Przewodnik dla traderów: jak handlować parą walutową CAD/JPY

Traderzy forex wykorzystują parę CAD/JPY (CADJPY), aby uzyskać ekspozycję na ruchy cen względnej wartości gospodarki kanadyjskiej i japońskiej. Na kurs wymiany CAD/JPY mogą wpływać między innymi takie czynniki jak ceny ropy, stopy procentowe i opinie rynkowe.

Przyjrzyjmy się bliżej, co trzeba wiedzieć o parze forex CAD/JPY przed inwestowaniem w nią, jakie czynniki wpływają na jej wartość i jak handlować CAD/JPY:

TL;DR

• Kurs CAD/JPY mówi, ile jenów japońskich (JPY) trzeba zapłacić za jeden dolar kanadyjski (CAD).
• JPY jest często uważany za bezpieczną walutę.
• W kwietniu 2022 r. jen japoński (JPY) był jedną z głównych jednostek monetarnych na rynku walutowym, obejmując 17% wszystkich transakcji na rynku forex. Tymczasem dolar kanadyjski (CAD) posiadał mniejszy udział, stanowiąc 6,2% wszystkich pozycji walutowych.
• Istnieje kilka sposobów handlu parą walutową CAD/JPY*.
• Możesz kupować i sprzedawać CAD/JPY bezpośrednio na rynku spotowym. Możesz zainwestować w walutowe fundusze giełdowe (ETF). Możesz także handlować kontraktami terminowymi CAD/JPY i opcjami.
• Możesz także handlować kontraktami na różnice (CFD) na CAD/JPY, które pozwalają spekulować na temat rosnących i spadających ruchów cen tej popularnej pary walutowej bez faktycznego posiadania walut.

* Dostępność jest uzależniona od przepisów.

Czym jest para walutowa CAD/JPY?

Para walutowa CAD/JPY reprezentuje kurs wymiany pomiędzy dolarem kanadyjskim (CAD) a jenem japońskim (JPY). Według stanu na kwiecień 2022 roku JPY jest trzecią pod względem obrotów handlowych walutą na świecie, podczas gdy CAD jest siódmą.

Ponieważ gospodarki niektórych krajów w znacznej mierze opierają się na eksporcie towarów, takich jak ropa (CL), gaz ziemny (NG), złoto (XAU) lub pszenica (ZW), ich waluty nazywane są walutami towarowymi, a ich wartość często idzie ręka w rękę z cenami towarów.

Ponieważ Kanada jest głównym eksporterem ropy naftowej, dolar kanadyjski (CAD) jest walutą towarową, na którą silny wpływ wywiera cena ropy. A ponieważ Japonia jest dużym importerem surowców energetycznych, istnieje korelacja między cenami ropy a kursem wymiany CAD/JPY.

Rosnące ceny ropy mają tendencję do wzmacniania kanadyjskiej gospodarki, zwiększając atrakcyjność dolara kanadyjskiego dla inwestorów. Może to prowadzić do aprecjacji CAD w stosunku do jena japońskiego. I odwrotnie, utrzymujące się spadki cen ropy mogą osłabić kanadyjską gospodarkę, potencjalnie prowadząc do deprecjacji CAD w stosunku do JPY.

Podczas gdy CAD jest walutą towarową, japoński jen jest często uważany za walutę „bezpiecznej przystani”, którą można postrzegać jako tarczę w okresach zawieruchy gospodarczej. Inwestorzy masowo sięgają po bezpieczne przystanie, gdy sytuacja staje się niepewna, oczekując, że w czasach turbulencji rynkowych ich wartość utrzyma się, a nawet wzrośnie. Jen jest walutą bezpiecznej przystani, ponieważ może poszczycić się stabilną gospodarką z niską inflacją i wiarygodnym rządem.

Ogólnie rzecz biorąc, może to stworzyć interesującą dynamikę w CAD/JPY, potencjalnie powodując pozytywny związek między cenami ropy a kursem walutowym oraz odwrotny związek między globalnymi opiniami gospodarczymi a tą parą.

Co wpływa na wartość pary walutowej CAD/JPY?

Zanim zaczniesz handlować parą walutową CAD/JPY, poznaj najważniejsze czynniki, które mogą wpływać na parę forex, żeby lepiej zrozumieć, co może zmieniać kurs CAD/JPY w górę lub w dół:

Trendy i warunki gospodarcze

Faza obecnego cyklu gospodarczego, trendy makroekonomiczne i ogólny klimat gospodarczy często wpływają na wartość waluty danego kraju. W przypadku handlu CAD/JPY można uważnie śledzić niektóre dane ekonomiczne, które pomagają lepiej zrozumieć kondycję gospodarczą Kanady i Japonii oraz perspektywy rozwoju ekonomicznego.

Jedne z najpopularniejszych informacji gospodarczych to produkt krajowy brutto (PKB), wskaźnik wydatków konsumentów (PCE), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) oraz wskaźnik menadżerów logistyki (PMI), jak również decyzje Banku Japonii (BoJ) i Banku Kanady (BoC) dotyczące stóp procentowych.

Polityka pieniężna i fiskalna

Kanadyjska i japońska polityka monetarna i fiskalna może wpływać na CAD/JPY poprzez różnicę stóp procentowych i wydatki rządowe.

Zwykle wyższe stopy procentowe przyciągają inwestycje, co często wzmacnia powiązaną z nimi walutę, podczas gdy niższe stopy główne często popychają walutę w dół. Wydatki rządowe mogą również wpływać na kurs walutowy. Zwiększone wydatki rządowe mogą stymulować aktywność gospodarczą i potencjalnie wzmocnić walutę, podczas gdy zmniejszone wydatki mogą mieć odwrotny skutek.

Wybory

Na walutę kraju mogą też wpływać wybory, ponieważ różne partie mają różne podejście do wydatków oraz poglądy na kwestie ekonomiczne i fiskalne.

Napięcia geopolityczne

W zależności od zaangażowanych krajów i tego, jak te napięcia wpływają na globalny handel i stosunki gospodarcze, może dojść do wzrostu niepewności o przyszłość i zmienności rynku, prowadząc do większych napięć.

Ponieważ jen japoński jest często postrzegany jako bezpieczna waluta, międzynarodowe napięcia geopolityczne mogą prowadzić do potencjalnie większego popytu na JPY.

Klęski żywiołowe

Na oba kraje mogą wpływać klęski żywiołowe spowodowane zmianami klimatu i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak trzęsienia ziemi, tsunami, cyklony, pożary, powodzie i susze.

Nieoczekiwane zdarzenia

Nieoczekiwane wydarzenia, takie jak wojny, strajki lub epidemie, mogą wywołać zmienność rynku i gwałtowne ruchy w parze CAD/JPY, ponieważ inwestorzy szukają bezpiecznych przystani lub dostosowują swoje udziały na podstawie potencjalnych zakłóceń gospodarczych.

Ceny towarów

Ceny surowców mogą wpływać na kurs wymiany CAD/JPY, ponieważ Kanada jest eksporterem towarów, zwłaszcza ropy naftowej, gazu, produktów rolnych, ryb i półproduktów spożywczych, a Japonia jest importerem towarów, zwłaszcza surowców energetycznych.

Strategia przenoszenia walut (carry trade)

Niskie stopy procentowe Japonii sprawiają, że jen japoński jest popularnym wyborem dla strategii „carry trade”, w której inwestorzy pożyczają w walutach o niskim oprocentowaniu, takich jak JPY, i inwestują w aktywa o wyższej rentowności, takie jak CAD.

Nastroje rynkowe

Spekulacje i psychologia handlu mogą się ze sobą łączyć, wpływając na kurs wymiany CAD/JPY, tworząc okresy zmienności i potencjalnych odwróceń trendów w zależności od głównych emocji napędzających rynki, takich jak strach, nadmierna pewność siebie, optymizm, chciwość czy panika.

Jak handlować parą forex CAD/JPY

Aby przygotować się do handlu parą walutową CAD/JPY, wykonaj 4 kroki, które pomogą Ci potencjalnie zmaksymalizować doświadczenie handlowe:

Wybierz strategię handlową

Handel dzienny, handel typu swing trading i handel pozycją to 3 najbardziej popularne strategie handlowe.

Podczas gdy handel dzienny jest strategią handlu w ramach jednego dnia z pozycjami utrzymywanymi od kilku minut do kilku godzin, handel swingowy ma dłuższe ramy czasowe, a transakcje otwierane są na od kilku dni do kilku tygodni. Osoby z dłuższym horyzontem czasowym, które mają na celu uchwycenie bardziej znaczących trendów lub różnic stóp procentowych między tymi dwoma krajami poprzez handel carry trade, mogą korzystać z handlu pozycjami.

W zależności od Twojej wiedzy, doświadczenia rynkowego, tolerancji ryzyka i horyzontu czasowego, masz do wyboru różne rodzaje zaawansowanych lub podstawowych strategii handlowych forex, takie jak handel danymi ekonomicznymi, handel zgodny z trendem, handel w zakresie (range trading), handel na wybicia i handel poziomami wsparcia i oporu.

Określ, czy chcesz kupić, czy sprzedać CAD/JPY za pomocą kontraktów CFD

Handel CAD/JPY za pomocą kontraktów CFD pozwala inwestorom spekulować na temat wahań kursu wymiany dolara kanadyjskiego względem jena japońskiego bez posiadania walut bazowych. Decyzja o zakupie lub sprzedaży pary walutowej CAD/JPY zależy od Twoich przewidywań na temat przyszłego kierunku kursu wymiany. Przedsiębiorcy mogą wybrać pozycję „długą” na CAD/JPY (kupno pary) lub „krótką” (sprzedaż krótka pary).

Jeśli uważasz, że dolar kanadyjski wzmocni się w stosunku do jena japońskiego (trend wzrostowy), otwieraj pozycje długie. I odwrotnie, jeśli uważasz, że dolar kanadyjski osłabnie w stosunku do jena japońskiego (trend spadkowy), możesz rozważyć pozycje krótkie.

Jak więc odróżnić rynki zwyżkowe od rynków spadkowych?

Traderzy forex mogą stosować różne podejścia do analizy rynku, głównie analizę techniczną i analizę fundamentalną. Niektórzy przedsiębiorcy używają tych technik niezależnie, a inni lubią je łączyć.

Wykorzystanie analizy technicznej w handlu w celu czerpania zysków z wahań cen CAD/JPY może oznaczać włączenie do strategii wskaźników technicznych, takich jak wskaźnik siły względnej (RSI), oscylator stochastyczny wolny, krzywa Coppocka i wydłużenia Fibonacciego.

Możliwe jest również zidentyfikowanie wyzwalaczy technicznych za pomocą różnych typów wykresów handlowych i formacji wykresów świecowych, na przykład formacji potwierdzenia lub formacji odwrócenia, takich jak głowa i ramiona.

Osoby, które nie mają wystarczającego doświadczenia, aby opanować analizę techniczną, a także traderzy preferujący dłuższe transakcje z powodu wyzwań związanych z handlem krótkoterminowym, mogą przejść do analizy fundamentalnej.

Ten rodzaj analizy rynku ​​zwykle polega na śledzeniu kalendarza ekonomicznego, aby być na bieżąco z ważnymi informacjami gospodarczymi, które mogą mieć wpływ na obie waluty.

Często są to statystyki ważne dla banków centralnych, takie jak dane związane z wydatkami konsumpcyjnymi, wzrostem ekonomicznym i bezrobociem. Decyzje dotyczące polityki pieniężnej BoC i BoJ są również ważnymi siłami napędowymi CAD/JPY, ponieważ wpływają na popyt i podaż obu walut w ich gospodarkach.

Zaplanuj swój handel

Po wybraniu strategii handlowej i zdecydowaniu, czy otworzyć długą, czy krótką pozycję na CAD/JPY, w zależności od aktualnych warunków handlowych i prognozy cen, określ plan działania.

Do tego przydaje się plan handlowy.

Jest on czymś w rodzaju mapy drogowej dla Twoich transakcji CAD/JPY, która określa oczekiwane warunki rynkowe, które muszą zaistnieć przed otwarciem i zamknięciem transakcji oraz narzędzia zarządzania ryzykiem do wdrożenia.

Wyzwalaczami handlowymi mogą być na przykład przecięcie linii średniej kroczącej, wyjście z obszaru wykupu/wyprzedaży RSI, osłabienie impetu i formacje potwierdzania/odwrócenia przy zwiększonym wolumenie.

Popularne zasady zarządzania środkami finansowymi mogą obejmować rozmiary pozycji, maksymalny procent kapitału do handlu na każdej pozycji, tygodniowy maksymalny zysk/stratę, a także określenie poziomu zleceń stop strata i zamknij z zyskiem oraz współczynnika ryzyka do zysku.

Dobrze zdefiniowany plan handlowy zwykle pomaga traderom podejmować decyzje w oparciu o analizę, a nie emocje, co wzmacnia dyscyplinę handlową.

Rozwijaj dobre nawyki handlowe

Opanowanie podstaw rynku forex, zrozumienie, jak handlować CAD/JPY i wybór strategii handlowej na rynku forex prawdopodobnie pomoże Ci zbudować solidne podstawy handlowe, ale to tylko połowa sukcesu.

Aby móc odnieść większy sukces, skup się również na pielęgnowaniu zdecydowanego nastawienia do handlu. Obejmuje to rozwijanie dobrych nawyków poprzez naukę radzenia sobie z kluczowymi błędami handlowymi, wiedzę, jak kontrolować swoje emocje podczas handlu, poprawę umiejętności realizacji transakcji i używanie narzędzi do oceny swoich strategii handlowych, takich jak dziennik handlowy.