Aandelenhandelstrategieën

In de wereld van de handel zijn strategieën de sleutel tot het verbeteren van uw kansen op winstgevende rendementen en een manier om uw risico's potentieel te verminderen. Een goede handelsstrategie voor aandelen houdt rekening met de specifieke aandelen die u van plan bent te verhandelen, de marktomstandigheden en alle relevante informatie over het bedrijf en de sector. Bovendien moet u weten hoeveel risico u bereid bent te nemen en moet u uw persoonlijke behoeften en voorkeuren begrijpen. Strategieën moeten zorgvuldig worden opgesteld en getest om te proberen de kans op het verliezen van geld tot een minimum te beperken.

Hier zijn enkele van de meest voorkomende actieve handelsstrategieën die u kunt gebruiken wanneer CFD's verhandelt met Plus500. Gebruik ze, samen met onze Tips voor de handel met aandelen, om uw eigen strategieën te ontwikkelen. De strategieën die u creëert moeten gebaseerd zijn op uw eigen voorkeuren, het beschikbare risicokapitaal, de risicotolerantie, de tijd die u aan de handel kunt besteden en uw handelservaring.

Day trading

Day trading impliceert het openen en sluiten van een positie op dezelfde handelsdag. Het is gebaseerd op kortetermijnbewegingen in de markt. Het vereist een diepgaande kennis van het aandeel dat wordt verhandeld en van de algemene markt waartoe het behoort. Daghandelaars moeten de prijsbewegingen van de prijs van de waarde voorspellen op basis van nieuws, winstberichten, PR-rampen of rentetarieven. In principe kan elke gebeurtenis in een bepaald bedrijf volatiliteit veroorzaken, en daghandelaren streven ernaar om daarvan te profiteren. Daarnaast vereist de daghandel kennis van de algemene markten en wat ze beweegt, evenals een goed begrip van de algemene stemmingen die de markt drijven. Bovendien is het, aangezien de daghandel zich op snelle bewegingen concentreert, van cruciaal belang om voortdurend beschikbaar te zijn om snel te handelen.

Houd er rekening mee dat daghandel veel aandacht en werk vereist. Het is noodzakelijk om de markt te begrijpen, te weten welke aandelen u wilt verhandelen en welke grafiek of analysetool u gebruikt. Als u van plan bent te day traden, zorg er dan voor dat u toegang heeft tot verschillende gerenommeerde nieuwsbronnen, en dat u goed bekend bent met de verschillende indicatoren, grafieken en tekenhulpmiddelen die voor u beschikbaar zijn. U kunt ook de gratis economische kalender van Plus500 gebruiken om op de hoogte te blijven van marktgebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw handel, evenals handelswaarschuwingen instellen om real time updates op de markt te krijgen.

Positiehandel

In tegenstelling tot day trading gebruikt positiehandel minder schermtijd en is het minder direct. Positiehandel is gebaseerd op het identificeren van trends om te profiteren van de marktbewegingen. Dit handelstype concentreert zich op algemene prijsbewegingen. Handelaren maken meestal een transactie zodra de trend is vastgesteld en stopgezet zodra de trend veranderd. Dienovereenkomstig kan dit betekenen dat u een positie een paar dagen of een paar maanden moet openhouden. In tegenstelling tot day trading, waar handelaren proberen kleinere bewegingen te volgen door op dezelfde dag te kopen en verkopen, plaatsen positiehandelaren meestal minder en grotere transacties, op zoek naar aanzienlijke winsten over langere perioden. Hoewel dit type handel geen volledige monitoring vereist, is het belangrijk dat u op de hoogte blijft van wat er gaande is met de relevante aandelen.

Bovendien speelt analyse (voornamelijk fundamentele maar ook technische) een grote rol in de positiehandel omdat het de basis is voor het identificeren van de trends die bepalen welke positie in te nemen of te verlaten en wanneer. De sleutel is het vinden van de voorspelbare patronen en trends en de aandelen die deze hebben.

Swinghandel

Swinghandel is een strategie waarbij je de aandelen voor een relatief korte periode vasthoudt, totdat er prijsveranderingen (swings) zijn. Het gebruikt technische analyse-instrumenten, zoals grafieken en indicatoren, om patronen en trends te identificeren. Als je de prijsschommelingen herkent, weet je wanneer je moet handelen en wanneer je moet stoppen. Zo kun je profiteren van de golf voordat deze valt.

Als je swinghandel als strategie kiest, kun je het beste aandelen met een hoog handelsvolume kiezen, omdat de kans op koersschommelingen groter is. Swinghandel is doorgaans gericht op kleinere winstmarges per transactie, die echter kunnen oplopen tot grotere bedragen. De handel kan dagen tot weken duren.

Als je dit leest, voel je misschien een zekere overeenkomst tussen swinghandel en daghandel, maar de twee verschillen vooral in het tijdsaspect. Daghandel is directer dan swinghandel en daghandelaren houden over het algemeen hun positie 's nachts niet open zoals swinghandelaren.

We hebben de meest actieve handelsstrategieën bekeken. Andere handelsstrategieën zijn onder andere technische handel, positiehandel, uitbraakhandel, arbitragehandel en nieuwshandel.

Posities openen en sluiten

Hoe belangrijk het kiezen van een handelsstrategie ook is, weten wanneer je moet instappen en uitstappen is een belangrijk onderdeel van elke handelsstrategie en speelt een belangrijke rol bij het beïnvloeden van de resultaten van de transactie. Dit komt omdat het prijsverschil tussen het moment dat je de transactie aangaat en het moment dat je de transactie verlaat je winst/verlies zal zijn.

Hoewel je nooit een definitief antwoord kunt krijgen op de vraag wanneer je een handelsstrategie moet aangaan of stoppen, zijn er wel een paar factoren waarmee je rekening kunt houden en die je kunnen helpen bij je beslissing.

Een positie openen

Om te weten wanneer je moet handelen, is het belangrijk om de markt te analyseren en te begrijpen wat de verschillende aandelen beweegt op de korte en lange termijn. Ga naar Wat bepaalt een aandelenkoers voor meer informatie over de factoren die aandelenkoersen beïnvloeden. Met deze kennis kun je bepalen welke aandelen het geschikst zijn om in te handelen en welke strategie je op basis daarvan kunt ontwikkelen.

Onderdeel van je analyse kan het gebruik zijn van indicatoren die je helpen om volume, prijsschommelingen en trends te begrijpen en te kiezen wanneer je in een positie stapt. Met Plus500 kun je, als je gewenste instappunt niet de huidige prijs is, prijssignalen instellen om je te laten weten wanneer het aandeel een bepaalde koers bereikt, of een toekomstige (lopende) order instellen zodat het systeem automatisch een positie opent tegen de door jou gewenste prijs. Als je een toekomstige order instelt, houd er dan rekening mee dat er slippage kan optreden.

Een positie beëindigen

Je kunt een positie verlaten met winst of verlies. Hoewel het doel van elke belegger altijd is om geld te verdienen, zullen niet alle transacties winstgevend zijn. Je moet weten wanneer je het beste je winst kunt nemen, wanneer je moet wachten om te proberen meer te verdienen en wanneer je het beste je verlies kunt nemen.

Het is belangrijk om je handelsstrategie te hebben gepland en van tevoren zeker te weten wat voor soort prijsbewegingen je verwacht om uit de positie te stappen; Over het algemeen moet je, als je handelt in kortetermijnposities, voorzichtiger en preciezer zijn over je exit-punten om risico's te beperken. Je kunt je posities handmatig sluiten. Je kunt ook stop-orders instellen die ze automatisch voor je sluiten. Met take-profit-orders kun je winsten vastzetten, terwijl stop-loss-orders je verliezen beperken. Je kunt ook een trailing-stop instellen, die dynamischer is en meebeweegt met de prestaties van de positie.

Andere dingen om te overwegen

Omvang van de positie

De omvang van je posities verwijst naar het aantal contracten dat je koopt of verkoopt in een bepaalde transactie. Hoe groter de positie, hoe meer geld erin wordt geïnvesteerd en hoe hoger het risico. Als particuliere belegger is een belangrijke tip om niet meer dan 2% van je beleggingskapitaal te riskeren in één enkele positie. Om de optimale positiegrootte te bepalen, moet je ook weten hoeveel geld je bereid bent te riskeren bij elke transactie. Je kunt dan een overeenkomstige berekening maken, rekening houdend met het kapitaal dat je beschikbaar hebt om te handelen en de prijs van de aandelen waarin je geïnteresseerd bent.

Risicobeheer

Eerst dien je je financiën in kaart te brengen en te bepalen hoeveel kapitaal je wilt investeren. Bij voorkeur moet je middelen gebruiken die overbodig en niet-essentieel zijn, voor het geval je transacties niet gaan zoals gepland. Je moet ook weten hoeveel risico je bereid bent te lopen bij elke transactie en je plannen dienovereenkomstig aanpassen. Vergeet niet dat CFD's complexe instrumenten zijn en een hoog risico in zich hebben om snel geld te verliezen vanwege de hefboom.

Het hebben van een solide, geteste handelsstrategie die past bij je behoeften, is de basis van risicobeheer bij het handelen, omdat het je in staat stelt potentiële winsten te maximaliseren en risico's te beperken. Er zijn risicobeheerinstrumenten beschikbaar voor gebruik bij het handelen in CFD's op het Plus500-platform. Ze stellen je in staat om nauwkeuriger te zijn bij je exit-punten, zodat je zo dicht mogelijk bij je analyse en strategie kunt handelen.

Als handelaar is het belangrijk om te oefenen voordat je je geld riskeert. Handelen in de demo-modus stelt je in staat om te wennen aan het handelsplatform dat je kiest, de wereld van het handelen te begrijpen en je strategieën te testen. Pas als je je comfortabel voelt met alle aspecten van handelen, gebruik je echt geld, en alleen als je het je kunt veroorloven om je kapitaal te riskeren.

Illustratieve prijzen.