Prowadzenie obrotu bydłem opasowym: Jak realizować obroty kontraktami CFD na bydło opasowe

Bydło opasowe stanowi kluczową część światowego rynku towarowego, powiązanego z różnymi sektorami rynku, od sprzętu sportowego po rolnictwo. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak prowadzi się obroty tym ważnym towarem, jego niepowtarzalnej dynamice i sposobom, w jaki może stać się uzupełnieniem Twojego osobistego portfela transakcyjnego. Zaczynamy:

Czym jest bydło opasowe?

Bydło opasowe (GF) to termin używany w odniesieniu do bydła, samców lub samic, które zostały odstawione od matki, ale nie osiągnęły jeszcze dojrzałości. Opasy, czasami nazywane również odsadkami, stanowią kluczowy element światowego rynku rolnego.

Młode bydło nabywają tuczarnie, gdzie osobniki przechodzą tuczenie, w trakcie którego przybierają na wadze, co ma na celu przygotowanie ich do późniejszej sprzedaży. Generalnie bydło opasowe dzieli się na dwie kategorie: opasy odsadki, które zwykle mają mniej niż rok oraz opasy roczniaki, w wieku od jednego do dwóch lat. Gdy osobniki osiągną pożądaną wagę - zwykle od 386 do 635 kilogramów - sprzedaje się je do zakładów pakowania w celu przetworzenia.

Na cenę bydła opasowego wpływają różne czynniki, między innymi koszty paszy, waga bydła i popyt rynkowy na wołowinę. Na przykład wzrost cen pasz, który podnosi koszty hodowli bydła, może spowodować wzrost cen bydła opasowego. Popyt na wołowinę to kolejny ważny czynnik. W sytuacji wysokiego spożycia wołowiny właściciele tuczarni mogą być skłonni płacić więcej za bydło opasowe, aby zaspokoić potrzeby produkcyjne. Inne czynniki, takie jak warunki pogodowe, epidemie chorób lub zmiany w handlu światowym, mogą również powodować zmienność cen bydła opasowego.

Jak realizuje się obrót bydłem opasowym?

Obrót bydłem opasowym można realizować na kilka różnych sposobów, korzystając z rozwiązań od pierwotnego rynku gotówkowego po kontrakty terminowe i różne finansowe instrumenty pochodne.

Rynek gotówkowy

Na rynku gotówkowym ceny bydła opasowego zależą od różnych czynników, w tym od stanu zdrowia partii bydła, jej wielkości i kondycji fizycznej. Bydło z widocznymi objawami choroby, takimi jak problemy z oddychaniem, jest często sprzedawane z upustem ze względu na zwiększone ryzyko śmierci i mniejszą szansę na osiągnięcie docelowej wagi. Z drugiej strony zwierzęta w dobrym stanie zdrowia, które otoczono programami opieki zdrowotnej, takimi jak program odsadzania od matek i program szczepień, mogą osiągnąć ceny z premią. Wielkość partii również odgrywa kluczową rolę w wycenie. Ceny wzrastają wraz ze wzrostem wielkości partii, osiągając szczyt, gdy odpowiadają pojemnościom transportowym, na przykład wielkości ładunku pojazdów ciężarowych. Po przekroczeniu tego progu ceny mogą spadać ze względu na ograniczony popyt i dostępność transportu.

Kontrakty terminowe futures

Inny kluczowy rynek dla bydła opasowego jest regulowany stosowaniem kontraktów futures, głównie poprzez giełdę towarową Chicago Mercantile Exchange (CME). Kontrakty terminowe na bydło opasowe są wykorzystywane przez producentów do zabezpieczenia przed wahaniami cen i zarządzania ryzykiem. Podstawą tych kontraktów jest indeks CME Feeder Cattle, który oblicza się w oparciu o dane płynące z centrum rolniczego Stanów Zjednoczonych. Kontrakty dotyczą 50 000 funtów (25 ton) bydła i są rozliczane w gotówce na podstawie średnich cen wołów w określonej kategorii wagowej i gatunkowej. Rynek ten obejmuje również instrumenty pochodne, takie jak opcje i kontrakty strategii kalendarzowych [ang.calendar spread contracts] umożliwiając traderom i inwestorom spekulację na ruchach cen.

Finansowe instrumenty pochodne

Finansowe instrumenty pochodne odgrywają znaczącą rolę w obrocie bydłem opasowym, zapewniając producentom i traderom dodatkowe narzędzia do zarządzania ryzykiem cenowym. Oprócz standardowych kontraktów futures na CME dostępne są instrumenty pochodne, takie jak opcje, kontrakty strategii kalendarzowych i kontrakty typu Trade-at-Settlement (TAS) jeśli chodzi o kontrakty terminowe na bydło opasowe. Instrumenty te pozwalają uczestnikom rynku spekulować na przyszłych ruchach cen lub zabezpieczyć swoją ekspozycję na zmiany cen. Opcje dają kupującemu prawo, ale nie obowiązek, do kupowania lub sprzedaży kontraktów terminowych na bydło opasowe po ustalonej cenie, natomiast strategie kalendarzowe pozwalają traderom realizować transakcje na różnicy cen w okresie dwóch miesięcy kalendarzowe w okresie kontaktu. Wykorzystanie tych instrumentów pochodnych może pomóc producentom bydła, traderom i inwestorom instytucjonalnym zmniejszyć ryzyko i zwiększyć przychody poprzez zebezpieczenie cen (lock in prices) lub spekulację na wahaniach rynkowych. Wpływ kontraktów terminowych na bydło opasowe rozciąga się na szersze rynki finansowe, ponieważ są one uwzględnione w indeksach, takich jak S&P GSCI, co oznacza, że ruchy cen w ich zakresie mogą wpływać na wyniki portfeli inwestycyjnych i funduszy śledzących takie indeksy surowcowe.

Inny sposób uczestnictwa na tym obszarze rynku towarowego, z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, jest możliwy poprzez prowadzenie obrotu kontraktami CFD. W świecie obrotu kontraktami CFD (kontraktami na różnice kursowe) traderzy mogą uczestniczyć w ruchach cen bydła opasowego bez posiadania samego bydła lub angażowania się w obrót kontraktami terminowymi. Dzięki kontraktom CFD na bydło opasowe traderzy mogą otwierać pozycje kupna lub sprzedaży w oparciu o oczekiwania dotyczące tego, czy ceny wzrosną, czy spadną. Zapewnia to inwestorom sposób na realizowanie transakcji w oparciu o zmiany warunków rynkowych związanych z towarami rolnymi bez konieczności zajmowania się bydłem w rozumieniu fizyczneym ani nawigowania w meandrach rynków inwentarza żywego, ale trzeba również wziąć pod uwagę ryzyko poniesienia znacznych strat finansowych. Dzięki zastosowaniu dźwigni traderzy są w stanie otwierać większe pozycje, niż normalnie pozwalałyby na to ich nakłady kapitałowe, ale jednocześnie zwiększa ona potencjalne straty.

Czynniki wpływające na cenę bydła opasowego

Na rynek bydła opasowego wpływają różne czynniki, które oddziałują również na trendy na funkcjonującym równolegle z nim rynku CFD. Przedstawiamy kilka głównych czynników wpływających na ceny bydła opasowego:

• Podaż bydła opasowego: Istotnym czynnikiem jest dostępność bydła opasowego poza tuczarniami. Ograniczona podaż zazwyczaj prowadzi do wyższych cen, ponieważ popyt przewyższa dostępność, zachęcając do zatrzymywania jałówek i dalszego ograniczania podaży.


• Marże uzyskiwane na tuczeniu: Gdy zapasy bydła opasowego kurczą się, tuczarnie często stają w obliczu ujemnych marż. W takich okresach tuczarnie mogą doświadczać trudności z blokowaniem zysków, zwłaszcza jeśli stado bydła znajduje się w fazie zwiększania. Utrzymujące się ujemne marże mogą powodować znaczne zmiany na rynku, szczególnie po 8—12 miesiącach strat.


• Ceny zbóż paszowych: Trendy cenowe innych surowców mogą bezpośrednio zmieniać wartość rynkową bydła opasowego. Koszt paszy, zwłaszcza kukurydzy (ZC) i jęczmienia, stanowi czynnik kluczowy. Niższe koszty paszy mogą zapewnić tuczarniom przewagę konkurencyjną, szczególnie w zachodniej Kanadzie.


• Zmiany w kursach walut: Kursy walut mogą wpływać na handel transgraniczny, szczególnie między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, co dodatkowo wpływa na ceny bydła opasowego. Zmiany kursów walut mogą wpływać na konkurencyjność eksportu lub importu, dodając kolejną warstwę komplikacji związanych z ceną.

Jak analizować bydło opasowe

Poniżej znajdują się trzy różne strategie analityczne, które możesz stosować w odniesieniu do rynku bydła opasowego:

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna obejmuje ocenę kluczowych czynników podaży i popytu, które wpływają na ceny bydła opasowego:

• Dane dotyczące podaży: Zapoznaj się z poziomami podaży bydła opasowego podawane przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA). Niższe wartości podaży poza tuczarniami, na co wskazują ostatnie raporty, mogą prowadzić do wyższych cen ze względu na mniejszą dostępność.


• Koszty paszy: Monitoruj ceny podstawowych zbóż paszowych, takich jak kukurydza i jęczmień. Wyższe koszty paszy mogą zmniejszyć popyt bydło opasowe z uwagi na wyższe koszty operacyjne, z którymi mierzą się tuczarnie.


• Dynamika rynku: Oceniaj rynek bydła w szerszym ujęciu, w tym cenę bydła opasowego, ponieważ wpływa on na popyt na bydło opasowe. Ujemne marże uzyskiwanie na tuczeniu przez tuczarnie mogą skutkować niższymi cenami bydła opasowego.

Analiza techniczna

Analiza techniczna polega na wykorzystaniu danych cenowych z przeszłości do przewidywania przyszłych trendów cenowych na rynku bydła opasowego:

• Wzorce cenowe: Szukaj powtarzających się trendów na wykresach cen bydła opasowego, takich jak poziomy wsparcia i oporu, które mogą wskazywać na przyszłe ruchy cen.


• Analiza wolumenu: Oceniaj wolumen obrotu na rynkach kontraktów terminowych. Duże wolumeny mogą sygnalizować silne trendy, natomiast niskie wolumeny mogą sugerować potencjalne odwrócenia lub stagnację cen.


• Wskaźniki:W celu pomiaru trendów rynkowych stosuj wskaźniki techniczne takie jak średnie kroczące (MA) i wskaźnik siły względnej (RSI).

Analiza nastrojów

Analiza nastrojów koncentruje się na czynnikach zewnętrznych i psychologii rynku, które mogą wpływać na ceny bydła opasowego:

• Informacje i wydarzenia: Bądź na bieżąco z istotnymi informacjami, w tym strategiami rządowymi, umowami handlowymi lub zakłóceniami łańcucha dostaw, które mogą wpływać na ceny bydła opasowego.


• Nastrój rynkowy: Oceniaj warunki gospodarcze w szerszym ujęciu, w tym popyt konsumentów na wołowinę i czynniki geopolityczne, które mogą wpływać na perspektywy rynków bydła.

Jak można rozpocząć prowadzenie obrotu kontraktami CFD na bydło opasowe z wykorzystaniem platformy Plus500?

Teraz, gdy wzbogaciłeś swoją wiedzę na temat bydła opasowego, nadszedł czas, aby poznać kolejne kroki na drodze prowadzenia obrotu kontraktami CFD na bydło opasowe:

• Ucz się dalej: Skorzystaj z naszego bezpłatnego przewodnika dla początkujących Plus500, aby pogłębić znajomość dynamiki i ryzyka transakcji CFD zanim wejdziesz na rynek.


• Zarejestruj się, dokonaj weryfikacji, ćwicz: Otwórz konto transakcyjne Plus500, dokonaj weryfikacji i sprawdź swoje umiejętności bez podejmowania ryzyka, korzystając z nieograniczonego trybu demo naszej platformy transakcyjnej.


• Dołącz: Po odbyciu ćwiczeń w zakresie realizacji obrotu w trybie demo przeszukaj GF na platformie, aby znaleźć kontrakty CFD na bydło opasowe, zdecyduj czy chcesz otworzyć pozycję długą czy krótkąi korzystaj ze strategii zarządzania ryzykiem. W razie potrzeby zmień podejście transakcyjne, zawsze pamiętając, że obrót kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem finansowym.

Podsumowanie

Bydło opasowe jest kluczowym elementem światowego rynku towarowego, a ruchy cen w tym zakresie mogą być przedmiotem obrotu z wykorzystaniem kontraktów CFD. Posiadając rozeznanie w zakresie czynników rynkowych, dynamiki cen i strategii transakcyjnych opisanych w niniejszym przewodniku, możesz podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące włączenia kontraktów CFD na bydło opasowe do swojego portfela. Jednak ze względu na nieodłączną zmienność i ryzyko związane z tym rynkiem, ważne jest przeprowadzanie dokładnej analizy i zastosowanie skutecznych technik zarządzania ryzykiem.

Jeśli interesuje Cię ten rodzaj prowadzenia obrotów, realizuj obroty kontraktami CFD na bydło opasowe korzystając z platformy Plus500.