Przewodnik po kursie akcji Palo Alto: jak handlować akcjami spółki Palo Alto Networks

Akcjami spółki Palo Alto Networks, lidera w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, można handlować na wiele różnych sposobów, na przykład decydując się na tradycyjne inwestowanie lub handel kontraktami CFD. Aby podejmować dobrze przemyślane decyzje inwestycyjne, każdy trader musi dobrze poznać czynniki wpływające na wahania kursu akcji i różne metody inwestycyjne. Poniżej przedstawiamy więcej informacji na temat handlowania aktywami spółki Palo Alto:

TL;DR

• Informacje o firmie: Palo Alto Networks jest wiodącą firmą w branży cyberbezpieczeństwa, znaną z zaawansowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i znaczącego udziału w rynku światowym. Klienci i partnerzy spółki obejmują ponad 70 000 podmiotów na całym świecie.


• Handel kontraktami CFD: Handlując kontraktami CFD na akcje spółki Palo Alto Networks, traderzy mogą spekulować na wahaniach kursu bez posiadania akcji. W ten sposób mogą zarobić lub stracić środki, szczególnie na niestabilnych rynkach.


• Najważniejsze informacje: Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe metody analizy — analizę fundamentalną, techniczną i nastrojów — z których każda jest sposobem na pozyskanie cennych informacji na temat czynników wpływających na wahania kursu akcji, co pozwala traderom podejmować lepiej przemyślane decyzje.

Czym jest spółka Palo Alto?

Palo Alto Networks (PANW) to wiodąca amerykańska firma działająca na międzynarodowym rynku z siedzibą w Santa Clara w Kalifornii, której główny obszar działalności to cyberbezpieczeństwo. Spółka specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, a jej flagowym produktem jest platforma, która integruje najnowocześniejsze zapory sieciowe i usługi oparte na chmurze w celu zwiększenia bezpieczeństwa w ujęciu całościowym. Spółka Palo Alto Networks, która obsługuje ponad 70 000 podmiotów w ponad 150 krajach, w tym 85 firm notowanych na liście Fortune 100, jest dużym graczem w branży cyberbezpieczeństwa.

Firma ta, założona w 2005 roku przez Nira Zuka, byłego inżyniera w CheckPoint i NetScreen Technologies, szybko stała się liderem na tym rynku. W 2011 roku firma Gartner wyróżniła spółkę Palo Alto Networks jako lidera w swoim raporcie Magic Quadrant for Network Firewalls, który został opracowany na podstawie badań określonych branż.

Spółka zadebiutowała na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2012 roku, uzyskując 260 milionów dolarów w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO). Z biegiem lat spółka Palo Alto Networks poszerzyła swoją ofertę o inne usługi, takie jak ochrona punktów końcowych, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem oraz platformy bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Cortex.

Historia kursu akcji dla spółki Palo Alto

Od ogłoszenia swojej pierwszej oferty publicznej w 2012 roku kurs akcji spółki Palo Alto Networks kilkakrotnie znacząco się zmienił, na co wpływ miały zarówno wyniki spółki, jak i czynniki makroekonomiczne. Początkowo odnotowano stały wzrost wartości akcji, za czym stała szybka ekspansja spółki w sektorze cyberbezpieczeństwa. Do 2014 roku kurs akcji prawie się podwoił, co świadczyło o pozytywnym nastawieniu inwestorów co do przyszłości firmy.

Jednak w kolejnych latach odnotowano znaczące wahania. Na przykład w 2016 roku wartość akcji znacząco spadła – w ciągu całego roku kurs spadł o 29,01%. Taki trend wynikał głównie z obaw o wolniejszy wzrost dochodów i większej konkurencji na rynku cyberbezpieczeństwa. Pomimo takich wyzwań notowania firmy odbiły się w 2017 i 2018 roku – kurs jej akcji wzrósł o odpowiednio 15,91% i 29,95%. Trend zmienił się za sprawą premiery nowych produktów i usług, takich jak ochrona punktów końcowych i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji, które były impulsem dla wielu inwestorów.

Lata 2020 i 2021 były okresem dużego wzrostu dla spółki – kurs jej akcji wzrósł odpowiednio o 53,68% i 56,66%. Wynikało to z większego zapotrzebowania na rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa w związku z wybuchem pandemii COVID-19, co przyspieszyło transformację cyfrową i zwiększyło popyt na solidne środki bezpieczeństwa.

Każdy trader, który chce handlować kontraktami CFD na akcje, musi poznać dawne trendy dla spółki i mające na nie wpływ wydarzenia o charakterze makroekonomicznym. Z uwagi na dużą zmienność kursu akcji w przeszłości należy być na bieżąco ze zmianami na rynku, na którym działa spółka, oraz warunkami gospodarczymi. Działając w ten sposób, możesz podejmować lepiej przemyślane decyzje inwestycyjne.

Co warto wiedzieć o akcjach spółki Palo Alto?

Akcje spółki Palo Alto Networks są notowane na giełdzie Nasdaq od października 2021 r. – po tym, jak po postanowiono zrezygnować z giełdy NYSE, na której spółka była początkowo notowana. Każdy inwestor powinien wiedzieć, na czym polega różnica pomiędzy posiadaniem akcji spółki Palo Alto Networks (lub inwestowaniem w nie) a handlem kontraktami CFD na nie.

Kupując akcje spółki Palo Alto Networks, stajesz się właścicielem części jej kapitału własnego. W ten sposób uzyskujesz udział w spółce, który daje Ci prawo do głosowania w sprawach jej dotyczących oraz prawo do otrzymania dywidendy, która jest uzależniona od jej wyników finansowych i umowy akcjonariuszy. Na kurs akcji wpływają różne czynniki, w tym zysk firmy, warunki na rynku i ogólne trendy w gospodarce.

Z kolei handel kontraktami CFD na akcje spółki Palo Alto Networks wiąże się ze spekulacją na wahaniach kursu akcji bez ich posiadania. Traderzy handlujący kontraktami CFD mogą spekulować na temat kierunku kursu akcji bazowych, zajmując pozycję długą lub krótką. W przypadku handlu kontraktami CFD stosowana jest dodatkowa funkcja – dźwignia – za pomocą której trader może obracać większym kapitałem przy mniejszym wkładzie własnym. Należy pamiętać, że jej użycie wiąże się z ryzykiem poniesienia znacznych strat. W przeciwieństwie do akcjonariuszy, traderzy handlujący kontraktami CFD nie stają się właścicielami akcji, a zatem nie mają prawa głosu ani nie mogą otrzymać dywidendy.

Czynniki wpływające na kurs akcji spółki Palo Alto

Osoby, które chcą zacząć handlować kontraktami CFD na aktywa bazowe spółki Palo Alto, muszą poznać złożone środowisko czynników rynkowych, od których uzależnione są wahania kursu jej akcji. Przyjrzyjmy się pięciu głównym czynnikom, które mogą wpływać na zmiany wartości akcji spółki Palo Alto:

• Duży wzrost popytu: Dla spółki Palo Alto Networks sytuacja, w której występuje znacznie więcej zagrożeń w zakresie cyberbezpieczeństwa, jest korzystna i oznacza stały popyt na jej produkty. Zgodnie z danymi z 2024 roku, szacuje się, że wzrost dla rynku cyberbezpieczeństwa będzie wynosił od 10% do 12% rocznie, co sprzyja dalszej ekspansji firmy.


• Przewaga konkurencyjna i pozycja rynkowa spółki: Spółka Palo Alto Networks posiada przewagę konkurencyjną nad innymi graczami na rynku dzięki szerokiemu portfolio produktów i wypracowanej renomie w branży. Dobra reputacja i ogromne zbiory danych składają się na jej silną barierę ekonomiczną, przez co klienci niechętnie rezygnują z jej usług na rzecz innych firm konkurencyjnych.


• Ciągły rozwój finansowy: Pomimo wolniejszego tempa wzrostu ze względu na oddziaływanie czynników makroekonomicznych, spółka Palo Alto Networks nadal może poszczycić się stałym źródłem dochodów i wzrostem wolnych środków pieniężnych. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP) spółka uważana jest za rentowną – na podstawie danych z wiosny 2024 roku prognozuje się, że jej dochody wzrosną o 20%.


• Skuteczność operacyjna i wartość rynkowa: Spółka Palo Alto Networks wyróżnia się wspaniałą skutecznością operacyjną – wysoką marżą brutto i wysokim zwrotem z zainwestowanego kapitału (ROIC). Chociaż wskaźniki wartości rynkowej dla spółki nie są niskie, uważa się, że są na odpowiednim poziomie, jeśli weźmiemy pod uwagę prognozowany wzrost firmy, przez co handel jej akcjami należy rozpatrywać jako długoterminową inwestycję.


• Trendy gospodarcze: wyniki spółki Palo Alto Networks mogą być również uzależnione od czynników wpływających na wszystkie sektory gospodarki, takie jak wysoka inflacja czy podwyżki stóp procentowych, które wprowadzane są przez rządy, i inne czynniki.

Godziny handlu dla spółki Palo Alto

Akcje spółki Palo Alto Networks są notowane na giełdzie Nasdaq i zwykle można nimi handlować od godz. 9:30 do 16:00 czasu EST.

Jeżeli chcesz handlować kontraktami CFD na akcje spółki Palo Alto, możesz skorzystać z usług firmy Plus500, która pozwala handlować tymi aktywami od godz. 10:30 do 22:00 czasu CET.

Pamiętaj, że godziny handlu są uzależnione od brokera lub platformy do handlu kontraktami CFD.

Spółka Palo Alto Networks: analiza akcji

Środowisko mające wpływ na wartość akcji spółki Palo Alto Networks jest złożone, wobec czego traderzy handlujący kontraktami CFD łączą różne metody analizy, aby lepiej poznać czynniki, które mogą wpływać na wahania akcji bazowych. Przyjrzyjmy się kilku metodom analizy:

Analiza fundamentalna

• Otoczenie gospodarcze: skupia się na ocenie trendów branżowych, danych makroekonomicznych i innych czynników zewnętrznych, aby poznać ich wpływ na wyniki spółki Palo Alto Networks.


• Wyniki finansowe: skupia się na ocenie kondycji finansowej spółki oraz dostępnych danych finansowych, takich jak kwartalne raporty o zyskach, bilanse i sprawozdania dotyczące przepływów pieniężnych.


• Konkurencja: skupia się na ocenie konkurencji spółki Palo Alto Networks, na przykład poprzez sprawdzenie udziału konkurentów w rynku, ich oferty produktów i podejmowanych inicjatyw strategicznych w branży cyberbezpieczeństwa przez te podmioty.

Analiza techniczna

• Trendy dla kursów: skupia się na ocenie wykresów giełdowych dla spółki Palo Alto Networks, aby m.in. uzyskać informacje na temat krótko- lub długoterminowych trendów i przewidzieć możliwe wahania kursu w przyszłości.


• Wskaźniki techniczne: wykorzystuje narzędzia, takie jak średnie kroczące, wskaźnik siły względnej (RSI) i oscylator stochastyczny, aby uzyskać informacje na temat dawnych trendów dla kursów i zidentyfikować warunki wykupienia lub wyprzedania rynku.

Analiza nastrojów

• Nastroje rynkowe: polega na śledzeniu ogólnych trendów na rynku i nastrojów inwestorów w celu prognozy zmiany w nastawieniu inwestorów do handlu akcjami spółki Palo Alto Networks.


• Wpływ mediów i analityków: polega na ciągłym monitorowaniu wiadomości finansowych, raportów analityków i komentarzy branżowych, które dotyczą spółki Palo Alto Networks, w celu oceny siły oddziaływania tych czynników na postrzeganie rynku i decyzje inwestorów.

Handel akcjami spółki Palo Alto Networks

Osoby, które chcą zacząć handlować akcjami spółki Palo Alto Networks, mogą to zrobić na dwa podstawowe sposoby: inwestując w akcje i handlując kontraktami CFD (na różnicę kursową). Wybór jednej z tych metod jest uzależniony od celów tradera i każda z nich wiąże się z określonymi korzyściami i zagrożeniami.

Tradycyjne inwestowanie w akcje

Inwestorzy działający długookresowo najczęściej kupują i sprzedają akcje spółki Palo Alto Networks, korzystając z giełdy papierów wartościowych. Kupując akcje, stajesz się właścicielem określonej części spółki, co może dać Ci prawo do otrzymywania dywidend i/lub udziału w zyskach. Inwestowanie zazwyczaj polega na kupowaniu akcji po określonej cenie, ich przechowywaniu w okresie, gdy firma się rozwija i cieszy się coraz lepszą reputacją na rynku, oraz ich sprzedaży po wyższej cenie w celu osiągnięcia zysku.

Handel kontraktami CFD na akcje spółki Palo Alto Networks

Z kolei handlując kontraktami CFD, traderzy mogą spekulować na wahaniach kursu akcji spółki Palo Alto Networks bez posiadania aktywów bazowych. Kontrakty CFD są rodzajem finansowego instrumentu pochodnego, który monitoruje kurs akcji i stanowi elastyczne narzędzie do spekulacji zarówno na zwyżkowym, jak i zniżkowym trendzie rynkowym dzięki możliwości zajmowania pozycji długich lub krótkich. Ta metoda jest stosowana przez wielu traderów, którzy chcą zarobić w krótkim okresie – są jednak wyjątki od tej reguły. Kupując kontrakt CFD, trader może wykorzystać dźwignię finansową, przez co może obracać większym kapitałem przy mniejszej inwestycji początkowej. Należy jednak pamiętać, że dźwignia może zwielokrotnić zarówno zyski, jak i straty. Dlatego też handel kontraktami CFD jest przedsięwzięciem znacznie bardziej ryzykownym, zwłaszcza w przypadku niestabilnych rynków.

Z uwagi na wysokie ryzyko związane z handlem kontraktami CFD, szczególnie w przypadku wykorzystania dźwigni finansowej, każdy trader musi stosować dobrze opracowaną strategię zarządzania ryzykiem. W jej ramach trader może ustawić zlecenia stop-loss i ciągle monitorować pozycje lewarowane, aby nie ponieść zbyt dużych strat przekraczających wartość określoną w strategii dotyczącej inwestycji początkowej.

Instrukcje dotyczące handlu kontraktami CFD na akcje spółki Palo Alto Networks

• Naucz się: korzystać z zasobów, takich jak Przewodnik dla początkujących Plus500, aby poznać zasady handlu kontraktami CFD, dowiedzieć się więcej o strategiach i ryzyku.


• Zacznij: przeznaczać więcej czasu na ćwiczenia, korzystając z naszej bezpłatnej wersji demonstracyjnej bez ograniczeń. Następnie otwórz konto na platformie tradingowej Plus500, przejdź weryfikację i dokonaj początkowej wpłaty, aby zacząć handlować aktywami.


• Zacznij handlować: znajdź kontrakty CFD na akcje Palo Alto na naszej platformie i skorzystaj z analizy fundamentalnej oraz technicznej, aby ocenić warunki rynkowe i podejmować lepiej przemyślane decyzje, składając zlecenia kupna lub sprzedaży dla tych kontraktów.


• Bądź na bieżąco: monitoruj sytuację na rynku i dostosowuj swoją strategię tradingową, aby nie pozostać w tyle za trendami rynkowymi.

Podsumowanie

Handlując akcjami spółki Palo Alto Networks za pomocą tradycyjnych metod lub kontraktów CFD, trader musi przyswoić różne metody analizy i poznać trendy rynkowe. Integrując analizę fundamentalną, techniczną i nastrojów, traderzy mogą działać z większą skutecznością na złożonym rynku tych popularnych akcji w branży cyberbezpieczeństwa i podejmować lepiej przemyślane decyzje inwestycyjne.