Alibaba-handelsgids: hoe handelt u in CFD's op BABA-aandelen?
Datum gewijzigd: 11-8-2024
De handel in Alibaba-aandelen (BABA) kan mogelijkheden bieden om te profiteren van het reilen en zeilen van een van de grootste e-commerce- en technologiebedrijven ter wereld. Om te begrijpen wat de waarde van een Alibaba-aandeel bepaalt, moet gekeken worden naar een breed scala aan factoren, van financiële prestaties en regelgeving tot bredere economische trends en concurrentiedruk.
Of u nu op zoek bent naar strategieën om in te spelen op de koersbewegingen van Alibaba of meer te weten wilt komen over de belangrijkste aspecten van de handel in BABA-CFD's, deze gids kan u helpen beter onderbouwde handelsbeslissingen te nemen.
Alibaba begrijpen: een korte geschiedenis
Alibaba Group Holding Ltd. werd oorspronkelijk gezien als de Chinese versie van Amazon (AMZN) en is een multinationaal conglomeraat dat gespecialiseerd is in e-commerce, detailhandel, internet en technologie.
Alibaba werd in 1999 opgericht in Hangzhou, Zhejiang, China, door Jack Ma en 17 van zijn vrienden. Het bedrijf werd gelanceerd als een kleine B2B-marktplaats (business-to-business). Later dat jaar kreeg het bedrijf zijn eerste grote kapitaalinjecties van Goldman Sachs en SoftBank, waarbij respectievelijk $ 5 miljoen en $ 20 miljoen werd binnengehaald. In 2002 was Alibaba voor het eerst winstgevend.
Vanaf 2003 lanceerde Alibaba verschillende van zijn bekendste merken, waaronder de retailmarkt Taobao, die B2B-, C2C- (client-to-client) en B2C-transacties (business-to-client) mogelijk maakte. Het bedrijf introduceerde ook het online betalingsplatform Alipay, de instant-messaging-tool Aliwangwang en het digitale marketingplatform Alimama.com.
Na de overname op 17 juli 2014 van Autonavi, een provider van digitale kaarten, ging Alibaba op 19 september 2014 naar de beurs op de New York Stock Exchange (NYSE) met het tickersymbool BABA. Met een openingskoers van $ 68 Amerikaanse dollar (USD) per aandeel leverde deze beursintroductie $ 21,8 miljard op.
Het bedrijf bleef groeien door talrijke overnames, zoals de South China Morning Post in 2015, Eleme in 2018, NetEase Koala in 2019 en Keruyun in 2020.
In 2022 vertegenwoordigden de online retailplatformen van Alibaba bijna een kwart van de wereldwijde e-commercemarkt, waarmee het bedrijf destijds het marktaandeel van Amazon overtrof. In 2023 was de marktwaarde van Alibaba echter gedaald tot $ 216,6 miljard, bijna 80% minder dan de piek. Deze aanzienlijke daling was grotendeels toe te schrijven aan een gehoopt herstel van de Chinese economie dat uitbleef en de concurrentie van goedkopere concurrenten zoals PDD Holdings, naast andere factoren. Dit benadrukt hoe belangrijk het is om op de hoogte te blijven van de laatste markttrends en bedrijfsprestaties wanneer u overweegt om in Alibaba-aandelen te handelen.
Tegenwoordig exploiteert Alibaba een gediversifieerd scala aan bedrijven in verschillende sectoren. Als we kijken naar het bruto handelsvolume (GMV) is het een van de grootste internationale retailers en e-commerceproviders die zich bezighouden met internettechnologie en kunstmatige intelligentie (AI). Alibaba opereert ook als een wereldwijde durfkapitaal- en investeringsmaatschappij.
In 2016 had de groep een bruto handelsvolume van meer dan ¥ 3 biljoen (ongeveer $ 450 miljard). Volgens het jaarverslag van de groep was voor het fiscale jaar 2022 het totale bruto handelsvolume aan transacties in het Alibaba-ecosysteem gestegen tot ¥ 8,317 miljard ($ 1,312 miljard).
Waarom zou u handelen in Alibaba-aandelen?
Alibaba hanteert een gediversifieerd bedrijfsmodel. Naast e-commerce is het bedrijf actief in cloudcomputing, digitale media, entertainment en financiële technologie (fintech) via zijn dochteronderneming Ant Group. Deze diversificatie kan helpen om risico's te beperken en meerdere inkomstenstromen te genereren.
Historisch gezien heeft Alibaba op financieel vlak sterk gepresteerd, met aanzienlijke omzetcijfers en groeipercentages. De sterke focus van het bedrijf op onderzoek en ontwikkeling helpt het bedrijf voorop te blijven lopen op het gebied van technologische innovatie, met name op gebieden als AI en blockchain. Hoewel in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor succes in de toekomst, kunnen deze factoren bijdragen aan het potentieel van Alibaba voor blijvende groei en relevantie in de markt.
Het is echter belangrijk om te beseffen dat Alibaba actief is in zeer concurrerende markten en te maken heeft met sterke concurrentie van bedrijven zoals JD.com (JD), Pinduoduo en Tencent (0700.HK). Daarnaast kunnen aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en China voor toekomstige uitdagingen zorgen, bijvoorbeeld door het risico dat de notering van Amerikaanse beurzen wordt geschrapt. Handelaren moeten rekening houden met deze factoren en de impact die ze mogelijk kunnen hebben op de prestaties van het Alibaba-aandeel.
Hoewel Alibaba zijn wereldwijde aanwezigheid uitbreidt, wordt een aanzienlijk deel van zijn inkomsten nog steeds gegenereerd in China. Daardoor kan elke economische neergang of grote verschuiving in het consumentengedrag binnen China negatieve gevolgen hebben voor het bedrijf. Inzicht in deze dynamiek is cruciaal voor handelaren die overwegen in Alibaba-aandelen te stappen.
Welke factoren beïnvloeden de aandelenkoers van BABA?
Verschillende cruciale factoren kunnen de aandelenkoers van Alibaba doen stijgen of dalen, wat bepalend is voor de dynamiek waarmee handelaren rekening moeten houden. Voorbeelden hiervan zijn:
Chinese regelgeving
Het regelgevingsbeleid en de beslissingen van de Chinese overheid kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de activiteiten, de financiële gezondheid en het handelssentiment van Alibaba. Tijdens de zogeheten 'big tech crackdown' in 2021 heeft de Chinese overheid bijvoorbeeld haar invloed op technologiebedrijven geïntensiveerd. Alibaba kreeg daardoor op 10 april 2021 een recordboete van $ 2,8 miljard opgelegd, naar aanleiding van een antitrustonderzoek. Deze uitdagingen op het gebied van regelgeving, met name in de technische sector, kunnen leiden tot aanzienlijke bewegingen in de aandelenkoers van Alibaba.
Financiële prestaties en winstcijfers
Alibaba's kwartaalcijfers, omzetgroei en winstgevendheid kunnen de aandelenkoers ook rechtstreeks beïnvloeden. Sterke financiële prestaties kunnen het vertrouwen van beleggers vergroten en mogelijk de aandelenkoersen laten stijgen, terwijl slechte prestaties het tegenovergestelde effect kunnen hebben. In het kwartaal van december 2021 steeg de omzet van Alibaba bijvoorbeeld met 10% op jaarbasis, mogelijk dankzij solide resultaten in de binnenlandse Chinese handel. Politieke onzekerheden overschaduwden deze positieve cijfers echter.
Nieuws over het bedrijf
Belangrijk bedrijfsnieuws, zoals bedrijfsherstructureringen, fusies en overnames, kan ook van invloed zijn op de aandelenkoers van Alibaba. Op 29 maart 2023 stegen de aandelen van Alibaba met 15% doordat het bedrijf een ingrijpende herziening van de bedrijfsstructuur aankondigde. Dit werd door handelaren geïnterpreteerd als positief signaal voor toekomstige groei. Deze strategische wijzigingen kunnen de perceptie onder handelaren veranderen en daarmee de aandelenkoersen in een andere richting laten bewegen.
Manieren om in Alibaba-aandelen verhandelen
Er bestaan verschillende methoden om Alibaba-aandelen te verhandelen, elk met eigen unieke voordelen en risico's. Uw keuze hangt grotendeels af van uw handelsdoelen en risicotolerantie.
Alibaba-aandelen
Een van de manieren om in BABA te handelen is door aandelen te kopen, waarmee u rechtstreeks eigenaar wordt van een stukje Alibaba. Deze aandelen worden aangeboden op de NYSE en de Hong Kong Stock Exchange en geven bezitters de mogelijkheid om te profiteren van de prestaties en markttrends van het bedrijf.
Door aandelen te kopen, kunnen handelaren rechtstreeks worden blootgesteld aan de financiële prestaties en marktschommelingen van Alibaba.
ETF's met Alibaba
Een andere populaire strategie om te speculeren op BABA-aandelen is via exchange-traded funds (ETF's), die belangen aanhouden in Alibaba en andere bedrijven om specifieke marktindices of sectoren te weerspiegelen. Een voorbeeld van een ETF die Alibaba in zijn portefeuille heeft, is de KraneShares Trust ETF (KWEB), die beursgenoteerde internetbedrijven volgt die gevestigd zijn in China.
ETF's bieden het gemak dat ze net zoals aandelen de hele handelsdag verhandeld kunnen worden, maar er kleven ook nadelen aan zoals transactiekosten en kostenratio's waarmee rekening gehouden moet worden.
CFD's voor Alibaba-aandelen
De handel in contracts for difference (CFD's) is een mogelijke optie voor wie liever wil speculeren op de koersbewegingen van Alibaba zonder daadwerkelijk aandelen te bezitten.
In tegenstelling tot de reguliere aandelenhandel maken CFD's speculatie mogelijk op zowel stijgende als dalende markten. Dat biedt meer flexibiliteit, maar kent ook een hoger risico. Met CFD's kunnen handelaren speculeren op de koersrichting van BABA-aandelen, waardoor zelfs in neerwaartse markten handel mogelijk is.
CFD's, ETF's en aandelenhandel bieden elk verschillende manieren om te profiteren van prijsbewegingen op financiële markten en u kunt ze allemaal opnemen in uw portefeuille.
Handelen in Alibaba-aandelen met CFD's
Aan de slag gaan met CFD-handel in BABA betekent speculeren op de schommelingen van de aandelenkoers van Alibaba zonder de aandelen zelf aan te houden. Dit is mogelijk door te handelen op basis van de prijsverschillen tussen de openings- en slotwaarden van het CFD-contract.
CFD-handelaren kunnen aandelengrafieken gebruiken om trends te analyseren en te helpen bepalen wanneer ze koop - of verkooporders moeten uitvoeren. Als handelaren verwachten dat de aandelenkoers van Alibaba zal stijgen, kunnen ze 'long gaan' door een CFD te kopen. Omgekeerd kunnen ze, als ze een prijsdaling verwachten, 'short gaan' door een CFD te verkopen.
De flexibiliteit om zowel long- als shortposities in te nemen, stelt handelaren in de gelegenheid om potentieel te profiteren van marktbewegingen in beide richtingen. Dit kan echter bijzonder riskant zijn tijdens volatiele periodes en dergelijke situaties zijn misschien niet geschikt voor alle handelaren.
Een belangrijk aspect van de handel in BABA-CFD's is de mogelijkheid om de hefboomwerking te gebruiken. Dat betekent dat handelaren posities kunnen openen door slechts een fractie van de totale waarde van het beleggingsinstrument te storten, ook wel marge genoemd. Met marges kunnen handelaren grotere posities beheren met kleinere hoeveelheden kapitaal. Maar hoewel de hefboomwerking de winst kan vergroten, neemt ook de kans op aanzienlijke verliezen toe.
Strategieën voor de handel in Alibaba-CFD's
Om Alibaba-CFD's te verhandelen, kunnen handelaren een combinatie van strategieën met technische analyse en fundamentele analyse toepassen. Deze benaderingen kunnen een totaalbeeld geven van de marktomstandigheden en de financiële gezondheid van het bedrijf.
Bij de handel in Alibaba-CFD's kan het gebruik van technische analyses waardevolle inzichten opleveren. De belangrijkste technieken zijn onder meer het vaststellen van ondersteunings- en weerstandsniveaus, die handelaren helpen potentiële prijsbewegingen te voorspellen. Het gebruik van voortschrijdende gemiddelden, bijvoorbeeld van de afgelopen 50 en 200 dagen, kan de trendrichting en potentiële omkeerpunten aangeven. Daarnaast zijn de RSI (relatieve sterkte-index) en de MACD (moving average convergence divergence) handige hulpmiddelen om overgekochte of oververkochte omstandigheden en veranderingen in de koersrichting te herkennen.
Fundamentele analyses zijn al net zo onmisbaar voor een doordachte handelsstrategie. Voor Alibaba kunnen handelaars op de hoogte blijven van winstcijfers, omzetgroei en belangrijke prestatie-indicatoren om beter inzicht te krijgen in de financiële toestand van het bedrijf. Het monitoren van macro-economische factoren zoals het economisch beleid van China, trends in consumentenuitgaven en de wereldwijde handelsdynamiek is ook een goed idee, omdat die ook van invloed zijn op de aandelenprestaties van Alibaba.
Een combinatie van technische en fundamentele analyses kan handelsbeslissingen verbeteren. Door gebruik te maken van grafiekpatronen en financiële gegevens kunnen handelaren een complete aanpak ontwikkelen om met volatiliteit om te gaan en mogelijk te profiteren van kansen in de aandelenbewegingen van Alibaba.
Risicobeheer bij de handel in Alibaba-CFD's
De handel in BABA-CFD's brengt een aantal potentiële risico's met zich mee. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van prijssprongen, waarbij de aandelenkoers abrupt stijgt of daalt met mogelijk lagere winsten of aanzienlijke verliezen als gevolg. Marktliquiditeitsrisico's, die kunnen worden beïnvloed door onverwacht nieuws of gebeurtenissen, kunnen leiden tot aanvullende margevereisten en handelsproblemen. Bovendien kan marktvolatiliteit ervoor zorgen dat posities gedwongen gesloten moeten worden als er onvoldoende middelen zijn om verliezen en margeverplichtingen te dekken.
Daarom is effectief risicobeheer cruciaal bij de handel in Alibaba-CFD's. Platforms zoals Plus500 bieden diverse tools voor risicobeheer, zoals het gebruik van verschillende stoporders zoals sluiten bij winst (stop-limitorders) en sluiten bij verlies (stop-lossorders). Deze orders kunnen handelaren helpen hun risico's te beheersen door vooraf bepaalde prijsniveaus vast te stellen voor het sluiten van posities. Deze tools kunnen winsten veiligstellen of verliezen beperken door posities automatisch te sluiten zodra de koersen een bepaald niveau bereiken.
Deze tools garanderen echter niet dat de positie wordt gesloten tegen de exacte prijs die u hebt opgegeven. Dat komt door mogelijke slippage. Om dit te beperken, kunnen handelaren een gegarandeerde stop gebruiken. Daarmee wordt een positie tegen de opgegeven prijs gesloten, zelfs in volatiele marktomstandigheden. Aan deze functie zijn wel activeringskosten verbonden, maar het is een aanvullend en doeltreffend hulpmiddel om risico's te beheersen.
BABA-handelsuren
Alibaba-aandelen zijn genoteerd aan de New York Stock Exchange, waardoor ze op weekdagen tussen 9.30 en 16.00 uur Eastern Time (ET) kunnen worden verhandeld.
Naast deze reguliere handelsuren kunnen BABA-aandelen ook voor- en nabeurs worden verhandeld. De pre-marketsessie duurt van 4.00 tot 9.30 uur ET, wat een vroeg venster voor handelsactiviteiten biedt, terwijl de sessie na sluiting van de beurs van 16.00 tot 20.00 uur ET duurt. Deze extra lange handelstijden bieden traders meer mogelijkheden om te reageren op nieuws en gebeurtenissen buiten de standaard beurstijden.
Het is belangrijk op te merken dat de handelsuren op het Plus500-platform kunnen afwijken.
Conclusie: de fijne kneepjes van de handel in Alibaba-aandelen
De handel in Alibaba-aandelen vereist grondig inzicht in het gediversifieerde bedrijfsmodel van het bedrijf en de aanzienlijke aanwezigheid op de markt. Door de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de aandelenkoers te analyseren en een combinatie van technische en fundamentele analyses toe te passen, kunnen handelaren weloverwogen beslissingen nemen.
Effectief risicobeheer en kennis van handelsuren zijn ook cruciale onderdelen voor iedereen die wegwijs wil worden in alle mogelijke transacties.
Met de juiste tools en inzichten kunnen handelaren potentiële marktkansen beter begrijpen bij de handel in BABA-CFD's.
Als u geïnteresseerd bent in CFD's voor Alibaba, kunt u beginnen met handelen in BABA-CFD's op Plus500.
Veelgestelde vragen over de handel in Alibaba-CFD's
Hoe werkt de hefboomwerking bij de handel in CFD's voor Alibaba?
Dankzij de hefboomwerking bij CFD-handel kunnen handelaren grotere posities openen door een fractie van de totale waarde van het onderliggende instrument te storten, ook wel marge genoemd. Hoewel de hefboomwerking winsten kan vergroten, kan hierdoor ook de kans op aanzienlijke verliezen toenemen.
Welke strategieën kunnen worden gebruikt om Alibaba-CFD's te verhandelen?
De handelsstrategieën voor Alibaba CFD's omvatten een combinatie van technische en fundamentele analyses. Belangrijke technieken zijn onder meer het identificeren van ondersteunings- en weerstandsniveaus, het gebruik van voortschrijdende gemiddelden en het monitoren van macro-economische factoren en winstcijfers van bedrijven.
Wat zijn de belangrijkste factoren die de aandelenkoers van BABA kunnen beïnvloeden?
De aandelenkoers van Alibaba kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder Chinese regelgeving, de financiële prestaties en winstcijfers van het bedrijf, geopolitieke risico's en belangrijk bedrijfsnieuws zoals fusies en overnames.
Haal meer uit Plus500
Breid je kennis uit
Leer inzichten via informatieve video's, artikelen en handleidingen met onze uitgebreide Handelsacademie.
Ontdek onze +Insights
Ontdek wat er populair is op en rond Plus500.
Bereid uw transacties voor
Onze economische kalender helpt u om gebeurtenissen op de wereldmarkt te verkennen.