Czym jest Forex?

Forex to pojęcie, które mogłeś już wcześniej słyszeć i bez względu na to, czy jesteś tego świadomy czy nie, prawdopodobnie brałeś w nim udział, jeśli na przykład podróżowałeś za granicę i kupowałeś obcą walutę. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co to właściwie znaczy?

W tym artykule zgłębimy szczegóły handlu Forex, od podstawowych pojęć Forex, które powinni znać handlowcy, aż do typów par walutowych Forex i nie tylko.

A więc jeśli chcesz wiedzieć więcej o największym światowym rynku finansowym, czytaj dalej.

Podstawowe pojęcia Forex:

Ogólnie mówiąc, wymiana walut, albo Forex oznacza zakup jednej waluty za drugą, ale w praktyce to znacznie więcej. Rynek Forex jest największym rynkiem finansowym świata. To także najbardziej płynny rynek ze średnim dziennym obrotem handlowym wynoszącym 6.6 biliona dolarów, co sprawia, że jest to jeden z najbardziej aktywnych rynków handlowych świata.

Gdzie mogę handlować Kontraktami CFD na Forex?

Istnieje wiele platform handlowych Forex, na przykład na Plus500, możesz handlować CFD na Forex na ponad 70* różnych par walutowych i na ponad 2800 instrumentów finansowych. Możesz przeczytać więcej na stronie Plus500 i obejrzeć filmy z serii Przewodnik przedsiębiorcy Plus500, by dowiedzieć się więcej o handlu CFD z Plus500.

Kiedy mogę handlować na Forex?

Plus500 oferuje 24-godzinny handel kontraktami CFD na pary FX, otwierając się o godzinie 08:00 czasu Sydney w poniedziałek rano i działając do 16:00 czasu nowojorskiego w piątkowe popołudnie.

Jakie Typy Rynków Forex są Dostępne?

W świecie Forex istnieje 6 głównych rynków:

• Spotowy Rynek Forex – Fizyczna wymiana pary walutowej, mająca miejsce w dacie spotu (generalnie, odnosi się to do dnia handlu plus 2 dni - “T+2”). Rynek spotowy wiąże się z natychmiastową wymianą waluty pomiędzy kupującymi, a brokerami. Banki, zarówno centralne, jak i prywatne oraz dealerzy są głównymi uczestnikami Spotowego Rynku Forex .
• Terminowy Rynek Forex – Kontrakt Over the Counter (OTC) Zakupu lub Sprzedaży ustalonej ilości waluty w określonej cenie w przyszłej dacie. Ten typ rynku może być bardzo efektywny dla handlowców, którzy zamierzają dokonać hedgingu przez sprzedaż instrumentów w ustalonej cenie, aby uniknąć przyszłych strat.
• Rynek Forex Futures – Główna różnica pomiędzy rynkiem spotowym, a rynkiem futures jest taka, że kontrakty futures są legalnie wiążące. Kontrakt Forex futures to kontrakt Zakupu lub Sprzedaży podlegający handlowi na giełdzie w określonej walucie, w z góry określonej cenie, w ustalonej dacie w przyszłości. Co więcej, ten typ rynku jest znany ze swojej wysokiej płynności.
• Swapowy Rynek Forex – To zasadniczo transakcja (jednoczesny zakup i sprzedaż) par Forex, w której obie strony zapewniają sobie odpowiednią kwotę pieniędzy, używając różnych walut.
• Rynek Opcji Forex – Opcje to kontrakty, w których sprzedawca daje prawo, ale nie zobowiązanie wobec sprzedającego, do zakupu lub sprzedaży pary Forex, w z góry określonej cenie. Użycie opcji call lub put pozwala odpowiednio albo kupić, albo sprzedać parę.
• Rynki CFD – CFD, albo kontrakt na różnice kursowe, to umowa pomiędzy kupującym albo sprzedającym, lub klientem, a dostawcą takim jak Plus500. Kontrakt zakłada, że kupujący będzie zobligowany do zapłaty sprzedającemu różnicy w obecnej wartości instrumentu bazowego, w porównaniu z jego wartością, gdy kontrakt został rozpoczęty.

Ceny ilustarcyjne.

Typy Par Walutowych Forex

Jak wspomniano powyżej, Forex to handel parami walutowymi, który może być zdefinowany jako jednoczesny zakup jednej waluty za drugą. Forex ma miejsce głównie na rynku OTC; jednak handluje się nim także na giełdach futures.

Pary walutowe generalnie należą do 3 głównych kategorii: Majors, Minors oraz pary Egzotyczne.

• Major - Parami walutowymi Major, czyli głównymi, handluje się najczęściej na świecie, skąd bierze się ich nazwa. Co więcej, ten typ par walutowych ma największą płynność i zawsze wiąże się z Dolarem Amerykańskim (USD) wymienianym za inne główne waluty, takie jak Euro (EUR), Funt Szterling (GBP), Frank Szwajcarski (CHF), Japoński Jen (JPY), Dolar Kanadyjski (CAD), Dolar Australijski (AUD) oraz Dolar Nowozelandzki (NZD). Pary Major którymi handluje się najczęściej to EUR/USD, AUD/USD i USD/CAD.
• Minor - Minors (pomniejsze, poboczne) to pary walutowe, które wykluczają USD i na ogół mają mniejszą płynność niż pary Majors. Przykłady par minor to EUR/JPY, AUD/JPY, GBP/EUR.
• Egzotyczne - Pary Egzotyczne uznaje się za podlegające mniejszemu obrotowi, ponieważ składają się z walut, którymi trudniej się handluje. Przykładem pary egzotycznej jest GBP/SEK.

Na ruchy FX może wpływać duża liczba różnych czynników fundamentalnych, w tym wzrost gospodarczy, międzynarodowe przepływy handlowe oraz zmiany stóp procentowych.

Podstawy Odczytywania Par Walutowych Forex:

Choć rynek Forex jest popularny, jego popularność i zmienność nie powinna zniechęcić cię do nauki, jak odczytać parę walutową , aby zrozumieć jak działa rynek Forex, by podejmować świadome decyzje handlowe.

Handel parami Forex to zasadniczo kupowanie jednej waluty, a następnie sprzedawanie drugiej. Pierwsza waluta jest znana jako ‘Bazowa’, natomiast druga waluta jest znana jako ‘Kwotowana’. Na przykład, jeśli kupiłbyś parę walutową EUR/USD, oznacza to, że kupujesz euro, sprzedając dolary. Jeśli euro wzmocni się wobec dolara, wówczas osiągniesz zysk. Jednocześnie, jeśli euro spadnie wobec dolara, stracisz pieniądze.

Kurs wymiany jest odzwierciedlany w walucie kwotowanej. A więc jeśli EUR/USD handluje się po kursie 1.1322, oznacza to, że 1,000 euro możesz wymienić na 1,132.20 dolarów.

Prościej mówiąc, handlując na przukład EUR/USD, zasadniczo pytasz “ile dolarów amerykańskich muszę wydać, aby kupić 1 euro?”. Podobnie, handlując EUR/JPY, kupujesz Euro, a przy tym zadajesz pytanie “ile japońskich jenów muszę wydać, aby kupić 1 euro?”.

Co Porusza Rynkiem Forex?

Istnieje wiele różnych czynników, które wpływają na rynek Forex. Poniżej znajdziecie kilka z nich:

• Banki centralne – Światowa podaż pieniądza jest określana przez banki centralne. Jeśli bank centralny zwiększa podaż pieniądza, waluta prawdopodobnie spadnie. Ogólnie mówiąc, banki centralne kontrolują poziom stóp procentowych, który jest krytyczny dla siły lub słabości waluty.
• Dane ekonomiczne – Raporty o stanie gospodarki są ważnym wskaźnikiem siły waluty. Główne dane ekonomiczne obejmują stopę bezrobocia, stopę inflacji i saldo handlowe. Handlowcy mogą używać darmowego Kalendarza Ekonomicznego Plus500, aby śledzić ważne wydarzenia gospodarcze.
• Stopy procentowe – Ruchy zmiennej waluty następują, gdy państwowy bank centralny dokonuje nieoczekiwanych ruchów stóp procentowych. Na przykład, jeśli bank centralny decyduje się nieoczekiwanie obciąć stopy procentowe waluty, normalnie prowadzi to do znaczącej utraty wartości waluty (ponieważ rynek odpowiada na nagłą zmianę polityki monetarnej).

Konkretnym przykładem na to, jak zmiany w gospodarce mogą wpływać na waluty jest pięciodniowy wzrost pod rząd Indeksu Dolara Amerykańskiego, ze względu na możliwość wyższej inflacji oraz programu wykupu obligacji przez Fed w grudniu 2021 roku. To ze względu na fakt, że dolar amerykański jest wysoce wrażliwy na inflację. Domyślnie, wpływa to na dowolną parę walutową, która zawiera w sobie dolara amerykańskiego.

Co oczywiste, w praktyce nie jest to już tak proste. Musisz zintegrować wiele wskaźników, biorąc pod uwagę także walutę kwotowaną. Oprócz tego, niezwykle ważny jest czas. Mimo tego, możesz ułatwić sobie ten proces używając narzędzi do tworzenia wykresów oraz kalendarza ekonomicznego dla wskaźników w którym momencie otworzyć i zamknąć handel, a te narzędzia dostępne są na platformie Plus500.

Aby przeczytać więcej o wydarzenia i czynnikach które poruszają parami Forex, kliknij tutaj.

Kluczowe Definicje Forex

Jak poprzednio wspomniano, ważne jest, aby handlowcy znali podstawy handlu Forex. Ponieważ rynek Forex jest znany ze swojej skali, nie da się opisać wszystkich związanych z nim terminów w jednym artykule. Niezależnie od tego, oto kilka z najważniejszych definicji związanych z Forex, z którymi powinieneś zapoznać się, handlując online:

• Pip – Najniższy przyrost wartości w którym wyceniana jest para walutowa.
• Spread – Różnica pomiędzy ceną Kup/Sprzedaj (Bid/Ask) dla pary walutowej.
• Dźwignia – Pozwala handlować większymi ilościami przy mniejszym kapitale, co oznacza, że wszystkie potencjalne zyski lub straty zostaną pomnożone. Tak więc dźwignia w wysokości 1:50 oznacza, że będziesz potrzebowac $200, aby rozpocząć handel o wartości $10,000.
• Kurs Wymiany – Wartość waluty bazowej wobec waluty kwotowanej.
• Bid – Cena, po której market maker/broker jest gotowy do zakupu pary walutowej.
• Ask – Cena “ofertowa”, używana i oferowana przez handlowców, kiedy zamierzają kupić instrument. Tak więc na ogół ta cena powinna być wyższa niż cena rynkowa.

Potoczne Nazwy Par Forex

Oprócz wyżej wymienionych definicji, może być także pomocne nauczenie się potocznych nazw popularnych par walutowych.

• GBP/USD powszechnie nazywa się ‘Kablem’, termin który powstał w XIX wieku. To dlatego, że USD i GBP były wymieniane za pomocą podwodnego kabla komunikacyjnego.
• EUR/USD, najczęściej wymieniana para Forex, jest nazywana ‘Światłowodem’, jest to termin, który wyłonił się po wprowadzeniu euro.
• Para walutowa USD/JPY jest znana w handlu jako ‘Ninja’, ze względu na to, że ninja pochodzą z Japonii, ojczyzny JPY.
• USD/CHF jest nazywany ‘Szwajcarem’, a USD/CAD określa się jako ‘Loonie’. To dlatego, że na banknocie jednego dolar kanadyjskiego znajduje się ptak nur (ang. loon).
• USD/RUB jest nazywany Barnie a EUR/RUB jest nazywany ‘Betty’. Te nazwy odnoszą się do filmu animowanego “Flintstonowie”, w którym sąsiedzi głównych bohaterów nazywali się Betty i Barnie Rubble, co jest żartem z rosyjskiego rubla.

Popular Pary Handlowe FX

Większość handlu FX jest wyceniana wobec USD, który od dawna jest uważany za oficjalną bazową walutę świata. Jak wspomniano powyżej, wszystkie Główne Pary Waluty (albo Majors) są wyceniane wobec USD i generalnie uważa się je za najbardziej popularne pary walutowe jeśli chodzi o handel. Wiele Par Krzyżowych (albo Krosów) także doświadcza dużych przypływów handlowych, a wśród nich są to EUR/CHF, EUR/GBP i AUD/JPY - żeby wymienić tylko kilka z nich.

Ogólnie, do najczęściej handlowanych par walutowych należą:

• EUR/USD – To najszerzej handlowana para, z największymi obrotami i z najgłębszą płynnością. Aby dowiedzieć się więcej o parze walutowej EUR/USD, kliknij tutaj.
• GBP/USD – To popularna para walutowa, która ma tendencję do większej zmienności niż EUR/USD. Zmienność na GBP/USD była ostatnio wyższa, ze względu na efekty “Brexitu” (wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej) i ekonomicznej niepewności którą stworzył Brexit. Aby dowiedzieć się więcej o parze walutowej GBP/USD, kliknij tutaj.
• USD/JPY – To druga para walutowa o największych obrotach handlowych po EUR/USD. Doświadcza wysokich obrotów ze względu na wielkość gospodarki Japonii i jej rolę w globalnej gospodarce handlowej. Ze względu na swoją geograficzną lokalizację, na handel w JPY mogą także wpływać ekonomiczne i geopolityczne warunki w szerszym regionie Azji. Aby dowiedzieć się więcej o parze walutowej USD/JPY, kilknij tutaj.

Co więcej, te siedem głównych par stanowi około 80% całkowitego handlu FX.

W skrócie, Krosy to pary walutowe, w których nie występuje USD, takie jak EUR/GBP, AUD/NZD oraz EUR/CHF. Egzotyki to główne waluty, sparowane wobec mniejsze, mniej płynnej gospodarki, takie jak EUR/TRY* (Euro do Liry Tureckiej) albo USD/MXN* (Dolar Amerykański do Meksykańskiego Peso).

Ceny ilustracyjne.

Jak Wybrać Najlepszą Parę Walutową do Handlu?

W świecie Forex istnieje mnóstwo par Forex którymi można handlować. Choć wolność wyboru i nieskończone możliwości mogą pomóc ci w dywersyfikacji profilu, może to także prowadzić do przytłaczających doświadczeń handlowych. Tak więc zanim zdecydujesz się handlować parami Forex, musisz brać pod twoje strategie handlowe, ruchy rynkowe i inne czynniki, które mogą wpłynąć na twoją pozycję.

Choć istnieje wiele sposobów na wybór najlepszych par walutowych do handlu, oto kilka krótkich przykładów, które możesz wykorzystać przy wybieraniu pary do handlu:

• Zwróć uwagę na przeszłość. Oceń ruchy pary walutowej w przeszłości, aby wskoczyć w trend, albo aby zyskać ogólną wizję możliwych ruchów, jakie mogą czekać tą parę.Jednakże pamiętaj, że choć przeglądanie wcześniejszych trendów może byc użyteczne dla twojej strategii handlowej, nie musi być koniecznie wskaźnikiem przyszłych wyników.
• Możesz przetestować strategie albo z popularną parą FX, albo w twojej lokalnej walucie wobec USD, na naszym darmowym, nieograniczonym Koncie Demo i weź pod uwagę trendy i ruchy pary którą chcesz handlować.
• Bądź zawsze uważny i dokładny i na początku otwieraj małe transakcje handlowe, aby ostrożnie obserwować jak rynek zachowuje się z upływem czasu.

Plus500 oferuje handel kontraktami CFD na wiodące pary walutowe świata. Nasza przyjazna dla użytkownika, a przy tym zaawansowana platforma online kontraktów CFD zawiera darmowe konto demo, z szerokim wyborem zasobów edukacyjnych i narzędzi handlowych, które są dostępne zarówno dla nowych, jak i dla doświadczonych handlowców. Nasze spready należą do najniższych w branży, a intuicyjna platforma została zaprojektowana dla łatwości użytkowania, bez kompromisów w zakresie głębokich analiz i złożonych opcji handlowych.

* Dostępność instrumentu zależna od operatora.

** Prosimy wziąć pod uwagę, że choć ten artykuł zamierza podać ogólne informacje, nie bierze pod uwagę twoich osobistych okoliczności.