Handel in aandelen Deutsche Bank: wat bepaalt de aandelenkoers van DBK?

Voor CFD-handelaren die CFD's op aandelen van grote financiële instellingen in hun persoonlijke portefeuille willen opnemen, zou Deutsche Bank een geschikte keuze kunnen zijn. In het onderstaande artikel gaan we in op de eerbiedwaardige geschiedenis van Deutsche Bank en de dynamiek van de aandelenkoersen en bekijken we hoe zijn CFD's op aandelen kunnen worden verhandeld.

Wat is Deutsche Bank?

Deutsche Bank AG (DBK.DE) is een toonaangevende Duitse multinationale investeringsbank en financiële dienstverlener. Deutsche Bank, met hoofdkantoor in de Duitse stad Frankfurt, is dubbel genoteerd, zowel aan de Frankfurt Stock Exchange als de New York Stock Exchange, wat haar wereldwijde bereik en invloed aantoont.

Deutsche Bank, opgericht in 1870 in Berlijn, heeft belangrijke transformaties ondergaan door fusies en overnames. Tussen 1929 en 1937, na de fusie met Disconto-Gesellschaft, stond het bedrijf bekend als Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, of DeDi-bank. De bank breidde haar voetafdruk verder uit door in de 20e en 21e eeuw andere bedrijven over te nemen, zoals Mendelssohn & Co., Morgan Grenfell en Deutsche Postbank.

In 2018 had Deutsche Bank een robuust netwerk opgebouwd in 58 landen, met substantiële activiteiten in Europa, Amerika en Azië. Het bedrijf is een belangrijke component van de aandelenmarktindex de DAX en wordt erkend als de grootste bankinstelling in Duitsland. Deutsche Bank heeft een meerderheidsbelang in de DWS Group, die samen een vermogen van 2,2 biljoen euro vergaarde, waarmee ze kan wedijveren met andere grote Duitse financiële groepen zoals de Sparkassen-Finanzgruppe.

Sinds 2011 heeft de Financial Stability Board Deutsche Bank aangewezen als een wereldwijd systeemrelevante bank, waarmee zijn cruciale rol in het wereldwijde financiële systeem wordt benadrukt. Na de invoering van Europees bankentoezicht eind 2014 werd Deutsche Bank rechtstreeks door de Europese Centrale Bank als belangrijke instelling onder toezicht gehouden, wat zijn status als belangrijke speler in het banknetwerk van de EU onderstreept.

Tijdlijn van Deutsche Bank

• 1870: Oprichting - Deutsche Bank wordt opgericht in de Duitse stad Berlijn, voornamelijk om de internationale handel voor Duitse bedrijven te vergemakkelijken.
• 1871: Eerste uitbreiding - Na de Duitse eenwording opent Deutsche Bank filialen in Bremen en Hamburg om zijn binnenlandse aanwezigheid uit te breiden.
• 1890: International Presence - Deutsche Bank richt zijn eerste internationale filialen op in Londen en Shanghai en markeert daarmee zijn intrede in het wereldwijde bankwezen.
• 1914-1918: Eerste Wereldoorlog - De internationale activiteiten van de bank worden zwaar beïnvloed door de oorlog, wat leidt tot aanzienlijke financiële uitdagingen.
• 1923: Hyperinflatiecrisis - Deutsche Bank wordt geconfronteerd met de gevolgen van extreme inflatie in Duitsland en de bank werkt aan het stabiliseren van zijn activiteiten en het ondersteunen van de nationale economie.
• 1933-1945: Tijdperk van de Tweede Wereldoorlog - Tijdens de nazitijd is Deutsche Bank betrokken bij de financiering van overheidsprojecten en de oorlogsinspanning. Na de oorlog wordt de bank door internationale mogendheden kritisch onderzocht en geherstructureerd.
• 1948: Heroprichting - Na na afloop van de Tweede Wereldoorlog te zijn opgesplitst in tien regionale banken, wordt Deutsche Bank in 1948 opnieuw opgericht als één enkele entiteit.
• 1957: Re-integratie - De eerder genoemde regionale filialen worden weer samengevoegd tot één Deutsche Bank, waardoor zijn positie als belangrijke financiële instelling in Duitsland wordt hersteld.
• 1989: Wereldwijde uitbreiding - Deutsche Bank neemt de Britse investeringsbank Morgan Grenfell over, waarmee zijn wereldwijde mogelijkheden op het gebied van het investeringsbankwezen worden uitgebreid.
• 1999: Overname van Bankers Trust - Deutsche Bank neemt Bankers Trust over, waardoor zijn aanwezigheid in de VS aanzienlijk wordt versterkt en Deutsche Bank een toonaangevende wereldwijde investeringsbank wordt.
• 2008: Financiële crisis - De bank wordt zwaar getroffen door de wereldwijde financiële crisis, die leidt tot aanzienlijke verliezen en de behoefte aan overheidssteun.
• 2010: Herstructurering - Deutsche Bank ondergaat een aanzienlijke herstructurering, waarbij de nadruk ligt op kostenbesparingen en een heroriëntatie op de kernactiviteiten van het bankwezen.
• 2015: Juridische uitdagingen - De bank wordt geconfronteerd met talrijke juridische uitdagingen en boetes in verband met zijn praktijken in het verleden, wat aanleiding geeft tot verdere interne hervormingen.
• 2018: Strategische verschuiving: - Deutsche Bank kondigt een strategische verschuiving aan, waarbij zijn activiteiten op het gebied van investment banking worden verminderd en de bank zich meer richt op zijn kernactiviteiten in Europa.
• 2020: Pandemierespons - Tijdens de COVID-19-pandemie implementeert Deutsche Bank maatregelen om klanten te ondersteunen en operationele stabiliteit te waarborgen, tegelijkertijd wordt de bank geconfronteerd met economische onzekerheden.
• 2022: Digitale transformatie - De bank versnelt zijn inspanningen op het gebied van digitale transformatie door te investeren in fintech en de digitale bankdiensten te verbeteren.
• 2024: Huidige positie - Deutsche Bank blijft de complexiteit van het wereldwijde financiële landschap het hoofd bieden, waarbij de nadruk ligt op innovatie, duurzaamheid en versterking van zijn kernbankactiviteiten. De bank blijft een belangrijke speler in het wereldwijde financiële systeem en zet zich in voor het behoud van zijn reputatie en financiële stabiliteit.

Wat zijn aandelen Deutsche Bank?

Het aandelenkapitaal van Deutsche Bank bestaat uit gewone aandelen die op naam zijn uitgegeven zonder een nominale waarde. Volgens de Duitse wet vertegenwoordigt elk aandeel een gelijk deel van het geplaatste kapitaal van de bank. De nominale waarde van elk aandeel bedraagt € 2,56, berekend door het totale aandelenkapitaal te delen door het aantal uitgegeven aandelen.

De aandelen van Deutsche Bank worden verhandeld op zowel Duitse als Amerikaanse beurzen, wat de internationale aanwezigheid en beleggersbasis van de bank weerspiegelt. De aandelen van de bank debuteerden op de Berlijnse beurs in mei 1870 en worden sinds 8 december 1880 verhandeld op de beurs van Frankfurt. Deutsche Bank breidde haar handelsbereik naar de Verenigde Staten uit door zijn Global Registered Shares (GRS) op 3 oktober 2001 op de New York Stock Exchange te laten noteren.

Een belangrijk onderscheid dat CFD-handelaren moeten begrijpen, is het verschil tussen de traditionele aandelen van Deutsche Bank, zoals hierboven beschreven, en CFD's op aandelen van Deutsche Bank.

Traditionele aandelen van Deutsche Bank worden gekocht en verkocht op beurzen zoals de Frankfurt Stock Exchange en de New York Stock Exchange. Wanneer u deze aandelen koopt, verwerft u een deel van het eigen vermogen van de bank, waardoor u eigendomsrechten krijgt en een claim op een deel van het vermogen en de winst van de bank. Aandeelhouders kunnen dividenden ontvangen en stemrecht hebben bij bedrijfsbeslissingen tijdens jaarlijkse algemene vergaderingen. De waarde van deze aandelen fluctueert op basis van de prestaties van de bank, marktomstandigheden en bredere economische factoren.

Een CFD op aandelen van Deutsche Bank is daarentegen een financieel derivaat waarmee beleggers kunnen speculeren op de koersbewegingen van de aandelen van Deutsche Bank zonder de onderliggende aandelen daadwerkelijk te bezitten. Met CFD's kunnen beleggers longposities innemen (wanneer ze denken dat de aandelenkoers zal stijgen) of shortposities (wanneer ze denken dat de aandelenkoers zal dalen). Een van de kenmerken van CFD-handel is de hefboomwerking, waardoor beleggers met een relatief kleine initiële investering een grotere blootstelling aan aandelen van Deutsche Bank kunnen krijgen. Dezen hefboomwerking vergroot echter ook eventuele verliezen. In tegenstelling tot traditionele aandeelhouders hebben CFD-handelaren geen stemrecht, omdat zij niet de daadwerkelijke aandelen bezitten.

Factoren die de aandelenkoers van Deutsche Bank beïnvloeden

Inzicht in de mechanismen die van invloed zijn op de aandelenkoers van Deutsche Bank is cruciaal bij de handel in gerelateerde CFD's. Hier zijn enkele belangrijke factoren die effect kunnen hebben op de aandelenprijs van het bedrijf:

• Macro-economische indicatoren:Economische indicatoren zoals de groei van het bbp, de inflatie, de werkloosheid en de rentetarieven hebben een aanzienlijke invloed op de aandelenprijs van Deutsche Bank. Wanneer deze indicatoren veranderen kan dit van invloed zijn op het algemene bedrijfsklimaat, de vraag naar krediet en de winstgevendheid van de bank.
• Wereldwijde financiële omstandigheden: Veranderingen in de wereldwijde financiële omstandigheden, waaronder de monetaire beleidsbeslissingen van centrale banken en internationale economische gebeurtenissen, kunnen rimpeleffecten veroorzaken die gevolgen hebben voor financiële instellingen zoals Deutsche Bank.
• Politieke en geopolitieke factoren: Politieke instabiliteit, handelsspanningen en geopolitieke conflicten dragen bij aan marktonzekerheid en kunnen het beleggerssentiment negatief beïnvloeden, wat kan leiden tot schommelingen in de aandelenkoers van Deutsche Bank.
• Financiële prestaties: De financiële kwartaal- en jaarresultaten van Deutsche Bank, waaronder omzet, inkomsten en uitgaven, bepalen rechtstreeks de perceptie van beleggers over de gezondheid en toekomstperspectieven van de bank.
• Ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en wetgeving: Boetes, juridische geschillen of wijzigingen in de regelgeving die van invloed zijn op de activiteiten van de bank kunnen leiden tot volatiliteit van de aandelenkoers. Door dergelijke ontwikkelingen kan de bank financiële sancties of operationele beperkingen oplegd krijgen.
• Beheersdaden en marktsentiment: Aankondigingen van nieuwe bedrijfsstrategieën, fusies, overnames en andere belangrijke beheersdaden kunnen het vertrouwen van investeerders en de verwachtingen voor toekomstige groei beïnvloeden. Daarnaast kunnen nieuws, rapporten en adviezen van analisten over de prestaties, vooruitzichten en reputatie van Deutsche Bank een impact hebben op het beleggerssentiment en de aandelenkoers.

Handelen in CFD's op aandelen Deutsche Bank

Met Contracts for Difference (CFD's) op de aandelenkoers van Deutsche Bank kunnen handelaren en beleggers blootstelling verwerven aan de prijsbewegingen zonder de aandelen te bezitten. CFD's op aandelen van Deutsche Bank zijn financiële instrumenten die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de koersbewegingen van het onderliggende aandeel. Dit biedt potentiële kansen om te profiteren van het prijsverschil tussen het openen en sluiten van transacties, maar doet tegelijkertijd het risico op aanzienlijke financiële verliezen toenemen.

Long- en shortposities

Handelaren kunnen zowel long- als shortposities innemen op CFD's op aandelen van Deutsche Bank. Bij een longpositie wordt gespeculeerd dat de aandelenkoers van Deutsche Bank zal stijgen, met als doel te profiteren van de stijging. Omgekeerd wordt er bij een shortpositie op gespeculeerd dat de aandelenkoers zal dalen. In dat geval kunnen handelaren profiteren van de daling.

Een handelaar lijdt verlies als de prijs tegen zijn positie in beweegt.

Hefboomwerking en risico's

Bij de CFD-handel wordt vaak gebruikgemaakt van een hefboomwerking, waardoor handelaren grotere posities kunnen beheren met een kleinere hoeveelheid kapitaal. De hefboomwerking verhoogt de kans op verliezen, zelfs als mogelijke winsten tegelijkertijd stijgen. De risico's die aan de handel in CFD's zijn verbonden, zijn onder meer marktvolatiliteit, snelle prijsveranderingen en de mogelijkheid meer te verliezen dan de initiële investering. Handelaren moeten een robuuste risicobeheerstrategie hanteren en zich bewust zijn van het risicovolle karakter van CFD-handel met hefboomwerking.

Handelstijden van Deutsche Bank

Traditionele aandelen van Deutsche Bank worden verhandeld op de Frankfurt Stock Exchange en de New York Stock Exchange. De handelsuren voor aandelen van Deutsche Bank op de NYSE zijn tussen 9.30 en 16.00 uur Eastern Time (GMT-4).

De handel in CFD's op aandelen van Deutsche Bank op platforms zoals Plus500 is daarentegen op weekdagen mogelijk van 7.00 uur UTC tot 15.30 uur UTC.*

*Houd er rekening mee dat de uren van het handelsplatform afhankelijk zijn van de individuele aanbieder.

Hoe analyseert u CFD's op aandelen Deutsche Bank?

Het analyseren van de koersbewegingen van Deutsche Bank omvat technische, fundamentele en sentimentanalyses. Elke methode biedt unieke inzichten in potentiële prijstrends en marktgedrag.

Technische analyse

Bij technische analyse draait het om het bestuderen van de prijsbewegingen van Deutsche Bank in het verleden om toekomstige trends te voorspellen. De belangrijkste strategieën zijn onder meer:

• Grafiekpatronen: Identificeren van consistente patronen in de prijsgrafieken van Deutsche Bank, zoals steun- en weerstandsniveaus, trendlijnen en formaties om zo potentiële prijsveranderingen te voorspellen.
• Technische indicatoren: Gebruikmaken van tools zoals de Relative Strength Index (RSI), voortschrijdende gemiddelden en de stochastic oscillator om het momentum en de trendrichting te evalueren en te bepalen of de aandelen van Deutsche Bank overbought of oversold zijn.

Fundamentele analyse

Bij fundamentele analyse wordt de intrinsieke waarde van aandelen van Deutsche Bank vanuit verschillende oogpunten bestudeerd:

• Economische factoren: Onderzoeken van de prestaties van de sector, macro-economische indicatoren en wijzigingen in de regelgeving die van invloed zijn op Deutsche Bank om zo inzicht te krijgen in de bredere economische impact op de bank.
• Financiële overzichten: Analyseren van de financiële documenten van Deutsche Bank, zoals resultatenrekeningen, balansen en kasstroomverslagen om zijn financiële gezondheid en stabiliteit te beoordelen.
• Concurrentieanalyse: Evalueren van de marktpositie van Deutsche Bank ten opzichte van zijn concurrenten, inclusief marktaandeel en productaanbod om zijn concurrentiekracht binnen de banksector te bepalen.

Sentimentanalyse

Sentimentanalyse is gericht op het begrijpen van het marktsentiment ten opzichte van aandelen van Deutsche Bank:

• Markttrends: Observeren van bredere markttrends en hun invloed op de aandelen van Deutsche Bank om te anticiperen op verschuivingen in het beleggerssentiment.
• Nieuwsberichten en rapporten: Bijhouden van nieuws, opinies van analisten en rapporten over Deutsche Bank om het marktsentiment en de perceptie van beleggers te peilen.

Door deze analysemethoden te combineren, kunnen beleggers en handelaren een grondig inzicht verkrijgen in het gedrag van de aandelenkoers van Deutsche Bank, wat essentieel is voor weloverwogen CFD-handel.

Verschillende manieren om CFD's op aandelen Deutsche Bank te verhandelen

Bij het verhandelen van CFD's op aandelen Deutsche Bank zijn er een aantal verschillende handelsstijlen mogelijk, elk geschikt voor verschillende marktbenaderingen en houdingen ten opzichte van risico's:

• Swinghandel: Bij swinghandel wordt geprobeerd te profiteren van prijsschommelingen door posities gedurende dagen of weken aan te houden.
• Positiehandel: Deze benadering is meer gericht op de langere termijn dan swinghandel, en posities worden dienovereenkomstig langer opengehouden.
• Daghandel: Het verschil met de twee eerder genoemde stijlen is dat daghandelaren hun posities slechts uren of minuten aanhouden en ze hun handelsresultaten nauwlettend volgen om in te spelen op de kortetermijnmarktvolatiliteit.

Zo verhandelt u CFD's op Deutsche Bank met Plus500 (stap voor stap)

• Breid uw kennis uit: Maak gebruik van de beschikbare leermiddelen, zoals de Gids voor beginners van Plus500 en de Handelsacademie, om uw inzicht in de mechanismen en mogelijke nadelen van CFD-handel te vergroten.
• Registreer, verifieer en stort: Rond de registratie- en verificatieprocessen bij Plus500 af en doe uw eerste storting.
• Log in: Betreed de CFD-handelsarena met ons Plus500-handelsplatform.
• Kies uw positie en houd deze in de gaten: Op basis van de kennis die u tot nu toe hebt opgedaan en in welke richting u denkt dat de aandelen van Deutsche Bank zich waarschijnlijk gaan bewegen, kunt u beslissen of u een verkoop- of een kooppositie wilt openen. Vergeet daarna niet de ontwikkelingen op de voet volgen.
• Maak de balans op: Bekijk of uw handelsstrategie voor de CFD-arena succesvol is geweest en overweeg of er aanpassingen moeten worden gedaan.

Conclusie

Al met al kunnen CFD's op aandelen Deutsche Bank een aantrekkelijke mogelijkheid bieden om te handelen in de prijsbewegingen van een van 's werelds toonaangevende financiële instellingen. Door inzicht te verwerven in de rijke geschiedenis van de bank, de koersdynamiek en de specifieke kenmerken van de handel in CFD's op aandelen, kunnen handelaren weloverwogen beslissingen nemen. Houd er wel rekening mee dat succes in de CFD-handelsarena nooit gegarandeerd is. Of u nu kiest voor long- of shortposities en of u nu gebruikmaakt van technische of fundamentele analyses, het opnemen van CFD's op aandelen Deutsche Bank in een portefeuille kan altijd uw handelsstrategie verbeteren, hoewel de kans op aanzienlijke verliezen altijd aanwezig is.

Veelgestelde vragen

Wat is het advies voor Deutsche Bank, kopen of verkopen?

Of u een koop- of verkooppositie voor aandelen Deutsche Bank moet innemen hangt af van de huidige marktomstandigheden, het beleggerssentiment en de individuele financiële analyse.

Wie bezit de meeste aandelen van Deutsche Bank?

De meeste aandelen van Deutsche Bank zijn eigendom van institutionele beleggers. Aanzienlijke belangen zijn in handen van entiteiten zoals BlackRock en Hudson Executive Capital.

Hoe kan ik handelen in de aandelenkoers van Deutsche Bank?

U kunt in de aandelenkoers van Deutsche Bank handelen door traditionele aandelen te kopen op de Frankfurt Stock Exchange of de New York Stock Exchange of door CFD's op aandelen te verhandelen via platforms zoals Plus500.

Wie zijn de concurrenten van Deutsche Bank?

Tot de belangrijkste concurrenten van Deutsche Bank behoren andere grote wereldwijde financiële instellingen zoals UBS, Credit Suisse, Barclays en BNP Paribas.