Czym jest Solana i jak nią handlować: przewodnik dla traderów SOL

Handel kontraktami CFD (kontraktami na różnice kursowe) na kryptowalutę Solana może stanowić wyjątkową okazję do spekulacji na zmianach jej ceny bez konieczności nabywania kryptowaluty bazowej. Metoda ta umożliwia zajmowanie zarówno długich, jak i krótkich pozycji oraz uzyskanie ekspozycji na wahania cen Solany. Dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej traderzy mogą zajmować większe pozycje przy mniejszym kapitale początkowym. Takie rozwiązanie niesie ze sobą jednak zwiększone ryzyko.

W tym przewodniku omówimy podstawowe założenia, na jakich opiera się kryptowaluta Solana, pokażemy, czym handel kontraktami CFD różni się od tradycyjnego handlu giełdowego, a także przyjrzymy się skutecznym strategiom handlowym i technikom zarządzania ryzykiem, które pomogą Ci odnaleźć się w dynamicznym świecie handlu kontraktami CFD na kryptowalutę Solana.

Czym jest Solana (SOL)?

Solana, platforma blockchain typu open-source, została stworzona w 2017 roku przez Anatolija Jakowenkę, byłego członka zarządu firmy Qualcomm. Jej natywna kryptowaluta, SOL, od czasu debiutu w marcu 2020 r. notuje znaczne wzrosty. Szybko stała się jedną z 10 najsilniejszych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej (stan na maj 2024 r.).

Może to w dużej mierze wynikać z wyjątkowości samej platformy Solana. Platforma została zaprojektowana tak, aby osiągać wysokie prędkości realizacji transakcji bez uszczerbku dla decentralizacji. Platforma czerpie z różnych rozwiązań technologicznych, w tym z wyjątkowego mechanizmu konsensusu typu proof-of-history (PoH). Co więcej, innowacyjne rozwiązania zastosowane w blockchainie Solana umożliwiają obsługę nawet 50 000 transakcji na sekundę, co czyni go wysoce skalowalnym rozwiązaniem w kontekście zastosowań blockchainowych.

Głównym celem Solany jest znaczące podniesienie poziomu skalowalności technologii blockchain, która swoją wydajnością przewyższa inne popularne blockchainy, przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów.

Historia Solany

Solana zadebiutowała na rynku kryptowalut w kwietniu 2020 r., kiedy to przeprowadzono Initial Coin Offering (ICO) po cenie 0,9511 USD. Solana szybko zwróciła na siebie uwagę dzięki skalowalnemu rozwiązaniu dla zdecentralizowanych zastosowań. Kryptowaluta zaliczyła zdumiewający wzrost o ponad 26 000%, aż do poziomu 256,07 USD odnotowanego w dniu 30 października 2021 r. W listopadzie 2021 r. Solana osiągnęła kapitalizację rynkową w kwocie ponad 63 mld USD. Według stanu na maj 2024 r. jest to jedna z najsilniejszych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej.

Jednak bessa w 2022 r. w widoczny sposób odbiła się na notowaniach Solany, przyczyniając się do spadku wartości SOL do poziomu 9,87 USD (w dniu 24 grudnia 2022 r.), co przełożyło się na spadek o ponad 95% w stosunku do szczytowego poziomu. Pomimo tych problemów, Solana wykazała się dużą odpornością na zawirowania, a w ostatnim kwartale 2023 r. odnotowała znaczące ożywienie. 16 grudnia 2023 r. cena Solany osiągnęła 106,92 USD, co oznacza wzrost o ponad 900% w porównaniu z najniższym poziomem z grudnia 2022 r.

Wartość Solany dalej rosła, 23 marca 2024 r. osiągając poziom przekraczający 190 USD. To odbicie świadczy o zdolności kryptowaluty do odbudowania swojej pozycji i utrzymania zainteresowania inwestorów pomimo wcześniejszych trudności. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią jednak wiarygodnej prognozy przyszłych rezultatów. W obliczu potencjalnej zmienności rynkowej traderzy powinni zachować ostrożność.

Na czym polega handel CFD na Solanę?

Handel kontraktami CFD polega na spekulowaniu na zmianach cen Solany, bez faktycznego nabywania samej kryptowaluty, za pośrednictwem pochodnego instrumentu finansowego znanego jako kontrakt CFD. Ta metoda handlu cieszy się popularnością wśród części traderów ze względu na swoją elastyczność – traderzy mogą bowiem skorzystać z dźwigni finansowej oraz zajmować zarówno długie, jak i krótkie pozycje.

Należy jednak pamiętać, że choć dźwignia finansowa może zapewnić większy zysk, może również zwielokrotnić stratę, co tylko podkreśla, jakie ryzyko wiąże się z handlem kontraktami CFD.

Przykład transakcji na kontraktach CFD

Przyjrzyjmy się przykładowi: przy zastosowaniu dźwigni finansowej w stosunku 1:2, trader potrzebowałby tylko 1000 USD, aby uzyskać ekspozycję na pozycję na kryptowalucie Solana o wartości 2000 USD. Zastosowanie dźwigni finansowej może w znaczący sposób zwiększyć potencjalne zyski, jednak w równym stopniu zwiększa ryzyko potencjalnej straty.

Wyobraźmy sobie hipotetycznego tradera o imieniu Alex, który postanawia zaangażować się w handel kontraktami CFD na Solanę. Obserwując wahania cen Solany, Alex dostrzega potencjalny trend wzrostowy. Żywiąc przekonanie, że Solana będzie zyskiwać na wartości, Alex otwiera pozycję kupna z dźwignią w stosunku 1:2. Dysponując kapitałem początkowym w wysokości 1000 USD, Alex uzyskuje ekspozycję na pozycję na Solanie o wartości 2000 USD. W ciągu następnych kilku dni cena Solany notuje wzrost o 5%, zaś wartość pozycji zajętej przez Alexa rośnie do poziomu 2 100 USD. Dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej, 1000 USD zainwestowanych przez Alexa przynosi mu zysk w wysokości 100 USD (pomniejszony o wszelkie spready i opłaty naliczone przez dostawcę), co daje zwrot w wysokości 10% w stosunku do kapitału początkowego.

Jednak dźwignia finansowa może również zwielokrotnić stratę. Gdyby wartość Solany spadła o 5%, wielkość pozycji zajętej przez Alexa spadłaby do poziomu 1900 USD. Strata ta oznaczałaby, że z początkowego kapitału Alexa w wysokości 1000 USD zostałoby 900 USD, co byłoby równoznaczne ze stratą w wysokości 10%.

Choć więc zastosowanie dźwigni finansowej może znacząco zwiększyć potencjalny zysk Alexa, równocześnie zwiększa ryzyko poniesienia przez niego znacznych strat. Omawiany przykład pokazuje, jak ważne w transakcjach lewarowanych jest rozważne zarządzanie ryzykiem oraz planowanie strategiczne.

Sukces w handlu kontraktami CFD na Solanę zależy od zmian na rynku w relacji do pozycji zajmowanych przez tradera. W przypadku otwarcia przez tradera pozycji Buy, zysk nastąpi, gdy w momencie sprzedaży wartość Solany będzie wyższa niż w momencie otwarcia pozycji, a strata – gdy wartość w momencie sprzedaży będzie niższa. I odwrotnie: pozycja Sell przyniesie zysk, gdy kurs Buy spadnie poniżej kursu obowiązującego w momencie otwarcia pozycji, gdy zaś kurs wzrośnie – trader poniesie stratę.

Korzystając z dźwigni finansowej, uzyskujesz ekspozycję na większą pozycję, co może w znaczący sposób zwiększyć zysk z otwartej przez Ciebie pozycji Buy lub Sell, ale może również zwielokrotnić stratę.

Jak handlować kontraktami CFD na Solanę

Aby handlować kontraktami CFD na Solanę, musisz w pierwszej kolejności zdecydować, czy otworzyć pozycję Buy, czy też Sell. Jeśli uważasz, że wartość Solany wzrośnie, możesz otworzyć pozycję Buy, czyli „zająć pozycję długą”. I odwrotnie: jeśli przewidujesz spadek wartości kryptowaluty, możesz otworzyć pozycję Sell, czyli „zająć pozycję krótką”.

Po wybraniu typu pozycji, możesz określić liczbę kontraktów, jednocześnie rozważając zastosowanie zleceń służących kontroli ryzyka, takich jak Stop Loss lub Take Profit, które zostaną aktywowane w przypadku osiągnięcia przez instrument określonej ceny. Wartość tych instrumentów pochodnych jest skorelowana z ceną instrumentu bazowego, jednak obrót nimi nie wiąże się z handlem samą kryptowalutą ani z koniecznością jej nabycia. Trader zawiera umowę z dostawcą kontraktów CFD w oparciu o wartość waloru bazowego, takiego jak Solana.

Metoda ta pozwala traderom spekulować na wahaniach cen bez faktycznego nabywania kryptowaluty. Dzięki kontraktowi zawieranemu z dostawcą CFD cała uwaga skupiona jest wyłącznie na zmianach cen Solany. Dzięki temu, że nie dochodzi do faktycznej wymiany kryptowalut, traderzy nie muszą zajmować się przechowywaniem ani zabezpieczaniem swoich aktywów cyfrowych. Jednocześnie tracą jednak możliwość ich posiadania.

Handel CFD na kryptowalucie Solana a handel wylutowy

Handel kontraktami CFD na kryptowalucie Solana różni się od handlu walutowego tym, że podczas transakcji CFD nie dochodzi do jakiejkolwiek wymiany kryptowalut cyfrowych, co eliminuje potrzebę posiadania portfela kryptowalutowego. Zamiast tego traderzy spekulują na zmianach cen Solany, otwierając pozycje Buy i Sell zgodnie z warunkami uzgodnionymi z dostawcą kontraktów CFD. Dzięki temu traderzy mogą na bieżąco wprowadzać korekty do swoich pozycji, co może sprzyjać czerpaniu korzyści z krótkookresowych wahań cen.

Z kolei handel walutowy na Solanie polega na faktycznym nabywaniu i sprzedawaniu kryptowaluty Solana. Wiąże się to z oczekiwaniem na potwierdzenie transakcji, co może opóźniać jej realizację. Platformy transakcyjne CFD często oferują spready niższe od opłat z tytułu wymiany kryptowalut. Platformy te starają się bowiem zaspokoić potrzeby day traderów, którzy często dokonują wielu transakcji w ciągu jednego dnia.

Dodatkowo handel kontraktami CFD daje traderom elastyczność, pozwalając potencjalnie czerpać zyski zarówno w okresach wzrostów, jak i spadków na rynkach. Zajmowanie pozycji w momencie spadku wartości instrumentu jest równie łatwe, jak w przypadku jej wzrostu.

Jakie czynniki kształtują cenę Solany

Na cenę Solany mogą wpływać różne powiązane ze sobą czynniki, które są odzwierciedleniem zarówno unikalnego charakteru kryptowalut, jak i szerszej sytuacji gospodarczej. Każda osoba, która chce handlować Solaną, musi mieć świadomość tych czynników.

Najważniejsze z nich to: dynamika podaży i popytu, postęp technologiczny, nastroje rynkowe, zmiany regulacyjne oraz konkurencja w sektorze blockchainów.

• Podaż i popyt – podaż kryptowalut jest ograniczona; są to więc instrumenty rzadsze od walut fiducjarnych. Niższa podaż i wyższy popyt zazwyczaj przekładają się na wzrost cen.
• Postęp technologiczny – ciągła optymalizacja infrastruktury technologicznej Solany, polegająca czy to na poprawie skalowalności, aktualizacji protokołów czy też wprowadzaniu nowych funkcji, może znacząco wpływać na jej wartość oraz prognozy cenowe.
• Nastroje rynkowe – nastroje rynkowe, w tym entuzjazm społeczności i percepcja potencjału drzemiącego w Solanie, mogą mieć wpływ na prognozy cenowe. Spekulacja, której motorem są wiadomości, trendy w mediach społecznościowych i czynniki makroekonomiczne, może prowadzić do dynamicznych zmian cen.
• Ramy prawne – regulacje prawne, polityka podatkowa oraz przejrzystość lub niejasność przepisów, kształtując zaufanie traderów oraz dynamikę rynku, mogą w znaczący sposób oddziaływać na cenę Solany.
• Konkurencja na rynku blockchainów – konkurencja ze strony innych platform blockchain może wpływać na pozycję rynkową Solany. Kluczowe znaczenie dla trajektorii cenowej Solany ma to, czy uda jej się utrzymać przewagę nad konkurencją w postaci Ethereum czy Binance Smart Chain.

Na ceny kryptowalut, w tym także Solany, znaczący wpływ może mieć też ich promocja w mediach społecznościowych, a także wsparcie ze strony influencerów i celebrytów.

Strategie w handlu kryptowalutą Solana

Strategia handlowa to plan lub działanie mające na celu wspieranie traderów w podejmowaniu świadomych decyzji i maksymalizacji potencjalnych zysków podczas obrotu produktami finansowymi, takimi jak kontrakty CFD na kryptowalutę Solana. Strategie te, nierzadko łączące analizę fundamentalną i techniczną, można dostosować do indywidualnych preferencji.

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna pomaga w oszacowaniu wartości transakcji i prognozowaniu przyszłych zmian cen poprzez ocenę mocnych i słabych stron aktywów.

W przypadku handlu na kryptowalucie Solana analiza fundamentalna, polegająca m.in. na monitorowaniu doniesień prasowych, wskaźników adopcji, decyzji organów regulacyjnych oraz notowań na głównych giełdach, jest szczególnie istotna, ponieważ wszystkie te czynniki kształtują jej cenę. Ponieważ zdarzenia dotyczące kryptowalut nie są uwzględniane w żadnym kalendarzu ekonomicznym, traderzy muszą cały czas trzymać rękę na pulsie.

Analiza techniczna

Z kolei analiza techniczna pozwala prognozować zmiany cen w oparciu o wykresy i historyczne wzorce cenowe. Wykorzystując trendy statystyczne dotyczące czy to wolumenu obrotu, czy ruchów cenowych, można pokusić się o prognozę przyszłych wahań cen.

Łączenie analizy fundamentalnej i technicznej

Połączenie analizy fundamentalnej i technicznej z dodatkowymi strategiami tradingowymi może przełożyć się na większą skuteczność w handlu. Dwie strategie, które dobrze sprawdzają się w handlu kryptowalutami to handel dzienny i handel wahadłowy. Handel dzienny polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji w ciągu pojedynczego dnia z myślą o czerpaniu korzyści ze zmienności rynkowej, zaś handel wahadłowy koncentruje się na krótko- i średnioterminowych zyskach z tytułu utrzymywania pozycji w okresie wahań rynkowych.

Handel dzienny na Solanie

Handel dzienny na Solanie polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji Buy/Sell w ciągu pojedynczej sesji celem czerpania korzyści ze zmienności rynkowej. Strategia ta wymaga od traderów szybkiego reagowania na wahania rynkowe i pojawiające się okazje, co niejednokrotnie sprowadza się do realizacji wielu mniejszych transakcji w ciągu jednego dnia.

Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem, day traderzy korzystają ze specjalnych zleceń, np. „Zamknij z zyskiem” i „Zamknij ze stratą”. Rozwiązania te pozwalają ograniczyć ewentualne straty i zabezpieczyć potencjalne zyski.

Handel dzienny kryptowalutami, zwłaszcza w odniesieniu do Solany, ma na celu czerpanie zysków z krótkoterminowych wahań cen poprzez wykorzystanie zmienności rynku na swoją korzyść. Aby dokonywać świadomych decyzji, traderzy stosują kombinację strategii opartej na wiadomościach i analizy technicznej, wykorzystując do tego formacje wykresów, sygnały transakcyjne, wskaźniki i inne narzędzia. Najlepsi day traderzy niejednokrotnie w sposób sumienny korzystają z technik zarządzania ryzykiem, m.in. poprzez odpowiednie dobieranie wielkości pozycji i ustawianie zleceń stop-loss w celu ograniczenia potencjalnych strat.

Ze względu na wolatywny charakter rynków finansowych, handel dzienny na Solanie może być bardzo zyskowny, ale wiąże się również ze znacznym ryzykiem. Gwałtowne zmiany cen na rynku kryptowalut otwierają przed traderami nowe możliwości, ale stwarzają też dodatkowe wyzwania. Dlatego też należy trzymać rękę na pulsie i szybko reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku.

Handel wahadłowy na kryptowalucie Solana

Traderzy zainteresowani czerpaniem krótko- i średnioterminowych zysków z wahań rynkowych mogą skorzystać ze strategii handlu wahadłowego na kryptowalucie Solana. Kryptowaluty takie jak Solana są bardzo podatne na spekulację, co może prowadzić do znacznych wahań cen. Właśnie te wahania starają się wykorzystać swing traderzy. Handel wahadłowy polega na utrzymywaniu pozycji przez krótki okres czasu w celu czerpania korzyści z wahań rynkowych.

Traderzy korzystający z metody handlu wahadłowego bazują głównie na analizie technicznej, która pozwala im identyfikować trendy i wzorce rynkowe. Posługując się odpowiednimi wskaźnikami, takimi jak narzędzia do tworzenia wykresów i analizując wcześniejsze wyniki, traderzy mogą przewidzieć kierunek zmian cen. Głównym celem jest precyzyjne ustalenie terminu otwarcia pozycji, tak by wykorzystać falę trendu wzrostowego oraz zamknięcie pozycji, nim fala opadnie.

W handlu wahadłowym fala wzrostowa reprezentuje ruch „wahadła” w górę, a fala spadkowa – jego opadanie. Chodzi o to, aby dostrzegać trendy i strategicznie otwierać i zamykać pozycje celem maksymalizacji zysków przy jednoczesnej minimalizacji strat.

Metoda ta wymaga dobrego opanowania analizy technicznej i zachowań rynkowych, co pozwala skutecznie poruszać się po niestabilnym krajobrazie handlu kryptowalutami.

Zarządzanie ryzykiem podczas handlu kontraktami CFD na Solanę

Handel kontraktami CFD na Solanę wiąże się ze znacznym ryzykiem, głównie z uwagi na dźwignię finansową – nieodłączny element tego instrumentu inwestycyjnego. Dźwignia finansowa pozwala traderom zajmować większe pozycje przy stosunkowo niewielkim kapitale, co może przekładać się na większy zysk, ale i większą stratę. Niezbędne do ograniczenia tych zagrożeń i ochrony swojego kapitału są skuteczne strategie zarządzania ryzykiem.

Jednym ze sposobów zabezpieczenia się przed ryzykiem jest ustawienie zleceń stop-loss i take-profit, pozwalających na automatyczne zamknięcie pozycji po osiągnięciu wcześniej ustalonej ceny, zarówno w celu ograniczenia strat, jak i zabezpieczenia osiągniętego zysku. Innym sposobem na ograniczenie ryzyka jest dywersyfikacja portfela poprzez rozłożenie swoich środków na różne aktywa. W ten sposób można zminimalizować negatywny wpływ słabego wyniku osiągniętego na danym instrumencie na cały portfel.

Co więcej, poprzez właściwe określenie wielkości pozycji handlowych można zapobiec przeciążeniu kapitału, a co za tym idzie – ograniczyć potencjalne straty.

Godziny handlu na kryptowalucie Solana

Rynki kryptowalut są aktywne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, w przeciwieństwie do rynków akcji i towarów, które mogą być otwarte w ściśle określonych godzinach. Ta ciągłość wynika ze zdecentralizowanego charakteru rynku kryptowalut, rozproszonego w sieci komputerów i nieograniczającego się tylko do regulowanych giełd.

Zasada ta nie dotyczy jednak kontraktów CFD na kryptowaluty oraz samej platformy Plus500 – w tym przypadku godziny handlu mogą być inne.

Wnioski: odkryj handel kryptowalutą Solana

Handel kontraktami CFD na kryptowalutę Solana to unikalna możliwość spekulacji na dynamicznych wahaniach cen Solany bez konieczności nabywania kryptowaluty bazowej. Dzięki elastyczności, jaką oferują kontrakty CFD, traderzy mogą czerpać korzyści zarówno ze wzrostów, jak i spadków na rynkach, korzystając z przemyślanych strategii i skutecznie zarządzając ryzykiem w celu maksymalizacji szans na zysk.

Należy jednak pamiętać o stałym ryzyku, które wynika głównie z zastosowania dźwigni finansowej. Poprzez zrozumienie głównych założeń kryptowaluty Solana, stosowanie przemyślanych strategii handlowych i sumienne zarządzanie ryzykiem, traderzy mogą poczuć się pewnie na niestabilnym rynku kontraktów CFD na Solanę i osiągać na nim sukcesy.

Jeśli handel kryptowalutą Solana wydaje ci się interesujący, możesz przystąpić do handlu kontraktami CFD na SOL z Plus500.