Jak przeprowadzać shorting bitcoina i korzystać ze zmienności kryptowalut

Unikalna zmienność bitcoina może stwarzać okazje, ale również ryzyko dla inwestorów używających kontraktów CFD do krótkiej sprzedaży tej kryptowaluty.

Ze względu na gwałtowne wahania cen bitcoina, na które wpływają podaż, popyt, nastroje rynkowe oraz wiadomości, należy dokładnie zrozumieć, jak identyfikować okazje do shortingu i jak na nie reagować.

Kontrakty CFD zapewniają przystępny i skuteczny sposób na uzyskanie ekspozycji na spadki cen bitcoina. Przyjrzyjmy się bliżej krótkiej sprzedaży BTC:

Dlaczego bitcoin jest niestabilny?

Na początku poznajmy czynniki sprawiające, że rynek kryptowalut, w tym bitcoina, jest wysoce podatny na szybkie wahania wartości.

Zmienność bitcoina (BTCUSD) wynika z jego unikalnych cech oraz dynamiki rynkowej. Na cenę kryptowaluty duży wpływ wywiera podaż i popyt, a stały limit wynoszący 21 milionów monet tworzy niedobór. W związku z powyższym, wraz ze wzrostem adopcji, handel spekulacyjny wzmacnia wahania cen bitcoina, napędzane nastrojami inwestorów i wiadomościami rynkowymi.

Na przykład posiadacze znacznej ilości bitcoinów, zwani „wielorybami”, mogą znacząco wpłynąć na rynek podczas likwidacji aktywów, często wywołując paniczną sprzedaż lub kupno. Relacje medialne i opinie publiczne również powodują szybkie zmiany w postrzeganiu i wartości. Ponadto debaty na temat roli bitcoina jako środka przechowywania wartości lub zabezpieczenia przed inflacją dodatkowo przyczyniają się do wahań cen, odzwierciedlając zmieniającą się pozycję rynkową kryptowaluty.

Czym jest shorting (w handlu kontraktami CFD)?

Shorting, czyli krótka sprzedaż kontraktów CFD na bitcoin wiąże się z spekulacją, że jego cena spadnie, co pozwoli traderom czerpać zyski ze spadających wartości. Osiąga się to poprzez otwarcie pozycji sprzedaży i późniejsze zamknięcie jej po niższej cenie. Jeśli inwestor osiągnie zysk, pochodzi on z różnicy między cenami w momencie otwarcia i zamknięcia pozycji.

Ta strategia handlowa jest popularna wśród traderów nastawionych pesymistycznie co do wartości lub obecnych trendów rynkowych. Jednak nawet długoterminowi zwolennicy kontraktów CFD na bitcoin mogą go shortować, aby zabezpieczyć istniejące inwestycje. Na przykład, jeśli przedsiębiorca posiada kontrakty CFD na bitcoin, ale spodziewa się tymczasowego spadku cen, może dokonać krótkiej sprzedaży, aby zrekompensować potencjalne straty. Taka strategia zapewnia elastyczność na niepewnych rynkach, jednocześnie wykorzystując nieodłączną zmienność bitcoina w celu uzyskania potencjalnych zysków.

Należy jednak pamiętać, że mechanizm dźwigni finansowej, który umożliwia otwieranie pozycji przy stosunkowo niskim kapitale początkowym, stwarza również zwiększony potencjał znacznych strat finansowych.

Jak identyfikować okazje do shortowania

Identyfikując okazje do shortingu bitcoina, inwestorzy wykorzystują kombinację narzędzi i strategii analizy rynku. Narzędzia te są szeroko klasyfikowane jako analiza fundamentalna i techniczna. Każda z nich oferuje unikalny wgląd w zachowanie cen bitcoina.

• Analiza fundamentalna koncentruje się na zrozumieniu podstawowych czynników, które wpływają na cenę tej kryptowaluty. Kluczowymi czynnikami są wskaźniki adopcji, nastroje rynkowe oraz wydarzenia makroekonomiczne. Wskaźniki adopcji często odzwierciedlają rosnącą użyteczność i akceptację bitcoina, podczas gdy nastroje rynkowe mogą się szybko zmieniać z powodu wiadomości, ogłoszeń regulacyjnych lub zainteresowania instytucjonalnego. Zdarzenia takie jak halving bitcoina również odgrywają ogromną rolę, zmniejszając tempo emisji nowych monet, potencjalnie zacieśniając podaż i powodując wahania cen. Zrozumienie tej dynamiki może pomóc inwestorom przewidywać zmiany na rynku.
• Analiza techniczna obejmuje badanie historycznych danych cenowych i wykorzystanie wskaźników w celu przewidywania prawdopodobnych przyszłych trendów. Szczególnie popularne są narzędzia takie jak wskaźnik siły względnej (RSI), konwergencja/dywergencja średnich kroczących (MACD) oraz wstęgi Bollingera. RSI pomaga inwestorom ocenić, czy bitcoin jest wykupiony, czy wyprzedany, a MACD pokazuje siłę trendu i dynamikę. Wstęgi Bollingera dostarczają informacji na temat zmienności cen i potencjalnych odwróceń, pomagając w określeniu czasu dokonywania transakcji. Ponadto sygnały handlowe pochodzące z trendów i wzorców cenowych mogą pomóc traderom w identyfikacji punktów wejścia i wyjścia. Rozpoznanie poziomów wsparcia i oporu lub interpretacja wzorów wykresów, takich jak „głowa i ramiona” lub „trójkąty”, może uwydatnić możliwości sprzedaży krótkiej.

W jaki sposób kontrakty CFD mogą ułatwić shorting bitcoina?

Handlowcy mogą shortować bitcoina za pomocą kontraktów CFD (kontraktów na różnice kursowe), finansowego instrumentu pochodnego, który umożliwia im handel na wahaniach cen bez posiadania lub pożyczania bazowej kryptowaluty.

Jako instrument pochodny, kontrakty CFD umożliwiają inwestorom zajmowanie pozycji odnośnie tego, czy cena bitcoina wzrośnie, czy spadnie, co czyni je szczególnie odpowiednimi do sprzedaży krótkiej, polegającej na czerpaniu zysków ze spadków cen (nawet gdy bitcoin osiągnie najwyższy poziom w historii). Ta metoda eliminuje konieczność pożyczania lub fizycznej sprzedaży bitcoina, usprawniając proces i czyniąc go bardziej dostępnym dla szerszego grona inwestorów. Kolejną zaletą jest wygoda dostępu do rynku w trybie 24/7, co dobrze wpisuje się w stale aktywny rynek kryptowalut.

Kontrakty CFD oferują handel lewarowany, umożliwiając handlującym otwieranie większych pozycji przy mniejszym nakładzie kapitałowym. Należy jednak pamiętać, że dźwignia może zwiększyć potencjalne zyski, ale zwiększa również ryzyko znacznych strat. Dlatego też tak ważne jest umiejętne zarządzanie ryzykiem.

Jak krótko sprzedawać bitcoina za pomocą kontraktów CFD na platformie Plus500

Krótka sprzedaż bitcoina za pomocą kontraktów CFD na Plus500 wymaga starannego planowania i zarządzania ryzykiem:

Najpierw otwórz konto w Plus500 i wykonaj niezbędne kroki weryfikacyjne. Po aktywowaniu konta przeanalizuj rynek bitcoina, korzystając z analizy fundamentalnej i technicznej. Zwróć uwagę na nastroje rynkowe, wskaźniki adopcji oraz kluczowe wskaźniki, takie jak RSI i wstęgi Bollingera (oraz inne strategie), aby zidentyfikować potencjalne okazje do krótkiej sprzedaży.

Jeśli uważasz, że cena bitcoina spadnie, dokonaj krótkiej transakcji CFD za pośrednictwem platformy Plus500. Określ kwotę, którą chcesz handlować i skorzystaj z narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia stop-loss i take-profit, które mogą pomóc chronić Twoją pozycję. Gdy Twoja transakcja jest aktywna, uważnie ją monitoruj, dostosowując strategię w oparciu o zmiany rynkowe lub wahania cen (wśród innych czynników). Monitoruj na bieżąco wiadomości rynkowe i wydarzenia gospodarcze, które mogą wpływać na ceny bitcoina.

Chociaż shorting może przynieść korzyści, takie jak kapitalizacja na spadkach cen i zabezpieczanie się przed stratami, wiąże się również ryzykiem, w tym ze stratami związanymi z dźwignią finansową i dodatkowymi kosztami, np. koszty spreadów. Zanim rozpoczniesz handel na tej ryzykownej arenie, najpierw poszerz swoją wiedzę za pośrednictwem bezpłatnych zasobów, takich jak np. Przewodnik handlowy dla początkujących i udoskonalaj swoje umiejętności handlując w trybie demonstracyjnym.

Teraz, gdy wiesz więcej o shortingu bitcoina, możesz handlować bitcoinem za pomocą kontraktów CFD!

Podsumowanie

Krótka sprzedaż bitcoina za pomocą kontraktów CFD oferuje inwestorom elastyczny sposób na wychwytywanie spadkowych ruchów cenowych i handel na zmiennych rynkach. Zapewnia funkcje, takie jak handel lewarowany i dostępność, wiąże się jednak również ze znacznym ryzykiem. Łącząc dogłębną analizę rynku, zdyscyplinowane zarządzanie ryzykiem oraz świadome podejmowanie decyzji, inwestorzy mogą zwiększyć swoją zdolność do podejmowania bardziej świadomych decyzji handlowych na tej dynamicznej arenie kryptowalut.