Een strategie voor de handel in grondstoffen opbouwen

Bij het opbouwen van een handelsstrategie in grondstoffen moet u beginnen met een goed onderzoek van de grondstof waarin u wilt investeren. Een goede plek om te beginnen is het lezen van rapporten die zijn opgesteld door researchbedrijven en makelaarskantoren. U moet ook het dagelijkse nieuws in verband met grondstoffen volgen, dat afkomstig is van gerenommeerde financiële nieuwsaanbieders.

Soorten strategieën voor de handel in grondstoffen

Bij de beslissing om de markt te betreden en te verlaten, vertrouwen de meeste handelaren in grondstoffen op technische analyses om hen te helpen het ideale moment te vinden om hun stappen te zetten. Een technische analyse is echter slechts een deel van het plaatje. U moet ook vertrouwen op een fundamentele analyse van de macro-economische gebeurtenissen en de beginselen van vraag en aanbod, die kritische analytische informatie kunnen geven die u zal helpen om de beste handelsbeslissingen te nemen. Als u eenmaal een beslissing hebt genomen over een handelsstrategie, kunt u deze testen op de Gratis Demorekening van Plus500 om te zien of deze standhoudt onder de simulatie. Het Plus500-handelsplatform biedt meer dan 90 geavanceerde technische indicatoren, waaronder volume-indicatoren, en ook een realtime Economische Kalender die betrekking heeft op belangrijke gebeurtenissen en releases die kunnen worden gebruikt voor een fundamentele analyse. Bovendien kunt u de nieuwsmedia raadplegen om een idee te krijgen van de marktomstandigheden.

Illustratieve prijzen.

Strategieën voor bereikgebonden handel

Bereikgebonden handel is een strategie waarbij een activa gedurende een korte periode wordt gekocht en verkocht. U kunt een kooppositie openen op een financieel instrument dat geprijsd is op $20, denkend dat het zal stijgen tot $40, en het verhandelen van $20 tot $40 totdat u denkt dat het dat bereik niet zal kunnen handhaven. Met andere woorden, met bereikgebonden handel probeert u in wezen uw transacties uit te voeren (openen of sluiten van uw marktpositie) dicht bij de onderkant, het steunniveau van een koersbereik of te verkopen aan de bovenkant, het weerstandsniveau van het bereik. De sleutel tot het succes van de bereikgebonden handel is het correct kunnen identificeren van overgekochte en oververkochte marktomstandigheden. Om dit te doen, kunnen handelaren technische indicatoren zoals de Relative Strength Index (Relatieve Sterkte Index - RSI), Stochastics en Momentum-indicatoren gebruiken om de niveaus van overgekochte en oververkochte marktomstandigheden

Strategie voor uitbraakhandel

Een strategie voor uitbraakhandel wacht tot een activa voorbij niveaus of gebieden beweegt waar het een tijdje niet voorbij heeft kunnen gaan totdat de prijs voorbij die limiet beweegt en een uitbraak bereikt. Met andere woorden, uitbraakhandel is een poging om de markt te betreden wanneer de koers van een aandeel zich buiten een bepaald koersbereik beweegt. Er is een uitbraak wanneer de koers van een aandeel buiten een bepaald steun- of weerstandsniveau beweegt met een verhoogd volume, en uitbraakhandel wordt over het algemeen beschreven als wanneer een handelaar een longpositie inneemt nadat een aandelenkoers boven de weerstand "breekt" of een korte positie inneemt nadat een aandeel onder de steun "breekt". Als de markt boven welbepaalde weerstandsniveaus handelt (handel naar nieuwe hoogtepunten), zal een zware kort-afdekking leiden tot een substantieel hogere markthandel. Omgekeerd, als de prijs van een instrument een goed gedefinieerde ondersteuning doorbreekt (nieuwe dieptepunten), zal de liquidatie van lange posities resulteren in een scherpe daling van de prijs.

Als u denkt dat er nieuwe hoogtepunten zullen worden bereikt, dan denkt u aan het openen van een kooppositie op de grondstof ("lang gaan"). Aan de andere kant, als u denkt dat de prijs van de grondstof nieuwe dieptepunten zal bereiken, dan denkt u aan het openen van een verkooppositie op de grondstof, d.w.z. "kort gaan"

Er wordt een technische analyse gebruikt om bepaalde "Uitbraak"-niveaus te identificeren.

Handelsstrategie gebaseerd op fundamentele analyse

Bij het verhandelen van uitbraken of bereiken moeten handelaren proberen bepaalde regels te volgen met betrekking tot de timing van Kopen en Verkopen om een bepaald niveau van succes te bereiken. Ditzelfde principe geldt bij fundamentele analyse. Fundamentele analisten zijn van mening dat bepaalde financiële activa gedurende een bepaald tijdsbestek verkeerd geprijsd zijn en dat hun prijs uiteindelijk op de lange termijn zal worden "gecorrigeerd". Bij een fundamentele analyse moet u zich focussen op de vraag en het aanbod van de grondstof die u wilt verhandelen. Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat u Olie wilt verhandelen na het nieuws dat er een oorlog is uitgebroken in een groot olieproducerend land in het Midden-Oosten of bijvoorbeeld de oorlog die uitbrak in februari 2022 in Oekraïne. Uw fundamentele analyse kan erop wijzen dat het aanbod van ruwe olie zal afnemen, wat kan leiden tot een mogelijk tekort op de markt en dus tot een stijging van de prijzen. Een fundamentele analyse zou wel eens een beetje uitdagend kunnen blijken te zijn, omdat daarvoor een basiskennis van de macro-economische beginselen nodig is.

Risicomanagement in de grondstoffenhandel

Naast een goede handelsstrategie voor grondstoffen is het ook van cruciaal belang dat u over een risicobeheerstrategie beschikt om te proberen uw potentiële verliezen te minimaliseren. Grondstoffenmarkten zijn zeer volatiel, en ongunstige koersbewegingen kunnen uw het volledig saldo van uw rekening tenietdoen als u geen enkele significante bedreiging voor uw openstaande positie in de gaten houdt. Enkele van de tools die u kunt gebruiken om u te helpen bij het beheren van uw risico's bij het handelen in CFD's op grondstoffen zijn de volgend ”Stop-loss” and ”Trailing Stop”-orders. Met een Stop-loss op wordt uw positie automatisch gesloten zodra de marktprijs de door u genomineerde prijs bereikt. Het is echter belangrijk om te onthouden dat een „Stop-loss" niet gegarandeerd tegen uw exacte prijs wordt uitgevoerd, omdat de prijzen soms kunnen "haperen" als gevolg van verschuivingen. Als u er zeker van wilt zijn dat uw transactie tegen een exacte prijs wordt afgesloten, biedt Plus500 ook een ”Gegarandeerde Stop”, die tegen meerprijs kan worden geactiveerd. Een "Trailing Stop" werkt op dezelfde manier als een ”Stop-loss"-order, behalve dat een limiet is vastgesteld als een percentage in punt (of pip), in tegenstelling tot een absoluut cijfer.

Dit artikel bevat algemene informatie die geen rekening houdt met uw persoonlijke omstandigheden.