Przewodnik po transakcjach indeksem France 40: jak realizować transakcje CAC 40

CAC 40 jest jednym z głównych światowych indeksów giełdowych, który często wymieniany jest w wiadomościach ze świata biznesu. Stanowi również dobry wskaźnik szerzej pojmowanej kondycji gospodarczej Europy ze względu na znaczny wkład Francji w europejską gospodarkę.

W niniejszym artykule wyjaśniono różne aspekty indeksu CAC 40 oraz sposoby realizacji transakcji dotyczących tego indeksu poprzez, między innymi, fundusze giełdowe (ETF) oraz kontrakty na różnice kursowe (CFD).

Główne punkty:

• Instrumenty finansowe CFD, takie jak: kontrakty na różnice kursowe CFD France 40 CFD i CFD Lyxor ETF CAC 40 (CAC), pozwalają traderom kupować i sprzedawać indeks CAC 40.
• France 40 to kapitalizowany rynkowo indeks znajdujących się w wolnym obrocie akcji 40 spółek „blue chip” notowanych na Paryskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Euronext.
• Indeks jest wrażliwy na wiadomości, raporty o zyskach firm i wydarzenia makroekonomiczne.
• Indeks poddawany jest weryfikacji przeprowadzanej przez wybraną komisję 4 razy w roku w trybie kwartalnym.
• Możesz śledzić i monitorować cenę indeksu CAC 40 na platformie plus500 WebTrader.

Czym jest CAC 40?

CAC 40 jest głównym francuskim indeksem giełdowym , na który składa się 40 największych spółek notowanych na giełdzie Euronext Paris, znanej kiedyś jako Paris Bourse.

Początkowo podstawą indeksu był system całkowitej kapitalizacji rynkowej, podobnie jak w przypadku S&P 500. Jednak w 2003 r. dla tego indeksu przyjęto bardziej drobiazgowe podejście, podobne do tego, które ma zastosowanie względem FTSE 100, poprzez włączenie systemu kapitalizacji rynkowej korygowanej wg akcji dostępnych w wolnym obrocie, który uwzględnia wyłącznie akcje będące przedmiotem swobodnego obrotu.

Pierwotna nazwa indeksu brzmiała „Compagnie des Agents de Change”, w skrócie „CAC”. Po włączeniu 40 największych spółek notowanych na giełdzie Euronext Paris, indeks przyjął nazwę „Cotation Assistée en Continue” i stał się znany jako CAC 40.

Składniki indeksu CAC 40

Indeks CAC 40 reprezentuje niektóre z największych francuskich korporacji, w tym Total, LVMH (Louis Vuitton) i Airbus. W trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia przechodzi kwartalną weryfikację realizowaną przez Euronext - europejską giełdę papierów wartościowych. Taka weryfikacja zapewnia precyzyjną reprezentację oraz zastosowanie odpowiednich wag, aby odzwierciedlić ogólną sytuację na rynku poprzez wybór przedsiębiorstw na podstawie obrotu regulowanego z ubiegłego roku w połączeniu z systemem „kapitalizacji rynkowej akcji pozostających w wolnym obrocie”.

Wśród 100 największych firm według kapitalizacji rynkowej na giełdzie Euronext w Paryżu, indeks ustala priorytet dla miejsc 1-35, natomiast miejsca 36-45 funkcjonują jako strefa buforowa dla wejścia do indeksu CAC 40. Ponadto, spółki osiągające najlepsze wyniki na innych giełdach Euronext uzyskują od czasu do czasu dostęp do indeksu.

10 najlepszych firm w indeksie France 40 (stan na kwiecień 2024 r.):

Jak obliczany jest indeks CAC 40?

W przeciwieństwie do wielu indeksów wartość indeksu CAC 40 jest wyprowadzana w oparciu o metodologię zwrotu z ceny. Mnoży się liczbę akcji pozostających w obrocie przez ceny zamknięcia akcji spółek wchodzących w skład indeksu. Ten iloczyn jest następnie korygowany o dzielnik, aby uzyskać ostateczną wartość indeksu.

Dynamiczny charakter dzielnika zapewnia, że indeks stale koryguje się sam na podstawie początkowej kapitalizacji rynkowej 40 spółek i ustalonej podstawy. Takie podejście pozwala, by indeks odzwierciedlał zmiany ruchów cen w czasie rzeczywistym, przy czym niektóre spółki mają większy wpływ na jego wartość ze względu na swoją wielkość.

Jak obserwować ruch cen CAC 40

Istnieją różne metody śledzenia ruchów cen indeksu CAC 40, ale jedną wygodną opcją jest dostęp do jego wykresu na żywo bezpośrednio za pośrednictwem internetowej platformy traderów Plus500. Ta platforma umożliwia monitorowanie cen otwarcia i zamknięcia CFD CAC 40, obserwowanie wahań w ciągu dnia w różnych ramach czasowych i płynną realizację transakcji z tej samej platformy. Dostarcza również danych dotyczących nastrojów i aktualnych informacji związanych z indeksem CAC 40.

Jak śledzić na żywo cenę kontraktów CFD na indeks France 40 przy pomocy 4 prostych kroków:

1. Zaloguj się do aplikacji Plus500 WebTrader lub na internetową platformę dla traderów.
2. Znajdź CFD indeksu CAC 40, wpisując „France 40" w pasku wyszukiwania lub znajdując „FCE France 40” wśród indeksów krajów w kategorii instrumentów.
3. Wybierz „France 40” z listy rozwijanej, a pojawi się wykres na żywo.
4. Możesz kliknąć „rozwiń ikonę”, aby zobaczyć wykres w trybie pełnoekranowym.

Co wpływa na cenę CAC 40?

Cena CAC 40 stanowi pochodną ceny akcji tworzących go spółek i mogą na nią wpływać różne czynniki, poniżej przedstawiamy te z nich, które mają największy wpływ na wartość indeksu:

Zyski spółki

Ze względu na strukturę ważoną kapitalizacją rynkową, CAC 40 kładzie większy nacisk na wartość swoich największych firm. Oznacza to, że zmiany w zyskach największych jego składników mogą mieć duży wpływ na ruchy cen indeksu.

Polityka banku centralnego

Francuski bank centralny działa niezależnie, ale Europejski Bank Centralny (EBC) znacząco wpływa na indeks France 40 ze względu na przyjęcie euro przez Francję i obecność wielu międzynarodowych korporacji w CAC 40. Polityka EBC ma bezpośredni wpływ na koszty kredytów i zachowania związane z wydatkami wśród przedsiębiorstw i konsumentów w strefie euro, w tym we Francji, wpływając w konsekwencji na wyniki rynków akcji i wskaźnika CAC 40.

Wydarzenia gospodarcze

Wybory mogą mieć znaczący wpływ na indeks CAC 40, powodując wahania jak te widoczne podczas wyborów prezydenckich we Francji w 2017 roku, w których kandydatami byli Le Pen i Macron. Inne ważne wydarzenia, takie jak globalne pandemie czy strajki rolników we Francji, również mogą negatywnie wpłynąć na cenę indeksu French 40.

Cena surowców

Wahania cen surowców mogą znacząco odpowiednio wpłynąć na ceny akcji niektórych spółek francuskich, a następnie wpływać na ogólną wartość indeksu. Oczekuje się, przykładowo, że spadek cen ropy naftowej negatywnie wpłynie na ceny akcji spółek naftowych i gazowych w wchodzących w skład indeksu CAC 40.

Dane ekonomiczne

Kondycja gospodarcza Francji, na którą wskazują raporty dotyczące inflacji, trendów zatrudniania i PKB, służy jako kluczowy wyznacznik kształtujący decyzje w zakresie polityki pieniężnej i fiskalnej, które ostatecznie kształtują trajektorię francuskiej giełdy i ceny indeksu France 40.

Jak realizować transakcje dotyczące CAC 40

Niezależnie od strategii realizacji transakcjiważne jest, aby zrozumieć, jakie instrumenty są dostępne w celu uzyskania ekspozycji na cenę indeksu CAC 40. Dlatego zatem traderzy mogą brać pod uwagę następujące kwestie:

1. Transakcje kontraktami CFD na France 40.
2. Transakcje kontraktami terminowymi na France 40.
3. Transakcje opcjami France 40.
4. Transakcje funduszami ETF powiązanymi z France 40.
5. Transakcje akcjami spółek wchodzących w skład France 40.

Transakcje kontraktami CFD na France 40

Dzięki Plus500 możesz uzyskać ekspozycję na cenę indeksu CAC 40 poprzez naszą ofertę France 40 za pośrednictwem konta transakcyjnego CFD.

Realizując transakcje CFD na CAC 40 (France 40 FCE), nie jesteś właścicielem aktywów bazowych ani akcji składowych indeksu. Zamiast tego realizujesz transakcje na kontraktach na różnice w oparciu o cenę kontraktów terminowych na indeks France 40. Obejmuje to otwarcie pozycji kupna lub sprzedaży w celu uzyskania zysku lub poniesienia straty z różnicy między ceną wejścia i wyjścia.

Rynek kontraktów CFD na France 40 pozwala na wykorzystanie dźwigni i nie wymaga wygórowanej kwoty marży, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla traderów detalicznych.

Transakcje kontraktami terminowymi futures na France 40

Kontrakty futures France 40 są jak umowy kupna lub sprzedaży indeksu CAC 40 później po ustalonej cenie. Są przydatne na potrzeby długoterminowych prognoz dotyczących przyszłych wyników CAC 40 lub zabezpieczania inwestycji we francuskie spółki giełdowe przed stratami. Zazwyczaj jednak wymagają dużych marż, co może nie być wykonalne dla indywidualnych traderów.

Transakcje opcjami na France 40

Kontrakty na opcje dają traderom elastyczność w zakresie zakupu lub sprzedaży CAC 40 po ustalonej cenie, ale skorzystanie z tego prawa jest zależne od operatora. W miarę upływu czasu, jeśli wartość kontraktu pozostaje daleka od ceny wykonania i nadchodzi data wygaśnięcia, wartość opcji gwałtownie spada. W związku z tym czas jest kluczowym czynnikiem przy zawieraniu kontraktów na opcje, a odległość od ceny wykonania ma duże znaczenie.

Realizacja transakcji dotyczących funduszy ETF powiązanych z France 40

Można rozważać spekulację na ruchach cen funduszy giełdowych (ETF), które odzwierciedlają wyniki indeksu. Można to zrobić, realizując transakcje na CFD funduszy ETF*. Jednym z godnych uwagi funduszy ETF zaprojektowanych na potrzeby śledzenia wskaźnika zwrotu ogółem CAC 40 jest Lyxor ETF CAC 40.

Realizacja transakcji akcjami składowymi France 40

Jeśli nie jesteś zainteresowany zróżnicowaną ekspozycją na spółki w ramach indeksu CAC 40, możesz realizować transkacje poszczególnymi akcjami tworzącymi indeks. Takie podejście uwzględnia kontraktami CFD* na akcje z dźwignią finansową, zapewniając elastyczność wykorzystania ruchów cen w obu kierunkach. Możesz odkrywać oferty znanych francuskich spółek, takich jak Sanofi, ogólnoświatowa spółka farmaceutyczna, tytan energetyczny TotalEnergies czy potęga bankowa BNP Paribas; każda z nich jest elementem składowym indeksu CAC 40.

*Dostępność zależna od regulacji

Dlaczego CAC 40 jest ważnym indeksem?

1. Znaczenie gospodarcze: Francja jest drugim co do wielkości krajem w Europie pod względem PKB i stanowi około 20% całej europejskiej gospodarki, stąd CAC 40 daje ogląd kondycji strefy euro.


2. Globalny zasięg: Pod względem obecności międzynarodowej CAC 40 przewyższa inne rynki europejskie. Ta międzynarodowa ekspozycja sprawia, że CAC 40 jest preferowanym indeksem dla inwestorów poszukujących dywersyfikacji rynku europejskiego.


3. Indeks porównawczy: CAC 40 służy jako wiodący punkt odniesienia dla francuskich akcji na Euronext Paris, największej francuskiej giełdzie papierów wartościowych.


4. Proces doboru: Spółki są wybierane na podstawie ścisłych kryteriów, w tym kapitalizacji rynkowej, skali obrotów, kondycji finansowej i płynności.


5. Płynność: Wysokie wolumeny transakcji CAC 40 pozwalają traderom szybko wchodzić i wychodzić z pozycji z najmniejszym poślizgiem.


6. Zmienność: CAC 40 reaguje na najważniejsze wiadomości gospodarcze i wahania cen ropy naftowej, ujawniając potencjał zarówno na osiąganie znacznych zysków, jak i zwiększone ryzyko.

Jak kupować lub sprzedawać kontrakty CFD na CAC 40 przy pomocy platformy Plus500

Możesz podjąć, aby rozpocząć realizację transakcji na kontraktach CFD na CAC 40:

1. Rejestracja konta transakcyjnego jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia realizacji transakcji na CAC 40.
2. Zaloguj się, aby zapoznać się z naszą przyjazną dla użytkownika platformą WebTrader do analizy i wykonywania transakcji.
3. Znajdź instrument reprezentujący indeks CAC 40 w sekcji kategorii instrumentów lub na pasku wyszukiwania.
4. Przeanalizuj obecne warunki rynkowe CAC 40, aby zdecydować, czy wejść w pozycję długą czy krótką.
5. Zdefiniuj wielkość kontraktu i ustaw parametry zarządzania ryzykiem, takie jak stop-loss (zlecenie zamknięcia przy stracie), take-profit (zlecenie zamknij z zyskiem) lub zlecenia trailing stop (stop kroczący).
6. Na koniec kliknij „Kup” lub „Sprzedaj”, aby potwierdzić zlecenie i monitorować transakcję.

Dlaczego warto realizować transakcje na CAC 40 korzystając z platformy Plus500

• Elastyczność: Przyjazna dla użytkownika platforma Plus500 umożliwia realizację transakcji na CFD CAC 40 na komputerze stacjonarnym bądź urządzeniu z systemem iOS lub Android.
• Zaawansowane narzędzia transakcyjne: Platforma oferuje narzędzia do tworzenia wykresów, wskaźniki techniczne i kalendarze ekonomiczne do podejmowania przemyślanych decyzji transakcyjnych w zakresie CAC 40.
• Szybkie i niezawodne wykonanie: W platformie Plus500 priorytetem jest szybka i niezawodna realizacja zleceń, zapewniająca wejście i wyjście z transakcji po pożądanych cenach.
• Konkurencyjne spready: Plus500 oferuje wąskie spready na CAC 40, co może maksymalnie zmniejszać koszty transakcji. Należy pamiętać, że mogą obowiązywać inne opłaty.
• Dźwignia: Pozwala zwiększyć potencjalne zyski na CAC 40, ale należy pamiętać, że dźwignia zwiększa również potencjalne straty.

Godziny realizacji transakcji dotyczących France 40 (indeks CAC 40)

Możesz realizować szereg transakcji na CFD CAC 40 i monitorować ich ruch cen na platformie transakcyjnej Plus500. Zasadniczo oferujemy realizację transakcji przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, między 23:00 a 00:00 CET, z codzienną przerwą o 22:15 do 22:30 czasu CET. Jednak godziny pracy platform transakcyjnych i dostępność instrumentów zależą od operatora.

Podsumowanie

Niniejszy przewodnik transakcyjny służy wyposażaniu zarówno początkujących, jak i doświadczonych traderów w odpowiednią wiedzę i ogląd , które są potrzebne do rozpoczęcia realizacji transakcji indeksem CAC 40. Dobre rozeznanie w zakresie znaczenia CAC 40, spółek wchodzących w jego skład, metod obliczania i czynników cenowych zapewnia solidne podstawy do podejmowania świadomych decyzji transakcyjnych. Warto mieć na uwadze, że pomyślna realizacja transakcji wymaga ciągłego dokształcania, praktyki i dyscypliny w zakresie podejmowanych decyzji.

Często zadawane pytania

Jakiej strategii można użyć do realizacji transakcji dotyczących CAC 40?

Możliwe jest zastosowanie strategii podążającej za trendami w celu realizacji transakcji indeksem CAC 40, ponieważ cena indeksu ma tendencję do podążania za trendem jak większość innych indeksów.

Kto ustala politykę monetarną Francji?

Francja jest państwem członkowskim strefy euro, a polityka pieniężna dla strefy euro jest ustalana przez Europejski Bank Centralny (EBC) we współpracy z krajowymi bankami centralnymi każdego państwa członkowskiego.

Jak mogę przetestować swój plan transakcyjny dotyczący CAC 40?

Możesz przetestować swój plan transakcyjny dotyczący CAC 40 za pomocą konta demo. Konto demo pozwala ćwiczyć transakcje CAC 40 korzystając z symulowanych środków, aby sprawdzić, czy Twoja strategia transakcyjna się sprawdza, zanim zaryzykujesz prawdziwe pieniądze.