Handle CFD-opsjoner

Når du handler med opsjoner, spekulerer du over prisen på terminkontrakt (strike-prisen) av underliggende instrument slik som aksje, indeks eller råvare. Plus500 tilbyr to typer CFD-opsjoner: Call-opsjon og Put-opsjon - du kan Kjøpe eller Selge begge typer. Hvid du inngår en posisjon på Call/Put-opsjon, inngår du hovedsakelig kontrakten på prisen hvor underliggende instrument vil strekke seg (eller overgå) på utløpsdatoen.

Puts – En kjøper/selger av en “Put-opsjon” forventer at prisen av det underliggende instrumentet skal falle/stige.

Calls – En kjøper/selger av en “Call-opsjon” forventer at prisen av det underliggende instrumentet skal stige/falle.

For eksempel, her finner du nedbrytning av en opsjon på Meta aksjemarked:

Call 125 | Nov | Meta

• Call – Type opsjonen (kan være enten Call eller Put).
• 125 – Strike-prisen, dvs. prisen du antar det underliggende instrumentet vil overgå på utløpsdatoen.
• NOV (November 2018) – Utløpsdatoen på opsjon.

I CFD handel, bestemmes en populær form av dagens handel, din fortjeneste (eller tap) av henvisning til prisbevegelse på en opsjon. Selve opsjonen blir ikke kjøpt eller solgt av deg.

Plus500 tilbyr en rekke Call/Put CFD-opsjoner. For å se liste over tilgjengelige opsjoner, klikk her.

Det å handle med opsjoner har noen viktige fordeler:
Du kan oppleve høyere volatilitet – endringer i prosent på opsjoner pleier å være mye mer betydningsfull, som betyr de kan potensielt levere større gevinster (sammen med større risiko).

Det er mulig å åpne større posisjoner med lavere startmargin dersom priser på opsjoner er vesentlig lavere enn deres underliggende instrumenter. For eksempel, Alphabet (GOOG) blir ansett av noen traderne for å være en dyr aksje, mens prisen av en Alphabet opsjon kan ofte være mye mer overkommelig - som betyr at du kan kjøpe mer enheter for samme antall startmargin.

Du kan utvide dine posisjoner ved å handle på ulike strike-priser. En strike-pris defineres som et kurs som må oppnås av det underliggende instrumentet innen utløpstid for at handel har fortjeneste. Vi tilbyr flere CFD Put/Call-opsjoner for hver underliggende instrument.

Plus500 kun tilbyr handel med CFD-opsjoner. Disse CFD-opsjonene gir deg en eksponering til endringer i priser på opsjoner, de er kontantavregnet og kan ikke utøver av eller mot deg, eller medføre levering av den underliggende sikkerheten. Derfor når CFD-opsjon når sin utløpsdato, skal posisjonen lukkes.

Plus500s CFD-opsjoner tillater deg å forsterke din markedseksponering uten at det er behov for større kapital. Med giringen opptil 1:5, kan du handle opptil $5,000 verdien av opsjoner for hver $1,000 du gjør innskudd på. Dermed vil eventuell potensiell fortjeneste eller tap multipliseres.

For eksempel, hvis vi antar at aksjeprisen av Apple er $200, mens CFD Call-opsjonens nåværende prisen $250 er på (Call 250 | Nov | Apple) $12 per opsjon. Med $120, kunne du åpne en handelsposisjon på 10 opsjoner til en verdi av $600:

(10 opsjoner x pris på opsjon på $12) x Giring på 5 = (10 x 12) x 5 = 600.

Hver opjson har en forhåndsvalgt utløpsdato. Den typisk er satt til en måned framover. I motsetning til vanlige opsjoner som blir handlet i markedet, blir utløpsdato for CFD-opsjoner satt for noen dager før det av de underliggende opsjonene. Dette skyldes veldig lav handelsaktiviteten til relaterte kontrakten på dette tidspunktet.

På utløpsdatoen er siste prisen til CFD-opsjon basert på det siste tilgjengelige kurset (og ikke null).

Hovedfaktorene som bestemmer pris til en opsjon omfatter: (a) nåværende pris av det underliggende instrumentet, (b) volatilitets nivået i markedet, (c) utløpsdatoen og (d) egenverdien av opsjon, definert som verdien som hvilke som helst angitte opsjon skulle ha hvis det ble utøvet på det nåværende tidspunktet.

I tillegg blir priser til opsjoner sterkt påvirket av sine forsyninger og markedets etterspørsel.

Priser til CFD-opsjoner blir henvist til prisbevegelser til opsjonene. Når finansielle markeder opplever høy volatilitet, pleier endringer i CFD-opsjoner prosent å bevege mer betydelig enn underliggende aksjen eller indeksen på grunn av økning i implisitt volatilitet.

Eksempel 1: Alphabet (GOOG) handler på $1,000, og du kjøper en CFD Call-opsjon av $1,100 på $70 for en måned fra nå. Etter to uker, øker prisen for Alfabet opptil $1,050, og prisen til CFD-opsjonen nå er $90. Som sådan, din potensielle fotjeneste er 90-70 = $20 per CFD-opsjon. Dette tilsvarer en verdi på 28% (20/70 = 0.28), som er mye større enn hvis du ville ha kjøpt en Alfabet aksje på $1,000, og ha fortjeneste på 5% (50/1000 = 0.05).

Eksempel 2: Alphabet (GOOG)handler på $1,000, og du kjøper en CFD Call-opsjon av $1,100 på $70 for en måned fra nå. Etter to uker, prisen til Alfabet går ned på $950, og prisen på CFD-opsjon nå er $50. Som sådan, ditt potensiell tap er 50-70 = -$20 per CFD-opsjon. Det tilsvarer til 28% endringer i pris (20/70 = 0.28), i motsetning til å ha kjøpt en Alfabet aksje på $1,000, og tap på 5% (50/1000 = 0.05).