Handel in zilver: kansen, risico's en beste praktijken

Als u geïnteresseerd bent in het verhandelen van edelmetalen, dan is zilver een geweldige plek om te beginnen. Het is betaalbaarder dan goud (XAU) en toch ook een zeer liquide markt, wat de potentiële handelskansen vergroot.

Het verhandelen van zilver is een realistische strategie voor het diversifiëren van uw portfolio en het verminderen van het totale risico. Hoewel alle handel natuurlijk risico's met zich meebrengt.

Deze gids van Plus500 behandelt wat u moet weten om te beginnen met handelen in zilver, te beginnen met de basisprincipes en wat de meeste invloed heeft op de prijs van deze grondstof. Laten we vervolgens dieper ingaan op hoe u zilver kunt verhandelen, met de nadruk op CFD's, en hoe u online zilver kunt verhandelen en welke strategieën er zijn om risico's te beperken.

Basisprincipes van de handel in zilver

Van de verschillende edelmetalen die verhandeld worden als grondstoffen is zilver, naast goud, een van de meest actief verhandelde. Het tickersymbool voor zilver is XAGwaarbij de X staat voor 'index' en AG verwijst naar het Latijnse woord voor zilver, 'argentum'.

Zilver is om verschillende redenen een populaire grondstof onder handelaren. Hoewel zilver minder zeldzaam is dan goud, is het nog altijd fysiek schaars. Naast het feit dat mensen geloven dat zilver intrinsieke waarde heeft, betekent de chemische samenstelling van zilver ook dat het veel industriële toepassingen heeft buiten het maken van sieraden en medailles. Als het meest geleidende metaal op aarde wordt het ook gebruikt in halfgeleiderchips, bekabeling, medische apparatuur en nog veel meer.

Bovendien wordt zilver beschouwd als een veilige haven die gebruikt kan worden om zich in te dekken tegen inflatie en andere bewegingen op de aandelenmarkt. Het behoud over het algemeen zijn waarde wanneer fiatvaluta's, zoals de Amerikaanse dollar, de euro of de Japanse yen dalen als gevolg van inflatie en houdt vaak zijn waargenomen waarde vast tijdens dalende aandelenmarkten.

De belangrijkste factoren die de prijs van zilver beïnvloeden zijn vraag en aanbod. Omdat zilver een natuurlijke hulpbron is, kan het aanbod onvoorspelbaar zijn en vaak niet overeenkomen met de vraag, wat leidt tot prijsschommelingen.

Economische groei en de vraag naar technologie waarvoor zilver nodig is, doen de vraag ook toenemen. Wat er in andere delen van de markt gebeurt, kan de vraag naar zilver als veilige haven vergroten.

Zilver verhandelen

Hier gaan we in op twee manieren om zilver te verhandelen. U kunt zilver kopen en verkopen, of transacties afsluiten op basis van de waarde van zilver via CFD's op zilver (contract for difference trading).

Handel in edelmetaal

Bij de handel in edelmetaal bent u direct eigenaar van het zilver dat u koopt. Hoewel de marktplaatsen die beschikbaar zijn voor fysieke handel in edelmetaal beperkter zijn, is er het voordeel dat u de activa fysiek bezit. Het kan in elke hoeveelheid worden gekocht en gemakkelijk worden overgedragen.

Naast het probleem van het opslaan van ongemunt zilver als u grote hoeveelheden bezit, betekent het kopen van ongemunt zilver ook dat u de aankoop volledig moet financieren. Daarnaast kunnen de belastingimplicaties wanneer u edelmetaal verkoopt, zoals belasting op toegevoegde waarde en vermogenswinstbelasting, variëren afhankelijk van het land en hoe lang u het zilver aanhoudt.

Merk op dat de belastingimplicaties kunnen variëren afhankelijk van de individuele belastingsituatie en jurisdictie.

CFD's op zilver

Een CFD staat voor contract for difference en is een veelgebruikte handelsmethode voor veel grondstoffen. Net als CFD's op andere activa, zoals valuta, kunt u met CFD's blootstelling krijgen aan de prijsbeweging van het onderliggende activum zonder het onderliggende activum te bezitten.

Als u long gaat, opent u een positie voor het kopen van CFD's op zilver tegen de prijs van vandaag, in de overtuiging dat het in waarde zal zijn gestegen tegen de tijd dat u de transactie sluit. In dat geval zal wat u bezit meer waard zijn geworden dan wat u er oorspronkelijk voor hebt betaald, zodat u het met winst kunt verkopen.

Als u short gaat, opent u een positie om de CFD's op zilveren activa te verkopen met de verwachting dat de waarde zal dalen.

Zilver wordt verhandeld in troy ounces, waarbij één troy ounce gelijk is aan 31,1 gram. Beurzen zullen zilvercontracten in pakketten wisselen. Op de Chicago Mercantile Exchange (CME) bijvoorbeeld is een volledig contract vanaf januari 2024 5000 troy ounces, maar u kunt ook handelen in een minicontract van 2500 ounces of een micro-contract van 1000 ounces.

De meeste CFD-brokers, zoals Plus500, bieden u bij het openen van een contract ook een hefboomwerking aan. Dit betekent dat u, in plaats van dat u kapitaal nodig hebt dat de volledige waarde van het contract dekt, slechts een percentage van het totale kapitaal nodig hebt. Dit wordt een marge genoemd.

Het is echter belangrijk op te merken dat de hefboomwerking ook hogere risico's met zich meebrengt en zowel uw verliezen als uw winsten kan vergroten.

Voorbeeld van het verhandelen van CFD's op zilver

Ter illustratie, stel dat u besluit om een zilvercontract in Amerikaanse dollars te kopen en dat u op dit moment zilver kunt kopen tegen $ 23 per ounce. U wilt kopen omdat u denkt dat zilver in waarde zal stijgen, u opent dus een kooppositie van 5000 ounces. Dat betekent dat de waarde van uw contract $ 115.000 is. U hebt een marge van 10% nodig, dus $ 11.500.

In dit voorbeeld is zilver bij het sluiten van de transactie in waarde gestegen naar $ 23,05 per ounce. U hebt dus nu een contract met een waarde van $ 115.250 en hebt $ 250 winst gemaakt. Omgekeerd, als de prijs van zilver was gedaald met het equivalent aantal pips, dan zou u $ 250 hebben verloren.

Zilver online verhandelen

Een veelgebruikte manier om in zilver te handelen is via een online broker zoals Plus500, een CFD-aanbieder. Maar welk platform voor het verhandelen van zilver u ook kiest, u dient er altijd voor te zorgen dat het een goede reputatie heeft en gereguleerd is in uw land. U moet vervolgens een handelsrekening openen als u er nog geen hebt.

Handelsuren voor zilver

De markten zijn 23 uur per dag geopend, vijf dagen per week, van 22.00 GMT op zondag tot 21.00 uur GMT op vrijdag. De markt is elke nacht tussen 21.00 en 22.00 uur gesloten.

Voor inwoners van de VS betekent dit dat de markt opent om 18.00 uur EST op zondag en sluit om 17.00 uur EST op vrijdag, en de markt dagelijks tussen 17.00 en 18.00 uur gesloten is.

Strategieën voor het handelen in zilver

Zilver is een zeer liquide markt, wat betekent dat u wanneer u dat maar wilt kunt kopen en verkopen. Dit minimaliseert het risico dat u een ongewenst activum niet kunt verhandelen en het betekent dat u kunt profiteren van kleine verschuivingen in waarde die gedurende de dag optreden. Deze liquiditeit maakt zilver populair voor de daghandel, vooral omdat zilver over het algemeen per dag meer fluctueert dan goud.

Uw beslissing te kopen of te verkopen zou u moeten baseren op uw analyse van de markt. Er zijn verschillende strategieën om dit te doen, die allemaal met een leercurve gepaard gaan.

Fundamentele analyse
Wanneer u bij uw strategie fundamentele analyse toepast, is het essentieel dat u de economische factoren die de zilvermarkt beïnvloeden begrijpt. U wilt bijhouden wat het aanbodniveau vanuit de mijnen is en vraagcurves en de marktkrachten waarop ze zijn gebaseerd analyseren, bijvoorbeeld de toegenomen vraag naar halfgeleiders.

Technische analyse
Een strategie gebaseerd op technische analyse is een meer datagestuurde benadering waarbij u trends in de verandering van de zilverprijs in kaart brengt om te voorspellen wanneer deze zich waarschijnlijk zullen herhalen. U zult ook de beweging van grondstoffen die gecorreleerd zijn aan zilver willen volgen. Zilver correleert sterk met goud en de Amerikaanse dollar, maar heeft een historisch lage correlatie met activa zoals aandelen en obligaties.

Sentimentanalyse
Een strategie gebaseerd op sentimentanalyse baseert zich op het voorspellen van wat het gevoel op de markt waarschijnlijk zal zijn met betrekking tot zilver op basis van nieuwsberichten en wat er gebeurt in de rest van de markt. Bij een daling van fiatvaluta stijgt bijvoorbeeld vaak de intrinsieke waarde van grondstoffen, zoals zilver.

U moet uw eigen onderzoek doen voordat u gaat beleggen, of professioneel advies inwinnen.

Technieken voor risicobeheer

Sommigen beschouwen zilverhandel als een risicobeheertool. Zoals eerder besproken, kan het diversifiëren van uw portfolio met metalen u mogelijk indekken tegen een economische recessies. Wanneer valuta en aandelen in waarde dalen, blijven edelmetalen vaak hun waarde behouden of stijgen zelfs omdat ze worden gezien als een veilige haven in vergelijking met meer volatiele grondstoffen. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

U kunt echter ook de risico's beperken bij het handelen in zilver met hulpmiddelen zoals stop-loss-orders. Dit stelt een maximum in op het bedrag dat u kunt verliezen op een transactie; de transactie wordt automatisch gesloten als de waarde van de grondstof daalt tot een bepaald niveau.

Als u bijvoorbeeld zilver koopt op $ 23,13, kunt u een stop-loss-order instellen die geactiveerd wordt als zilver daalt tot $ 22,97. Daarmee weet u wat het maximale is dat u mogelijk kunt verliezen voordat u een transactie aangaat.