Handelsgids USD/CNH: Zo handel je in het forexpaar USDCNH
Datum gewijzigd: 25-8-2024
Het valutapaar USD/CNH geeft de relatie weer tussen de Amerikaanse dollar (USD) en de Chinese offshore-yuan (CNH). Aangezien de USD een belangrijke valuta voor de wereldwijde financiële wereld is vanwege zijn liquiditeit en relatieve stabiliteit en de CNH actief is op een meer geliberaliseerde markt buiten het vasteland van China, belichaamt dit paar de complexiteit van de internationale valutahandel.
Om de dynamiek ervan te begrijpen, is het nodig om te kijken naar de economische indicatoren, wereldwijde gebeurtenissen en geopolitieke invloeden die deze wisselkoers bepalen.
Belangrijkste conclusies:
- Markttoegang en regulering: De offshore-status van CNH biedt een grotere marktflexibiliteit in vergelijking met CNY, die is gereguleerd onder strengere controles door de Chinese centrale bank.
- Beïnvloedende factoren: Economische gegevens, wereldwijde gebeurtenissen en geopolitieke ontwikkelingen hebben een aanzienlijke invloed op de wisselkoers van USD/CNH. Dit is een weerspiegeling van de gevoeligheid voor internationale marktomstandigheden.
- Strategische inzichten: De combinatie van een fundamentele analyse van economische factoren met een technische analyse kan een alomvattende aanpak bieden om de handelsmogelijkheden met het USD/CNH-valutapaar te verkennen.
Het USD/CNH-valutapaar begrijpen
Om USD/CNH te begrijpen, moet je de dynamiek tussen de Amerikaanse dollar (USD) en de Chinese offshore-yuan (CNH) begrijpen. De USD heeft wereldwijd een dominante positie, dient als benchmarkvaluta bij financiële transacties en is volgens de BIS-enquête uit 2022 betrokken bij meer dan 88% van alle transacties. De USD wordt beheerd door de Federal Reserve en is dankzij de liquiditeit en stabiliteit vaak de eerste keus in internationale handel en financiën.
Aan de andere kant vertegenwoordigt de CNH de offshore-yuan, aangeduid met de ISO-code CN¥. Deze yuan wordt buiten het vasteland van China verhandeld. In tegenstelling tot CNY, de yuan voor het vasteland van China, die beheerd wordt door de Chinese centrale bank, is CNH actief in een meer geliberaliseerde markt die wordt aangedreven door vraag en aanbod. Dit onderscheid leidt er vaak toe dat CNH tegen een hogere prijs handelt in vergelijking met CNY vanwege de grotere vraag en marktspeculatie over de waardering van de yuan.
Geschiedenis van het USD/CNH-valutapaar
De geschiedenis van de USD/CNH-relatie begint met de USD, de officiële munteenheid van de Verenigde Staten sinds de National Currency Act van 1785.
De dollar was oorspronkelijk gekoppeld aan goud in het kader van de Bretton Woods-overeenkomst van 1944, waarbij andere belangrijke valuta aan de USD gekoppeld waren voor $ 35 per ons goud. De overgang van de dollar naar een vrij wisselkoerssysteem in 1971 betekende een belangrijke verschuiving in de wereldwijde financiële wereld. Deze verschuiving had niet alleen invloed op de valutamarkten wereldwijd, maar verstevigde ook de status van de USD als belangrijkste reservevaluta.
De CNH is daarentegen in het begin van de jaren 2000 ontstaan door maatregelen van de Chinese overheid om de convertibiliteit van Renminbi (RMB) of yuan en grensoverschrijdende transacties voor inwoners van Hongkong te vergemakkelijken. In tegenstelling tot haar tegenhanger op het vasteland, de CNY, die onder strenge Chinese kapitaalcontroles opereert, wordt de CNH vrij op internationale markten verhandeld zonder de beperkingen van het Chinese vasteland. Dit onderscheid onderstreept China's geleidelijke liberalisering van haar valutabeleid en de impact daarvan op wereldwijde financiële markten.
Wat beïnvloedt de wisselkoers van USD/CNH
Verschillende factoren kunnen de wisselkoers tussen de USD en CNH beïnvloeden. De waarde van elke valuta wordt voornamelijk bepaald door de dynamiek van vraag en aanbod. Wanneer de vraag naar de USD toeneemt, kan de waarde ervan stijgen ten opzichte van de CNH, terwijl een overaanbod aan CNH tot waardevermindering kan leiden.
Macro-economische gegevens: Macro-economische gegevens spelen een cruciale rol in de waardering van valuta. Positieve indicatoren zoals een hoge groei van het bruto binnenlands product (bbp) kunnen de vraag naar de CNH stimuleren, waardoor de waarde ervan stijgt, terwijl factoren zoals inflatie of lage rentetarieven deze kunnen verzwakken.
Wereldwijde evenementen: Wereldwijde gebeurtenissen zoals pandemieën, natuurrampen en veranderingen in olieprijzen kunnen ook van invloed zijn op de waarde van deze twee valuta.
Status als reservevaluta: Bovendien heeft de USD een speciale status als wereldwijde reservevaluta. Deze status verhoogt inherent de basisvraag naar USD in vergelijking met andere valuta, waaronder de CNH.
Handelsbeleid: Handelsbeleid, zoals tarieven en handelsbeperkingen, kan de vraag naar de CNH veranderen. Veranderingen in dit beleid hebben vaak invloed op het marktsentiment en hebben op die manier invloed op de waardering van de valuta.
Handelen in USD/CNH
Er zijn verschillende methoden beschikbaar om in USD/CNH te handelen. Een veelgebruikte methode is via forex-spothandel, waarbij valuta worden gekocht of verkocht om onmiddellijk op een bepaalde datum te worden geleverd. Spot-transacties omvatten fysieke levering en worden contant afgehandeld bij het sluiten van de positie.
Een andere benadering is het gebruik van valutafutures. Dit zijn contracten om valuta te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een toekomstige datum. Valutafutures bieden handelaren een gestructureerde manier om zich in te dekken tegen valutaschommelingen of om te speculeren op toekomstige wisselkoersbewegingen.
Handelaren maken ook gebruik van valuta-opties voor de handel in USD/CNH. Deze opties bieden het recht om de valuta op een bepaalde datum tegen een bepaalde koers te kopen of verkopen. Dit biedt een risicobeperkende strategie met mogelijk onbeperkte winsten. Het evalueren van de waarde van opties kan echter complex zijn vanwege verschillende marktfactoren die de optiepremies beïnvloeden.
Bovendien kunnen handelaren in het USD/CNH-paar handelen met behulp van contracts for difference (CFD's), waarmee kan worden gespeculeerd op prijsbewegingen zonder de onderliggende waarde te bezitten. CFD-handel biedt flexibiliteit bij het bepalen van posities en kan met hefboomeffect worden gebruikt om potentiële rendementen of verliezen op basis van marktbewegingen te vergroten.
CFD-handel in USD/CNH
Door via CFD's in USD/CNH te handelen, kunnen handelaren speculeren op de wisselkoersbewegingen zonder het onderliggende valutapaar te bezitten. CFD's zijn producten met hefboomwerking. Dit betekent dat handelaren slechts een fractie van de totale handelswaarde hoeven te storten, ook wel marge genoemd. Deze hefboomwerking vergroot zowel potentiële winsten als verliezen op basis van marktbewegingen.
Bij de handel in USD/CNH CFD's kunnen handelaren speculeren op prijsbewegingen door ofwel te kopen (long gaan) als ze een stijging van de wisselkoers verwachten, ofwel te verkopen (short) als ze een daling verwachten. Winsten of verliezen worden bepaald door de mate waarin de aandelenkoers in de gekozen richting beweegt, gemeten in pips. Een pip, of prijsrentepunt, vertegenwoordigt de kleinste eenheid van verandering in de prijs van een valutapaar.
Risicobeheer is van cruciaal belang bij de handel in CFD's, vooral in de volatiele FX-markt. Strategieën zoals stop-loss orders, trailing stops en take-profit orders helpen potentiële verliezen te beperken en transacties tegen snelle marktschommelingen te beschermen. Op de hoogte blijven van marktnieuws en gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op valutabewegingen is ook essentieel voor het nemen van weloverwogen handelsbeslissingen.
Voorbeeld van het handelen in CFD's op USD/CNH
Het verkennen van de dynamiek van kopen en verkopen bij de handel in USD/CNH kan de potentiële winsten en verliezen op basis van marktvoorspellingen illustreren.
Als je besluit USD/CNH te "KOPEN", geeft dit aan dat je ervan overtuigd bent dat de Amerikaanse dollar (USD) sterker zal worden ten opzichte van de Chinese offshore-yuan (CNH), wat impliceert dat er meer CNH nodig is om "1" USD te kopen.
Laten we aannemen dat de huidige wisselkoers voor USD/CNH 7,25 is. Als je tegen deze koers "KOOPT" en de wisselkoers stijgt later naar 7,50, kun je je positie verkopen en profiteren van het verschil tussen de twee koersen. Onjuiste marktvoorspellingen die tot een daling van de wisselkoers leiden, bijvoorbeeld naar 7,00, zouden echter resulteren in een verlies.
Omgekeerd impliceert de keuze om USD/CNH te "VERKOPEN" de verwachting dat de Amerikaanse dollar (USD) zal verzwakken ten opzichte van de Chinese offshore-yuan (CNH), wat betekent dat er minder CNH nodig zal zijn om "1" USD te kopen.
Ervan uitgaande dat de huidige wisselkoers voor USD/CNH 7,25 is, kun je als je tegen deze koers "VERKOOPT" en de wisselkoers later naar 7,00 daalt, van het verschil tussen de twee koersen profiteren. Een stijging van de wisselkoers, bijvoorbeeld naar 7,50, zou daarentegen tot verlies leiden.
Deze voorbeelden benadrukken het potentieel voor winsten en verliezen bij het handelen in USD/CNH op basis van marktverwachtingen.
Het is belangrijk dat handelaren goed letten op de grootte van hun posities en hun risicotolerantie begrijpen om hun posities effectief te beheren en potentiële verliezen te beperken. Het ontwikkelen van een solide handelsstrategie kan het vermogen van handelaren om het hoofd te bieden aan de complexiteit van USD/CNH-handel verder verbeteren.
Handelsstrategieën voor USD/CNH
Voordat je specifieke strategieën gaat verkennen, is het essentieel om twee belangrijke methodologieën te begrijpen: fundamentele analyse en technische analyse.
Fundamentele analyse omvat het evalueren van economische, politieke en sociale factoren om de intrinsieke waarde en het groeipotentieel van een valutapaar zoals USD/CNH te beoordelen. Deze aanpak helpt handelaren om te anticiperen op trends op lange termijn en om te gaan met marktonzekerheden.
Aan de andere kant is technische analyse gebaseerd op historische prijsgegevens en grafiekpatronen om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Handelaren gebruiken technische indicatoren zoals de Simple Moving Average (SMA) en Relative Strength Index (RSI) om trends en marktsentiment te identificeren.
Simple Moving Average (SMA)
De SMA is een veelgebruikte indicator die handelaren helpt de richting van prijsbewegingen te beoordelen. Deze berekent de gemiddelde slotkoers over een bepaalde periode en geeft aan of de prijs een opwaartse of neerwaartse trend vertoont.
Relative Strength Index (RSI)
De RSI is een aanvulling op de SMA en meet de snelheid en omvang van recente prijswijzigingen. Deze momentumindicator helpt handelaren bij het identificeren van mogelijke overbought- of oversold-omstandigheden op de markt, die op mogelijke omkeerpunten wijzen.
Door fundamentele inzichten te combineren met technische indicatoren zoals SMA en RSI, kunnen handelaren effectieve strategieën ontwikkelen om effectief in USD/CNH CFD's te handelen. Deze strategieën verbeteren de besluitvorming door uitgebreide inzichten te bieden in markttrends en potentiële prijsbewegingen.
Conclusie: handelen in het USD/CNH FX-valutapaar
Het begrijpen van de dynamiek van het USD/CNH-valutapaar is essentieel om met dit forex-paar om te gaan. De status van de USD als wereldwijde benchmarkvaluta, in tegenstelling tot de rol van de CNH in een geliberaliseerde markt, benadrukt het belang van het paar in de handel.
Factoren zoals economische indicatoren, wereldwijde gebeurtenissen en handelsbeleid blijven de wisselkoers beïnvloeden, waarbij de nadruk wordt gelegd op de voortdurende wisselwerking tussen economische fundamenten en marktsentiment. Handelaren moeten waakzaam blijven en gebruik maken van zowel fundamentele analyse als technische indicatoren om kansen te benutten en risico's te beheersen in het dynamische landschap van de CFD-handel in USD/CNH.
Als je geïnteresseerd bent in het handelen in CFD's op USD/CNH, kun je bij Plus500 beginnen met het handelen in CFD's op USD/CNH.
Veelgestelde vragen over USD/CNH
Wat is USD/CNH?
USD/CNH vertegenwoordigt de wisselkoers tussen de Amerikaanse dollar (USD) en de Chinese offshore-yuan (CNH). Deze koers geeft hun relatieve waarde op de internationale valutamarkten weer. Als de koers voor USD/CNH 7,25 is, betekent dit dat 1 Amerikaanse dollar gelijk is aan 7,25 Chinese offshore-yuan (CNH).
Hoe verschilt USD/CNH van USD/CNY?
USD/CNH en USD/CNY verschillen voornamelijk wat betreft waar de yuan wordt verhandeld en gereguleerd. USD/CNH betreft de offshore-yuan (CNH), die buiten het vasteland van China wordt verhandeld, in Hong Kong en andere offshore-markten. CNH opereert onder meer marktgestuurde omstandigheden met minder wettelijke controles in vergelijking met de onshore-yuan (CNY), die onderworpen is aan het beleid en de kapitaalcontroles van de Chinese centrale bank. Dit onderscheid kan tot variaties in wisselkoersen en marktgedrag tussen USD/CNH en USD/CNY leiden.
Wat zijn de belangrijkste strategieën voor de handel in USD/CNH?
Effectieve handelsstrategieën omvatten het combineren van fundamentele analyse (evaluatie van economische factoren) met technische analyse (met behulp van indicatoren zoals SMA en RSI) om te anticiperen op markttrends en risico's effectief te beheersen.
Meer informatie over USD/CNH
Haal meer uit Plus500
Breid je kennis uit
Leer inzichten via informatieve video's, artikelen en handleidingen met onze uitgebreide Handelsacademie.
Ontdek onze +Insights
Ontdek wat er populair is op en rond Plus500.
Bereid uw transacties voor
Onze economische kalender helpt u om gebeurtenissen op de wereldmarkt te verkennen.