Handelsgids voor de China A50: Hoe handelt u in de FTSE China A50?

De FTSE China A50 (CN) vormt de sleutel tot het begrijpen van de economische macht van China. Net zoals de Dow Jones Industrial Average (DJIA) Amerikaanse reuzen volgt, volgt deze index de belangrijkste bedrijven van China, waardoor het een populaire index is voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de handel op de Aziatische aandelenmarkt.

TL;DR

• De FTSE China A50 werd in 2003 gelanceerd en volgt 50 van China's grootste bedrijven die genoteerd zijn aan de beurzen van Shanghai en Shenzhen.
• Het is een populaire manier om de groei van China te verhandelen via een aandelenmarktindex van A-aandeelbedrijven.
• Aandelen uit de sectoren 'Voedsel, drank en tabak' en 'Banken' vertegenwoordigden in december 2023 bijna 50% van de samenstelling van de index.
• De drie belangrijkste Chinese bedrijven die zijn opgenomen in de China A50-index zijn Kweichow Moutai, Contemporary Amperex Technology en China Merchants Bank. Ze vertegenwoordigen in maart 2024 meer dan 25% van de index.
• Handelaren kunnen de China A50-index verhandelen via verschillende financiële producten, waarbij CFD's of Contracts For Difference een van de populairste instrumenten zijn voor particuliere speculanten.

De China A50-index begrijpen: wat vertegenwoordigt de FTSE China A50-index?

Wat is de FTSE China A50-index?

De China A50 (CN)-index fungeert als een kompas voor China's grootste bedrijven. Het volgt de 50 topbedrijven (gebaseerd op marktkapitalisatie) die als A-aandelen genoteerd zijn op zowel de beurzen van Shanghai als Shenzhen. Deze enkele index biedt handelaren een handig hulpmiddel om de algehele gezondheid van China's toonaangevende bedrijven te meten.

Wanneer werd de China A50 gecreëerd?

De FTSE Russell, een wereldwijde aanbieder van beursindexen en benchmarks, lanceerde de FTSE China A50-index in 2003. De Singapore Exchange (SGX), een toonaangevende futuresbeurs in Azië, lanceerde in 2006 het FTSE China A50 Index Futures-indexcontract.

Hoe wordt de China A50 berekend?

Net als andere indexen, zoals de FTSE 100 (UK 100), de NASDAQ (NQ)en de DAX 40 (FDAX), is de vlaggenschipindex van de FTSE Russell in China een naar free float-marktkapitalisatie gewogen index, wat betekent dat grotere bedrijven een grotere invloed hebben op de algemene prestaties van de index.

Wat zijn de handelsuren van de FTSE China A50?

De FTSE China A50 is een in realtime verhandelbare index met een openingstijd van 09.30 uur en een sluitingstijd van 15.00 uur in lokale Chinese tijd (Chinese standaardtijd, GMT+8). De markturen van de beurzen van Shanghai en Shenzhen zijn van 09.30 tot 11.30 uur en vervolgens van 13.00 tot 15.00 uur in lokale Chinese tijd. Dankzij de verlengde handelsuren van de SGX is het mogelijk om 24 uur per dag in FTSE China A50-indexfutures te handelen.

In welke valuta wordt de Chinese A50-index uitgedrukt?

De onderliggende index (FTSE China A50) is voor de eindedagswaarden geprijsd in drie valuta's: CNH (offshore-yuan), HKD (Hongkongse dollar) en USD (Amerikaanse dollar). Voor berekeningen in realtime wordt alleen CNH gebruikt. De SGX FTSE China A50-indexfutures worden afgewikkeld in CNH, maar het SGX-platform kan prijzen in USD weergeven voor Amerikaanse beleggers, aangezien de SGX FTSE China A50 een futurecontract in USD is dat is goedgekeurd door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) voor Amerikaanse investeerders.

Componenten van de China 50-index

Uitsplitsing van de sectoren van de China A50

De China A50 weerspiegelt verschillende onderdelen van de Chinese economie. Laten we aan de hand van de Industry Classification Benchmark (ICB) eens kijken welke aandelensectoren de grootste invloed hebben op de prestaties van de index.

De ICB-supersector van de Chinese A50-index*:

1. Voedingsmiddelen, dranken en tabak - 8 aandelen - 27,85%
2. Banken - 12 aandelen - 21,31%
3. Industriële goederen en diensten - 4 aandelen - 9,49%
4. Energie - 5 aandelen - 7,93%
5. Verzekering - 3 aandelen - 4,59%
6. Nutsbedrijven - 2 aandelen - 4,48%
7. Gezondheidszorg - 2 aandelen - 4,45%
8. Financiële dienstverlening - 3 aandelen - 3,86%
9. Consumentenproducten en -diensten - 3 aandelen - 3,68%
10. Auto's en onderdelen - 2 aandelen - 3,02%
11. Basisgrondstoffen - 1 aandeel - 2,43%
12. Telecommunicatie - 1 aandeel - 1,99%
13. Chemicaliën - 1 aandeel - 1,82%
14. Bouw en materialen - 1 aandeel - 1,54%
15. Detailhandelaars - 1 aandeel - 1,17%
16. Technologie - 1 aandeel - 0,39%

*In maart 2024.

Top 10 onderdelen van de FTSE China A50

Inzicht in de zwaargewichten van de Chinese A50 is belangrijk om een beter beeld te krijgen van de bedrijven die de prestaties van de index bepalen.

De top 10 van bedrijven binnen de FTSE China A50-index*:

1. Kweichow Moutai - Consumptiegoederen - 15,9%
2. Contemporary Amperex Technology - industriële producten - 5,3%
3. China Merchants Bank - Financiële instellingen - 4,2%
4. China Yangtze Power - Nutsbedrijven - 4,2%
5. Wuliangye Yibin - Consumptiegoederen - 4,0%
6. Ping An Insurance (2318. HK) - Financiële instellingen - 3,2%
7. Industrial & Commercial Bank of China - Financiële instellingen - 2.7%
8. BYD (1211. HK) - Duurzame consumptegoederen - 2,6%
9. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics - Gezondheidszorg - 2,6%
10. Agricultural Bank of China - Financiële instellingen - 2,5%

*In december 2023.

Wanneer wordt de samenstelling van de Chinese A50-index geëvalueerd?

Om ervoor te zorgen dat de index een correcte afspiegeling blijft van de steeds veranderende Chinese markt, evalueert FTSE Russell de componenten van de A50 vier keer per jaar - in maart, juni, september en december. Deze evaluatie houdt rekening met bedrijfsgegevens tot de maandag na de derde vrijdag van de voorgaande maanden (februari, mei, augustus, november) en eventuele aanpassingen worden doorgevoerd aan het einde van de werkdag op de derde vrijdag van het kwartaal (maart, juni, september, december).

Wat is de CFD op de Chinese A50-index op Plus500?

Op het CFD-handelsplatformvan Plus500 is China A50 (CN) het symbool dat de CFD of Contract For Difference van de FTSE China A50-indexfutures vertegenwoordigt. CFD's zijn financiële overeenkomsten tussen een handelaar en een broker waarmee wordt gespeculeerd op de prijsbewegingen van een onderliggende waarde, hier het FTSE China A50-indexfuturescontract op de Singapore Exchange (SGX).

Wat is verantwoordelijk voor de bewegingen van de koers van de Chinese A50-index?

De China A50 beweegt niet in een rechte lijn - de koerst kan stijgen en dalen op basis van verschillende gebeurtenissen. Laten we eens kijken naar enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de prestaties van de index:

• Prestaties van de individuele componenten van de Chinese A50-index.
• Bedrijfswinsten.
• Onverwachte gebeurtenissen in de wereld, zoals oorlogen, natuurrampen en pandemieën.
• Economische indicatoren zoals BBP, PCE, CPI en PMI, naast andere statistieken.
• Lokaal monetair beleid van de People's Bank of China (PBOC) en beslissingen van internationale centrale banken.
• Overheidsbeleid.
• Wijzigingen in de regelgeving van de China Securities Regulatory Commission (CSRC).
• Handelsbetrekkingen met andere grote economieën, zoals de Chinees-Amerikaanse betrekkingen.
• Wisselkoersen, vooral die van de valutaparen waar de CNY deel van uit maakt, zoals de USD/CNH (USDCNH).
• Marktsentiment.

De Chinese aandelenmarkt kan onvoorspelbaar zijn. Het is dus nuttig om te weten welke factoren van invloed zijn op de waarde van de China A50 wanneer u handelt in de index. Baseer echter uw handelsbeslissingen niet uitsluitend op resultaten uit het verleden, aangezien dit geen garantie is voor toekomstige resultaten.

Waarom zouden handelaren besluiten om in CFD's op de Chinese A50-index te gaan handelen?

Aangezien de FTSE China A50-index een belangrijke positie inneemt voor handelaren die geïnteresseerd zijn in de Chinese markt, is het een goed idee eens te kijken naar enkele van de belangrijkste voordelen die deze index zo aantrekkelijk maken:

• De China A50 volgt de 50 grootste en meest liquide bedrijven in China, wat betekent dat de handel in deze index handelaren in staat stelt blootstelling te verwerven aan de algehele prestaties van deze toonaangevende spelers in de economische groei van China.
• De Chinese A50-index is relatief liquide en toegankelijk.
• De FTSE Russell en de SGX fungeren als officiële data- en indexleveranciers voor de China A50.
• Bovendien omvat de index grote lokale bedrijven, wat betekent dat het voor handelaren gemakkelijker is om toegang te krijgen tot openbare informatie over deze bedrijven.
• Sommige derivaten, zoals CFD's, stellen handelaren in staat gebruik te maken van een hefboomwerking en zo te profiteren van zowel een bull- als bearmarkt. De hefboomwerking kan zowel potentiële winsten als potentiële verliezen vergroten. Die mogelijk bestaat dus dat dit leidt tot aanzienlijke verliezen.
• Er zijn een aantal financiële producten gebaseerd op de FTSE China A50-index, zoals Exchange-Traded Funds (ETF's), futures en opties*. Deze zijn geschikt voor verschillende handelsstijlen.

*Beschikbaarheid afhankelijk van regelgeving

Is het handelen in CFD's op de China A50 riskant?

De handel in de FTSE China A50-index kan voor sommige handelaren een strategische zet zijn, maar het kan zeker riskant zijn en heeft zijn eigen beperkingen. Hier zijn er een paar:

• Vergeleken met sommige meer gevestigde markten, zoals de S&P 500 of de Europe 50 (FESX), kan het vanwege de taalbarrière lastiger zijn om betrouwbare informatie te vinden over de China A50 en de bedrijven die er deel van uitmaken.
• Het tijdsverschil tussen China en grote handelscentra zoals Europa en de VS kan voor sommige handelaren lastig zijn.
• Een van de grootste risico's van de handel in CFD's op de Chinese A50-index is de hefboomwerking, aangezien deze zowel potentiële winsten als verliezen kan vergroten, wat mogelijk kan leiden tot aanzienlijke verliezen.

Handelen in de China A50-index: een handelsplan opstellen

Fouten zijn onvermijdelijk bij het handelen. Wanneer handelaren echter de fouten uit het verleden erkennen en ervan leren, en hun emoties in bedwang leren houden wanneer ze geconfronteerd worden met verliezen, kunnen ze hun besluitvorming verbeteren. Omdat een gestructureerde benadering van de handel in de China A50 handelaren alle mogelijke kansen kan geven, zijn hier enkele belangrijke stappen om te overwegen:

Kies een handelsstrategie voor het handelen in de FTSE China A50-index

Bij het kiezen van uw handelsstrategie moet rekening houden met uw handelsprofiel, handelsdoelen, beschikbaarheid, handelskapitaal, tijdshorizon en risicobereidheid.

Day trading, swing trading en positiehandel via nieuwshandel, range trading, ondersteunings- en weerstandshandel, handel in volatiele markten en breakout trading behoren tot enkele van de meest populaire handelsstrategieën.

Selecteer een marktanalysemethode om de China A50 te analyseren

Om een transactie op de China A50 aan te gaan of te sluiten, kunt u ervoor kiezen technische analyse te gebruiken om met handelsinstrumenten prijsbewegingen op grafieken te ontleden, of u kunt fundamentele analyse toepassen en vertrouwen op economische krachten.

Bepaal hoe u posities kunt innemen en sluiten en hoe u uw risico kunt beheren

Zodra u hebt bepaald hoe u de FTSE China A50-index gaat analyseren en uw handelsstijl en -strategie hebt geselecteerd, zult u aan de slag moeten gaan met het bepalen van ​ de specifieke kenmerken van de handel waar u op moet letten om uw transacties te openen en te sluiten.

Sommige handelaren richten zich bijvoorbeeld op overbought en oversold Relative Strength Index (RSI) situaties met een hoger handelsvolume, en andere op potentiële langetermijnkeerpunten op basis van momentumveranderingen met de Coppock Curve-indicator.

Een ander belangrijk aspect van uw handelsstrategie zou moeten zijn dat u zich concentreert op geld- en risicobeheertools die u kunnen helpen uw handelskapitaal te beschermen. U kunt bijvoorbeeld uw strategie met betrekking tot de grootte van uw positie verfijnen en effectieve stop-loss implementeren met behulp van een risico-rendementratio.

Zorg dat u over de juiste instelling beschikt en houd uw transacties in de gaten

Sommige factoren van de CFD-handel zijn complex en ook handelspsychologie en emoties kunnen een aanzienlijke invloed hebben op uw handelsbeslissingen. Voor handelaren die de juiste instelling willen aannemen en een gedisciplineerde handelsbenadering willen volgen kan het dus nuttig zijn te begrijpen hoe hun emoties hen kunnen beïnvloeden. Daarvoor kan het interessant zijn om te beginnen met uw handel te evalueren en de vereiste wijzigingen aan te brengen.

Handelen in de China A50 — Veelgestelde vragen (FAQ's):

Hoe kan ik via de aandelenmarkt handelen in de economische groei van China?

De handel in de FTSE China A50-index via CFD's is een populaire manier om te profiteren van de economische schommelingen in China. Er zijn echter nog andere manieren om op de Chinese aandelenmarkt te handelen, zoals de handel in financiële producten op Chinese markten: de Shenzhen Stock Exchange (SZSE) en de Shanghai Stock Exchange (SSE), de handel in de Hang Seng Index (HSI) op de Hong Kong Stock Exchange, of de TAIEX-index van de Taiwan Stock Exchange, de handel in op China gerichte ETF's en de handel in aandelen.

Wie heeft de FTSE China A50-index gecreëerd?

De FTSE China A50 is een product van FTSE Russell.

Welke bedrijven zijn opgenomen in de FTSE China A50?

Bank of China, BYD, Haier Smart Home en PetroChina zijn voorbeelden van enkele van de 50 componenten van de FTSE China A50.

Hoe kan ik handelen in CFD's op de FTSE China A50?

Als u besluit om in CFD's op de China A50 te handelen, moet u eerst weten wat de FTSE China A50-index is en wat de waarde ervan beïnvloedt, en hoe de CFD-handel werkt. Vervolgens moet u uw handelsplan uitwerken. Afhankelijk van uw risicotolerantie, uw financiële doelstellingen en uw strategie zijn er verschillende handelsstijlen die u kunt gebruiken om te handelen in de FTSE China A50, bijvoorbeeld China A50 day trading en swing trading. Het kan relevant zijn om alle regels over de instellingen die u voor uw handel gebruikt en over het geld- en risicobeheer op te schrijven in uw handelsplan. Tot slot kunt u, wanneer u klaar bent om te handelen in de FTSE China A50, overwegen om een handelsrekening te openen op Plus500.