CAD/JPY-handelsgids: Hoe handelt u in het FX-paar CAD/JPY?

Forexhandelaren kijken naar het valutapaar CAD/JPY (CADJPY) om blootstelling te verkrijgen aan de prijsbewegingen in de relatieve waarde van de Canadese en Japanse economieën. Factoren zoals onder andere olieprijzen, rentetarieven en marktsentiment kunnen allemaal van invloed zijn op de wisselkoers tussen CAD en JPY.

Laten we eens nader bekijken wat u moet weten over het CAD/JPY-forexpaar voordat u het gaat verhandelen, welke factoren de waarde beïnvloeden en hoe u het valutapaar CAD/JPY verhandelt:

TL;DR

• Het CAD/JPY-valutapaar vertelt u hoeveel Japanse yen (JPY) u nodig hebt om één Canadese dollar (CAD) te kopen.
• De JPY wordt vaak beschouwd als een veilige-haven valuta.
• In april 2022 was de Japanse yen (JPY) een belangrijke speler op de valutamarkt, goed voor 17% van alle forextransacties. Op hetzelfde moment had de Canadese dollar (CAD) een kleiner aandeel, goed voor 6,2% van alle FX-posities.
• Er zijn verschillende manieren om te handelen in het valutapaar CAD/JPY*.
• U kunt CAD/JPY rechtstreeks op de spotmarkt kopen en verkopen. U kunt beleggen in Exchanged-Traded Funds (ETF) voor valuta. U kunt ook CAD/JPY-futures en -optie contracten verhandelen.
• Daarnaast kunt u Contracts for Difference (CFD's) verhandelen op de CAD/JPY, waardoor u kunt speculeren op stijgende en dalende prijsbewegingen van dit populaire valutapaar zonder de valuta daadwerkelijk te bezitten.

*Beschikbaarheid afhankelijk van regelgeving.

Wat is het CAD/JPY-valutapaar?

Het valutapaar CAD/JPY vertegenwoordigt de wisselkoers tussen de Canadese dollar (CAD) en de Japanse yen (JPY). In april 2022 was de JPY de op twee na meest verhandelde valuta ter wereld, terwijl de CAD op de 7e plaats stond.

Omdat de economie van sommige landen sterk afhankelijk is van de export van grondstoffen, zoals olie (CL), aardgas (NG), goud (XAU) of tarwe (ZW), worden hun valuta grondstoffenvaluta genoemd en beweegt hun waarde meestal in tandem met de prijzen van grondstoffen.

Aangezien Canada een belangrijke olie-exporteur is, is de Canadese dollar (CAD) een grondstoffenvaluta die sterk wordt beïnvloed door de olieprijs. En omdat Japan daarentegen een grote importeur van energiegrondstoffen is, is er een verband tussen de olieprijzen en de wisselkoers van het valutapaar CAD/JPY.

Stijgende olieprijzen hebben de neiging om de Canadese economie te versterken, waardoor de Canadese dollar aantrekkelijker wordt voor investeerders. Dit kan leiden tot een appreciatie van de CAD ten opzichte van de Japanse yen. Omgekeerd kunnen aanhoudende olieprijsdalingen de Canadese economie verzwakken, wat mogelijk kan leiden tot een depreciatie van de CAD ten opzichte van de JPY.

Daar waar de CAD een grondstoffenvaluta is, wordt de Japanse yen vaak beschouwd als een veilige-havenvaluta, een schild tijdens economische stormen. Investeerders trekken massaal naar veilige havens als de zaken aan het wankelen worden gebracht, in de verwachting dat deze hun waarde zullen behouden of zelfs zullen stijgen in tijden van marktturbulentie. De yen is een veilige-havenvaluta omdat Japan een stabiele economie heeft met een lage inflatie en een betrouwbare overheid.

Al met al kan dit zorgen voor een interessante dynamiek tussen de CAD en de JPY, wat mogelijk kan leiden tot een positieve relatie tussen de olieprijzen en de wisselkoers en een omgekeerd verband tussen het wereldwijde economische sentiment en het paar.

Wat bepaalt de waarde van het FX-paar CAD/JPY?

Voordat u begint met handelen in het valutapaar CAD/JPY, moet u zich bewust zijn van de belangrijkste factoren die van invloed kunnen zijn op het forexpaar. Dit helpt u beter te begrijpen wat de prijs van de CAD/JPY kan doen stijgen of dalen:

Economische trends en omstandigheden

De fase van de huidige economische cyclus, macro-economische trends en het algemene economische klimaat beïnvloeden over het algemeen de waarde van de valuta van een bepaald land. In het geval van de handel in CAD/JPY kunnen sommige economische gegevens op de voet worden gevolgd om een beter beeld te krijgen van de economische gezondheid en groeivooruitzichten van Canada en Japan.

Het bruto binnenlands product (bbp), de uitgaven voor persoonlijke consumptie (Personal Consumption Expenditures, PCE), de consumentenprijsindex (CPI) en de inkoopmanagersindex (Purchasing Managers' Index, PMI) behoren vaak tot de populairste economische gegevens, evenals rentebesluiten van de Bank of Japan (BoJ) en de Bank of Canada (BoC).

Monetair en fiscaal beleid

Het Canadese en Japanse monetair en fiscaal beleid kan invloed hebben op de CAD/JPY via renteverschillen en overheidsuitgaven.

Meestal trekken hogere rentetarieven investeringen aan, wat de gerelateerde valuta doorgaans versterkt, terwijl lagere basisrentetarieven de valuta vaak naar beneden duwen. Overheidsuitgaven kunnen ook invloed hebben op de wisselkoers. Hogere overheidsuitgaven kunnen de economische activiteit stimuleren en potentieel de munt versterken, terwijl lagere uitgaven het tegenovergestelde kunnen doen.

Verkiezingen

Verkiezingen kunnen invloed hebben op de valuta van een land omdat kiezers een keuze maken tussen partijen met verschillende ideeën over overheidsuitgaven die verschillende economische en fiscale benaderingen hanteren.

Geopolitieke spanningen

Afhankelijk van de betrokken landen en hoe deze spanningen de wereldhandel en economische betrekkingen kunnen beïnvloeden, kan de onzekerheid over de toekomst en de marktvolatiliteit toenemen, wat tot meer spanningen leidt.

Omdat de Japanse yen vaak wordt gezien als een veilige-havenvaluta, kunnen internationale geopolitieke spanningen leiden tot een grotere vraag naar de JPY.

Natuurrampen

Beide landen kunnen worden beïnvloed door natuurrampen als gevolg van klimaatverandering en extreme weersomstandigheden, zoals aardbevingen, tsunami's, cyclonen, bosbranden, overstromingen en droogtes.

Onverwachte gebeurtenissen

Onverwachte gebeurtenissen zoals oorlogen, stakingen of epidemieën kunnen leiden tot marktvolatiliteit en scherpe bewegingen in het CAD/JPY-paar wanneer handelaren veilige havens zoeken of hun posities aanpassen op basis van mogelijke economische verstoringen.

Grondstoffenprijzen

Grondstoffenprijzen kunnen de wisselkoers van CAD en JPY beïnvloeden, aangezien Canada een grondstoffenexporteur is, met name van olie, gas, landbouw-, visserij- en tussenproducten, en Japan een importeur van grondstoffen is, met name van energie.

Carry-trade-strategie voor valuta

De lage rente in Japan maakt de Japanse yen tot een populaire keuze voor carry-trade-strategieën, waarbij handelaren lenen in valuta met een lage rente, zoals de JPY, en investeren in activa met een hoger rendement, zoals de CAD.

Marktsentiment

De wisselkoers van CAD en JPY kan worden beïnvloed door een combinatie van speculatie en handelspsychologie die leidt tot periodes van volatiliteit en mogelijke trendomkeringen, afhankelijk van de belangrijkste emotie die de markten aanstuurt, of dat nu angst, overmoed, optimisme, hebzucht of paniek is.

Het CAD/JPY-forexpaar verhandelen

Om u voor te bereiden op de handel in het CAD/JPY-valutapaar, volgen hier 4 stappen die u kunnen helpen uw handelservaring te maximaliseren:

Kies een handelsstrategie

Daghandel, swinghandel en positiehandel behoren tot de 3 meest populaire handelsstrategieën.

Daar waar daghandel een intra-day handelsstrategie is met posities die tussen enkele minuten en enkele uren worden aangehouden, wordt bij swinghandel een langer tijdsbestek gehanteerd met transacties die enkele dagen tot enkele weken open zijn. Degenen met een langere tijdshorizon, handelaren die proberen door middel van valuta carry-trading in te spelen op significantere trends of koersverschillen tussen twee landen, kunnen gebruikmaken van positiehandel.

Afhankelijk van uw kennis, marktervaring, risicotolerantie en tijdshorizon bestaan er verschillende soorten geavanceerde en eenvoudige strategieën voor de forexhandel die u kunt gebruiken, zoals onder meer handel op basis van economische gegevens, trendhandel, rangehandel, breakout-handel en ondersteunings- en weerstandshandel.

Bepaal of u het valutapaar CAD/JPY wilt kopen of verkopen met CFD's

Door CAD/JPY te handelen met CFD's kunnen handelaren speculeren op de fluctuatie van de wisselkoers tussen de Canadese dollar en de Japanse yen zonder de onderliggende valuta te bezitten. De beslissing om het CAD/JPY-valutapaar te kopen of te verkopen hangt af van uw mening over de toekomstige richting van de wisselkoers. Handelaren kunnen ervoor kiezen 'long te gaan' op de CAD/JPY (het paar kopen) of 'short te gaan' (het paar short sellen).

Als u denkt dat de Canadese dollar zal stijgen ten opzichte van de Japanse yen (opwaartse trend), zou u longposities moeten overwegen. Omgekeerd, als u denkt dat de Canadese dollar zal verzwakken ten opzichte van de Japanse yen (bearish trend), dan zouden shortposities een goed idee kunnen zijn.

De vraag is dus hoe u bullish van bearish markten onderscheidt?

Forexhandelaren kunnen verschillende marktanalysebenaderingen gebruiken, voornamelijk technische analyse en fundamentele analyse. Sommige handelaren gebruiken deze technieken onafhankelijk van elkaar, terwijl anderen ze graag combineren.

Het gebruik van technische analyse bij de handel om te profiteren van prijsschommelingen in het valutapaar CAD/JPY kan inhouden dat er technische indicatoren in uw strategie worden opgenomen, zoals onder meer de Relative Strength Index (RSI), de Slow Stochastic Indicator, de Coppock Curve Indicatoren Fibonacci-extensies.

Het is ook mogelijk om technische triggers te identificeren met verschillende soorten handelsgrafieken en kaarspatronen, zoals bevestigingspatronen of omkeringspatronen zoals het kop-en-schouderpatroon.

Degenen die niet genoeg ervaring hebben om technische analyse toe te passen, of handelaren die naar langere transacties kijken omdat de kortetermijnhandel met te veel uitdagingen gepaard gaat, kunnen ze zich wenden tot fundamentele analyses.

Dit type marktanalyse ​​omvat gewoonlijk het volgen van de economische kalender om op de hoogte te blijven van belangrijke economische publicaties die van invloed kunnen zijn op beide valuta.

Het zijn vaak statistieken die belangrijk zijn voor centrale bankiers, zoals cijfers die verband houden met consumentenuitgaven, groei en werkgelegenheid. Monetaire beleidsbeslissingen van de BoC en de BoJ zijn ook belangrijke fundamentele factoren voor de CAD/JPY, aangezien ze de vraag en het aanbod van beide valuta's in hun respectieve economieën beïnvloeden.

Plan uw handel

Nu u uw handelsstrategie hebt gekozen en afhankelijk van de huidige handelsomgeving en uw koersvoorspelling hebt besloten of u long of short wilt gaan op CAD/JPY, moet u uw actieplan verder uitwerken.

Dit is waar uw handelsplan om de hoek komt kijken.

Zie het als een routekaart voor uw CAD/JPY-transacties. Het zou u een overzicht moeten geven van de instellingen die u naar verwachting moet bepalen voordat u de markt betreedt en verlaat, en de risicobeheertools die u moet implementeren.

Handelstriggers kunnen bijvoorbeeld crossovers met het voortschrijdend gemiddelde zijn, een uitbraak uit het overbought/oversold-gebied van de RSI, een zwakker momentum en bevestigings- en omkeringspatronen met een groter volume.

Veel gehanteerde richtlijnen voor geldbeheer zijn het bepalen van de positiegrootte, een maximaal percentage aan kapitaal dat op elke positie mag worden verhandeld, een maximale winst/verlies per week, en een stop-loss- en take-profit-positionering met risico/beloning-ratio.

Een goed gedefinieerd handelsplan helpt handelaren over het algemeen om handelsbeslissingen te nemen op basis van analyse en niet op emoties, wat de handelsdiscipline versterkt.

Ontwikkel goede handelsgewoonten

Het onder de knie krijgen van de grondbeginselen van de forex-handel, het begrijpen hoe u in het valutapaar CAD/JPY handelt en hoe u uw forex-handelsstrategie kiest, helpen u een solide handelsbasis op te bouwen, maar dat is slechts de helft van het verhaal.

Om in potentie meer succes te kunnen boeken, zult u zich ook moeten concentreren op het ontwikkelen van een sterke handelsmentaliteit. Dit houdt in dat u goede gewoontes ontwikkelt door te leren hoe u moet omgaan met cruciale handelsfouten en te weten hoe u uw emoties kunt beheersen tijdens het handelen. U dient ook uw vaardigheden op het gebied van het uitvoeren van handelstransacties te verbeteren en tools te gebruiken om uw handelsstrategieën te evalueren, zoals een handelsdagboek.