Handelsgids voor mestvarkens: hoe je handelt in mestvarken-CFD's

Mestvarkens (HE), de basis van de varkensvleesindustrie, biedt handelsmogelijkheden via Contracts For Difference (CFD's). Deze handleiding geeft je de kennis om te navigeren op de mestvarken-markt en de mogelijkheden van CFD-handel in deze grondstof te verkennen.

TL;DR

• Mestvarkens zijn een soort grondstof, bekend als landbouwproduct, dat de prijs van varkensvlees vertegenwoordigt.
• Er kan in mestvarken-futures worden gehandeld op het derivatenplatform van CME, voornamelijk als hedge en om te speculeren op Amerikaanse varkensprijzen.
• Wat de productie voor de periode 2023/2024 betreft, waren China, de Europese Unie en de Verenigde Staten de 3 grootste varkensvleesproducenten ter wereld.
• Weer, ziekte, voorkeuren voor vleesconsumptie, inputprijzen en seizoensinvloeden zijn enkele van de belangrijkste prijsfactoren van mestvarkens.
• Een van de manieren om in mestvarken-futures te handelen is via Contracts For Difference (CFD's).
• CFD's op mestvarkens volgen de prijzen van mestvarkens en stellen je in staat te speculeren op prijsveranderingen zonder dat je eigenaar hoeft te zijn van de onderliggende effecten.
• Daghandel, swinghandel en positiehandel zijn enkele handelsstrategieën die je kunt gebruiken wanneer je handelt in grondstoffen.

Wat zijn mestvarkens?

Mestvarkens worden specifiek gefokt voor de productie van vlees en vertegenwoordigen een soort varken dat zich toelegt op de vleesproductie. Dankzij hun snelle ontwikkeling kunnen ze binnen slechts zes maanden hun slachtgewicht (ongeveer 250 pond) bereiken.

De levering van varkens die klaar zijn om te worden verkocht voor gebruik in verschillende sectoren, wordt vertegenwoordigd door futurescontracten voor mestvarken-markten.

In welke industrieën worden mestvarkens gebruikt?

Mestvarkens vormen de kern van de varkenswereld. De varkensindustrie fokt deze dieren voornamelijk voor de slacht, en verwerkingsbedrijven zetten ze om in de bekende stukken vlees waar veel mensen over de hele wereld van genieten: ham, spek, worst en gemalen varkensvlees.

Maar de bijdrage van het varken reikt verder dan alleen voedsel. Een minder bekend aspect van deze industrie is het gebruik van verschillende dierlijke bijproducten in een verrassend scala aan toepassingen, zoals de farmaceutische, cosmetische en industriële sector.

Productie van varkensvlees 2023/2024

De belangrijkste varkensvleesproducerende landen van de productieperiode 2023/2024 zijn China (50% van de wereldwijde varkensvleesproductie), de Europese Unie (18%) en de Verenigde Staten (11%).

Landen met de hoogste productie van varkensvlees (2023/2024)

Wat kan de prijs van mestvarkens beïnvloeden?

De hoeksteen van handel in mestvarkens ligt in het leggen van een sterke basis en het begrijpen van de factoren die de grondstofprijzen bepalen. Onthoud echter dat historische trends waardevolle inzichten kunnen opleveren, maar dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor toekomstige resultaten.

Hier zijn enkele van de belangrijkste prijsfactoren van de mestvarkensmarkt:

• Productiecyclus en pijplijn: In de varkensvleesindustrie is er een natuurlijke cyclus die het aanbod en de prijsstelling beïnvloedt. Het kan voor handelaren nuttig zijn om zichzelf vertrouwd te maken met deze cyclus, waarbij varkens van de geboorte tot op de markt worden gevolgd. De pijplijnmethode helpt om te schatten hoeveel varkens er op een bepaald moment in de toekomst beschikbaar kunnen zijn. Deze kennis kan, samen met andere zaken, een groot effect hebben op de prijs van mestvarkens.
• Weer en ziekte: De toeleveringsketen van mestvarkens kan ernstig worden belemmerd door ziekte-uitbraken en slecht te voorspellen weersomstandigheden. Slecht weer kan de bevoorrading meteen onderbreken omdat het moeilijker is om goederen te verplaatsen of omdat locaties voor dieren beschadigd raken. Het is mogelijk dat dieren tijdens strenge winters minder snel aankomen, waardoor de totale productie daalt. In het ergste geval kunnen ziekte-uitbraken veel dieren doden, waardoor het aanbod verder afneemt.
• Seizoenen: De markt voor mestvarkens is niet immuun voor de veranderende seizoenen. Voorjaarsbiggen worden later in het jaar marktrijpe varkens, wat van invloed is op het aanbod. In de zomer is er veel vraag naar barbecues, terwijl feestdagen zoals paas- en winterfeesten in bepaalde delen van de wereld voor zin in varkensvlees kunnen zorgen. Deze voorspelbare verschuivingen in vraag en aanbod zorgen voor een cyclus van Lean Hog-prijzen, met lagere prijzen die doorgaans na de geboorte in het voorjaar zichtbaar zijn en hogere prijzen tijdens de voedermaanden, wanneer varkens die klaar zijn voor de markt schaarser zijn. Door deze seizoenspatronen te begrijpen, kun je waardevolle inzichten krijgen in mogelijke prijsbewegingen.
• Vleesconsumptievoorkeuren: De vraag naar mestvarkens kan worden beïnvloed door steeds veranderende consumentenvoorkeuren. Deze verschuivingen kunnen worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder leeftijdsopbouw, financiële middelen, blootstelling aan nieuwe keukens en zelfs reclamecampagnes. Een groeiende interesse in plantaardige alternatieven kan bijvoorbeeld mogelijk gevolgen hebben voor de consumptie van varkensvlees.
• Inputkosten: Stijgende inputkosten, met name diervoeding zoals maïs (ZC) en sojabonen (ZS), kunnen van invloed zijn op hoe lang producenten hun varkens houden. Om de financiële druk van duur voer te beheersen, zouden producenten de voederperiode kunnen verkorten, wat uiteindelijk gevolgen heeft voor het totale aanbod van marktrijpe varkens.

Hoe te handelen in mestvarkens

Hier zijn 5 manieren om te handelen in mestvarkens:

1. CFD's (contracts for difference)
2. ETF's (Exchange-Traded Funds)
3. CFD's op aan mestvarkens-gerelateerde ETF's
4. Termijncontracten
5. Optiecontracten

CFD's worden vaak gebruikt door particuliere handelaren om blootstelling te krijgen aan de mestvarken-markt zonder de onderliggende effecten fysiek te bezitten. CFD's zijn financiële contracten waarmee handelaren kunnen speculeren op kleine prijsveranderingen en kunnen handelen in zowel stijgende als dalende markten.

Waarom worden CFD's door sommige kleine handelaren gebruikt om in mestvarkens te handelen?

De handel in grondstoffen met CFD's kan verschillende mogelijke voordelen bieden. Laten we eens kijken naar enkele belangrijke potentiële voordelen van het gebruik van CFD's voor mestvarken-handel:

• Long- en shortposities mogelijk: Met CFD's kun je profiteren van zowel stijgende als dalende prijzen met respectievelijk long- en shortposities. Je kunt een longpositie openen (mestvarken-contracten kopen) als je denkt dat de prijs zal stijgen. Omgekeerd kun je een shortpositie openen (mestvarken-contracten short-sellen) als je denkt dat de prijs zal dalen. Hiermee kun je potentieel profiteren van verschillende marktomstandigheden (bullish en bearish).
• Geen opslagkosten: In tegenstelling tot het traditionele bezit van mestvarkens, waarbij je verantwoordelijk bent voor de fysieke leverings- en mogelijke opslagkosten, kun je met CFD-handel speculeren op prijsbewegingen zonder ooit het onderliggende effect in bezit te hebben. Dit elimineert het gedoe en de kosten die gepaard gaan met de fysieke levering en opslag van mestvarkens.
• Verbeterde diversificatie: CFD-platforms bieden doorgaans toegang tot een breed scala aan handelsinstrumenten, waardoor portefeuillediversificatie wordt vergemakkelijkt voor handelaren met beleggingscategorieën zoals Forex, aandelen, grondstoffen, indices, ETF's en opties*.

*Beschikbaarheid afhankelijk van je locatie en de regelgeving

Wat zijn de nadelen van CFD's op mestvarkens?

Er zijn verschillende risico's verbonden aan de handel in CFD's. Laten we eens kijken naar de meest voorkomende*:

• Hefboomwerking: CFD's zijn producten met hefboomwerking, wat betekent dat je een grotere positie bekleedt met het potentieel om je winst te vergroten. Dit vergroot ook de kans op verliezen.
• Margin calls: Als de markt zich in een voor jou tegengestelde richting beweegt en je accountvermogen onder een bepaalde drempel (onderhoudsmarge) daalt volgens de margevereisten van je CFD-aanbieder, ontvang je een margin call. Dit betekent dat je extra geld moet storten om je huidige posities open te houden of dat je geconfronteerd wordt met gedwongen liquidatie tegen een ongunstige prijs.

*Om je risico te beperken, moet je altijd overwegen om risicobeheertools toe te voegen aan je handelstoolbox.

Wat zou mestvarkens tot een interessante handelsmogelijkheid kunnen maken?

Hier zijn enkele redenen waarom mestvarkens een interessante handelsmogelijkheid kunnen zijn:

• Volatiliteit: Zoals de meeste landbouwproducten kan de markt voor mestvarkens behoorlijk volatiel zijn, waarbij de prijzen fluctueren op basis van de bovengenoemde factoren. Deze marktvolatiliteit kan handelaren in staat stellen blootstelling te krijgen aan prijsbewegingen op korte termijn.
• Hedging-activiteit: Mestvarken-futures en -opties kunnen worden gebruikt als afdekkingsinstrument voor producenten en consumenten in de varkensvleesindustrie. Dit kan extra handelsactiviteit en liquiditeit op de markt creëren, wat mogelijk ten goede komt aan actieve handelaren.
• Diversificatie: Door mestvarken-CFD's aan een portefeuille toe te voegen, kan worden gediversifieerd buiten de traditionele beleggingscategorieën, waardoor het totale portefeuillerisico mogelijk wordt verlaagd.

Wat zijn de risico's bij het handelen in mestvarkens?

Hier zijn enkele redenen waarom mestvarkens een uitdagende markt kunnen zijn om op te handelen:

• ​​Hoog risico op verlies: De volatiliteit die mestvarkens interessant maakt, kan ook een aanzienlijk risico vormen, vooral bij CFD's die afhankelijk zijn van hefboomwerking.
• Complexiteit van de markt: Succes in de handel in mestvarken-futures vereist een goed begrip van de mestvarken-markt en de factoren die van invloed zijn op de varkensvleesindustrie. Dit omvat onderzoek en analyse van relevante gegevens die soms moeilijk te vinden en te begrijpen zijn, vooral voor beginners in de handel.

Hoe te handelen in mestvarkens met CFD´s

Nu je de fijne kneepjes van de mestvarken-markt beter begrijpt, gaan we kijken hoe je je kennis in praktijk kunt brengen door middel van CFD-handel.

Kies een manier om mestvarken-prijzen te analyseren

Voordat je je waagt aan de mestvarken-handel, moet je op de hoogte zijn van de verschillende manieren waarop je deze markt kunt analyseren en de analytische aanpak voor jo kiezen, aangezien deze uiteindelijk van invloed kan zijn op je handelsproces en -besluiten.

Het kiezen van de juiste methode hangt af van je hoofddoel, waarbij je vooral nadenkt over de vraag of je prijsschommelingen op korte termijn wilt opvangen of dat je een langetermijnvisie hebt die gericht is op de intrinsieke waarde van de markt.

Als je begrijpt hoe je de markt gaat analyseren, kun je uiteindelijk beter geïnformeerde beslissingen nemen en mogelijk beter navigeren in de dynamische wereld van de mestvarken-handel. Het is ook belangrijke informatie die je moet hebben wanneer je over je strategie nadenkt voordat je je handelsplan schrijft.

De twee bekendste methoden voor het analyseren van een markt zijn technische analyse en fundamentele analyse.

Technische analyse

Technische analyse stelt handelaren in staat om kortetermijnkansen op de markt te identificeren. Deze methode analyseert historische prijspatronen, volumeschommelingen en algemene trends om te proberen de toekomstige prijsrichting te voorspellen.

Handelaren maken gebruik van verschillende tools om de technische analyse onder de knie te krijgen en technische triggers te identificeren, waaronder een breed scala aan handelsgrafieken, handelsindicatoren zoals de Relatieve Sterkte Index (RSI), de Coppock Curve en de Slow Stochastic, evenals belangrijke prijsniveaus zoals ondersteunings- en weerstandszones en handelsbereiken.

Fundamentele analyse

Bij de fundamentele analyse wordt een stap terug gedaan van de grafieken om het grotere geheel te bekijken, aangezien deze analyse zich verdiept in factoren die de vraag en aanbod van mestvarkens beïnvloeden, zoals onder andere de voerkosten, economische omstandigheden en uitbraken van ziekten.

Door deze fundamentele factoren te analyseren, willen beleggers de intrinsieke waarde op lange termijn van een bepaald effect binnen de markt beoordelen. Handelaren die fundamentele analyses gebruiken, proberen potentiële koop- en verkoopmogelijkheden te identificeren op basis van een waargenomen discrepantie tussen de intrinsieke waarde en de marktprijs.

Stel dat fundamentele analyse suggereert dat de intrinsieke waarde lager is dan de huidige marktprijs voor mestvarkens. In dat geval kan dit duiden op een potentiële verkoopkans (handelaren denken dan dat de prijs uiteindelijk kan dalen of zelfs kan crashen om de werkelijke waarde weer te geven). Omgekeerd, als wordt aangenomen dat de intrinsieke waarde hoger is dan de marktprijs, kan dit een koopmogelijkheid zijn (handelaren verwachten een stijging).

Bepaal welke handelsstrategie je moet gebruiken om in mestvarkens te handelen

De eerste stap is om de mestvarken-markt en de bijbehorende analysemethoden te begrijpen. Nu is het tijd om je handelsstijl te kiezen, die meestal afhangt van je beleggersprofiel, tijdshorizon, risicotolerantie en handelsdoelen.

Kortetermijnhandelaren kunnen kiezen tussen daghandel en swinghandel.

Daghandel richt zich meestal op kortetermijn-koersbewegingen binnen één handelsdag, met verschillende handelsstrategieën zoals nieuwshandel en uitbraakhandel.

Swinghandel houdt meestal in dat je gedurende een paar dagen of een paar weken posities aanhoudt om grotere prijsschommelingen op te vangen. Deze stijl maakt gebruik van handelstechnieken zoals trendhandel en rangehandel.

Implementeer regels voor risicobeheer bij het handelen in mestvarkens

De mestvarken-markt brengt, net als elke andere financiële markt, inherente risico's met zich mee, dus je dient een risicobeheerstrategie te hebben en sterke risicobeheerregels te implementeren om je kapitaal beter te beschermen, je emoties onder controle te houden en met de juiste mentaliteit te handelen.

Natuurlijk is risicobeheer geen pasklare aanpak, maar er zijn enkele regels en hulpmiddelen waarvan je op de hoogte moet zijn om je eigen risicobeheerstrategie te ontwikkelen wanneer je handelt op de mestvarken-markt, zoals stop-loss-orders, strategieën voor positiegroottes en de risico-rendementsverhouding.

Stop-loss-orders

Het instellen van stop-loss-orders kan je helpen je verliezen onder controle te houden, aangezien je met stop-loss-orders je posities automatisch kunt verlaten wanneer de markt niet de gewenste kans op beweegt.

Er zijn verschillende aspecten in jouw handelen en in dat van de mestvarken-markt waar je rekening mee moet houden om stop-loss-orders verstandig te gebruiken en om je stop-loss-orders effectief aan te passen. Misschien wil je enigszins verschillende soorten stop-loss-orders gebruiken, afhankelijk van je specifieke behoeften.

Wanneer de markt in jouw voordeel evolueert, is een trailing stoporder een dynamische order die automatisch je stop-loss-prijs wijzigt. Dit soort stop-loss-orders houdt je in een winstgevende positie en helpt je tegelijkertijd meer winst te behalen.

Een gegarandeerde stoporder biedt een extra verdedigingslinie tegen onvoorziene marktschommelingen. In tegenstelling tot een gewone stop-loss-order, zorgt dit soort stop-loss-orders voor je exitprijs, zelfs bij hoge marktvolatiliteit. Dit elimineert de mogelijkheid van slippage bij het sluiten van je positie, wat gebeurt wanneer je order wordt gesloten tegen een andere prijs dan je had ingesteld.

Positiegrootte

Het bepalen van je positiegrootte, de kunst om kapitaal toe te wijzen voor elke transactie, is een hoeksteen van risicobeheer. Het voorkomt dat je te veel eieren in één mand legt en mogelijk je account opblaast.

Een standaardrichtlijn stelt bijvoorbeeld voor om je risico per transactie te beperken tot 1-2% van je totale accountsaldo.

Natuurlijk is het bepalen van je positiegrootte een dynamisch proces. Naarmate je accountsaldo groeit of krimpt en je ervaringsniveau toeneemt, kun je je positiegrootte dienovereenkomstig aanpassen. De sleutel is om altijd prioriteit te geven aan de bescherming van je kapitaal voor de lange termijn.

Risico-rendementsverhouding

Effectief risicobeheer gaat verder dan alleen stop-loss-orders en je positiegrootte. Het concept van de risico-rendementsverhouding is een ander cruciaal instrument. Het helpt potentiële transacties te evalueren en je kansen op succes te maximaliseren, omdat het de hoeveelheid geld meet die je kunt verdienen in vergelijking met het bedrag dat je mogelijk zou kunnen verliezen.

Door te streven naar transacties met een hogere potentiële opbrengst dan risico, vergroot je je kansen op winstgevendheid op de lange termijn, maar verminder je ook het risico. Zelfs als je niet elke transactie wint, ben je op de goede weg zolang je gemiddelde beloning groter is dan je gemiddelde risico.

Nu je de mestvarken-markt, de belangrijkste factoren die de prijs bepalen en verschillende handelsmethoden beter begrijpt, kun je de mogelijkheden verkennen om te handelen op de mestvarken-markt met Plus500.

Handelen in mestvarkens — Veelgestelde vragen (FAQ's):

Wat vertegenwoordigt de mestvarken-markt?

De mestvarken-markt vertegenwoordigt de handel in levende varkens die bestemd zijn voor de productie van varkensvlees.

Waar worden de termijncontracten van mestvarkens vermeld?

De Chicago Mercantile Exchange (CME) is de belangrijkste derivatenmarktplaats voor de handel in goedkope futures, met name op het elektronische platform, de CME Globex.

Wat zijn de handelsuren van mestvarkens?

De markturen voor mestvarkens op het CME Globex-platform zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur ET tot 14.05 uur ET. Op Plus500 kunnen de handelsuren van CFD's op mestvarkens verschillen.

Wat zijn enkele veelgebruikte manieren om online in mestvarkens te handelen?

Online handelaren kunnen profiteren van de mestvarken-markt door gebruik te maken van financiële derivaten, zoals Exchange-Traded Funds (ETF's), opties, futures en Contracts For Differences (CFD's). CFD's worden vaak gebruikt om te handelen in kortetermijnkoersveranderingen van mestvarkens zonder dat men de onderliggende effecten bezit. Hierbij wordt gebruikgemaakt van diverse handelstechnieken en -benaderingen, waaronder swing- en daghandel.