Aandelenhandelstrategieën

In de wereld van de handel zijn strategieën de sleutel tot het verbeteren van uw kansen op winstgevende rendementen en een manier om uw risico's potentieel te verminderen. Een goede handelsstrategie voor aandelen houdt rekening met de specifieke aandelen die u van plan bent te verhandelen, de marktomstandigheden en alle relevante informatie over het bedrijf en de sector. Bovendien moet u weten hoeveel risico u bereid bent te nemen en moet u uw persoonlijke behoeften en voorkeuren begrijpen. Strategieën moeten zorgvuldig worden opgesteld en getest om te proberen de kans op het verliezen van geld tot een minimum te beperken.

Hier zijn enkele van de meest voorkomende actieve handelsstrategieën die u kunt gebruiken wanneer CFD's verhandelt met Plus500. Gebruik ze, samen met onze Tips voor de handel met aandelen, om uw eigen strategieën te ontwikkelen. De strategieën die u creëert moeten gebaseerd zijn op uw eigen voorkeuren, het beschikbare risicokapitaal, de risicotolerantie, de tijd die u aan de handel kunt besteden en uw handelservaring.

Day trading

Day trading impliceert het openen en sluiten van een positie op dezelfde handelsdag. Het is gebaseerd op kortetermijnbewegingen in de markt. Het vereist een diepgaande kennis van het aandeel dat wordt verhandeld en van de algemene markt waartoe het behoort. Daghandelaars moeten de prijsbewegingen van de prijs van de waarde voorspellen op basis van nieuws, winstberichten, PR-rampen of rentetarieven. In principe kan elke gebeurtenis in een bepaald bedrijf volatiliteit veroorzaken, en daghandelaren streven ernaar om daarvan te profiteren. Daarnaast vereist de daghandel kennis van de algemene markten en wat ze beweegt, evenals een goed begrip van de algemene stemmingen die de markt drijven. Bovendien is het, aangezien de daghandel zich op snelle bewegingen concentreert, van cruciaal belang om voortdurend beschikbaar te zijn om snel te handelen.

Houd er rekening mee dat daghandel veel aandacht en werk vereist. Het is noodzakelijk om de markt te begrijpen, te weten welke aandelen u wilt verhandelen en welke grafiek of analysetool u gebruikt. Als u van plan bent te day traden, zorg er dan voor dat u toegang heeft tot verschillende gerenommeerde nieuwsbronnen, en dat u goed bekend bent met de verschillende indicatoren, grafieken en tekenhulpmiddelen die voor u beschikbaar zijn. U kunt ook de gratis economische kalender van Plus500 gebruiken om op de hoogte te blijven van marktgebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw handel, evenals handelswaarschuwingen instellen om real time updates op de markt te krijgen.

Positiehandel

In tegenstelling tot day trading gebruikt positiehandel minder schermtijd en is het minder direct. Positiehandel is gebaseerd op het identificeren van trends om te profiteren van de marktbewegingen. Dit handelstype concentreert zich op algemene prijsbewegingen. Handelaren maken meestal een transactie zodra de trend is vastgesteld en stopgezet zodra de trend veranderd. Dienovereenkomstig kan dit betekenen dat u een positie een paar dagen of een paar maanden moet openhouden. In tegenstelling tot day trading, waar handelaren proberen kleinere bewegingen te volgen door op dezelfde dag te kopen en verkopen, plaatsen positiehandelaren meestal minder en grotere transacties, op zoek naar aanzienlijke winsten over langere perioden. Hoewel dit type handel geen volledige monitoring vereist, is het belangrijk dat u op de hoogte blijft van wat er gaande is met de relevante aandelen.

Bovendien speelt analyse (voornamelijk fundamentele maar ook technische) een grote rol in de positiehandel omdat het de basis is voor het identificeren van de trends die bepalen welke positie in te nemen of te verlaten en wanneer. De sleutel is het vinden van de voorspelbare patronen en trends en de aandelen die deze hebben.

Swing trading

Swing trading is een strategie waarbij u de aandelen relatief kort vasthoudt, totdat er prijsveranderingen (swings) zijn. Het maakt gebruik van technische analyse hulpmiddelen, zoals grafieken en indicatoren, om patronen en trends te identificeren. Door de prijsschommelingen te identificeren, weet u wanneer u uw transacties moet openen of sluiten om de golf te vangen en te berijden voordat deze crasht.

Als u kiest voor swing trading als uw strategie, is het beter om aandelen met een hoog handelsvolume te kiezen, omdat ze meer kans hebben op prijsschommelingen. Swing trading is meestal gericht op kleinere winstmarges per transactie, die kunnen oplopen tot grotere bedragen, en kan worden opengehouden van dagen tot weken.

Als u dit leest, kunt u een zekere overeenkomst voelen tussen swing trading en day trading, maar de twee verschillen voornamelijk in het aspect van tijd. Day trading is directer dan swing trading, en day traders houden over het algemeen 's nachts geen open posities zoals swing traders.

We hebben gekeken naar de meest actieve handelsstrategieën. Andere handelsstrategieën omvatten technische handel, positionele handel, breakout-handel, arbitrage, nieuwshandel en meer.

Transacties openen en sluiten

Hoe belangrijk het kiezen van een handelsstrategie ook is, weten wanneer u een transactie moet openen en sluiten zijn belangrijke onderdelen van elke handelsstrategie en zullen een belangrijke rol spelen bij het beïnvloeden van de resultaten van de transacties. Dit komt omdat het prijsverschil vanaf het moment dat u de transactie opent en wanneer u deze sluit, uw winst/verlies is.

Hoewel u nooit een definitief antwoord kunt krijgen over wanneer u een handelsstrategie moet verlaten of invoeren, zijn er een paar factoren waarmee rekening kan worden gehouden die u kunnen helpen beslissen.

Een transactie openen

Om te weten wanneer u een transactie moet openen is het belangrijk om de markt te analyseren en te begrijpen wat de verschillende aandelen op korte en lange termijn beweegt. Bekijk Wat definieert een aandelenkoers voor meer informatie over de factoren die van invloed zijn op de aandelenkoersen. Deze kennis zal u helpen bij het identificeren van de meest geschikte aandelen voor u om te verhandelen en de strategie die u wenst te gebruiken.

Een deel van uw analyse kan zijn dat u indicatoren gebruikt die u helpen volume, prijsschommelingen en trends te begrijpen en te kiezen wanneer u een transactie wilt openen. Met Plus500, als uw gewenste instappunt niet de huidige prijs is, kunt u prijswaarschuwingen instellen om u te laten weten wanneer het aandeel een bepaald tarief bereikt, of een toekomstige (lopende) order instellen voor het systeem om automatisch een positie te openen tegen de gewenste prijs. Als u een termijnorder instelt, moet u er rekening mee houden dat slippage kan optreden.

Een transactie sluiten

U kunt een transactie sluiten met winst of verlies. Hoewel het doel van elke belegger altijd is om geld te verdienen, zullen niet alle transacties winstgevend zijn. U moet weten wanneer het beter is om uw winst te nemen, wanneer u ze moet open laten om te proberen meer te verdienen en wanneer het beter is om uw verliezen te aanvaarden.

Het is belangrijk om een handelsstrategie te hebben en van tevoren zeker te weten wat voor soort prijsbewegingen u verwacht om de handel te verlaten. Over het algemeen geldt dat als u kortetermijnposities verhandelt, u voorzichtiger en preciezer moet zijn over uw sluitposities om risico's te verminderen. U kunt uw posities handmatig sluiten of u kunt stop-orders instellen die ze automatisch voor u sluiten. Stop limiet-orders stellen u in staat om winst vast te leggen, terwijl stop loss-orders uw verliezen zullen beperken. U kunt ook een trailing stop instellen, die dynamischer is en zal bewegen op basis van de prestaties van de positie.

Andere dingen om te overwegen

Positiegroottes

De grootte van uw posities verwijst naar het aantal contracten dat u koopt of verkoopt in een bepaalde transactie. Hoe groter de positie, hoe meer fondsen erin worden geïnvesteerd en hoe hoger het risico. Als particuliere belegger is een belangrijke tip om niet meer dan 2% van uw beleggingskapitaal in één positie te riskeren. Om de optimale positiegrootte te bepalen, moet u ook weten hoeveel geld u bereid bent te riskeren in elke transactie. U kunt dan dienovereenkomstig berekenen, rekening houdend met het kapitaal dat u beschikbaar heeft om te handelen en de prijs van de aandelen waarin u geïnteresseerd bent.

Risicobeheer

Eerst moet u rekening houden met uw financiën en beslissen hoeveel kapitaal u wilt investeren. Bij voorkeur moet u fondsen gebruiken die discretionair en niet-essentieel zijn, voor het geval uw transacties niet gaan zoals gepland. U moet ook weten hoeveel u bereid bent te riskeren met elke transactie en dienovereenkomstig plannen. Vergeet niet dat CFD's complexe instrumenten zijn en een hoog risico met zich meebrengen om snel geld te verliezen als gevolg van hefboomwerking.

Een degelijke, geteste handelsstrategie die aan uw behoeften voldoet, is de basis van risicobeheer bij de handel, omdat het u in staat stelt potentiële winsten te maximaliseren en risico's kan beperken. Risicobeheerhulpmiddelen zijn beschikbaar voor u wanneer u CFD's verhandeld op het Plus500-platform. Ze stellen u in staat om nauwkeuriger te zijn in het sluiten van een positie, zodat u zo dicht mogelijk bij uw analyse en strategie kunt handelen.

Als handelaar is het belangrijk om te oefenen voordat u uw geld riskeert. Handelen in de demo modus stelt u in staat om te wennen aan het handelsplatform dat u kiest, de handelswereld te begrijpen en uw strategieën te testen. Pas nadat u zich op uw gemak voelt met alle aspecten van de handel, gebruikt u echt geld en alleen als u zich de mogelijkheid kunt veroorloven om uw kapitaal te riskeren.

Illustratieve prijzen.