategia carry trade AUD/USD
Strategia ta polega na handlu w celu osiągnięcia zysku na różnicy stóp procentowych dwóch aktywów lub walut. W kontekście kontraktów CFD na AUD/USD, carry trade oznacza kupno lub sprzedaż pary AUD/USD w celu odniesienia potencjalnego zysku na różnicy stóp procentowych między Rezerwą Federalną USA a Bankiem Rezerw Australii.
Przewodnik krok po kroku dotyczący handlu AUD/USD
- Założenie konta
- Konto demo: to konto z cenami w czasie rzeczywistym, na którym można ćwiczyć różne strategie handlu AUD/USD bez ryzykowania prawdziwych pieniędzy.
- Konto rzeczywiste: takie konto służy do handlu kontraktami CFD na AUD/USD na prawdziwe pieniądze. Otwarcie konta rzeczywistego wymaga zweryfikowania tożsamości i wpłacenia środków, które można wykorzystać do handlu.
- Uzyskaj dostęp do platformy transakcyjnej
- Analiza rynku
- Wybór rodzaju zlecenia
- Zlecenie rynkowe: zapewnia natychmiastową realizację transakcji na parze AUD/USD po aktualnej cenie rynkowej.
- Zlecenie oczekujące:ta funkcja umożliwia ustalenie określonej ceny powyżej lub poniżej aktualnej ceny rynkowej AUD/USD, w której powinna być aktywowana transakcja kupna lub sprzedaży.
- Wielkość pozycji i zarządzanie ryzykiem
- Rozmiar pozycji: znany również jako wielkość kontraktu lub wielkość dźwigni finansowej. Należy do niego podchodzić ostrożnie. Pamiętaj, że dźwignia może zmaksymalizować zarówno Twoje zyski, jak i straty.
- Stop-loss: to z góry określony cel ustawiony w celu ograniczenia strat Twoich transakcji.
- Take-profit: to z góry określony cel wyjścia z zyskownej transakcji.
- Realizacja transakcji
- Kup AUD/USD: Jeśli twoja analiza sugeruje, że AUD/USD wzrośnie natychmiast lub po określonej cenie, możesz otworzyć pozycję kupna za pomocą zlecenia rynkowego lub zlecenia oczekującego.
- Sprzedaj AUD/USD: Jeśli Twoja analiza sugeruje, że AUD/USD spadnie natychmiast lub po określonej cenie, możesz otworzyć pozycję sprzedaży za pomocą zlecenia rynkowego lub zlecenia oczekującego.
- Monitorowanie transakcji
- Wyjście z transakcji
Na początek możesz otworzyć konto handlowe u dostawcy oferującego handel kontraktami CFD na forex , np. na parę AUD/USD. Plus500 zapewnia dostęp do handlu kontraktami CFD na AUD/USD na kontach demo i rzeczywistych:
Wiodąca platforma umożliwiająca handel kontraktami CFD na rynku forex, taka jak WebTrader od Plus500, zapewnia inwestorom interaktywną, przyjazną dla użytkownika platformę, oferującą wiele zaawansowanych wykresów i wskaźników technicznych. Zawiera ona również kalendarz ekonomiczny i narzędzie do mierzenia nastrojów rynkowych zapewniające wgląd w rynek pary walutowej AUD/USD. Skuteczne zastosowanie tych narzędzi może stać się przydatne w przewidywaniu właściwego kierunku ruchu cen AUD/USD.
analiza rynku podczas handlu parą walutową AUD/USD jest kluczowym krokiem pomagającym w analizie ruchu cen i prognozowaniu potencjalnego kierunku tej pary. Przykłady analizy rynku obejmują analizę techniczną, fundamentalną oraz analizę sentymentu. Połączenie tych wszystkich koncepcji analitycznych może pomóc w podejmowaniu dobrych decyzji handlowych.
Następuje po podjęciu decyzji o zakupie lub sprzedaży AUD/USD na podstawie analizy rynku. Pozycję kupna lub sprzedaży można otworzyć używając dwóch rodzajów zleceń:
Solidne zarządzanie ryzykiem pozostaje kluczowym aspektem handlu na rynku forex. Dlatego przed otwarciem jakiejkolwiek długiej lub krótkiej pozycji na AUD/USD ważne jest, aby zdefiniować parametry zarządzania ryzykiem dla tej transakcji. Parametry zarządzania ryzykiem obejmują:
Następuje po wprowadzeniu rodzajów zleceń i parametrów zarządzania ryzykiem.
W miarę rozwoju otwartej pozycji mogą nastąpić nagłe zmiany warunków rynkowych związanych z dolarem australijskim lub dolarem amerykańskim. Śledząc na bieżąco zmiany, takie jak wydarzenia informacyjne, ogłoszenia gospodarcze lub nagłe zmiany nastrojów rynkowych handlujący mogą zdecydować się na dostosowanie lub zamknięcie otwartych pozycji.
Jeśli ustawiono zlecenie stop-loss lub take-profit, transakcja zostanie zamknięta automatycznie, gdy cena osiągnie jeden z tych celów. Alternatywnie możesz również zdecydować się na manualne zamknięcie transakcji, zanim cena osiągnie Twój cel stop-loss lub take-profit.
Porady dotyczące handlu AUD/USD
Handel trendami rynkowymi AUD/USD
Ceny towarów często przechodzą przez cykle, w których cena porusza się w jednym kierunku przez dłuższy czas. Sprawia to, że AUDUSD jest bardziej skłonny do wyraźnych trendów w porównaniu z innymi parami walutowymi na rynku forex.
Przeprowadzanie transakcji w najbardziej aktywnych godzinach handlowych AUDUSD
Działania rynkowe dla pary walutowej AUD/USD charakteryzują się różnymi wielkościami wolumenów w ciągu dnia handlowego.
Dzień handlowy AUD/USD rozpoczyna o godz. 21:00 czasu GMT sesja Sydney. Cieszy się ona znaczną aktywnością na rynku, ponieważ jest to sesja handlowa w kraju macierzystym, Australii. Trzy godziny po otwarciu sesji Sydney rozpoczyna się sesja w Tokio, oznaczająca początek azjatyckiego dnia handlowego i zwiększająca ogólny wolumen obrotu.
Nakładanie się sesji w Sydney i Tokio zwykle powoduje wzrost aktywności handlowej, która nasila się z otwarciem sesji w Londynie.
Rozpoczęcie sesji nowojorskiej, zwłaszcza w czasie pokrywania się z sesją londyńską między godzinami 12:00 a 16:00 czasu GMT, zwykle charakteryzuje się znacznym wolumenem obrotu. Wiadomo, że to nakładanie się rynków jest okresem najwyższego wolumenu obrotu dla pary AUD/USD i charakteryzuje się znacznymi ruchami cen. Po szczytowej aktywności rynkowej wolumen obrotu stopniowo spada, gdy sesja nowojorska zbliża się do końca o godz. 20:00 czasu GMT.
Monitorowanie korelacji AUDUSD
Akcje AUD/USD są bezpośrednio skorelowane z cenami surowców i niektórymi aktywami finansowymi, które należy uważnie monitorować. Australijski eksport podstawowych towarów, takich jak złoto, pszenica i miedź sugeruje jego dodatnią korelacje z cenami tych towarów. W związku z tym wzrost ceny lub popytu na towary może wzmocnić wartość AUD w stosunku do USD, powodując wzrost pary walutowej AUD/USD.
Dostęp do bieżących wiadomości gospodarczych
Posiadanie najnowszych informacji na temat czynników wpływających na ruchy pary AUD/USD może być pomocne w handlu. Dzięki kalendarzowi ekonomicznemu Plus500 możesz śledzić nadchodzące wydarzenia, takie jak zmiany stóp procentowych, raporty dotyczące inflacji oraz wiadomości polityczne mogące wpłynąć na ruch cen pary walutowej AUD/USD.
Aby posiadać bieżące informacje na temat zmieniających się warunków rynkowych dotyczących pary AUD/USD, możesz skonfigurować alerty handlowe pozwalające na otrzymywanie natychmiastowych aktualizacji bezpośrednio na swój telefon lub e-mail.
Właściwe zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem ma na celu ograniczenie nieodłącznego ryzyka związanego z handlem na niestabilnych rynkach, takich jak rynek AUD/USD. Jednym z kluczowych aspektów zarządzania ryzykiem jest rozsądne wykorzystanie dźwigni finansowej. Dodatkowo wdrożenie zleceń stop-loss może pomóc inwestorom ograniczyć straty poprzez automatyczne zamykanie pozycji po osiągnięciu z góry określonych poziomów stop. Chroni to przed nieoczekiwanymi zmianami na rynku. Praktyki zarządzania ryzykiem dostosowane do indywidualnych strategii handlowych mogą odgrywać kluczową rolę w handlu na niestabilnych rynkach, ostatecznie pomagając inwestorom chronić ich kapitał i optymalizować wyniki handlowe.
Wniosek
Zrozumienie AUD/USD, unikalnej waluty towarowej na rynku forex, zapewnia cenne spostrzeżenia dla inwestorów. Szczegółowe informacje opisane w powyższym artykule mają pomóc inwestorom dowiedzieć się więcej na temat pary walutowej AUD/USD, przybliżyć związane z nią ryzyko, korzyści oraz strategie handlowe, których można użyć, aby dostosować się do zmian cen AUD/USD. Istotne jest wprowadzenie w życie wskazówek handlowych zawartych w tym kompleksowym przewodniku, ponieważ mogą one pomóc w zwiększeniu wydajności handlu.
Często zadawane pytania
Czy para AUD/USD jest bardziej zmienna niż EURUSD?
W dłuższej perspektywie para walutowa AUD/USD charakteryzuje się większą zmiennością niż EUR/USD, ale w krótszych ramach czasowych EUR/USD zwykle charakteryzuje się większą zmiennością w porównaniu do AUD/USD.
Jakie istnieją inne towarowe pary walutowe poza AUDUSD?
Parami walutowymi podobnymi do AUD/USD są USD/CAD oraz NZD/USD. Wszystkie one podlegają wpływom cen towarów i charakteryzują się znacznymi wolumenami obrotu.
Kim są uczestnicy rynku zaangażowani w handel AUD/USD?
W handel AUD/USD angażują się różni uczestnicy rynku, w tym banki centralne i banki komercyjne, inwestorzy instytucjonalni, tacy jak fundusze hedgingowe i fundusze emerytalne, oraz inwestorzy detaliczni zaangażowani w spekulacyjną działalność handlową.
Jak cena złota wpływa na dolara australijskiego (AUD)?
Jako główny producent złota, australijska waluta (AUD) zwykle umacnia się wraz ze wzrostem cen złota i może się osłabić, gdy ceny złota spadną. Może to zapewnić wczesne sygnały do otwarcia pozycji handlowych na AUD, zanim zareaguje on na zmiany cen złota.
Dowiedz się więcej o: AUD/USD
Uzyskaj więcej od Plus500
Poszerz swoją wiedzę
Poznaj spostrzeżenia dzięki pouczającym filmom, artykułom i przewodnikom znajdującym się w naszej kompleksowej Akademii handlowej.
Zapoznaj się z +Insights
Odkryj, co zyskuje na popularności w Plus500 i poza platformą.
Przygotuj się na handel
Nasz kalendarz ekonomiczny pomoże Ci odkryć wydarzenia na rynku globalnym.