Indeks Crypto 10: Jak dokonywać transakcji indeksem BITA Crypto 10

Na giełdzie indeksy powszechnie uznaje się za instrumenty finansowe, które śledzą wyniki uzyskiwanie przez grupę akcji. Jednak pojęcie indeksów, jako „kryptowskaźników", rozciąga się również na rynek kryptowalut. Jednym z przykładów jest indeks Crypto 10, który pozwala inwestorom i traderom uzyskać ekspozycję na grupę kryptowalut lub tokenów.

Niniejszy artykuł przybliża indeks BITA Crypto 10, jego metodologię, sposoby prowadzenia transakcji związanych z indeksem oraz różne inne aspekty, które go dotyczą.

Najważniejsze informacje:

• Indeks BITA Crypto 10, znany również jako Crypto10, mierzy wyniki osiągane przez 10 najlepszych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej.
• W czerwcu 2024 r. całkowita kapitalizacja rynkowa indeksu Crypto 10 wynosi 2,01194 biliona USD.
• Cena indeksu Crypto 10 wywodzi się z metodologii, na którą składa się zbieranie danych z wielu źródeł, limit kapitalizacji rynkowej dla dywersyfikacji i regularne korekty dzielników w celu zachowania dokładności.
• Realizacja transakcji indeksem Crypto 10 z wykorzystaniem kontraktów CFD niesie ze sobą oszczędność kosztów i dywersyfikację ryzyka. Jednak wiąże się również z ryzykiem poniesienia znacznych strat finansowych.

Czym jest indeks Crypto10

Indeks Crypto 10 firmy BITA, znany również jako indeks BITA Crypto 10, jest miarą rentowności 10 najważniejszych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej, notowanych na renomowanych giełdach kryptowalut, takich jak Kraken, Coinbase itp. Indeks uznaje się za wskaźnik zysku kapitałowego, ponieważ uwzględnia tylko zyski kapitałowe i nie obejmuje reinwestycji dywidend. W czerwcu 2024 r. całkowita kapitalizacja rynkowa indeksu BITA Crypto 10 wynosi 2,01194 biliona dolarów amerykańskich.

Historia indeksu Crypto10

Początki istnienia indeksu Crypto10 datują się na 31 grudnia 2016 roku, kiedy Crypto Finance AG, spółka zajmująca się technologią finansową, oferująca usługi związane z blockchainem, stworzyła go i wprowadziła na rynek z wartością 1000.

20 września 2018 roku BITA GmbH, firma o podobnym profilu działalności z centralą w Niemczech, specjalizująca się w indeksach i infrastrukturze klasy korporacyjnej, przejęła zarządzanie i obowiązki związane z indeksem Crypto10. Firma dokonała reintrodukcji indeksu jako indeksu BITA Crypto 10 o wartości 5000 i dodatkowo rozszerzyła ofertę indeksu w przestrzeni inwestycyjnej.

Jak działa indeks BITA Crypto 10?

Indeks Crypto10 firmy BITA służy jako punkt odniesienia w zakresie osiągania wyników na potrzeby rynku kryptowalut, grupując i przypisując wagi łącznie 10 najważniejszym kryptowalutom według kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie. Kapitalizację rynkową każdej kryptowaluty oblicza się przez pomnożenie liczby jednostek każdej monety przez jej aktualną wartość rynkową w dolarach amerykańskich. W ramach indeksu Crypto10 aprecjacja dowolnej kryptowaluty składowej może zwiększyć cenę indeksu. I odwrotnie, jeśli którakolwiek z krypotowalut składowych traci na wartości, cena indeksu Crypto10 może się odpowiednio obniżyć.

Jak oblicza się indeks BITA Crypto 10?

W celu zapewnienia dokładności, czytelności i prawidłowości wartość indeksu BITA Crypto 10 oblicza się w oparciu o metodologię opracowaną przez zespół BITA. Metodologia obliczania indeksu B10 jest następująca:

• Zbieranie danych: BITA, podmiot odpowiedzialny za indeks Crypto10, zbiera dane dotyczące 10 najważniejszych kryptowalut z wielu renomowanych źródeł, w tym platform transakcyjnych, agencji regulacyjnych i emitentów tokenów. Na podstawie wolumenu obrotów oraz kapitalizacji rynkowej BITA bierze pod uwagę 10 najważniejszych kryptowalut, aby zapewnić reprezentację istotnej części rynku kryptowalut.


• Limit kapitalizacji rynkowej: Na podstawie kapitalizacji rynkowej żaden pojedynczy token nie może stanowić więcej niż 25% całkowitej wartości indeksu. Poprzez nałożenia na największe elementy składowe indeksu limitu 25%, BITA zapewnia większą dywersyfikację i zapobiega zdominowaniu wyniku indeksu przez jakikolwiek pojedynczy token.


• Kalkulacja ceny: Indeks Crypto10 jest mierzony w punktach, a denominowany w dolarach amerykańskich. Aby obliczyć całkowitą wartość rynkową dziesięciu najważniejszych tokenów według kapitalizacji rynkowej, w ramach indeksu mnoży się cenę każdego tokena przez jego podaż obiegową. W ten sposób określa się wkład każdego tokena w ogólną wartość indeksu.


• Korekta dzielnika: BITA stosuje wzór Laspeyresa, aby utworzyć niepowtarzalny „dzielnik” dla indeksu. Dzielnik uwzględnia zmiany w składzie i wadze każdej kryptowaluty w indeksie. Odzwierciedla to dokładną wartość i zapewnia ciągłość indeksu.


• Aktualizacje indeksu: Każdego dnia wartość indeksu Crypto10 oblicza się między północą (00:00 UTC) a 23:00 UTC. Cenę otwarcia podaje się zwykle o północy, wartości rozliczeniowe w południe (między 11:50 a 12:00 UTC), a na koniec dnia cenę zamknięcia (z pełnymi danymi szczegółowymi: składem, wagami i cenami indywidualnymi).


• Rewizja składu indeksu (rebalancing): Aby zapewnić dokładność i adekwatność indeksu, za pomocą 30% bufora selekcji BITA dokonuje oceny zmian w zakresie 10 najważniejszych kryptowalut wyłanianych w comiesięcznym rankingu. Oznacza to, że kryptowaluty, które spadną poniżej 13. pozycji, są zastępowane tymi, które wzrosły i trafiły do kategorii 30% pozycji najwyższych.


• Weryfikacja roczna: Chociaż metodologia indeksu BITA podlega zmianom, stanowi przedmiot corocznej weryfikacji przeprowadzanej przez radę ds. zarządzania indeksem BITA oraz komisję ds. nadzoru. Weryfikacja roczna ma na celu zapewnienie, że indeks nadal dokładnie odzwierciedla aktualne uwarunkowania rynkowe, a kalkulacje nie zostały dokonane w oparciu o przedawnione dane.

Kryteria włączenia do indeksu BITA Crypto 10

Indeks Crypto10 podlega trzem kluczowym wymaganiom dotyczącym włączenia, do których zalicza się, co następuje:

1. Moneta musi być notowana na co najmniej dwóch giełdach, aby kwalifikowała się do rozpatrywania. Dzieje się tak, ponieważ uważa się, że tokeny notowane na wielu giełdach uzyskały aprobatę ze strony rynku.
2. Moneta lub token musiały być przedmiotem obrotu przez okres co najmniej 3 miesięcy.
3. Ostatni warunek - token musiał wcześniej trafić do kategorii najważniejszych 200 pod względem kapitalizacji rynkowej.

Skład indeksu Crypto 10

Poniżej przedstawiono 10 najważniejszych kryptowalut w ramach indeksu Crypto 10 w czerwcu 2024 r., uszeregowanych według malejącej kolejności ważenia.

*Należy mieć na uwadze, że dane mogą ulec zmianie.

Jak obracać kontraktami CFD na indeks BITA Crypto 10

Indeks Crypto10 (Crypto10) jest symbolem znacznika używanym do przedstawiania instrumentu pochodnego CFD indeksu BITA 10. Kiedy obracasz kontraktami na różnice kursowe (CFD) na indeks Crypto 10, wyrażasz zgodę na rozliczenie różnicy w cenie indeksu między momentem otwarcia a zamknięcia pozycji. W ten sposób zasadniczo spekulujesz na ruchu cen indeksu, zamiast uzyskania własności którejkolwiek z monet składowych. Jeśli otworzysz długą pozycję, a indeks Crypto10 przesunie się w górę, osiągniesz zysk, ale jeśli cena spadnie, poniesiesz stratę - odwrotnie jest w przypadku pozycji krótkiej.

Podczas obracania kryptoindeksami, w tym indeksem Crypto 10, kontrakty CFD na kryptoindeksy są znacznie bardziej płynne w porównaniu z innymi finansowymi produktami indeksowymi, takimi jak fundusze ETF, kontrakty terminowe futures, fundusze powiernicze itp. Należy jednak zdawać sobie sprawę z istotnych zagrożeń związanych z obrotem kontraktami CFD.

Godziny transakcyjne dotyczące kontraktów CFD na indeks Crypto10

Indeks BITA Crypto10 jest dostępny dla traderów w trybie całodobowym, aby umożliwiać im uzyskiwanie ekspozycji na jego ruchy cenowe. Na platformie Plus500 prowadzenie obrotów CFD na indeks Crypto 10* jest dostępne w trybie całodobowym przez siedem dni w tygodniu, z uwzględnieniem weekendów (z wyjątkiem 1 godziny w niedziele).

*Należy pamiętać, że godziny pracy platformy transakcyjnej Plus500 mogą ulegać zmianie w zależności od operatora.

Korzyści z transakcji kontraktami CFD na indeks BITA Crypto10

Realizacja obrotów indeksem Crypto10, a nie pojedynczymi tokenami lub monetami, niesie z sobą korzyści. Zalicza się do nich:

Oszczędność kosztów: Obracanie indeksem Crypto10 prowadzi do oszczędności kosztów poprzez eliminację opłat związanych z poszczególnymi pozycjami w każdej z 10 najważniejszych kryptowalut.

Dywersyfikację ryzyka: Z założenia indeks Crypto10 wiąże się z rozłożeniem Twojej ekspozycji na 10 najważniejszych kryptowalut. Zmniejsza to ryzyko związane z posiadaniem pojedynczej monety.

Płynność: Najważniejsze 10 kryptowalut to wysoce płynne aktywa. Dlatego ich wkład w płynność w indeksie sprzyja efektywnej realizacji zleceń przez traderów, a także może pomóc w zmniejszeniu występowania poślizgu.

Niższa zmienność: Chociaż rynek kryptowalut słynie z dużej zmienności, indeks Crypto10 może oferować niższą zmienność w porównaniu z poszczególnymi tokenami, dzięki czemu indeks jest mniej podatny na ekstremalne wahania cen.

Wady związane z obracaniem indeksem Crypto10

Do potencjalnych wad wynikających z realizacji obrotów indeksem Crypto10 zalicza się, co następuje:

Wysoką zmienność: Indeks Crypto10 dziedziczy znaczną zmienność od monet składowych. Zwiększa to ryzyko znacznych strat dla traderów.

Wzmocnienie przy pomocy dźwigni: Prowadzenie obrotu kontraktami CFD na indeks Crypto10 umożliwia skorzystanie z dźwigni w celu potencjalnego zwiększenia wyników. Natomiast dźwignia finansowa zwiększa ryzyko poniesienia znacznych strat finansowych.

Ruchy rynkowe: Ze względu na dużą zmienność 10 najważniejszych kryptowalut w indeksie, nagłe i nieprzewidywalne wahania cen mogą prowadzić do nieoczekiwanych strat.

Ryzyko: Bez złożenia odpowiednich zleceń zarządzania ryzykiem traderzy mogą ponieść znaczne straty finansowe, jeśli rynek odnotowuje niekorzystne dla nich ruchy.

Czynniki wpływające na ogólną cenę indeksu Crypto 10 firmy BITA

W obrocie indeksem Crypto 10 ważne jest, aby zrozumieć i być na bieżąco z czynnikami, które mogą wpływać na ruch cen indeksu Crypto10, zgodnie z tym, co opisano poniżej:

Wrażliwość na doniesienia medialne: Rynek kryptowalut, obejmujący indeks Crypto10, jest bardzo wrażliwy na nagłówki wiadomości dotyczących kryptowalut takie jak: zarzuty oszustwa, tzw. „wydobywanie" kryptowalut, ustawodawstwo dotyczące transakcji oraz zaangażowanie instytucji w kryptowaluty. Nagłówki niosące przesłanie pozytywne mogą prowadzić do wzrostu popytu i ruchu cen w górę, natomiast te o wymowie negatywnej mogą skutkować naciskiem na sprzedaż i spadkami cen.

Wiadomości podawane przez organy regulacyjne: Zmiany lub ogłoszenia dotyczące regulacji podawane przez główne agencje regulacyjne takie jak: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w USA i Chińska Komisja Regulacyjna ds. Papierów Wartościowych (CSRC), mogą znacząco wpłynąć na nastroje rynkowe, a co za tym idzie, na cenę indeksu BITA10.

Ruchy cen bitcoina: Kierunek, w jakim kształtują się ceny bitcoina, jako wiodącej i dominującej kryptowaluty, często wyznacza trend dla innych kryptowalut. Z tego względu każdy znaczący wzrost lub spadek cen bitcoina może wpłynąć na trajektorię całych aktywów cyfrowych, w tym na wyniki indeksu Crypto10.

Status bezpiecznej przystani: Bitcoin jest czasami uważany za aktywo o charakterze bezpiecznej przystani, podobnie do złota. W okresach niepewności gospodarczej lub ekstremalnej zmienności rynku zwiększony popyt na bitcoina jako zabezpieczenie przed wahaniami tradycyjnych aktywów może podnieść jego cenę, a w konsekwencji cenę indeksu BITA10.

Kupno i sprzedaż kontraktów CFD na indeks BITA Crypto 10 z platformą Plus500 krok po kroku

Aby rozpocząć realizację transakcji kontraktami CFD na indeks Crypto 10, możesz wykonać następujące kroki:

1. Otwórz konto transakcyjne: W celu rozpoczęcia realizowania transakcji kontraktami CFD na indeks BITA 10, trzeba otworzyć konto u renomowanego dostawcy CFD oferującego indeks. Platforma Plus500 jest popularnym wyborem na potrzeby realizacji transakcji kontraktami CFD na indeks 10 na koncie demo lub na rachunku rzeczywistym.


2. Uzyskaj dostęp do platformy transakcyjnej: Poznaj funkcje platformy Plus500, w tym zaawansowane wykresy, wskaźniki techniczne, kalendarze ekonomiczne, narzędzia do określania nastrojów rynkowych, itp.


3. Analizuj rynek: Narzędzia i funkcje platformy Plus500 mogą być pomocne w analizie różnych aspektów ruchów rynkowych indeksu Crypto10. Obejmuje to przeprowadzenie analizy technicznej i fundamentalnej w celu uzyskania wsparcie przy podejmowaniu decyzji transakcyjnych.


4. Wybierz typ zlecenia: Na podstawie własnej analizy zdecyduj się na zakup (pozycję długą) lub sprzedaż (pozycję krótką) indeksu Crypto10. Następnie możesz wybierać pomiędzy zleceniem rynkowym a zleceniem oczekującym.


5. Zarządzaj ryzykiem: Ustalenie parametrów zarządzania ryzykiem przed potwierdzeniem zlecenia ma znaczenie kluczowe. Polega to na określeniu i wprowadzeniu liczby wielkości kontraktów (wielkości pozycji) oraz poziomów zleceń stop-loss i take-profit.


6. Realizuj swoją transakcję: Po dokonaniu wyboru typu zlecenia i ustawienia poziomów zarządzania ryzykiem możesz ustawić pozycję kupna, jeśli uważasz, że cena wzrośnie, lub pozycję sprzedaży, jeśli uważasz, że cena spadnie.


7. Monitoruj transakcję: Zdecyduj, czy skorygować czy zamknąć swoją pozycję dzięki wiadomościom, z którymi będziesz na bieżąco, a które mogą wpływać na rynek kryptowalut, a także dzięki monitorowaniu ruchów cen indeksu Crypto10.

Dlaczego warto obracać indeksem BITA Crypto 10 korzystając z platformy Plus500?

• Najnowocześniejsza platforma transakcyjna: Przyjazna dla użytkownika platforma transakcyjna Plus500 umożliwia bezproblemowy dostęp do CFD na indeks Crypto10 na komputerach stacjonarnych, oraz urządzeniach mobilnych z systemami iOS i Android.


• Zaawansowane narzędzia transakcyjne: Platforma zapewnia cenny zestaw narzędzi, w tym narzędzia do tworzenia wykresów, wskaźniki techniczne, kalendarze ekonomiczne itp. przeznaczone do realizacji kompleksowych analiz i umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji transakcyjnych.


• Nie jest wymagana własność ani posiadanie portfela: Możesz dokonywać transakcji kontraktami CFD na indeks Crypto10 i swoimi ulubionymi aktywami kryptowalutowymi na platformie transakcyjnej Plus500 bez konieczności zarządzania portfelami ani posiadania jakichkolwiek kryptoaktywów.


• Szybka realizacja zlecenia: W trakcie realizacji transakcji na kontraktach CFD na indeks Crypto10 platforma Plus500 zapewnia szybką i niezawodną realizację zleceń dokładnie po Twoich cenach wejścia i wyjścia.


• Dźwignia: Plus500 oferuje dźwignię do 2x na aktywa kryptowalutowe. Należy jednak mieć na uwadze, że chociaż dźwignia może zwiększyć potencjalne zyski, zwiększa również potencjalne straty, więc należy z niej korzystać w rozważny sposób.


• Różnorodność aktywów zbywalnych: Aktywa stanowiące przedmiot obrotu na platformie plus500 nie ograniczają się do kontraktów CFD na kryptowaluty. Plus500 zapewnia również dostęp do realizacji transakcji parami forex, surowcami , akcjami i różnymi innymi instrumentami finansowymi.

Podsumowanie

Indeks Crypto10 firmy BITA to narzędzie dla inwestorów dążących do uzyskania oglądu całego rynku kryptowalut w pigułce. Indeks pełni funkcję punktu odniesienia, zapewniając szybki i czytelny poglądowy obraz rynku w kontekście jego mocnych lub słabych stron. Pozwala to globalnym inwestorom podejmować świadome decyzje bez analizowania poszczególnych kryptowalut.

Jednak korzyści wykraczają poza prostą obserwację. Obracając kontraktami CFD na indeks Crypto10, traderzy i inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na ruchy cen 10 najważniejszych kryptowalut (według kapitalizacji rynkowej) bez posiadania żadnej z monet składowych.